无公害蛋鸡养殖基地新建 项目可行性研究报告

***省2007年

***市***县5000吨无公害蛋鸡养殖基地新建 项目可行性研究报告

第一章  总论

1.1  项目提要

1.1.1  项目单位基本情况

***县养鸡协会成立于2003年4月，位于***县***镇品山村二组。主要开展家禽养殖技术交流、技术培训、技术推广及推进规模化、标准化手段养殖家禽，销售蛋鸡和鸡蛋等业务。

1.1.2  项目建设内容

项目名称：***市***县5000吨无公害蛋鸡生产养殖基地新建项目

建设性质：新建

建设地点：***市***县***镇品山村二组

建设规模及主要建设内容：新建无公害标准化示范养鸡场1个，年存栏蛋鸡4万只，年产无公害鸡蛋745吨；培养重点会员养殖户100户，年存栏蛋鸡20万只，年产无公害鸡蛋3725吨；带动一般会员养殖户600户，年存栏蛋鸡6万只，年产无公害鸡蛋1117吨。 

1.1.3  项目建设方案

技术来源及先进性：由***县畜牧技术推广中心提供技术支持，包括品种选择、饲料配方、防疫控制、技术培训等。技术有保障。

进度安排：建设期一年，2007年1-8月完成示范场基础设施建设及设备安装；指导重点养殖户进行基础设施建设；9-12月引进鸡苗育雏、蛋鸡养育、指导重点养殖户进行养殖；开展技术培训。

市场营销：以“绿源乐”为统一品牌，立足现有销售渠道分层次进行销售。

组织管理方案：采用“协会+基地+农户”的管理模式，以***县养鸡协会为龙头，新建无公害标准化示范养鸡场，带动农户开展无公害蛋鸡的养殖。并由***县养鸡协会建立理事会、财务组、技术服务组、销售服务组等职能部门进行技术培训、技术服务及收购、销售和日常管理工作。

1.1.4  投资概算及资金来源

投资概算：项目总投资375.49万元，其中：固定资产投资总额228.68万元，流动资金146.81万元。

资金来源：财政资金：180万元；自筹资金：195.49万元

1.1.5  主要技术经济指标

项目主要技术经济指标如下：项目达产年年销售收入3786.49万元，总成本3679.41万元，利润总额107.08万元，扣除所得税后净利润71.74万元，所得税后平均投资利润率为17.96%，净现值270.85万元，内部收益率为22%，净态投资回收期5.80年(含建设期1年)，盈亏平衡点为67.35%。

1.2  可行性研究报告编制依据

1．财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

2．国家农发办：《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；

3．国家农发办：《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》；

4．***县养鸡协会提供的其他资料。

1.3  综合评价

1.3.1项目建设必要性

项目建成后可调整当地农业产业结构，提高当地鸡蛋产品的竞争力，增加农民收入，吸纳农村剩余劳动力，起良好的示范带动作用，促进农村经济可持续发展。

1.3.2项目建设可行性

产品具有广阔的市场前景，具有广泛的群众基础，有***县畜牧技术推广中心作技术支持，技术有保障。协会本身已有自身的品牌和销售网络。项目建设符合当地的产业规划，得到当地的大力支持。

1.3.3风险评估

技术、市场、管理等方面会有一定风险，但是已有成熟的技术、完善的养殖管理方法、较低的养殖成本、畅通的销售渠道，可在一定程度上降低风险。

1.3.4带动作用

带动重点会员养殖户100户，一般会员养殖户600户，辐射***县27个乡镇及邻县部分乡镇。

1.3.5问题及解决方案

主要存在协会与养殖户的密切联系、资金的保障等问题。积极实行“协会+基地+农户”的模式，认真做好“七个统一”，确保产品质量，加强管理与市场营销，使项目安全运行。

1.3.6结论与建议

该项目的建设符合当前发展无公害养殖的趋势，有利于保护生态环境，又能较大程度的满足城市消费需求，起到良好的示范带动作用。该项目预算合理，经济效益、生态效益、社会效益显著，具有可行性。

第二章  背景及必要性

2.1  项目建设背景

目前，我国已处于“入世”后过渡阶段，主要农产品包括畜禽产品的保护已经到期，国内、省内市场将面临国际高端畜禽产品的巨大冲击。畜牧业已成为***省农业经济的主导力量，发展现代畜牧业，是推动社会主义新农村建设的重大举措，是顺应畜牧经济发展规律的必然选择。未来五年，我省畜牧业发展的主要目标是:（1）畜牧业产值占农业总产值的比重达到55%，农民人均畜产品现金收入每年增加50元以上；（2）畜禽产品外销量占到农产品外销量的60%，出售畜禽产品中优质畜禽产品占到60%；（3）规模养殖占畜禽养殖的比重达到50%，产值占畜牧业产值的比重达到50%。我省现已进入人均GDP超过1000美元的快速发展阶段，对健康、美味畜禽产品的消费需求最为旺盛，为我省无公害蛋鸡养殖业发展提供了广阔的市场空间。

长期以来，我国传统的蛋鸡养殖以分散养殖为主，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，鸡蛋的质量良莠不齐，农户养殖收益总体偏低。这种单家独户的小生产与大市场间的矛盾日益突出，已不能适应市场经济发展的要求，严重影响了养殖户增收和规模的发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求，进一步推进农业科技进步和结构调整，提高农业效益、增加农民收入，提高农民进入市场的组织化程度，促进小生产与大市场的对接，成为养殖户必须解决的问题。

发展规模化无公害蛋鸡养殖，可以克服传统蛋鸡养殖的不足和缺陷，有利于农业科技进步，增加农民收入，具有较好的示范作用，促进农村经济可持续发展；也可向社会提供高质量的安全无公害鸡蛋产品，保障了消费者健康，提高人民生活水平；此外，无公害蛋鸡养殖业将为改善农村人居环境提供了重要载体，它带动以沼气建设为纽带的农村循环经济建设，减少农村污染，改进环境卫生，保护自然生态，促进农村“村容整洁”和“乡风文明”。

***市、***县县、高度重视畜牧业的发展，对发展畜禽也制定优惠，营造良好的发展氛围，积极鼓励发展无公害畜禽产品。***县养鸡协会带领会员全面推广无公害鸡蛋生产技术，带动***县无公害蛋鸡养殖业的快速发展。协会无公害鸡蛋养殖已具一定规模：在2005年存栏数已达35万只，产蛋6720吨，远销广州、深圳、海南等省市，群众养蛋鸡的积极性高涨。 

无公害蛋鸡养殖业符合当前发展健康无公害食品、提高农民收入的国家，以及禽蛋行业的发展趋势，前景广阔、具有良好的社会效益和经济效益。

2.2  项目建设的必要性

1、发展无公害蛋鸡养殖，是适应我国加入WTO形势的正确抉择。

面对加入WTO后更加激烈的市场竞争，我国禽畜业的根本出路有两条：一是实施产业化工程，解决小生产与大市场的矛盾。以小规模家庭式手工操作为主的我国养禽业，面对现代国际化的大市场，危机四伏。实施“协会+基地+农户”，实行统一供应品种，统一供应饲料，统一技术服务和统一回收产品销售的产供销一条龙的产业化工程是一条非常有效的途径；二是大力发展禽产品加工，增强市场竞争力。即紧紧依靠科技进步，开发创新拥有自主知识产权的优质禽产品，抢占市场，迎接挑战。标准化、规模化、科学化养殖是禽产品加工的基础环节。通过协会为龙头，以无公害标准化示范养鸡场为样本，以统一的技术标准指导和带动当地农户开展无公害蛋鸡的养殖，使禽产品加工的起点高，产品质量有保障，可以有效减小国外禽畜产品的冲击。

2、项目的实施是发挥当地养殖业优势、调整农业产业结构的重要途径。

根据***市的自然、经济条件和农民的养殖习惯，发展畜牧业有很好的基础，其中家禽生产的发展潜力最大。发展无公害蛋鸡养殖，可以有效地促进农业结构的调整。***县养鸡协会已经带动了当地农户进行了无公害蛋鸡的养殖，蛋鸡已经发展到35万只，具备了良好的养殖基础。本项目吸纳农户作为协会成员，通过协会为成员提供鸡苗、饲料、药品、疫苗、饲养管理、鸡蛋销售等一条龙服务，把优质鸡苗和饲养、防疫技术等送到农户，保证回购产品，并以统一的品牌进行销售，这就彻底解决了农民原来对养鸡存在的“三怕”(怕养不活、卖不脱、划不着)心理，提高农户的养鸡积极性，从而提高整个畜牧养殖在农业经济中的比重，对调整农业产业结构起着积极的作用。

3、项目的实施可以大量吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。

无公害养殖业是典型的劳动密集型产业，对土地的依存度低，单位产出率高，能够有效缓解我省突出的人地矛盾，大量吸纳和就地转移农村富余劳动力，扩大农民持续增收的渠道。本项目能带动一批农户开展无公害蛋鸡养殖，并在用工中注意接收贫困人员，把扶贫落到实处。且能推进农业产业化和发展畜牧业二者的有机结合，有效地、持续地增加当地农民收入。实施项目将直接吸纳劳动力1500人，总计年工资1200万元。农民通过无公害鸡蛋生产基地的建设，增加无公害鸡蛋生产收入3500万元，纯收入540万元，户均增收7700元。

