会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

一、负责现金和银行存款的管理

1. 贯彻执行公司财务制度和相关法规，严格执行现金和银行存款的管理规定。

2. 负责日常现金和银行存款的收支，确保资金的准确无误。包括现金收付凭证的编制、现金日记账的登记和现金库存的管理。每日及时核对现金和银行存款的账面余额与实际金额，确保账实相符。

二、办理各项票据的收付工作

1. 负责公司日常票据的收付，包括但不限于发票、收据等。

2. 对票据的真实性和合法性进行审核，确保票据的真实性和有效性。

3. 定期与相关部门进行票据对账，确保数据的准确性。

三、协助财务完成财务记录

1. 每月定期编制现金流量表和相关财务统计报表。

2. 完整、准确记录资金流转过程，确保资金流向的透明性和可追溯性。

3. 协助会计完成其他财务相关的工作，如账务处理、凭证编制等。

四、保证资金安全

1. 加强对现金和印章的管理，确保资金安全。严格执行公司的相关规定，避免任何形式的财务风险。

2. 对外支付大额资金时，严格按照公司审批流程执行，确保资金使用的合规性。

3. 配合内外部审计部门的工作，确保资金使用的合法性和合规性。

会计出纳岗位是公司内部的重要岗位之一，需要具备良好的职业素养和严谨的工作态度。除了以上职责，还需根据公司的实际情况，完成其他与财务相关的工作，确保公司财务的正常运作和资金安全。