财务日常工作安排表
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责编：小OO
时间：2025-09-26 23:46:53
财务日常工作安排表
日常工作排程表部门财务部日期计划执行行动11、会计2、会计3、物料负库存检查会计4、生产领料成本对象检查会计5、会计盘存现金，出纳提交资金余额调节表6、有价票据、盘点会计应收票据、应付票据、空白支票、税务空白盘点21、计提摊销凭证截止会计主管2、凭证记录差错更正会计主管3、采购审核会计主管4、销售审核会计主管5、记账凭证抽查抽查月度记账凭证，主要是费用凭证、收付款凭证、计提摊销凭证6、存货盘点会计与仓储盘点存货31、成本计算前内部会议会计主管内部业务讨论：检查评估上月核算待决问
导读日常工作排程表部门财务部日期计划执行行动11、会计2、会计3、物料负库存检查会计4、生产领料成本对象检查会计5、会计盘存现金，出纳提交资金余额调节表6、有价票据、盘点会计应收票据、应付票据、空白支票、税务空白盘点21、计提摊销凭证截止会计主管2、凭证记录差错更正会计主管3、采购审核会计主管4、销售审核会计主管5、记账凭证抽查抽查月度记账凭证，主要是费用凭证、收付款凭证、计提摊销凭证6、存货盘点会计与仓储盘点存货31、成本计算前内部会议会计主管内部业务讨论：检查评估上月核算待决问
| 日常工作排程表 |
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| 部门 | 财务部 | | | | | |
| 日期 | 计划 | 执行 | 行动 |
| 1 | 1、 | 会计 | |
| 2、 | 会计 | |
| 3、物料负库存检查 | 会计 | |
| 4、生产领料成本对象检查 | 会计 | |
| 5、 | 会计 | 盘存现金，出纳提交资金余额调节表 |
| 6、有价票据、盘点 | 会计 | 应收票据、应付票据、空白支票、税务空白盘点 |
| 2 | 1、计提摊销凭证截止 | 会计主管 | |
| 2、凭证记录差错更正 | 会计主管 | |
| 3、采购审核 | 会计主管 | |
| 4、销售审核 | 会计主管 | |
| 5、记账凭证抽查 | | 抽查月度记账凭证，主要是费用凭证、收付款凭证、计提摊销凭证 |
| 6、存货盘点 | 会计 | 与仓储盘点存货 |
| 3 | 1、成本计算前内部会议 | 会计主管 | 内部业务讨论：检查评估上月核算待决问题本月处理情况，供应链数据处理情况，本月留待下月待决问题 |
| 2、核算待修补问题的最终处理 | 会计主管 | |
| 3、人事月度考核数据计算 | 财务经理 | 采购成本、销售逾期款 |
| 4、报送月度财务快报 | 财务经理 | 报送管理层月度快报 |
| 4 | 1、执行ERP结账前程序 | 会计主管 | |
| 2、科目余额检查 | 会计主管 | 本期重要科目余额分析及检查记录，注意与盘点表的衔接、应交税金的核对 |
| 3、项目余额检查 | 会计主管 | 本期重要项目余额分析及检查记录 |
| 3、成本计算 | 会计主管 | |
| 4、产成品毛利率初步检查 | 会计主管 | 重大异常情况向财务经理报告 |
| 5 | 1、编制财务报表 | 会计主管 | |
| 2、财务报表复核 | 财务经理 | |
| 3、应收账款核对 | 会计主管 | 应收账款核对表发送商务部 |
| 4、应付账款核对 | 会计主管 | 应付账款核对表发送采购部 |
| 5、月度费用控制 | 会计主管 | 月度费用控制表发送到商务部 |
| 6、人事月底考核表报送 | 财务经理 | 报送人事绩效主管黄美如 |
| 7、财务部员工考评表报送 | 财务经理 | 报送人事绩效主管黄美如 |
| 8、个人扣款通知 | 会计主管 | 个人扣款通知发送人事绩效主管黄美如，并分别发送到员工个人（包括以前期间扣款退回情况） |
| 9、客户信用评定及应收款核对会议通知 | 财务经理 | 会议通知发送商务部 |
| 10、供应商评定应付款及回收情况会议通知 | 财务经理 | 会议通知发送采购部 |
| 11、财务部工作总结及计划 | 财务经理 | 总结发送人事部 |
| 6 | 1、财务报表报送 | 财务经理 | 报送管理层月度报表 |
| 2、召开客户信用评定及应收款核对会议 | 财务经理 | 召开会议，评定客户信用、核对了解客户回款情况 |
| 3、召集供应商评定应付款及回收情况 | 财务经理 | 召开会议，核对供应商应付款情况、了解采购收回情况 |
| 4、个人借款核对 | 会计主管 | 个人借款核对表发送到借款人 |
| 5、个人暂扣款核对 | 会计主管 | 个人暂扣款核对表发送到被扣款人 |
| 6、执行ERP结账程序 | | 包括账套备份 |
| 7 | 1、部门月度会议资料准备 | 财务经理 | 主要财务数据整理、财务事项浏览 |
| 2、参加部门月度会议 | 财务经理 | 参与人事部召集的部门月度会议 |
| 3、合同毛利率异常分析报告 | 会计主管 | |
| 8 | 1、报送合同毛利率异常分析报告 | 会计主管 | |
| 2、打印记账凭证 | 会计主管 | |
| 9 | 1、打印记账凭证 | 会计主管 | |
| 2、整理记账凭证 | 会计主管 | |
| 10 | 1、整理记账凭证 | 会计主管 | |
| 2、装订记账凭证 | 会计主管 | |
| 3、发放月度工资 | 出纳 | |
| 4、税款整备 | 出纳 | |
| 11 | 1、整理纳税资料 | 出纳 | 整理进项、销项，与金税系统核对，与账务系统核对 |
| 2、纳税申报 | 出纳 | 网上填报 |
| 2、统计报表报送 | 出纳 | 报统计局 |
| 13 | 1、整理上月会计档案 | 会计 | |
| 14 | 1、部门业务培训 | 财务 | 集团公司组织，按时参加 |
| 15 | 月度预算报表报送通知 | 财务经理 | 通知各部门填报预算 |
| 16 | 月度预算报表的汇总 | 会计 | 汇总各部门次月预算 |
| 17 | 报送月度预算 | 会计 | 报送至集团公司财经部 |
| 23 | 月度预算报表报送情况通知 | 财务经理 | 各部门报送情况发部门经理，强调无预算则无费用 |
| 24 | 收付款回单整理 | 出纳 | |
| 25 | 费用凭证截止 | 会计 | |
| | 收付款凭证截止 | 会计 | |
| 货币资金盘点 | 出纳 | 盘存现金，出纳提交资金余额调节表 |
| 31 | | | |
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财务日常工作安排表
日常工作排程表部门财务部日期计划执行行动11、会计2、会计3、物料负库存检查会计4、生产领料成本对象检查会计5、会计盘存现金，出纳提交资金余额调节表6、有价票据、盘点会计应收票据、应付票据、空白支票、税务空白盘点21、计提摊销凭证截止会计主管2、凭证记录差错更正会计主管3、采购审核会计主管4、销售审核会计主管5、记账凭证抽查抽查月度记账凭证，主要是费用凭证、收付款凭证、计提摊销凭证6、存货盘点会计与仓储盘点存货31、成本计算前内部会议会计主管内部业务讨论：检查评估上月核算待决问