4.项目的实施，可以整合各种优势，促进各种资源效益的最大化，对农村经济发展具有较好的示范作用。

产品、技术、市场是本项目实施必备的要素。养殖户有丰富的人力资源、协会有技术资源及市场资源，通过协会的统一购买，可以采购到质优价廉的原料，尽可能地保证成本的最小化；通过规范和统一养殖技术，可以使产品的质量得到保障；通过协会的统一收购，再统一品牌，辅以健全的销售网络，尽可能地保证销售收入的最大化，从而使得养殖利润最大化成为可能，极大地提高了市场的抗风险能力。项目建成后，通过无公害标准化示范养鸡场的示范作用，将带动700户养殖户开展无公害蛋鸡的养殖。通过本项目的运作模式，养殖户将会得到比单个个体养殖更高的收益。这种模式将会对其他养殖户起到示范效应，且这种效应还将辐射***县周边地区，为当地农村经济的发展、新农村建设及和谐社会建设做出重大贡献。

此外，无公害蛋鸡养殖业可以满足消费者对优质无公害禽类产品的需求，保障人民身体健康，提高人民的生活水平，具有较好的社会效益。该项目既充分利用了该协会的畜牧资源优势，是促进***市农业和农村经济发展、促进农民增收的有效途径。从以上各个角度的分析，本项目实施意义重大，十分必要。

第三章  建设条件

3.1  项目区概况

3.1.1  地理位置及区域范围

项目地位于***市***县境内，距***县县城8km。***县位于***省南部，属***市管辖，距市区38km，毗邻内江、宜宾、乐山市，地江上游沱江、岷江水系的低山丘陵地带，面积1598平方公里，辖27个乡镇，人口69.2万。

3.1.2  自然资源状况

***县自然条件优越，资源丰富，属中亚热带湿润气候区，森林覆盖率24%，土壤肥沃，光、热、水、土等自然资源组合协调，生物种类繁多，农副产品丰富，盛产粮食、生猪、水禽、柑桔、茶叶、蚕茧、花生、油菜、木本油料、药材、木材等，有可开发量为2.1万千瓦的水能，53亿吨岩盐，300亿立方米天然气，0.4亿吨天然卤水、气田水，5亿吨优质石灰石，4亿吨高岭石粘土，10万吨优质钙基膨润土，0.5亿吨石英砂等工业资源。

3.1.3  社会经济状况

2003年***县完成国内生产总值36.32亿元，其中农业总产值21.82亿元。***县是全国商品粮基地县、瘦肉型猪基地县、优质柑桔基地县、优质茶叶生产基地等。进入全国500个粮食大县，全国产肉100强县，部分产品获国优、省优称号。

3.1.4  建设地点选择

无公害标准化示范养鸡场位于***市***县***镇品山村二组，带动***县27个乡镇及邻县部分乡镇。

3.1.5  本行业及关联产业发展现状

目前，***县家禽业发展态势良好，蛋鸡业养殖已初具规模，农户养殖积极性高。但单个个体的养殖仍占有较大的比重，科技应用不够普及，行业效益不高，正处于由农户散养向适度规模化、商品化过渡的阶段。***县养鸡协会已于2003年起采用“基地+协会+农户”的经营模式，扶持发展了养殖户109户养殖无公害蛋鸡，涉及16个乡镇的78个村，组织外销无公害鸡蛋6000余吨，为***县的养殖业从散养到规模化养殖打下了坚实的基础。在***县畜牧局的领导下***县地区已建立较为健全的畜产品检测体系、畜牧技术推广体系。

3.2  项目建设条件优劣势分析

3.2.1  项目建设条件

一、条件

***市、***县、高度重视畜牧业的发展，对发展畜牧业制订了一系列的优惠，营造了良好的发展氛围和投资环境，鼓励单位、个人投资发展无公害畜禽产品，而且专门成立了无公害农产品领导小组，对无公害农产品的发展基地、产品建设实行单项目标考核。

二、资源条件

***县养鸡业已初具规模，群众基础好。养鸡协会的无公害鸡蛋的核心示范—***市绿源养殖场，占地10余亩，拥有3700平米的标准化鸡舍，饲养蛋鸡5万只，年产无公害鸡蛋960吨，年产值583万元。

三、市场条件

随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配、食品质量要求越来越高。鸡蛋由于其蛋白质含量高、容易吸收等优点，历来为人们所青睐。无公害鸡蛋除具普通鸡蛋的优点外，还具有无药残、卫生、安全、胆固醇含量低等特点，更容易为市场所接受。再加之***县养鸡协会已获得***省无公害畜产品生产基地证书、无公害农产品认证证书以及具有无公害鸡蛋品牌“绿源乐”，产品在区域市场已有相当的认知度和接受度。市场占有率较高。目前，无公害鸡蛋的价格呈上升趋势，因此，市场前景看好。同时，协会自身具有健全的销售网络体系。销售网络覆盖面宽，除满足***市民需求外，在遂宁、内江、宜宾、成都、乐山均有固定销售商，重庆、广东、广西、云南、海南、河南等地也建有销售网点。

四、科技条件

***县养鸡协会以***县畜牧技术推广中心为技术依托，由***县畜牧技术推广中心负责为本项目作项目设计、无公害鸡蛋生产技术的研究和开发，包括无公害标准化示范养鸡场的设计、品种选择、饲料配方、防疫控制、其他养殖户的技术培训等。***县畜牧技术推广中心是专门进行畜牧技术推广的机构，长期以来从事畜牧技术的研发、技术培训和技术推广工作，有着较高的技术水平和丰富的养殖推广经验。目前畜牧技术推广中心有技术人员15人，其中：具有高级技术职称的2人，中级技术职称的13人。

协会自身也将建立技术服务组，预计成员约10人。技术服务组成员在畜牧技术推广中心的指导下对养殖户的鸡舍建设、饲料配方、防疫控制等提供技术咨询和服务。协会每年至少开展两次示范交流活动，组织多次的集体技术培训，定期印发技术资料帮助养殖户掌握养殖技术，常年有技术人员到养殖户家去指导相关技术。

协会会长丁时海于1998年建立***市绿源养鸡场，带动当地农户开展养殖业，已取得良好的社会效益和经济效益。在这一过程中，丁时海及养殖户已掌握了较完备的养殖技术，具有了丰富的养殖经验，对其他养殖户会起到传、帮、带的作用。

五、基础设施条件

无公害标准化示范养鸡场所在地位于***县***镇，距***县县城8km, 市区33km,东临***市贡井区，南接宜宾市，西与犍为、井研县相邻，北靠仁寿县，交通十分便利。航空：***县城区北离成都市双流机场260km，东距重庆江北机场250km，水运：西去乐山码头95km，南往宜宾码头115 km；铁路：东距***南站38 km，西往乐山金沙湾站125km；公路：自（贡）乐（山）雅（安）公路（省二级）横贯全境，县城通往各区，乡镇均为三级水泥路，形成以县城为中心，连接各乡镇及毗邻市县的公路交通网。***县境内大小河流80多条，城区日供水能力3.5万吨。全县电力与省、市电力联网，拥有电力企业11个，年发电3亿度，年产原煤100万吨。城区配备了110kw供电系统，供城市及附近工业和生活用电需要。

3.2.2  主要障碍因素及解决方案

一、主要障碍因素

1. 虽然目前在项目所在地农户中推广无公害蛋鸡养殖技术已有几年的历史，对养殖户的技术支持有了比较成熟的流程，但是毕竟覆盖范围还不大。本次项目实施后，将带动700户会员养殖户，对***县养鸡协会的管理能力提出了更高的要求。同时，项目在运作过程中将会涉及统一技术支持、统一设计鸡舍、购置鸡苗、防疫、饲料、管理销售等多方面，这种经营管理模式，对协会的管理能力是一种挑战。

2. 行业的特点决定了本项目所需流动资金的量很大，加上集中回购农户鸡蛋、成鸡，需要大量的流动资金加以保证，因此对资金的运用和管理显得十分重要。如果市场销售不力，或者资金回笼不够，应收账款过多，都会造成资金链的紧张，影响到各个环节。

二、解决方案

1. 对养殖户的服务涵盖了技术推广、技术支持、防疫防病等内容，需要协会在技术服务体系上面下大功夫，只有这样才能保证农户养殖无公害蛋鸡的积极性，保证无公害鸡蛋产品的品质。协会要重点提高自身管理水平，通过培训来提高技术人员的技术服务能力，总结出合理的服务流程和服务规范来提高服务效率。

2. 项目投产以后，协会一要加大营销力度，控制存蛋量，减少存货资金占用；二要严格控制应收账款的比例，加快资金周转速度。公司要加大营销力度，控制存鸡量，减少存货资金占用。

