经营管理部部门职责1

一、企业运营管理

1)及时收集、整理、分析国家及地方经济发展、行业趋势和上级相关动态，公司季度、年度经营报告中经营环境分析部分的撰写；

2)对公司、下属公司及项目的管理系统进行分析研究，并选择行业内领先企业与公司进行对标分析，为公司管理系统的优化提供合理性建议；

3)公司层面经营研究工作的日常管理，包括：制定研究工作管理制度、牵头对各分、子公司的经营管理各项事务进行分析和汇总，负责组织分、子公司间的经营交流，提出合理化意见和建议提交公司研究决策，筹备召经营专题例会，向总经理、分管领导提供各下属公司运营管理情况。

4)协助技术研发部和投资发展部，在项目前期对项目的技术经济分析进行可行性评估；在项目划转后负责组织项目新建和技改工程的专项评审，并提供评审意见作为项目决策的依据； 

5)根据公司发展和面临的形势，组织研究公司经营类指标的制定、完善，并对指标执行情况进行跟踪、优化。

二、下属分子公司管理

1)指导下属公司建立规范、高效的经营、运营管理体系，制定运营管理方案并监督实施；

2)牵头对各下属公司的经营管理各项事务进行分析和汇总，负责组织下属公司间的经营交流，提出合理化意见和建议提交公司研究决策；

3)指导下属公司经营管理日常事务，指导下属公司拟定经营管理各项规章制度和工作流程，并监督执行情况及修订完善；

4)配合公司各部门，负责指导下属公司开展生产经营服务、成本费用管理和水厂日常生产维护管理等工作，为下属公司提供水价管理支持、供水经营管理、经营风险防控管理和特许协议执行与创新经营管理的管理指导工作；

5)指导下属公司开展产销差控制等供水客服相关的培训计划的制定和实施，支持下属公司开展二次供水、安装工程等涉水业务。

6)协同财务资产部和投资发展部，合理配置资产结构方案，优化公司资产利用效率

7) 指导下属公司价格管理工作，审核各下属公司的各类地区水价执行标准；

8)收集与分析价格信息，测算价格成本并审核相关服务价格调整方案；

9)指导下属公司完善售水等销售数据、编制收款日报表。

10)指导下属公司建立售水等销售类台帐，监控各下属公司售水等款项回收状况，指导下属公司按月上报台帐明细表。

三、组织绩效管理

1）建立、健全公司计划管理体系，并组织实施；

2）统筹下属公司编制年度经营任务计划工作，签订经营目标责任书，以及机关对下属公司KPI的制定和考核工作；

3）组织制定公司下属公司的年/季/月度工作计划，并定期检查考核下属公司工作计划，每季度安排重点巡查单位，完善考核信息报送体系，完成公司内部业绩考核及过程监控工作；

4）制定、完善公司组织绩效考核管理指引，建立下属公司的绩效考核体系，制定绩效考核方案和细则，结合签订的经营目标责任书，组织相关部门定期对目标公司及其班子成员进行绩效考核；

