（拟用名）
商业计划书
一、基本背景及意义
(一)城市概况
北京地处苏鲁豫皖四省接壤地区，拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势，是淮海经济区的中心城市，江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。
2013年全市完成地区生产总值4435.82亿元，三次产业结构为9.7:47.8:42.5，总体经济规模在淮海经济区多年蝉联第一。在最新发布的“2013中国城市成长竞争力排行榜”中，北京以498.56分在全国296个地级市中位列第30位。目前，北京正着力建设“产业、交通、商贸物流信息、教育、医疗、文化、金融、旅游”中心，进一步增强区域性中心城市的吸纳集聚功能和辐射带动能力。
2014年2月20日，在“智慧北京”总体规划终期汇报会上，确定了“智慧北京”是北京市“十二五”末和“十三五”信息化发展的新主题，通过统筹建设“一枢纽、三中心”，将北京打造成为产业发展创新、城市运行高效、人文社会和谐、信息基础一流的智慧型现代化区域中心城市。
(二)合作基础
战略合作协议已经签订。2014年2月20日，在“智慧北京”总体规划终期汇报会上，*****负责的“智慧北京”总体规划获得市领导的高度评价；同时，签订了《北京市与*****（中国）有限公司战略合作框架协议》，协议明确：一、*****作为IT龙头企业入户北京，北京市积极支持打造新型信息服务产业公司；二、*****投资并建设******互联网服务平台，采用购买公共服务方式使用该平台；三、*****以“智慧信息资源枢纽”工程为基础，积极参与“智慧北京”建设，北京市依法支持*****参与“智慧北京”建设；四、*****有序推进智慧北京产业园建设，北京市给予相关支持等。
双方理念高度契合。北京城市定位是打造现代化区域中心城市，主要任务包括“一枢纽、三中心”，即统筹建设“智慧北京”枢纽、创新打造产业集聚中心、协同推进高效运行中心、融合构筑公共服务中心，“智慧北京”城市定位和实施路径与*****“智慧城市”理念和实践高度契合。通过前期调研摸底，*****对“智慧北京”的信息化现状、发展蓝图及后续策略有较为深刻的理解，北京市也高度认可*****所做的工作。
项目机会稳步推进。在《“智慧北京”总体规划》中，明确了***********互联网服务平台作为2014年重点工程，该平台采用社会投资、购买服务、商业运营的模式建设。同时，规划了*****的优势业务，包括信息资源枢纽、肉类蔬菜流通追溯、行政审批提升等智慧城市项目，目前各信息化工程已经和各业务部门完成对接，进展顺利。
(三)价值分析
落地北京公司，投资建设******互联网服务平台，获取服务资源运营权，平台运营内容基本可以分成两种情况，政务运营和商业增值运营，政务运营由购买服务，商业增值运营市场买单。通过整合各类服务资源，为北京打造市民信息服务产业链，同时可获取在智慧城市建设领域的支持。
整合服务资源，积极开拓服务推广渠道。平台的核心价值在于可以聚集的还未完全对市场开放的信息资源，形成竞争上的先发优势。梳理平台能提供服务，将信息资源重新设计、开发和利用，做好做实平台。同时，依托各类宣传渠道，积极开拓******互联网服务平台推广渠道，增加用户使用群和使用粘度。
构筑开放合作环境，构建本地信息服务产业链。******互联网服务平台是基于城市的互联网平台，运营较于无属地特征的互联网平台的一个较大的优势是更接地气，线上线下的无缝结合将是核心竞争力。在技术上需要和各种已有的技术服务厂商合作，构建开放性平台；在运营上应该构建商业合作联盟，可以采取独营、合作、委托等多种方式针对不同的服务进行不同方式的运营，借鉴已有经验，撬动更多的产业链资源，实现合作共赢。
(四)公司定位
打造有核心产权价值的运营公司。聚焦市民服务领域，获取项目运营权，整合各类服务资源，做大做实平台，拓展用户发展渠道，增加用户使用群和使用粘度，深入开展增值运营，形成产生持续性收益的智慧城市市民服务运营体系，未来积极拓展企业服务领域，最终形成有产权价值的运营公司。
形成知识产权的本地化信息公司。通过具有核心价值的运营公司，在本地形成一定的规模影响效应，积极协助集团积极参与北京智慧城市其他项目建设，积累技术实力，并最终形成自有知识产权的本地化公司。
积极拓展周边区域智慧城市业务。和北京良好互动，把北京建设成全国智慧城市有影响力的示范城市，在此灯塔效应下，一期积极拓展北京周边区县城市业务；后期将业务拓展到淮海经济圈周边城市。
二、业务规划
(一)业务定位和发展
投资建设“北京******互联网服务平台”，获取政务服务运营权，深入开展商业增值运营，形成产生持续性收益的市民服务运营体系；协助ITS参与建设“智慧北京”信息资源枢纽、肉菜流通溯源、行政审批提升等信息化项目，积累技术能力，利用自有能力开展业务。
投资建设并运营“北京******互联网服务平台”。获得北京市政务服务的独家授权，使得该平台作为“北京公共信息服务体系”面向民生领域的核心平台；在满足北京市面向市民提供公共服务需求的同时，实现北京政务及公共服务资源的聚集、北京市民的聚集；在此基础上探索增值服务的运营收益模式。
