| 序号 | 岗位职责 | 工作标准 |
| 1 | 负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款工作 | 大额现金直接交付银行；银行承兑汇票：首先检查票面是否有存在圬损，是否有涂改、挂擦痕迹，面额超过伍拾万的送交银行查询确认真伪；银行承兑汇票要求必须有客户的背书签章确认，检查背书是否连续，签章是否清晰，背书人签章处和被背书人是否一致，被背书人书写是否规范。 |
| 2 | 负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的付款工作 | 根据填写及审批手续完整的付款申请书及供应商收款收据付款，结算方式承兑汇票付现汇者，按集团规定贴现率扣贴息后付款。 |
| 3 | 负责到银行办理银行承兑汇票的贴现 | 根据公司资金需要，准备贴现手续（贴现申请书、与汇票前手客户的产品销售合同及等），并催办银行落户；票据贴现业务实行利率询比价管理，联系多家银行，争取市场最低贴现利息，降低公司财务费用。 |
| 4 | 妥善保管银行承兑汇票及空白单证 | 妥善保管银行承兑汇票、银行空白单证，及时登记票据备查帐即支票登记簿，每日盘点，保证票据的安全。 |
| 5 | 负责银收、银付凭证的填制工作并登记银行日记帐 | 及时将手续完整的单据编制凭证，注意凭证摘要要简明扼要，会计科目正确、附件张数正确；并日清月结登记银行日记帐 |
| 6 | 每月编制各银行的银行余额调节表 | 每月终了及时收取银行对帐单，编制银行余额调节表，次月10日前编制完毕，将对帐单和调节表装订入档，发现未达帐项者在本月及时调整。 |
| 7 | 编制银行资金日报表 | 每日下班前将当日资金收付情况详细记录，编制资金日报表，并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。 |
| 8 | 编制周资金使用情况 | 每周五将本周资金情况整理完毕，编制资金汇总表并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。 |
| 9 | 编制下周资金计划 | 每周六前联系各部门收集资金回款和付款计划，编制周资金计划表，并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。 |
| 10 | 完成领导交办的临时工作 | 及时、高效 |
银行会计工作流程
一、银行收款流程：
二、银行付款流程：
三、银行承兑汇票贴现流程：
四、银行余额调节表流程：
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