3. 协会应该积极做好“七统一”服务，即：统一技术服务、统一设计鸡舍、统一购鸡苗、统一防疫、统一饲料、统一管理、统一品牌销售，认真做好经营各个环节，保证项目的安全、高效运行。

第四章  项目单位基本情况

4.1  概况

4.1.1  发展历程

***县养鸡协会成立于2003年4月，位于***县***镇品山村二组。主要从事管理、销售、技术咨询、信息服务工作，协会会长由***市绿源养鸡场场长丁时海担任，该场建于1998年，现已发展成占地10余亩，拥有3700余平方米鸡舍，饲养5万只蛋鸡的规模化养殖场，成为***县养鸡协会的核心基地。在他的带动下，协会已发展会员174人，会员养殖蛋鸡35万只，年生产鸡蛋6700多吨。

4.1.2  现有产品类型

    “绿源乐”牌无公害鸡蛋和无公害蛋鸡。

4.1.3  主营业务

在***县辖区范围内开展鸡业养殖、管理、营销技术交流、信息、业务咨询、理论研究、技术服务；推广养鸡先进技术和科学管理经验；开展对养鸡饲料研究、销售鸡业生产有关物资的有偿服务；对养鸡专业场(户)、生产技术人员、营销人员进行国家法律、法规、党的方针的教育。

4.1.4  管理制度

    协会由全体会员大会选举产生理事会，设立会长一人，副会长二人。理事会下设财务管理组、技术服务组、示范场运作组及销售服务组，会长全面管理。会长对理事会负责，理事会对全体会员负责。

4.1.5  管理模式

      走“协会+基地+农户”的产业化路子，以绿源养鸡场为基地，建立“绿源乐”品牌，带动农户养殖无公害蛋鸡。由协会统一鸡苗、统一饲料、统一饲养标准、统一收购、统一销售、统一结算，带领农户增收致富。

4.1.6  人员结构

协会会员共174名，选举产生会长1名，副会长2名。现设有理事会，成员共15人，负责整个协会和此次项目的运作和管理。

4.2  研发能力

    协会聘请***县畜牧技术推广中心的有关专家作技术指导。***县畜牧技术推广中心有较强的技术研发能力，具备进行无公害蛋鸡养殖场的规范设计，优良鸡苗的选种、培育，饲料配置、疾病防疫等技术实力。

4.3  财务状况

截止2005年协会拥有总资产1485万元，固定资产347万元，所有者权益997万元，销售收入3335万元，净利润404万元，销售利润率12.11%，净资产利润率40.54%，资产负债率为32.9%。

4.4  法人代表基本情况

丁时海，男，汉族，35岁，党员，大专文化程度，***县养鸡协会会长。从事无公害鸡蛋生产和鸡蛋营销工作近10年。1998年创建***市绿源养鸡场，取得良好的社会效益和经济效益；2003年出任***县养鸡协会会长至今，带领协会成员一道创“绿源乐”鸡蛋品牌，取得农业部农产品质量安全中心颁发的无公害农产品认证证书，及***省无公害畜产品生产基地证书。

第五章  市场分析与销售方案

5.1  市场分析

5.1.1  项目产品市场供求现状

随着消费者生活水平的不断提高，人们普遍倡导“绿色、健康、优质”的生活方式，无公害鸡蛋的出现正是迎合了人们的这一需求。鸡蛋是人们每天补充蛋白质的主要方式，无公害鸡蛋以其无污染、无激素、无药物残留、高钙等特点受到广大消费者的青睐，无公害的概念逐渐被广大消费者熟悉和认同，其适应人群较广，覆盖面较大，使得对这一产品的需求量正迅猛攀升。据调查，市场上无公害鸡蛋每公斤在10元到14元不等，远高于普通鸡蛋的价格，销售情况较好，其需求总体呈上升趋势。“绿源乐”牌无公害鸡蛋由于有相当健全的销售网络，有优质的品质作保障，在市场上具有一定的知名度。近年来深得消费者的喜爱，出现了供不应求的局面。

5.1.2  市场前景分析

随着人们收入的增加、消费理念的变化，全国无公害鸡蛋的需求量逐年加大，有些地方无公害鸡蛋呈现出了供不应求的态势，各地经销商纷纷争相加大货源的组织。百姓对产品的选择已从“量”向“质”发生转变。当市场对无公害鸡蛋的接受度和认可度提高到一定程度时，普通鸡蛋的市场份额将会减少，无公害鸡蛋的市场份额将会逐渐增大，无公害鸡蛋的市场前景十分广阔。

目前，国内禽蛋产量的70％以上来自农村家庭散养，集约化生产的不到30％，通过单个农村家庭个体散养很难达到无公害养殖的标准。***县养鸡协会建立无公害标准化示范养鸡场，带动养殖户严格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养，已获得***省无公害产品生产基地证书及无公害农产品认证证书。其鸡蛋产品的质量可靠，口感好、污染少，与普通鸡蛋的竞争有优势、与无公害鸡蛋的竞争中同样也有优势，如品牌优势、销售优势、成本优势等。因此，本项目产品的市场前景看好。

5.1.3  项目产品的市场竞争优势分析

1．的支持。市、县、高度重视畜禽业的发展，对发展畜禽业制定了一系列的优惠，营造了良好的发展氛围和投资环境。

2．质量、品牌优势。***县养鸡协会自创的“绿源乐”牌鸡蛋具有口感好、无药残、卫生、安全、胆固醇含量低、具有一定的保健作用，鸡蛋的质量有保证。

3．成本优势。***县养鸡协会成立以来积累了一套较完整的饲养蛋鸡生产鸡蛋的技术手段，采、供、销渠道畅通，由于其规模效应，采购的原材料质优价廉，具有先天的成本节约的优势。

4．协会自身销售网络体系健全。网络覆盖面宽，在***、遂宁、内江、宜宾、成都、乐山均有固定销售商，省外重庆、广东、广西、云南、海南、河南等地也建有销售网点。

5．群众基础好。项目实行“协会+基地+农户”的模式经营管理，全县将有700户左右的会员养殖户参与到该项目中，农民养殖积极性高涨，参与度较高，具有较广泛的市场影响力。

5.2  销售策略、方案和营销模式

5.2.1  销售策略

协会将以市场为导向，销售区域首先立足***县、***市场，力争成为本地无公害鸡蛋的主导产品，然后逐渐占领省内市场，往省外市场发展渗透。在现有的销售网络基础上，协会将分三个层次进一步地加大销售网络的建设：一是力争将销售网点遍布***市；二是扩大省内市场销售网络，以遂宁、南充、内江、成都、宜宾、泸州、资阳等市为重点；三是建立省外销售网络，以重庆、广西、云南、海南、广东、河南、河北、陕西等省市为重点，建立定点销售网络体系。

通过各种渠道加强对无公害鸡蛋的宣传和对“绿源乐”品牌的宣传，提高消费者对品牌的认知度，为产品的销售奠定良好的基础。

5.2.2  销售方案

本项目的产品主要是“绿源乐”无公害鸡蛋及无公害蛋鸡，销售重点放在为普通消费者提供质量上乘的鸡蛋产品和蛋鸡，同时兼顾为无公害鸡蛋深加工提供原材料。销售渠道主要是：1.大型超市。在“绿源乐”品牌的支撑下，协会已与较多城市的大型超市建立起了业务合作关系。今后将进一步与更多的大型超市建立良好的合作关系，拓展市场空间。2．各城区和乡镇的农贸批发市场。“绿源乐”无公害鸡蛋和蛋鸡在市场上影响力较广，在各乡镇区域的认知度较好，已在农贸批发市场上占有一席之地。项目建成后将加大对农贸批发市场的影响力，力争在无公害鸡蛋销售中加强协会的话语权。

5.2.3  营销模式

由于受协会自身条件的制约，目前项目产品主要是批发给农贸市场和大型超市进行销售。多数情况采取现款现货的模式进行交易，对于长期合作且有良好信誉的大型超市，可采用铺底销售的形式，但要求结算周期不超过一个星期。若协会的实力增强后，可考虑采用建立销售网点等营销模式。

5.3  市场风险分析

5.3.1  项目产品市场风险因素分析

1、供货渠道风险

由于协会销售的鸡蛋大部分是通过与养殖户签订购销合同的形式收购而来，因而对养殖户的依赖性较大。

2、价格风险

由于鸡蛋价格随市场的供求变化波动较大，因此存在价格风险。

3、销售风险

由于本项目计算期为十二年，在这十二年中，项目产品的需求状况可能发生较大变化，这对项目的实施将产生一定的影响。

4、质量风险

无公害鸡蛋对于产品质量的要求比普通鸡蛋要求更高，必须严格保证绿色、卫生、安全，否则会影响产品质量，从而打击消费者的信心。

5、疫情风险。

去年上半年，国内某些地区曾经突发多起禽流感事件，造成鸡蛋价格下降，因此存在疫情风险。

5.3.2  防范和降低风险对策

1．协会加强自身的管理能力和技术水平，在养殖过程中严格执行无公害蛋鸡养殖的相关标准，特别是要加强对会员养殖户的技术培训、技术指导及技术监督，全方位保证产品的质量，让消费者买到放心鸡蛋。

