实操题目金蝶KIS专业版

一.建账套

（一）帐套信息

账套名称：会计实战基地

企业名称：会计实战基地股份有限公司

类型：工业企业

公司纳税性质：一般纳税人

该企业主要生产节能灯和景观灯,主要材料为玻璃、塑料、涂料、铜材、铝材。

（二）财务核算要求：

执行新企业会计准则；

会计年度自公历2017-01-01至2017-12-31；

以人民币为记账本位币；

以权责发生制为记账基础；

（1）企业信息

名称：会计实战基地股份有限公司

税号(社会统一信证号)：3401217587914

开户行：中国农业银行合肥明珠支行

账号：12287010400014650

法人代表：邓超

（2）记账本位币  代码：RMB 名称：人民币  保留小数位：两位

2.会计期间

    启用会计年度：2017年

会计期间数：12，自2017-01-01至2017-12-31

3.财务参数

（1）初始参数设置

启用会计年度及会计期间:2017年1月

数量小数位：0           单价小数位：两位

本年利润科目4103        利润分配科目 4104

（2）财务参数设置

制单与审核不能同一人；审核与反审核必须同一人；过账前必须审核等等

（3）固定资产参数设置

数量小数位：0（整数）    折旧率小数位：两位

（4）工资参数设置

4.出纳参数

设置与总账对账期末余额不等时不许结账、从总账引入日记账等，启用日期：2017.1

5.业务基础参数

（1）初始参数设置：不允许负库存出库及结账

（2）存货核算方式：总仓核算

（3）库存更新控制：审核后更新

（4）基本选项：只允许修改、删除本人录入的单据、审核与反审核必须为同一人、审核和制单可为同一人

（5）折扣率精确度：两位      专用精确度：两位

6.业务参数

（1）采购参数

采购和入库单数量不一致不允许勾稽、允许外购入库单数量大于采购订单数量等

采购订单交货提前预警:3天

（2）销售参数

销售和出库单数量不一致不允许勾稽、允许出库单数量大于销售订单数量等

销售订单交货提前预警：3天

（3）仓存参数

出现负库存时提示等

保质期提前预警：10天

（4）存货核算参数

结账检查未记账的单据等

（5）应收应付参数

设置应收、应付预警天数：60天等

（6）生产及委外参数

允许生产任务单及委外加工单上数量大于销售订单上的数量

关联销售订单生成生产任务单及委外加工单时，扣减其已关联销售出库的数量

生产委外任务超期预警：3天

（二）币别设置

新增币别：美元；代码：USD；小数位数：两位

（三）计量单位

1.新增计量单位组：长度（m）、重量(KG)、数量(个)

2.新增计量单位M，KG，个

（四）用户管理

1.新增用户及其权限

东邪：所有权限；

西毒：审核凭证权限

南帝：购销存模块权限

北丐：应收应付往来权限

中神通：报表权限

PS：也可以建用户组，将以上人员分配到组里，以仓管为例，新建“仓管”组，将林磊、李媛添加到该组里。

（五）新增

1.客户：安徽泰达销售有限公司、启明星公司

2.部门：新增财务部、采购部、销售部、生产车间四个部门，其中生产车间核算科目设置为“生产成本“

3．职员： 张三  采购部  一级业务员  

         李四   生产车间   一级业务员

         王五   财务部  合同工

         赵六   销售部   二级业务员

4.仓库：新增材料库、成品库

5.物料：新增玻璃（KG属性）、塑料、涂料、铜材、铝材、节能灯（属性为自制）、景观灯。其中节能灯和景观灯存放在产品库，其他存放在材料库。

6.供应商：鞍钢股份、天津铝业、兴盛公司、金华公司、华信公司

7.新增科目

银行存款二级明细：中国工商银行     6226000015193

应收账款挂核算项目启明星公司，安徽泰达销售有限公司

应付账款挂核算项目如下表

8．设置凭证类别

凭证字：记      凭证模版：按需设置

二.初始化

A．存货初始数据

科目初始数据

应收账款

（二）固定资产初始数据

固定资产卡片分为基本信息、部门及其他、原值与折旧

1.新增

资产类别：房屋及建筑物（FWJZW）、生产设备（SCSB）、电子设备（DZSB）、其它（QT）

存放地点：01车间、02办公室、03厂区

1.新增期初固定资产：

类别：生产设备  编号：01  资产名称：大型设备 入账日期：2016.12.31日 存放地点：车间 经济用途：经营用  使用状况：正常使用 变动方式：购入

相关科目设置；原值为：310000元。预计使用期间数：120  折旧方法：平均年限法。

（三）现金流量初始数据

C.出纳初始化

引入现金及银行存款数据。

注意：银行账号必须写上，否则无法启用。

开户行：中国农业银行合肥明珠支行

账号：12287010400014650

2017年1月发生以下经济业务：

1.2017-01-05，银行提现5000元；

2.2017-01-05，报销业务员差旅费1500元；

3.2017-01-09，银行账户收到启明星公司汇来前欠货款1万元； 

4. 2017-01-11，付兴盛公司上月材料款2500元； 

5.2017-01-11，与安徽泰达公司签订销售合同，售出景观灯400个，每台售价不含税100元，合同约定需在2017-01-18日前交货。因库存景观灯只有300个，本公司自己生产恐时间来不及，拟从兴盛公司外购100个，不含税价80元。销售预收定金5000元，剩余货到付清。采购商品预付定金1000元，剩余货到付清。

6．2017-1-15用银行存款支付上述采购景观灯费用9360元。

7.2017-01-18，公司需要生产节能灯5台，需要领用玻璃50kg；

8.2017-01-24，节能灯完工入库5台；

9，2017-01-24发生分摊生产上述节能灯所耗费的水电费15元。

10,2017-01-24，与供应商天津铝业对账，查不到原因，我方应付比对方少1.1元，经批准，做费用处理。；

11．2017-01-25，盘点材料库，发现塑料实物比账多25kg，

12. 2017-01-27，从金华公司购入电脑一台，价格2500，税额425，预计可以使用期间24，银行转账支付2925元；

13．计提本期固定资产折旧，并生成凭证以及结转。

14．设置自动转账公式，结转制造费用并生成凭证。

15.计提当月税费