负责公司现金、银行存款的及时合理收付，并准确登记现金、银行存款日记账。
定期核查现金（或备用金）、银行存款的实际数，确保账实相符。
及时购买、登记、配发各种票据，并妥善管理存根。
保管财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料。
取回费用单据和对账单。
编制月、季、年度财务报表。
调整每日各银行存款账户余额，确保款项及时支付，避免开出空头支票。
负责公司备用金余额的核定与补充。
参与货币资金管理制度的制定。
及时提供公司所需财务信息。
接受公司的检查、指导、监督与考核。
完成公司交办的其他工作。
任职要求：
会计、财务等相关或派专业中专以上学历。
了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
熟练使用财务工具和办公软件，具备电脑操作技能。
有较强的责任心与职业操守，作风严谨。
具备流程处理能力、学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
工作细致，有良好的沟通能力与团队精神。
工作特点：
具有广泛的社会性，与整个社会经济活动密切相关。
具有很强的政策性，每一环节均需遵守国家规定。
具备专业性，要求具备专门的操作技术和工作规则。
具有很强的时间性，各项操作均需严格遵循时间要求。