2．当地养殖户已在***县养鸡协会的带动下，走“协会+基地+农户”的路子，与协会之间形成了一种长期的合作关系，实现了二次获利。同时，养殖户虽然在养殖过程中严格执行无公害蛋鸡的养殖标准，但销售时若以个体的形式去出售鸡蛋，无品牌，只能视为普通鸡蛋，会影响其销售收入。通过由协会统一收购、统一销售，可以实现利润的最大化。因而采购风险较小。

3．随着协会管理能力的不断提高，规模的进一步扩大，协会将努力降低进货成本、管理成本，力争达到生产成本的最小化，从而从容应对价格波动。

4．协会建立健全的销售网络，努力提高“绿源乐”品牌的知名度，力争将“绿源乐”品牌树立为无公害鸡蛋的代表品牌之一，增强产品的市场竞争力，降低销售风险。

5．协会在养殖过程中严格执行无公害畜产品生产基地的卫生标准，严格按《中华人民共和国动物防疫法规定》实施计划免疫，产品经检疫后方可上市。实时监测疫情情况，统一防疫，确保无重大疫情发生。

由以上分析可知，项目风险较低。

第六章  建设方案

6.1  建设任务和规模

1. 在***县***镇品山村二组租赁当地农民土地9亩地，新建无公害标准化示范养鸡场1个，其中修建标准化鸡舍1980平方米、育雏室200平方米，饲料车间108平方米，包装车间108平方米，喷码车间180平方米。年养殖无公害蛋鸡4万只，年产无公害鸡蛋745吨。

2. 发展重点养殖户100户，每户养鸡2000只以上，年存栏蛋鸡达20万只，年产无公害鸡蛋3725吨。

3. 发展一般养殖户600户，每户养蛋鸡100只以上，年存栏蛋鸡达6万只，年产无公害鸡蛋1117吨。 

6.2  建设规划与布局

项目新建的无公害标准化示范养鸡场占地9亩，主要用于鸡舍、育雏室、饲料仓库、喷码车间、包装车间、办公室、道路和绿化等建设。示范养鸡场建成后，将对***县***镇、旭阳镇、过水镇、东佳镇、度佳镇等十几个镇的养殖户起直接带动作用，同时还可能辐射至邻县的养殖户。该项目已在项目所在地进行了前期的准备工作，农户也开始在技术人员的指导下进行养殖技术的培训。该项目建设的第一年主要进行标准化示范养鸡场的建设，建设完后引进鸡苗进行育雏，同时对重点养殖户进行基础设施建设指导及技术培训，引导部分重点养殖户进行蛋鸡养殖。第二年示范养鸡场在养殖4万只蛋鸡的同时，引进优质鸡苗进行育雏、将鸡苗以成本价销售给一般养殖户，指导其养殖蛋鸡，购进喷码机等设备进行安装调试。下半年，蛋鸡将进入产蛋期，预计产量可达到设计产量的30%。第三年，农户将在养殖场的技术指导下开始进行养殖，且养殖场的生产已可达到设计的生产能力。

本项目建成后，随着市场的增长，协会将进一步加强技术研究，提高产品质量，进一步扩大生产规模，将技术优势转化为商业优势，使农民增收，农业增效。

6.3生产技术方案及工艺流程

6.3.1 生产工艺流程

无公害蛋鸡饲养的工艺流程如下图所示：

6.3.2绿源乐鸡蛋的特点

1、新鲜味美：示范养鸡场距***市区33公里，与遂宁、内江、宜宾等地的距离在200公里以内，离成都、重庆不足300公里。鸡蛋可以在短时间内到达省内各销售网点，且“绿源乐”鸡蛋长期以来在市场上有良好的口碑，少有存货，因而保证了“绿源乐”鸡蛋新鲜味美。 

2、科学防疫：绝不用抗生素，而运用高科技手段萃取天然植物中的有效成份，保证鸡的健康。 

3、高质饲料：绝不用激素，用科学的配料理论保证饲料的高质量，全营养。精心喂养，保证每枚鸡蛋营养均衡，质量一流。 

4、安全可靠：严格消毒杀灭蛋壳表面存在的沙门氏菌和大肠杆菌。

5、蛋香色正：蛋壳坚固，蛋清粘稠清澈，蛋黄颜色橙黄自然。

6.3.3无公害蛋鸡生产技术方案

1、坚持全进全出制饲养 ：全进全出制是指用一鸡场或同一鸡舍饲养用一批鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸡舍病原体，从而保证下一批鸡的安全生产。蛋鸡场要把成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。

    2、选购优质雏鸡 ：（1）商品代雏鸡应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的父母代种鸡场或专业孵化厂。（2）雏鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。（3）不得从疫区购买鸡雏、要严把进雏质量关。（4）选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。

    3、鸡舍内环境控制 ：鸡舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸡不同生理阶段的要求，以减少鸡群发病的机会。

    4、常备清洁饮水：（1）鸡的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH值6．4～8．0；细菌学检标：大肠杆菌不超过1个／100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。（2）经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。

    5、选用优质饲料：（1）使用符合无公害标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。（2）不应在饲料中额外添加增色剂。（3）饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。产蛋期及开产前5周鸡饲料中不应使用药物饲料添加剂。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。

6、按标准用药：（1）蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的NY5040标准，即无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。（2）育成鸡后期（产蛋前7～10天）停止用药。（3）产蛋阶段正常情况下，禁止使用任何药物，包括中草药和抗菌素。（4）产蛋阶段发生疾病用药物治疗时，在整个用药过程中，所产鸡蛋不得作为商品蛋出售。

7、免疫接种和疫病检测：（1）预防接种。严格按照农业部规定动物疫病去示范区建设要求，实行蛋鸡春秋两季预防接种。（2）做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。（3）药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。

8、鸡蛋收集与保存：集蛋箱和蛋托应经常消毒，工作人员集蛋前洗手消毒；集蛋时将破蛋、软蛋、特大蛋、特小蛋单独存放，不作为鲜蛋销售；鸡蛋收集后立即用熏蒸消毒，消毒后送蛋库保存。

6.4  项目建设标准和具体建设内容

6.4.1  建设标准

一、养殖示范场建设标准

1、在本工程项目中，严格按照无公害的要求规范生产环境、饲料和防病灭害药品，确保养殖出的产品无公害污染。

2、养殖示范场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家NY5027《畜禽饮用水质量标准》。

3、养殖示范场的环境空气质量应符合GB3095标准

4、养鸡场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（NY/T388）

二、项目建设中的土建施工标准

1、布置要符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范规定的要求。

2、满足工艺流程，力求运输方便。

3、根据养殖场的使用要求，结合场地条件、交通运输和动力供应、水源等情况，因地制宜布景鸡舍，力求总平面图紧凑，节约用地。

6.4.2  具体建设内容

6.4.2.1  土建

    土建工程包括主要建筑物和辅助建筑物。其中主要建筑物包括鸡舍1980平方米、育雏室200平方米、喷码车间180平方米、饲料仓库108平方米、包装车间108平方米。辅助建筑物包括办公室84平方米、住房200平方米、食堂50平方米、配电房84平方米、道路和绿化、围墙、厕所及沼气池、门卫室等。

土建工程投资详见附表2－1《土建工程投资明细表》

6.4.2.2  设备

主要设备是鸡舍所需设备及育雏室所需设备及其他设备。主要包括鸡笼、育雏笼、水槽、食槽、饮水器、排气扇、推车、锅炉、供电设备、冲洗机及无公害鸡蛋喷码机和宣传培训设备、培训用的电脑和数码相机各1台。

6.4.2.3  科技措施

加强与***县畜牧技术推广中心的合作，聘用高层次的畜牧兽医科技人员，发挥示范场的核心示范作用，充实技术咨询、技术服务力量，加强产业化生产基地的示范、技术培训。购买必要的监测仪器设备。

6.5  实施进度安排

项目建设期限及分月安排

该项目的建设期为1年（2007年1月—2007年12月），2007年1-2月将完成项目的前期准备工作及可行性研究；3-8月将完成示范养殖场的基础设施建设及设备安装工作；9-12月将实施鸡苗引进和育雏工作，同时对养殖户进行技术培训并指导其进行养殖；2008年1月至2008年12月，养殖示范场进入投产期，带动其他养殖户进行养殖。

工程建设进度表

序号	工作阶段	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一	项目准备
1	可研、审批
二	项目建设
1	土建工程
2	设备安装
3	人员培训
4	育雏
5	养殖户带动
6	蛋鸡养育

第七章  投资概算与资金来源

7.1  投资概算依据

1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

2、国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知 （国农办【2006】224号）；

3、基本预备费率按2.5%计，涨价预备费率按2.0%计。

7.2  投资概算

7.2.1  固定资产

    固定资产投资总额为228.68万元（含无形资产、递延资产、建设期利息和预备费用） ：其中土建133.60万，配套设备：43.57万。详见附表2、附表2-1、附表2-2。  

