会计信心系统出纳管理实验报告

学会用金蝶Kis专业版软件进行出纳管理包括支票管理、银行对账。

教室、计算机（包含金蝶Kis专业版软件）、实验帐套

1、实验原理：在手工条件下、按照内部控制制度的要求相应设置了出纳管理功能，包括输出日记账与资金日报、支票管理、初始余额条件表、获取银行对账单、输出对账结果、何晓已达章账等模块

2、操作步骤：

（1）支票管理：领用支票、修改、统计、删除

（2）获得银行对账单

（3）银行对账：将单位银行帐与对账单进行核对（包括自动对账、手工辅助对账）

（4）输出对账结果与核销已达账：①输出“余额调节表”②输出“长期未达账”③核销已达账④输出日记账和资金日报

对实验的自我评价：

出纳工作看似不是很繁琐其实很重要的，因为资金的流出进入都经过出纳，尤其在企业银行对账的时候也要看个仔细，不能出错给公司造成

学生实验成绩评定：

指导教师签名：                              日期：      年     月     日