5）公司各项经营类计划执行情况的监督、评估与考核；

6）协助投资发展部，对公司五年发展规划的滚动修订工作，督促各部门配合。

四、生产运营管理

1)组织建立、健全公司生产经营计划，组织实施并跟踪、反馈机关及下属公司（含经营项目）的执行情况，并提出预警或优化建议；

2)组织研究公司标准化管理体系，建立机关和下属公司（含经营项目）生产经营流程模板，建立符合公司发展要求的运营指标体系，并监督、指导执行；

3)根据公司整体经营策略及年度目标要求，制定《年度生产经营计划》，对下属公司（含经营项目）生产经营计划实行过程管理，形成《年度运营分析报告》；

4)指导下属公司落实标准化管理，复核下属分子公司运行过程中的生产成本，提高生产处理能力，并合理利用有效手段降低生产成本；

5)协助财务资产部完成机关和下属公司预算的编制、监督和成本管理工作；

6)推动下属分子公司客户服务体系的建立和升级，统筹客户管理平台。

五、统计管理

1)编制公司机关经营周报、简报/季报，汇总编制下属公司经营报表，报送公司总经理及分管领导；

2)定期对公司总体特别是下属公司各项运行管理指标进行统计汇总分析，为考核业务区、项目公司提供评价依据，及时调整经营管理措施和业务运营方向；

3)信息上报：定期向集团有关部门报送相关资料和报告，主要包括：经营月报和季报、公司半年和年度工作总结等，对上级部门提出的管理要求，跟踪配合。

六、原水管理

1)协助集团公司对具备供水效益的水库进行确权，并在集团公司授权范围内开展原水资源的运行管理统筹工作；

2)指导下属原水公司经营运营骨干水源工程，收集汇总全省水源工程信息，与公司水务信息统筹整合，协调推进水务一体化发展的原水供应环节的工作；

3)参与编制水资源调度体系文件；

4)统筹原水资源的综合开发的规划、投资、经营、管理等；

5)统筹原水资源的综合规划、投资、开发、经营、管理等，最大程度发挥原水供应和原水综合开发效益；

6)加强水库安全运行培训，指导下属原水公司骨干水源工程安全生产工作，检查、督促下属原水公司骨干水源工程安全运行、消除运行安全隐患。

七、系统化建设

1)按照相关要求做好净水厂、污水厂规范生产的培训、营销服务培训，理顺生产和营销的工作流程及质控要求；

2)指导下属公司对生产和营销工作的仪器设备的工作性能进行评价和改进；

3)指导下属公司的职工对记录文件的规范填写、汇总和分析工作；

4)指导下属公司编写常规及专项应急预案并组织演练；

5)指导下属公司系统化建设的规划和推进工作。

八、信息化建设

1)公司核心信息业务系统的建设、实施、管理和维护，推广下属公司的经营管理信息化工作；

2)主导并组织推进公司及下属公司的信息化建设项目工作；

3)组织维护整套信息化系统有效运作，下属公司的运营数据进行统计，对工作环境及运行状态进行监控；

经营管理部工作流程图

1、年度生产工作计划流程

2、检查考核流程

3、项目申报流程

在当前人员配置不全的情况下，部门作为一个团队，虽然对工作进行了具体分工，但应更注重于团队协作，使得部门工作稳步、有序推进。

下一步工作建议：

1、各分子公司应尽快安装与完善各水处理厂进、出厂计量装置及生产用电与办公用电的计量装置，并如实收集产、供、销水量及生产用电、办公用电及制水药耗等数据，以便于核算各分子公司的技术经济指标，为下步寻找管理薄弱点及挖潜增效提供依据（该项将作为半年度绩效考核重点检查项）； 

2、各分子公司应按照集团公司系统化文件要求，按标准如实填报生产运行周报、月报等报表，报表所列产水量、售水量、成本、电耗、药耗等各类项目必须按照自身实际情况填报，不得空缺,此项将长期列入绩效检查考核项； 　　　　

3、各分子公司应充分认识到绩效考核是手段，而非目的，是为了促进企业管理和效益的提升，因此必须按照集团公司绩效管理办法的要求，以月为周期开展自我绩效考核工作，并结合财务数据认真开展经济分析，形成报告，逐步形成自我约束的管控模式，集团公司绩效检查时将对照检查，并列入考核范围； 　　　　

4、各分子公司应加强对主营业务的制水电耗、管网漏损及抄表收费等成本控制、三产业务的拓展市场、快速推进及资金回笼等管理，不断挖潜增效，确保年度利润指标的完成； 　　　　

5、针对计划外非必要性的资金使用，必须慎重，按相关流程进行审批； 　　　　

6、加强户表的管理，对超期服役的计量装置及时更新，有计划推进一户一表改造，尤其是大用水量、特种用水等用户，确保回收率持续增长，保障主营业务的收益； 　　　　

7、按照系统化建设要求加强完善生产管理制度，加强生产区域的现场管理，尤其是计量装置的管理与维护，确保仪表、设施设备可靠运行； 　　　　

8、快速推进信息化建设工作，完善生产、管网及客服系统的基础档案及数据收集、分析系统，建立成本分析、管网调度与测漏机制； 　　　　

9、加强化验室管理，按国家要求完善水质检测项目，并规范原始记录填写；及时公布水质信息，并记录存档。 　　　　

10、构建完善的安全管理制度，并严格执行推进生产安全管理工作，通过制度规范检查、整改和反馈的流程； 　　　　

11、鉴于各分子公司三产成本投入较大，而且三产业务具有一定的实施期，回款期较长，因此各分子公司应立即梳理已开展的三产业务，合理测算预期收益，报经管部备案；