7.2.2  流动资金

由于销售产品中的大部分需从养殖户手中收购，因此，对流动资金的需求量较大。同时由于鸡蛋产品销售过程中保质性和及时性尤其重要，要求运转快速性和灵活性，并及时推向市场，从而周转期较短。根据项目本身的产量，结合以往销售情况预测，项目所需流动资金为146.81万元，铺底流动资金按30％计算，为44.052万元。详见附表3。

7.3  资金来源

7.3.1  财政资金

    申请财政资金120万元，其中有偿资金为90万元，无偿资金30万元，财政资金占总投资的35.69％。

7.3.2  地方财政配套资金

    申请地方财政配套资金60万元，其中有偿资金45万元，无偿资金15万元。

7.3.3  自筹资金及来源

根据测算，本项目自筹资金的金额为195.49万元，***县养鸡协会已召开全体会员大会，全体会员一致同意共同筹集自筹资金。

7.4  资金使用和管理

7.4.1  财政资金使用和管理

7.4.1.1  财政有偿资金使用和管理

     财政有偿资金主要用于无公害标准化示范养鸡场的建设，包括土建及设备购置等。农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。协会将建立财务管理组，负责协会示范场建设及生产资料组织资金管理、货款回笼、往来结算、以及其他项目资金的管理。建立和健全现金、银行存款等货币资金的内部管理制度。对工程款项的支付实行转帐结算，现金收支要执行《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算，严禁白条入帐。切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

财政有偿资金从第五年开始归还，第五年归还一半，第六年全部还清。从财务核算结果，协会完全有能力按时归还。协会以现有资产作为财政有偿资金的担保抵押。

7.4.1.2  财政无偿资金使用和管理

财政无偿资金主要用于项目的前期费用、科技推广、基地服务站等公益性设施建设，随项目安排使用。

财政无偿资金实行县级财政报帐制，项目工程验收合格后，协会持经审核批准的项目工程决算到县级财政部门报帐。

7.4.2  其他

项目所需的资金除财政资金外，其余全部是自筹资金。自筹资金部分用于无公害标准化示范养鸡场的建设，大部分作为流动资金。协会财务管理组将对流动资金进行专项管理，帐务公开，增加透明度，接受所有协会会员监督。

第八章  财务评价

8.1  财务评价依据

依据《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目经济咨询评估指南》中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。按全部投资对项目作财务分析与评价。

本项目计价本位币,包括附表中的金额数据计价本位币为人民币。

根据同类养殖业及有关技术指标测算协会产品成本和期间费用，根据现行建筑收费标准和设备售价估算固定资产投资额；根据同行业的水平估计期间费用。

产品销售价格按现行市场价格估算，为不含税价格。

财务评价基础数据如下：

项目计算期12年，其中建设期1年，生产期11年。投产第一年达到设计产量的30%，投产第二年完全达到设计产量。

由于该协会属于农村专业合作组织，享受免税，故无及其附加。最终只征收所得税，税率33%。 

固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销详见附表6，其中土建工程折旧年限为20年；设备中的育雏笼和鸡笼耐折旧年限为6年，其它设备折旧年限6年；因计算期前6年的固定资产折旧用于偿还财政借款，故计算期第8年设备更新的资金由第7年的折旧费和未分配利润组成。根据还本付息估算表，该项目设备更新的资金完全有保障。技术摊销年限为11年；土地按期租赁费按照成本计算，每年租赁费为6300元。计算中使用的折现率为8%。

示范场工人工资及福利费每人每年8400元，计入蛋鸡和鸡蛋生产成本。公司其他管理人员工资福利计入管理费用。

生产期各年法定盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%计提。

流动资金估算采用分项详细估算法，各项最低周转天数如下：应收帐款：5天，原材料：30天，产成品：4天，在产品：4天，现金：30天，辅料：30天，应付帐款：30天。详见辅助报表3。

8.2  销售收入、销售税金和附加估算

8.2.1  销售收入

协会的销售收入主要来自于销售成年蛋鸡和无公害鸡蛋两个部分。向农户提供鸡苗和饲料都属于成本价供应，未列入销售收入核算。

“绿源乐”无公害鸡蛋的销售价格按6.1元/千克计，蛋鸡的销售价格13元∕只。

示范场蛋鸡年产量为3.88万只，收购会员养殖户的蛋鸡为25.22万只；示范场年产出鸡蛋745吨，收购会员养殖户的鸡蛋4842吨，协会共计年销售蛋鸡29.1万只、“绿源乐”无公害鸡蛋5587吨。达产年实现销售收入共计3786.49万元（含）。详细指标见附表7－1《产品销售收入和销售税金及附加估算表》。

8.2.2  销售税金及附加

由于协会属于农村专业合作组织，享受国家免税，无及其附加。详细指标见附表6－1《产品销售收入和销售税金及附加估算表》。

8.3  总成本及经营成本估算

8.3.1  单位产品生产成本估算

单位成本估算分为两个部分：示范场养殖加工成本和收购加工成本。

示范场养殖加成本主要包括原料和辅料及直接人工费用。其中：鸡苗：3元/只，饲料：77.22元/只/年，辅料：15.55元/只/年，燃料及动力：0.65元/年/只，直接人工成本：1.47元/只/年。详见附表5-1。

收购成本分为蛋鸡收购成本和鸡蛋收购成本，其中鸡蛋收购价格按照目前内部协议价格5.4元/公斤收购。蛋鸡收购价格为12元/只。

8.3.2  项目总成本估算

达产年总成本费用3679.41万元，其中固定成本220.83万元，可变成本3458.59万元，详见附表5《总成本费用估算表》。

8.3.3  经营成本估算

项目年经营成本为3662.93万元,附表5《总成本费用估算表》。

8.4  财务效益分析

8.4.1  盈利能力分析

项目损益分析详见附表6《利润及利润分配表》。

达产年项目年利润情况如下：

利润总额：107.08万元；所得税：35.34万元，税后利润：71.74万元；提取法定盈余公积金（按税后利润10%提取）：7.17万元；提取法定公益金（按税后利润5%提取）：3.59万元

平均投资利润率是根据生产年份的平均利润计算而来。

各项财务评价指标如下：

	平均投资利润率	净现值	内部收益率	静态投资回收期
所得税前	27.47%	477.16万元	31%	4.69年
所得税后	17.96%	270.85万元	22%	5.80年

8.4.2  清偿能力分析

参考附表9《借款还本付息表》，财政借款偿还期6年，第5年偿还借款的50%，第6年偿还50％，两年全部还清。

从附表9《借款还本付息表》和附表6《利润及利润分配表》可以看出，还款资金有保障。

综合分析可知，该项目借款偿还能力较强，完全能达到财政资金还款要求。

8.5  不确定性分析

8.5.1  盈亏平衡分析

      按正常年份分析，变动成本为3458.59万元，固定成本为220.83万元，销售收入为3786.49万元，无销售税金及附加。盈亏平衡点67.35%；盈亏平衡销售收入2550.08万元。

8.5.2  敏感性分析

通过改变销售收入、经营成本和长期投资，得到敏感性分析表如下：

变动因素		－5%	基本方案	＋5%
销售收入	净现值（万元）	－459	271	1001
	内部收益率	－10%	22%	54%
经营成本	净现值（万元）	984	271	－442
	内部收益率	51%	22%	－7%
固定资产	净现值（万元）	282	271	260
	内部收益率	23%	22%	21%

利润对价格和成本的变动十分敏感.由于收购价格与销售价格有极大的相关性，故做单因素敏感性分析表现出来销售收入减少幅度不大，内部收益率就为负值。在实际运作过程中，收购价格将会随市场的售价变动而变动。

8.6  财务评价结论

通过对项目盈利能力分析、清偿能力分析、盈亏平衡分析和敏感性分析表明，项目经营具有稳定的盈利能力，具备较强的清偿能力和抗风险能力，各种财务指标均良好，财务评价可行。

第九章  环境影响评价

9.1  环境影响

养殖蛋鸡的主要污染物为鸡的排泄物，对养殖区的空气质量的影响较小，危害性不大。项目建成后，无公害标准化示范养鸡场蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，可将其作示范场内植物的肥料，同时也可提供给周边的农户给农田施肥。

重点养殖户和一般养殖户养殖蛋鸡的排泄物同样可为有机肥作为农作物的肥料，可增加农作物的产量和质量。

9.2  环境保护与治理措施

1、本项目将严格按照国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局发布的《畜禽养殖业污染物排放标准》，对畜禽粪便、畜禽舍垫料、废饲料及散落的毛羽排放物和废渣进行减量化、无害化和资源化处理，促进畜禽养殖业干清粪工艺的发展，减少水资源浪费。

2、鸡粪及时清运，不会对周围环境造成污染，防止恶臭扰民。

3、鸡舍将采取合理的防止粪液渗漏、溢流措施，不会造成污染。 

4、通过沼气池对畜禽粪便进行无害化处理，制作有机肥可直接用于还田，也可作为其他粮经作物的肥料，对排放物进行综合利用，实现污染物的资源化。

5养殖场采取隔声防噪措施，防止噪声扰民。

6、加强对会员及从业人员环保教育，增加职工环保意识。

9.3  评价与审批

9.3.1  新建项目

协会向***县环境保护局报送了《***县养鸡协会5000吨无公害鸡蛋生产基地新建示范养殖场项目环境影响登记表》，***县环境保护局对此作了批复，认为该项目符合国家产业和城镇规划，原则同意该项目在***县***镇品山村二组建设。同时要求业主必须采取相应的污染防治措施，实现污染物达标排放。

