出纳交接清单

　移交原出纳员张三，因工作调动 ，现将出纳工作移交给李四接管 。 现办理如下交接 ： 

　　一、交接日期

　　2016年03月14日 

　　二、具体业务的移交 

　　1．库存现金：03月14日账面余额 零 元，实存相符； 

　　2．银行存款：余额 ** 万元 。　　

　　三、移交的电子表格、 资料及文件 

　　1．本年度现金日记账电子表格一份； 

2．本年度银行存款电子表格一份； 

3. 空白支票*张（支票号：**-------**）

　　4．购票本1本；

　　5．机构信用证一份； 

　　6．开户许可证一份； 

　　7．印鉴卡（基本户一份） ；

8．回单箱卡1 张；

9. 收据1本（NO.0212672至NO.0212699）；

 ．网银户名：有  ,密码： 有  ，农行U盘3 个。

　　四、印鉴 

　　1．日期印章一枚； 

　　2．“银行付讫”印章一枚 。 

　　五、“**有限公司 ”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。

    六、交接前后工作责任的划分 

　　 2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责 ；2016 年03月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

　　　　　　　　　　　　　　　   移交人： 

　　　　　　　　　　　　　　　　 接管人： 

　　　　　　　　　　　　　　　 　监交人：

　　　　　　　　　　　　 　**有限公司财务处 

　　　　　　　　　　　　　　　 2016年03月14日