工程资金使用计划

一、编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑

彭水新城建设工程初步设计

《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》

 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额

 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划

二、编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为     万元。

三、资金计划

2011.11~2012.1         400万元/月×2       800万元

2012.2~2012.3          500万元/月×2       1000万元

2012.4                                     1200万元

2012.5~2012.6          600万元/月×5       3000万元

2012.7~2012.8          900万元/月×3       2700万元

2012.9                 600万元/月×3       800万元

2012.10~2012.11        300万元/月×5       1500万元

                                           14230万元

四、资金管理办法

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。