具体情况见附件：***县环境保护局关于《***县养鸡协会5000吨无公害鸡蛋生产基地新建示范养殖场项目环境影响登记表》的批复。

第十章  产业化经营与农民增收效果评价

10.1  农业产业化经营

10.1.1  壮大主导产业，促进结构调整分析

根据***市统计局《2005年国民经济和社会发展统计公报》，2005年***市实现畜牧业总产值45.1亿元，占全市农林牧渔业总产值的50.9%，畜牧业增加值已占第一产业的41.9%，比上年提高0.9个百分点。《***市关于发展现代畜牧业 促进畜牧业增长方式转变的意见》（自府函〔2006〕14号）也指出，“近年来，我市畜牧业得到较快发展,畜牧业产值已超过了农业总产值的50%，畜牧业在我市农业乃至国民经济中的地位更加突出，对农业和农村经济发展起着越来越重要的推动作用，已经成为农村经济的支柱产业和国民经济的重要产业。”同时提出了“到2010年，畜牧业产值实现 60亿元，占农业总产值的55%以上”的奋斗目标。

近年来，结合***县的实际，***县坚定不移地推进农业结构调整，大力发展农业产业化经营，构建了扶持、龙头带动、农民参与、中介组织服务的农业产业化经营新格局。畜、果、菜、桑、茶、药等优势特色产业不断壮大，畜牧业产值占农业总产值的比重达50.7%。2006年，农民人均纯收入达到3323元，比上年增长8.5％。

可见畜牧业对当地农村经济、农民增收、财政增收贡献突出，在当地农村经济中占有举足轻重的地位，也说明畜牧业是当地产业结构调整行之有效的途径。蛋鸡养殖作为畜牧养殖业中的短、平、快项目，在实现粮食转化增值、促进农民增收上起到了很好的带动作用。该项目的实施，将直接促进16个乡镇区域产业结构的合理调整，提高农户的市场经济意识，大大增加农民的收入。

***县养鸡协会将以无公害标准化示范养殖场为核心，带动农户养殖无公害蛋鸡生产无公害鸡蛋，充分利用当地资源优势，加大养殖业在当地农业收入中的比重，真正发挥了农业产业化核心养殖场应有的作用，必将影响一片，带动一片，加快农业产业结构调整步伐。

10.1.2  完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等

***县是丘陵地区，在发展畜牧业方面具有自己的优势。蛋鸡养殖作为畜牧养殖业中的短、平、快项目，农民尝到了养殖的甜头，但对个体农户来说,却存在品种优势不突出、不了解市场需要和供求状况、出栏畜禽常常卖不出去、畜禽防病防疫难、科学养殖技术水平低等诸多问题，在一定程度上影响了农户的养殖积极性。根本的原因，在于市场信息不灵、销售渠道不畅、技术支持跟不上，但农户个体是很难解决这些问题的，需要的是懂技术、通市场的组织来协调解决这些问题。该项目采用“协会+基地+农户”的方式发展无公害蛋鸡养殖产业化。按照标准化生产、市场化带动、品牌化经营、项目化推进，实行统一品种、统一技术服务、统一饲养标准、统一商品蛋回收。进一步拉长无公害蛋鸡繁育、养殖、销售一体化的养殖产业链，推动无公害蛋鸡产业质量效益的提升，做大、做强、做优无公害蛋鸡产业。该项目对于完善无公害蛋鸡养殖产业链、促进农业产业化发展、建设现代养殖业都将起着重要作用。

10.1.3  辐射带动能力分析

10.1.3.1  项目单位与农户利益联接机制

项目实行“协会+基地+农户”的模式经营管理，协会对会员和农户开展“七统一”服务,保证产品无公害品质，确保了各方的利益。   根据项目的运作模式，协会与会员养殖户签订无公害鸡蛋的收购合同，以高于普通鸡蛋市场价格收购养殖户的鸡蛋，养殖户可从这一销售过程中获利；协会将收购的无公害鸡蛋进行统一包装，以“绿源乐”品牌进行统一销售。由于无公害鸡蛋的售价远高于普通鸡蛋的售价，故在这一销售过程中仍将产生利润。协会在赚取利润后，根据收购量的多少按比例,以不低于利润总额的60%返还给会员养殖户。因此，会员养殖户在整个无公害蛋鸡的养殖、销售过程中将会实现两次利润，经济效益远高于单个个体养殖的效益。

10.1.3.2  辐射带动基地

项目直接带动的乡镇有16个，面积达到1000平方公里，协会无公害标准化示范养鸡场规模养殖达到4万只,发展重点养殖户100户,每户养殖2000只以上,可以增加蛋鸡存栏20万只。项目将辐射全县及周边地区40个乡镇，面积达到2500平方公里，激发会员和农户的养殖热情，有效地带动***县以及周边蛋鸡产业的发展。

10.1.3.3  辐射带动农户

项目将直接带动重点会员养鸡户100户，年存栏蛋鸡20万只，年产无公害鸡蛋3725吨；一般养殖户600户，年存栏蛋鸡6万只，年产无公害鸡蛋1117吨。间接带动农户500户，1500余人，每户养蛋鸡20只以上，年存栏达到1万只，年产无公害鸡蛋186吨。

10.2  农民增收、农业增效评价

10.2.1  农民增收

项目的建设对农民的增收有明显的促进作用。通过本项目的运作，协会会员年销售收入增加3786.49 万元，二次获利加总后纯收入约增加604.5万元，户均约增收8600元。

10.2.2  农业增效

项目以培训带动农户，以农户促发展，使农民得实惠，增收增效。通过每年开展两次大型的技术培训会，为广大养殖户普及科学养殖知识，提高他们的养殖水平、管理能力。

另外该项目采用生态养殖模式，将鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，实现良好的生态循环，促进生态环境建设。同时还可改变过去靠天吃饭（如大旱）的状况，从而给农户带来稳定的收益。

10.2.3  项目区与非项目区比较分析

项目区通过在技术上对会员养殖户实行技术指导、培训，在市场方面采取统一收购、统一销售，降低了会员养殖户的养殖风险，解决了农村富余劳动力，有效地提高了会员农户的收入，有利于调整项目区的农业产业结构，带动了项目区经济的发展。协会会员养殖户通过本项目的运作模式进行无公害蛋鸡养殖，比单个个体散养年均增收107万元，每只鸡养殖收入的增加额高达3.6元，具有比非项目区明显的经济效益优势。

10.3  其他影响评价

通过项目实施，对该地区农村生产生活条件改善等方面将产生积极的作用。项目实施后，其示范带动作用将进一步激发农民增收致富的积极性。在增加农户收入的同时，更重要的是培养了他们的市场意识，树立他们生产市场真正需要的、能卖得出去的产品才能致富的市场观念。同时，专业的技术人员，为养殖户提供技术指导和防疫、治病，对鸡蛋进行签约回收，这些都大大消除了养殖户的后顾之忧，让农户放心大胆的参与养殖。

第十一章  项目组织与管理

11.1  组织机构与职能划分

11.1.1 组织机构

协会组织机构如下图所示:

11.1.2职责划分

协会各职能部门的职责简述如下：

1、会长：全面负责整个项目的经营管理。

2、基础设施建设组：负责整个养殖场的规划和建设，进行施工指挥等项目区的各项技术工作。

3、示范场运作组：负责无公害标准化示范场的管理和运作，包括饲料的采购、鸡苗引进、4万只蛋鸡的饲养、鸡苗的育雏、包装、喷码、装箱、环保以及协会的日常事务等。

3、技术服务组：全面负责项目实施过程的技术交流、技术培训、技术指导等。

4、销售服务组：负责产品市场调查分析、市场渠道建设、收购、销售等工作。

5、财务管理组：负责协会的账务处理、财务管理和成本控制等方面工作。

11.1.3劳动定员

本项目中设有会长1名，副会长2名，财务人员3名，工人12名，专业技术人员10人。主要技术骨干由***县畜牧技术推广中心技术人员担任。在项目实施过程中，人员配置根据实际需要作相应调整。

11.2  经营管理模式

基本模式为：“协会+基地+农户”。

项目以市场为导向，协会为龙头，技术为依托，农户为主体，示范场为起点进行无公害鸡蛋的生产。协会为农户提供雏鸡、饲料、药品、疫苗、饲养管理、鸡蛋销售一条龙服务，以基地养殖带动农户养殖，并以高于普通鸡蛋市场价对农户鸡蛋进行收购，统一销售，变技术优势为商品优势，把产业化开发与养殖户的脱贫致富结合起来，实现“农民增收，农业增效”。