计划于2014年，基于已有市民融合服务产品（平台+现有应用）建设北京******互联网服务平台，实现网页版、手机版以及至少1个线下示范服务站完整上线，初步建立运营服务体系框架；2015年，结合要求以及北京当地社会服务资源情况，实现2-3个领域的融合服务，同时基于协调的资源实现5-10个线下服务站的建设，根据服务业务量完善运营服务体系；2016年，在不断优化运营服务体系的基础上，进一步探索增值服务和商业服务的运营空间。
积极参与建设智慧北京信息化项目。利用*****前期在北京积累的良好的客户关系，协助ITS积极参与北京信息化建设，同时积累技术实力，形成二次销售机会，做强做实本地公司。
2014年，协助ITS至少落地一个自有解决方案，通过项目积累日常运维能力，形成二次销售机会；2015年，通过项目积累较好的售后服务能力和售前拓展能力，积极拓展北京周边区县城市业务；2016年，在做好本地项目，同时积累能力的情况下，将业务拓展到淮海经济圈周边城市。
(二)组织架构和管控模式
1、组织架构图
附：岗位职能：
总经理负责全面主持公司的行政管理工作，完成集团交办任务，确定公司的发展方向和管理目标，并承担执行公司各项目标实现的责任等。
行政岗负责公司日常事务处理及辅助完成人力资源管理等工作；
财务岗负责制定公司财务制度，处理公司日常财务工作；负责往来帐、银行帐的对帐工作；负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表；负责公司会计核算的日常稽核工作，保管财务票据，管理会计档案等工作；
业务运营组负责网站推广、网站合作、商家合作、商业推广渠道合作、服务渠道推广合作、线上招租等工作；
呼叫中心负责商家服务和客户服务等工作。
产品规划组负责根据市场需求和运营组需求，汇总产品需求及用户体验分析，完成产品的策划，实施跟进及进度效果监控，包括产品设计和技术开发的跟进等。
产品开发组负责根据产品规划人员的规划设计，开发符合需求的技术产品。
网站运维组负责网站维护、监控、备份及突发问题处理，保证网站正常运行，同时负责网站内容采集，编辑及更新等。
2、部门人员规划
| 年度 | 综合管理部 | 业务运营组 | 呼叫中心 | 产品规划组 | 产品开发组 | 网站运维组 | 合计（人） |
| 2014年 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 2015年 | 6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 36 |
| 2016年 | 6 | 23 | 6 | 2 | 4 | 4 | 45 |
依照智慧城市服务集团运营公司管理方式统一管理。
派驻总经理和财务经理，其他人员尽可能采用本地化，便于管理。
4、人员激励
依照智慧城市服务集团运营公司管理方式统一管理。
三、损益及风险分析
北京公司投资建设并运营******互联网服务平台，与北京市签订平台购买服务协议，协议中会明确购买服务的种类、性质、内容和评估指标，在建设完成平台后，会依据考核指标，北京市每年支付购买服务的费用。和沟通的初步结果是，平台建设完成后分五年拨付，前三年500万/年，后两年300万/年。
(一)财务损益表
| 北京公司 | 合计 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ******互联网服务平台投入 | 2954.00 | 902.00 | 591.00 | 611.00 | 425.00 | 425.00 |
| 建设项目投入 | 1550.00 | 746.00 | 288.00 | 296.00 | 110.00 | 110.00 |
| 公共平台——硬件环境 | 380.00 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 公共平台——软件平台 | 384.00 | 240.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 应用产品-市民服务 | 192.00 | 120.00 | 36.00 | 36.00 | ||
| 平台运营投入 | 1404.00 | 156.00 | 303.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 总收入 | 1800.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 |
| 购买服务收入 | 1800.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 商业运营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应纳税金及附加 | 10.04 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.87 | 1.67 |
| 97.20 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 28.20 | 16.20 | |
| -销项 | 108.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 18.00 |
| -进项 | 22.80 | 12.00 | 3.60 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
