用友T6软件说明书

系统的安装

一．安装前请确认计算机的名称不能有“-”，不能是中文，不能是数字开头，应该是英文的名称如“bjydcy”

二．系统安装

 第一步，请先安装MSDE2000RELA，具体安装方法请来电话，

 第二步，安装用友U6普及，双击光盘目录中的SETUP.EXE. 请更改目录将系统安装到D：，列如：d:用友T6soft;安装完成请重新启动计算机，然后运行系统管理，完成系统数据库的建立操作。

      三．帐套的建立

       开始---程序---用友ERP－用友T6普及版—系统服务-〖系统管理〗，点系统—注册---输入用户名admin，帐套菜单，建立然后根据提示完成系统的建立。人员的授权操作在操作员菜单，直接增加即可。

       视图菜单下可以清除异常任务；

点这里进行试算

总帐日常操作

一、期初录入完毕后进行试算平衡

⑵增加

平衡后就可以进行日常工作。若不平衡，可以对照6月底资产负债表，修改余额。

二、 ⑷日期

⑴填制

日常操作

（一）                 填制凭证证

⑶选择类别

修改辅助项双击这里

⑸附单

1.    单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

2.    单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，

3.    光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

4.    凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

5.    系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

6.    在"附单据数"处输入原始单据张数。

7.   &n北京用友软件金牌代理商bsp; 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息输入凭证分录的摘要，按F2或参照北京用友软件金牌代理商按钮输入常用摘要。

8.    输入末级科目或按[F2]键参照录入。

9.    如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

10.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

11.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

12.当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

（二）出纳签字

企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在"选项"中取消"出纳凭证必须经由出纳签字"的设置。

1选择主菜单【凭证】中【出纳签字】，显示"出纳签字查询条件"界面。

2选择查询月份确定，显示所有符合条件的凭证列表

签字

3确定后即可进行签字，取消签字时点取消

系统提供对凭证进行成批签字和成批取消签字的功能。

如果在录入凭证时没有录入结算方式和票据号，系统提供在出纳签字时还可以补充录入。选择横向菜单中的【票据结算】，列示所有需要进行填充结算方式、票据号、票据日期的分录，包括已填写的分录；填制结算方式和票号时，针对票据的结算方式进行相应支票登记判断。

注意

·已签字的凭证，不能填写票据，只能取消签字后才能进行。

（三）审核凭证

与签字过程相似

注意：

审核人和制单人不能是同一个人。

取消审核签字只能由审核人自己进行。

凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。

（四）主管签字

如果在基础设置-选项中选择"凭证必须经主管签字"，凭证需经过主管签字后才能进行后续处理。

签字人不能与制单人相同，即自己制作的凭证您不能同时进行主管签字 

（五）记帐

点记帐后出现右面界面

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账等。

选择完成后点下一步

如果所有凭证都要记帐点此处

选择范围

 说明：选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。

点下一步

显示记账报告，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。出现下面界面。

点记帐即可

进度条完成后系统会弹出 确定后记帐就完成了。

（六）结账

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也有这一过程，本系统提供了结账功能。结账只能每月进行一次。

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份

点下一步

单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿

按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告

对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告

若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账

若符合结账要求，系统将进行结账，按〖结账〗按钮完成本月工作。

若不符合结账要求，系统将不予结账，出现下图

单击〖上一步〗，查看工作报告即可找到原因，修改后再次进行结帐即可。

（七）修改凭证

1.    填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可

2.    结帐后发现错误需要修改时，需要取消操作：取消结帐、取消记帐、取消审核等操作。

A取消结帐：在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行

CTRL—SHIFT—F6

§                   B取消记帐：在对账界面，按< Ctrl + H >键，将显示/隐藏菜单中的恢复记账前状态菜单

§                   Ctrl—h

§                   

§                   按< Ctrl + H >键前 凭证菜单

§                   点这里恢复记帐

按< Ctrl + H >键后 

§                   可以选择恢复到最近一次或月初状态

§                   

UFO报表操作

点这里

1.定义公式：选中单元格点 或按‘=’弹出 

选择‘用友帐务函数’

选择函数后点下一步

点参照

选择科目和期间，一般帐套号和年度默认即可

如果未记帐也要报表，请选中包含未记帐凭证

然后依次点确定取数公式就定义好了

2. 点录入

从帐里取数：首先在‘数据’状态下录入关键字 录入单位和年月日等信息

确定后系统弹出是否重算提示，点‘是’后，系统开始从帐里取数

3.  追加表页

一、   建立年度帐

用【帐套主管】的身份登陆系统管理（位置在开始---程序---用友U6---系统服务），执行“年度帐→建立”命令，系统弹出“建立年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始传输基础数据建立新年度帐，单击“确定”建立年度帐成功。

用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐→输出”命令，系统弹出“输出年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始输出年度帐（也可以删除年度帐）。

用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐→引入”命令，系统弹出“引入年度数据”界面，选中备份路径中的UF2KYer.Lst引导文件，单击“打开”按钮。

二、   结转上年数据

用【帐套主管】的身份登陆系统管理（进入新建立的年度帐），执行“年度帐→结转上年数据→总账系统结转”命令，依照结转上年数据向导结转上年度帐所启用模块的财务数据。

结转上年数据，可以按照一定的顺序转

结转上年数据之前，请一定作好财务数据备份工作，以保证财务数据安全；如果购买了“工资”模块，请先结转工资数据再对总账进行结账，然后结转其他模块的数据。

三、   清除异常任务

由于错误操作或者不正常关机，系统会产生一些异常运行状态，导致不能录入期初余额、填制凭证、反记账、报表查询等工作。请用Admin的身份登陆系统管理，执行“视图→清除异常任务”命令，清除异常状态；执行“视图→清除单据锁定”命令，清除单据锁定状态。

或使用专门的“清除异常任务及单据锁定”工具