11.3  组织管理措施

1、本项目工程建设中，将从维护生态环境角度出发，围绕无公害的产品战略进行，处处体现无公害养殖和生态内循环的建设方针，立足长远，争取一次到位，避免重复建设。

2、如前所述，在蛋鸡养殖工艺流程中的各环节，将按照国家有关行业标准执行，确保出栏蛋鸡为无公害的优质蛋鸡，绿源乐鸡蛋为无公害鸡蛋。这需要在生产的各个环节中均加以保证，协会将在项目的生产运作过程中不断完善各个流程，将其规范化、制度化。

3、财务部门应当协助养殖基地控制养殖成本，规范报账制度，管理好销售费用，严格控制应收账款的比例，加快资金周转，控制财务风险。

4、加强销售管理和销售队伍的建设，积极拓宽销售渠道。一方面，协会将以“绿源乐”品牌统一对外销售。另一方面，建立完善的销售网络：建立起遍布全市的销售网络体系、省内代理销售网络销售体系以及省外定点销售网络体系，保证畅通的销售渠道。并建立完善的产品销售价格管理以及发货和收款制度，客户管理制度等一系列的销售环节的管理工作。

11.4  技术培训

协会与***县畜牧技术推广中心签订技术合作协议，聘请高级兽医师为技术总监、管理顾问。协会还大力开展技术培训、组织参观、交流等活动。每年将开展不少于4次的技术培训，印发无公害养殖技术资料，并通过召开现场会、观摩会，组织外出参观等形式，普及科技饲养知识，引导会员科学养殖，确保协会各养殖户掌握无公害技术要领，实现无公害生产的目的。

11.5  劳动保护与安全卫生

1、本工程按相关规范进行建设，基本无安全隐患。严格按《中华人民工和国劳动法》要求对员工的安全利益加以保障，实行保险。

2、按照无公害养殖的规定和生产工艺要求，对饲养人员的衣物、舍内的垫料和专用工具等均要定期进行清洗消毒；对粪便进行处理。

3、该项目具有预防疫病的技术保障及检验检疫措施。

第十二章  可行性研究结论与建议

12.1  可行性研究结论

***县养鸡协会位于***省无公害鸡蛋生产基地—***县境内。本项目利用当地的合宜的自然条件和条件，建设无公害标准化示范养鸡场，通过示范养鸡场的建设，带动周边广大农户进行养殖，提高农户的养殖积极性。经过多方市场考察、技术论证和详细的财务核算，该项目具备必要性和可行性。

项目以协会为龙头带动农户进行养殖，使其标准化、规模化，养殖场为农户无偿提供饲料、技术、雏鸡及疫苗等，并以协议形式对农户的鸡蛋进行统一收购、销售，降低了农户的养殖风险，保障了农户的收益。该项目还符合国家对农业产业结构调整的方针和当前发展无公害养殖的趋势，有利于保护生态环境，促进人类健康。因此，项目的社会效益、生态效益和经济效益都是显著的。

***县养鸡协会依托***县畜牧技术推广中心，具有承担本项目建设的技术实力、科研能力。有完善的市场网络，有已开发的养殖基地，和农户建立了长期的合作关系，群众基础好。该项目的确立，得到了市、县、的高度重视和大力扶持，无论上，还是资金上都给予多方支持。

综上所述，该项目符合国家产业化，有利于地方经济发展，有利于调整当地农业产业结构，可增加农民收入，对农民的带动作用大，产品市场前景看好，建设条件具备，经济效益、社会效益，投资回收期短，因此本项目建设有很强的必要性和可行性。

12.2  问题与建议

本项目建设和运行中存在的主要问题是资金的保证、技术服务体系的完善、市场价格波动对收购成本的威胁以及协会的管理能力等。协会将加强技术研发，不断提高产品质量；加强管理，强化与农户的利益联结；加强销售渠道的建立和完善，提高市场占有率；加强对“绿源乐”品牌的宣传，提高市场的认知度；加强外部环境的协调，寻求的持续支持。

对本项目的建设和实施有如下建议：

1、协会要提高自身的管理能力，确保项目的平稳运行。

2、根据项目的特点，本项目流动资金量需求量相对较大，协会要切实加强资金管理，规范使用财政资金，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。

2、密切与农户的关系，认真履行和农民的购销协议，为农户提供更多的技术指导、疫病防治等多种服务，建立双方诚信机制，保证饲料供应，降低风险。

3、项目运作、实施过程中要切实保护农户的利益，保护农户养殖积极性，使农民增收能够真正实现。

附录

一、附表

附表1：可研报告编写人员情况表

附表2：固定资产投资估算表

附表2－1：土建工程投资明细表

附表2－2：设备投资明细表

附表2－3：无偿资金使用明细表

附表3：流动资金估算表

附表4：投资计划与资金筹措表

附表5：总成本费用估算表

附表5－1：单位产品生产成本估算表

附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表7：利润及利润分配表

附表7－1：产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8：财务现金流量表（增量全部投资）

附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

二、附图

三、附件

附件1：项目单位营业执照复印件

附件2：近两年财务审计报告

附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料

附件4：土地使用证

附件6：三不欠证明

附件7：产业化基地证明及文件

附件8：技术合作协议

附表1  可研报告编写人员情况表

编制单位	***禾田投资咨询有限责任公司
完成日期	2007年1月
项目	姓名	职务	专业学历	职称（资格）
项目负责人	罗世超	总经理、	经济学硕士	高级注册咨询师
审核人	王  擎	顾问	经济学博士	副教授
校对人	阳  静
编制人	唐建红	咨询部经理	管理学硕士	国家级注册咨询工程师（投资）
	何  燕	项目经理	工学本科	国家级注册咨询工程师（投资）
	封  凌	项目经理	工程本科	国家级注册咨询工程师（投资）
	蒋  涛	项目经理	工学硕士	国家级注册咨询工程师（投资）

附表2  固定资产投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	投入情况				无偿资金投入（万元）	备注
		单位	单价	数量	金额
一	产业化基地对农户的补贴	0	363.1	100	680	0
1	桑苗购买	万元/万株	0.1	3200	320
2	标准化蚕房建设	元/间	262.5	8000	210
3	省力化活动蚕台	元/套	100	5000	50
4	纸片方格簇	万元/万片	0.5	200	100
二	产业化生产基地建设	0.00	0.00	0.00	71.38	56.25
1	项目研究、设计等前期费用				12.00	10
2	引进桑、蚕新品种				15.00	10
3	引进养殖新技术				10.00	10
4	新技术推广及蚕农培训				15.00	15
5	蚕桑专业协会建设				19.38	11.25
三	预备费用				22.54	0.00
1	基本预备费				22.54
2	涨价预备费				0.00
五	建设期利息				6.08
六	固定资产 投资总额				780.00	56.25

附表3  流动资金估算表

金额：万元

序号	项目	周转天数	周转次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	流动资产				177.47	698.06	946.52	946.52	946.52	946.52	946.52	946.52	946.52	946.52	946.52
1.1	应收帐款	30.0	10.0		80.99	318.56	431.94	431.94	431.94	431.94	431.94	431.94	431.94	431.94	431.94
1.2	存货				91.57	360.18	488.38	488.38	488.38	488.38	488.38	488.38	488.38	488.38	488.38
1.2.1	原辅材料	20.0	15.0		50.00	196.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
1.2.2	燃料、包装材料	30.0	10.0		1.08	4.23	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74
1.2.3	在产品	5.0	60.0		13.50	53.09	71.99	71.99	71.99	71.99	71.99	71.99	71.99	71.99	71.99
1.2.4	产成品	10.0	30.0		27.00	106.19	143.98	143.98	143.98	143.98	143.98	143.98	143.98	143.98	143.98
1.3	现金	30.0	10.0		4.91	19.32	26.20	26.20	26.20	26.20	26.20	26.20	26.20	26.20	26.20
2	流动负债				76.08	299.23	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74
2.1	应付账款	30.0	10.0		76.08	299.23	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74	405.74
3	流动资金				101.40	398.82	540.78	540.78	540.78	540.78	540.78	540.78	540.78	540.78	540.78
4	铺底流动资金				101.40
5	流动资金本年增加额				101.40	297.43	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	流动资金借款				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4  投资计划与资金筹措表

                                                                            金额：万元

序号	项目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一	项目新增总投资	1320.77	497.15	384.24	297.43	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	固定资产投资	773.92	495.13	278.79
2	建设期利息	6.08	2.03	4.05
4	生产期补充流动资金	540.78	0.00	101.40	297.43	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	利用现有资产	150.00	150.00
三	资金筹措	1320.77	497.15	384.24	297.43	141.95	0.00	0.00	0.00
1	自有资金	1095.77	272.15	384.24	297.43	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	固定资产投资	548.92	270.13	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	建设期利息	6.08	2.03	4.05
1.3	流动资金	540.78	0.00	101.40	297.43	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	相关扶持资金	225.00	225.00
3.1	财政有偿资金	168.75	168.75
3.2	财政无偿资金	56.25	56.25

