一、帐套建立
1. 帐套代号：设置帐套的唯一标识，确保不重复，可使用数字、字母、汉字或它们的组合。
2. 企业名称：填写企业运营的正式名称，或由操作者自定义。
3. 纳税性质：选择企业的纳税类型，区分一般纳税人和小规模纳税人，这将影响报表格式和税率。
4. 经销存与财务系统：确定是否将销售和库存管理整合到财务系统中，以自动生成凭证。
5. 分支机构独立核算：若分支机构使用独立账本，则选择是；反之，则选择否。
6. 分仓核算：决定是否对不同仓库进行独立核算。
7. 货位定位：若需指定货物存放位置，则在系统中设置货位，以便于开单时选择。
8. 往来核算方式：设定总账下的核算方式，包括辅助核算科目。
9. 采购流程：选择适用的采购流程，包括采购订单、开单和入库单的生成方式。
10. 销售流程：选择适用的销售流程，包括销售订单、开单和出库单的生成方式。
11. 价格跟踪：确定是否跟踪含税价，并选择跟踪方式，如参考价、分级批发价或最近价。
12. 会计制度：选择适用的会计制度，以生成相应的财务报表。
13. 会计科目长度：设置二级科目的长度，以决定供应商和客户的最大数量。
14. 损益结转方式：选择账结法或表结法进行损益的结转。
15. 财务数据格式：设定小数位数，且设置后不可修改。
16. 帐套启用时间：设置会计启用日期，通常为每月第一天。
二、帐套建立后不可修改的细节
1. 帐套代号。
2. 纳税性质。
3. 经销存与财务系统的使用情况。
4. 是否使用分支独立核算。
5. 采购流程与销售流程。
6. 往来核算方式。
7. 货位与分仓核算。
8. 会计制度。
9. 会计科目长度。
10. 账务结转方式。
11. 货币设置。
12. 帐套启用时间。
三、期初建账准备
1. 建立分支机构信息。
2. 建立仓库名称资料。
3. 准备员工资料，包括员工类型、部门类别和员工详细信息。
4. 建立供应商和客户信息，如地区分类。
5. 新增会计科目。
6. 增加银行账户。
7. 增加出纳账户。
8. 录入固定资产信息。
9. 初始化工资模块。
10. 准备并导入帐套内需增加的信息。
11. 进行出纳账户初始化。
12. 初始化账务，并通过试算平衡检查借贷方是否平衡。如有必要，手动调整以达到平衡。
