编制单位： 2014年 1月份 单位：元
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 短期借款 | 29 | ||||
| 短期投资 | 2 | 应付票据 | 30 | ||||
| 应收票据 | 3 | 应付帐款 | 31 | ||||
| 应收股利 | 4 | 预收帐款 | 32 | ||||
| 应收帐款 | 5 | 代销商品款 | 33 | ||||
| 减：坏账准备 | 6 | 其他应付款 | 34 | ||||
| 应收账款净额 | 7 | 应付工资 | 35 | ||||
| 其他应收款 | 8 | 应付福利费 | 36 | ||||
| 预付账款 | 9 | 应交税金 | 37 | ||||
| 应收补贴款 | 10 | 应付利润 | 38 | ||||
| 存货 | 11 | 其它未交款 | 39 | ||||
| 待摊费用 | 12 | 预提费用 | 40 | ||||
| 待转资产价值 | 41 | ||||||
| 流动资产合计 | 14 | 预计负债 | 42 | ||||
| 长期投资： | 流动负债合计 | 43 | |||||
| 长期投资 | 15 | 长期负债： | |||||
| 固定资产： | 长期借款 | 44 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 应付债券 | 45 | ||||
| 减：累计折旧 | 17 | 长期应付款 | 46 | ||||
| 固定资产减值准备 | 18 | 其他长期负债 | 47 | ||||
| 固定资产净值 | 19 | 其中：住房周转金 | 48 | ||||
| 固定资产清理 | 20 | 长期负债合计 | 49 | ||||
| 在建工程 | 21 | 递延税项： | |||||
| 待处理固定资产净损失 | 22 | 递延税款贷项 | 50 | ||||
| 固定资产合计 | 23 | 所有者权益： | |||||
| 无形及递延资产： | 实收资本 | 51 | |||||
| 无形资产 | 24 | 资本公积 | 52 | ||||
| 长期待摊费用 | 25 | 盈余公积 | 53 | ||||
| 递延及无形资产合计 | 26 | 其中：公益金 | 54 | ||||
| 递延税项： | 未分配利润 | 55 | |||||
| 递延税款借项 | 27 | 所有者权益合计 | 56 | ||||
| 资产总计 | 28 | 负债及所有者权益总计 | 57 |
损 益 表
会工02表
单位： 2014年1月 单位：元
| 项目 | 行数 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、主营业务收入 | 1 | ||
| 减：主营业务成本 | 2 | ||
| 营业费用 | 3 | ||
| 主营业务税金及附加 | 4 | ||
| 二、主营业务利润 | 5 | ||
| 加：其他业务利润 | 6 | ||
| 减：管理费用 | 7 | ||
| 财务费用 | 8 | ||
| 三、营业利润 | 9 | ||
| 加：投资收益 | 10 | ||
| 补贴收入 | 11 | ||
| 营业外收入 | 12 | ||
| 减：营业外支出 | 13 | ||
| 加：以前年度损益调整 | 14 | ||
| 四、利润总额 | 15 | ||
| 减：所得税 | 16 | ||
| 五、净利润 | 17 | ||
| 补充资料 | |||
| 1、本期应付工资发生额 | 18 | ||
| 2、本期水电费用发生额 | 19 | ||
| 3、本期利息支出 | 20 | ||
| 4、本期生产用固定资产净增加额 | 21 |
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