附表5  总成本费用估算表

金额：万元

序号	项目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	外购原、辅材料	750.00	2950.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
2	外购燃料、动力及包装材料	10.76	42.33	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40
3	工资及福利费	7.50	29.50	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
4	修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	摊销费	.51	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	28.49
7	利息支出	0.00	4.05	4.05	4.05	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	其他费用	41.63	163.73	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00
8.1	其中：销售费用	9.75	38.35	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
8.2	管理费用	7.50	29.50	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
8.3	新产品开发费用	4.88	19.18	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
8.4	其他补助费用	19.50	76.70	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
9	总成本费用	874.40	3282.61	4416.45	4416.45	4414.42	4412.40	4412.40	4412.40	4412.40	4412.40	4347.
9.1	其中：固定成本	88.66	192.04	225.85	225.85	223.82	221.80	221.80	221.80	221.80	221.80	157.29
9.2	可变成本	785.74	3090.57	4190.60	4190.60	4190.60	4190.60	4190.60	4190.60	4190.60	4190.60	4190.60
10	经营成本	809.	3185.56	4319.40	4319.40	4319.40	4319.40	4319.40	4319.40	4319.40	4319.40	4319.40

附表5－1  单位产品生产成本估算表

干茧：元/吨

序号	项目	单位	单价（元）	定额	金额   （元）	年耗（产）量
1	原材料(鲜蚕茧）	元/吨	20000	2.5	50000	2000
2	包装物(袋装)	元/个	10	40	400	32000
3	燃料及动力				317.5
3.1	电	Kwh/t	0.5	110	55	88000.00
3.2	煤	吨/t	420	0.63	262.5	500.00
4	工资及福利费	元			500	0
5	制造费用	元			50	0
6	副产品回收	元				0
7	单位生产成本	元/吨			51267.5	0
5	合计	7770	72	2383	1872	3471

              附表6  固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表            单位：万元

项目	折旧年限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、建筑工程	20
1、原值	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、折旧费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、净值			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、设备	15
1、原值	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、折旧费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、净值			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产	10
1、原值	150.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2、摊销费			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
3、净值			135.00	120.00	105.00	90.00	75.00	60.00	45.00	30.00	15.00	0.00	0.00
四、递延资产	10
1、原值	780.00		495.13	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
2、摊销费			49.51	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	28.49
3、净值			445.62	652.48	574.48	496.48	418.49	340.49	262.49	184.49	106.49	28.49	0.00
合计：折旧费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计：摊销费			.51	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	28.49
合计：固定资产净值			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表7  利润及利润分配表

单位：万元

序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合计
1	产品销售收入		975.00	3835.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	51610.00
2	销售税金及附加		38.46	151.29	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	2036.07
3	总成本费用		874.40	3282.61	4416.45	4416.45	4414.42	4412.40	4412.40	4412.40	4412.40	4412.40	4347.	43814.22
4	利润总额		62.1	401.1	578.41	578.41	580.43	582.46	582.46	582.46	582.46	582.46	6.97	5759.72
5	所得税		20.50	132.36	190.87	190.87	191.54	192.21	192.21	192.21	192.21	192.21	213.50	1900.71
6	税后利润		41.63	268.74	387.53	387.53	388.	390.24	390.24	390.24	390.24	390.24	433.47	3859.01
7	可供分配利润		41.63	268.74	387.53	387.53	388.	390.24	390.24	390.24	390.24	390.24	433.47	3859.01
8	盈余公积		6.24	40.31	58.13	58.13	58.33	58.54	58.54	58.54	58.54	58.54	65.02	578.85
9	应付利润
10	未分配利润		35.39	228.43	329.40	329.40	330.55	331.71	331.71	331.71	331.71	331.71	368.45	3280.16
11	累计未分配利润		35.39	263.81	593.21	922.61	1253.17	1584.88	1916.59	2248.29	2580.00	2911.71	3280.16	6560.32

附表7－1  产品销售收入和销售税金及附加估算表

金额：万元

序号	项目	单位	单价	第2年		第3年		第4年
				销售量（吨）	销售收入	销售量（吨）	销售收入	销售量（吨）	销售收入
1	产品销售收入			150	975	590	3835	800.00	5200.00
1.1	干茧	吨	6.5	150	975	590.00	3835.00	800.00	5200.00
2	销售税金及附加				38.46		151.29		205.15
2.1					34.97		137.54		186.50
2.2	城市建设附加税				2.45		9.63		13.05
2.3	教育费附加				1.05		4.13		5.59
2.4	其它				0		0.00		0.00

附表8  财务现金流量表（增量全部投资）

单位：万元

序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	现金流入	0.0	975.0	3835.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5740.8
1.1	产品销售收入		975.0	3835.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0	5200.0
1.2	回收固定资产余值												0.0
1.3	回收流动资金												540.8
2	现金流出	5.1	1249.0	3766.6	4857.4	4715.4	4716.1	4716.8	4716.8	4716.8	4716.8	4716.8	4738.0
2.1	建设投资（不含建设期利息）	495.1	278.8	0.0	0.0	0.0
2.2	原有资产折算	150.0
2.3	流动资金	0.0	101.4	297.4	142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4	经营成本		809.9	3185.6	4319.4	4319.4	4319.4	4319.4	4319.4	4319.4	4319.4	4319.4	4319.4
2.5	销售税金及附加		38.5	151.3	205.1	205.1	205.1	205.1	205.1	205.1	205.1	205.1	205.1
2.6	所得税		20.5	132.4	190.9	190.9	191.5	192.2	192.2	192.2	192.2	192.2	213.5
3	净现金流量（1-2）	-5.1	-274.0	68.4	342.6	484.6	483.9	483.2	483.2	483.2	483.2	483.2	1002.7
4	累计增量净现金流量	-5.1	-919.2	-850.8	-508.2	-23.6	460.3	943.5	1426.8	1910.0	2393.3	2876.5	3879.3
5	所得税前净现金流量（3＋2.5）	-5.1	-253.5	200.7	533.5	675.5	675.5	675.5	675.5	675.5	675.5	675.5	1216.2
6	所得税前累计增量净现金流量	-5.1	-8.7	-697.9	-1.4	511.0	1186.5	1861.9	2537.4	3212.8	3888.3	4563.7	5780.0

附表9  借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

单位：万元

序号	项目	利率	1	2	3	4	5	6
1	年初财政借款本息累计	年利率
1.1	本金	2.4%		168.8	168.8	168.8	168.8	84.4
1.2	建设期利息	6.08	2.03	4.05
2	本年借款	168.8	168.8	0.0	0.0	0.0	0.0
3	本年应计利息	20.3	2.03	4.05	4.05	4.05	4.05	2.03
3.1	计入建设期利息	6.1	2.03	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	计入生产期利息	14.2		0.00	4.05	4.05	4.05	2.03
4	本年还本付息	187.0	4.05	0.00	4.05	4.05	88.43	86.40
4	还本资金来源		4.05	106.1	467.9	944.4	1420.8	1814.3
4.1	上年余额			0.0	106.1	463.8	940.3	1332.4
4.2	利润		0.0	41.6	268.7	387.5	387.5	388.9
4.3	折旧		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.4	摊销		0.0	.5	93.0	93.0	93.0	93.0
4.5	其他		4.05

附表10  资金来源与应用表

单位：万元

序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	资金来源	497.2	398.8	878.3	968.8	813.4	673.4	675.5	675.5	675.5	675.5	675.5	1216.2
1.1	利润总额	0.0	62.1	401.1	578.4	578.4	580.4	582.5	582.5	582.5	582.5	582.5	7.0
1.2	折旧额	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	摊销	0.0	.5	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	28.5
1.4	长期借款	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5	流动资金借款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	其它短期借款
1.7	自有资金	272.2	272.2	384.2	297.4	142.0
1.8	其它——财政资金	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9	回收固定资产余值												0.0
1.10	回收流动资金												540.8
2	资金运用	497.2	404.7	429.8	332.8	190.9	191.5	192.2	192.2	192.2	192.2	192.2	213.5
2.1	固定资产投资	495.1	278.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2	建设期利息	2.0	4.1	0.0	0.0
2.3	流动资金	0.0	101.4	297.4	142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4	所得税	0.0	20.5	132.4	190.9	190.9	191.5	192.2	192.2	192.2	192.2	192.2	213.5
2.5	应付利润
2.6	长期借款本金偿还
2.7	流动资金借款本金偿还												0.0
2.8	其它短期借款本金偿还

附录

一、附表

附表1：可研报告编写人员情况表

附表2：固定资产投资估算表

附表2－1：土建工程投资明细表

附表2－2：设备投资明细表

附表2－3：无偿资金使用明细表

附表3：流动资金估算表

附表4：投资计划与资金筹措表

附表5：总成本费用估算表

附表5－1：单位产品生产成本估算表

附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表7：利润及利润分配表

附表7－1：产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8：财务现金流量表（增量全部投资）

附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

二、附图

1、现状图

2、总平面布置图

3、工艺流程图

其它附图

三、附件

附件1：项目单位营业执照复印件

附件2：项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告

附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料

附件4：新技术、新工艺证明材料

附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或与土地所有者签订的租赁合同

附件6：环评报告和环评审批意见

其它附件