公司预算完成情况说明

2011年1-4月，公司资产、负债和利润指标完成全年的六成左右，成本费用类指标大多数控制在20%以内，预算完成情况总体良好，为下半年预算的执行与控制奠定了良好的基础。

目前，公司各项目2011年1-4月期间没有发生营业成本、营业税金及附加。

期间费用方面，公司2011年1-4月管理费用为152万元，占全年预算的21.83%，财务费用-142万元，主要利息收入，本期无销售费用。

公司在2011年1-4月实现预算外的投资收益752万元，由此实现营业利润585万元，完成全年预算的62.21%。

截至2011年4月末，公司资产、负债分别为470.71万元、375.45万元，达到全年预算的61.85%和55.65%；所有者权益总额44.25万元，超额完成全年预算0.25%。

本期职工薪酬支出786万元，完成全年预算的25.59%；应交税费总额为195万元，为全年预算的50.48%；已交税费总额151万元，完成全年预算的53.71%。

二○一一年五月八日