| 城建税 | 6.80 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 1.97 | 1.13 |
| 教育附加税 | 3.24 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.54 |
| 总成本 | 594.00 | 186.00 | 120.00 | 128.00 | 80.00 | 80.00 |
| 平台交付成本-工程院 | 256.00 | 160.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| 公司实施成本 | 338.00 | 26.00 | 72.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 其他商业成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用 | 2500.00 | 192.00 | 487.00 | 562.60 | 620.20 | 638.20 |
| 运营费用（含人员工资） | 1404.00 | 156.00 | 303.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 财务费用 | 480.00 | 36.00 | 72.00 | 102.00 | 126.00 | 144.00 |
| 注册资金投入 | 3000.00 | 1200.00 | 600.00 | 500.00 | 400.00 | 300.00 |
| 折旧及摊销 | 616.00 | 112.00 | 145.60 | 179.20 | 179.20 | |
| 2014平台&产品折旧 | 448.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
| 2015平台&产品折旧 | 100.80 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | ||
| 2016平台&产品折旧 | 67.20 | 33.60 | 33.60 | |||
| 利润总额 | (1304.04) | (378.00) | (109.75) | (193.35) | (203.07) | (419.87) |
| 所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | (1304.04) | (378.00) | (109.75) | (193.35) | (203.07) | (419.87) |
附：主要假设条件（北京公司）：
1、北京公司利用自有资金投资建设******互联网服务平台，北京当地其他项目由神码系其他法人体投标建设；
2、北京公司得到购买服务收入，建设完成后分五年拨付，前三年500万/年，后两年300万/年；
3、基于******互联网服务平台所衍生的其他商业运营收入未预测；
4、平台及应用产品形成LICENSE按5年摊销。
| 神码系收益估算 | 合计 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 项目总体量 | 6054.00 | 3102.00 | 1491.00 | 611.00 | 425.00 | 425.00 |
| 总收入 | 3100.00 | 680.00 | 1590.00 | 740.00 | 90.00 | 0.00 |
| 总成本 | 2325.00 | 510.00 | 1192.50 | 555.00 | 67.50 | 0.00 |
| 毛利 | 775.00 | 170.00 | 397.50 | 185.00 | 22.50 | 0.00 |
| 项目一：肉菜流通追溯项目 | 200.00 | |||||
| 收入 | 200.00 | 80.00 | 120.00 | |||
| 成本 | 150.00 | 60.00 | 90.00 | |||
| 毛利 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目二：信息枢纽工程 | 1500.00 | |||||
| 收入 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 | 150.00 | ||
| 成本 | 1125.00 | 337.50 | 675.00 | 112.50 | ||
| 毛利 | 375.00 | 112.50 | 225.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| 项目三：行政服务提升工程 | 500.00 | |||||
| 收入 | 500.00 | 150.00 | 300.00 | 50.00 | ||
| 成本 | 375.00 | 112.50 | 225.00 | 37.50 | ||
| 毛利 | 125.00 | 37.50 | 75.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 项目四：智慧园区 | 900.00 | |||||
| 收入 | 900.00 | 270.00 | 540.00 | 90.00 | ||
| 成本 | 675.00 | 202.50 | 405.00 | 67.50 | ||
| 毛利 | 225.00 | 0.00 | 67.50 | 135.00 | 22.50 | 0.00 |
| 项目五：******互联网服务平台收益 | 2954.00 | 902.00 | 591.00 | 611.00 | 425.00 | 425.00 |
| 报价-建设 | 1550.00 | 746.00 | 288.00 | 296.00 | 110.00 | 110.00 |
| 报价-运营 | 1404.00 | 156.00 | 303.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 成本 | 2858.00 | 842.00 | 573.00 | 593.00 | 425.00 | 425.00 |
| 工程院收益 | 96.00 | 60.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用 | 465.00 | 102.00 | 238.50 | 111.00 | 13.50 | 0.00 |
| 利润合计 | 406.00 | 128.00 | 177.00 | 92.00 | 9.00 | 0.00 |
| 所得税 | 60.90 | 19.20 | 26.55 | 13.80 | 1.35 | 0.00 |
| 净利润 | 345.10 | 108.80 | 150.45 | 78.20 | 7.65 | 0.00 |
附：主要假设条件（神码系）：
1、预计北京公司落地为神码系带来四个项目；
2、解决方案项目毛利按照25%预测，费用率按照15%预测；（标准边界）。
(二)现金流量表
| 北京公司现金流预测 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 现金流入 | 1200.00 | 1100.00 | 1000.00 | 900.00 | 600.00 |
| 1.1 | 收入 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 |
| 1.2 | 融资流入 | |||||
| 1.3 | 股本金流入 | 1200.00 | 600.00 | 500.00 | 400.00 | 300.00 |
| 2 | 现金流出 | 938.00 | 777.75 | 861.35 | 733.07 | 749.87 |
| 2.1 | 固定资产投入 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2.2 | 无形资产投入 | 360.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 营业税金及附加 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.87 | 1.67 |
| 2.4 | 所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | 经营成本 | 378.00 | 607.00 | 690.60 | 700.20 | 718.20 |
| 2.6 | 还款流出 | |||||
| 3 | 净现金流量 | 262.00 | 322.25 | 138.65 | 166.93 | (149.87) |
| 4 | 累计净现金流量 | 262.00 | 584.25 | 722.90 | 8.83 | 739.96 |
| 5 | 折现率（10%） | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 6 | 净现值(NPV) | 238.18 | 266.32 | 104.17 | 114.01 | (93.06) |
| 7 | 累计净现值 | 238.18 | 504.51 | 608.68 | 722.69 | 629.63 |
| 8 | PV | 629.63 | ||||
(三)风险分析和对策
******互联网服务平台是北京公司落户的基本前提，现就购买平台服务潜在的风险进行分析应对。目前，******互联网服务平台已列为“智慧北京”2014年重点工程，4月3日北京市召开智慧北京推进大会，目前项目已进入汇报调研阶段。
1、购买服务的风险及应对
北京市出台的《市级购买公共服务的意见》指出：“市级购买公共服务项目，按照采购有关规定，原则上以公开招标方式确定服务承接方”。*****投资建设******互联网服务平台，平台开通后通过购买服务应用该平台，现面临公开招标环节，会存在中标风险及中标金额风险。
应对策略：一、积极做好购买服务项目承建方的商务工作；二、在技术方案可研论证阶段，组成本地、咨询和工程院联合项目团队，商讨项目跟进策略；三、分析潜在竞争对手，从节奏和门槛上把对手排除在项目之外；四、设计投资建设平台的路径：协助经信委完成立项报告，落实财政资金，在完成招投标并中标，启动平台建设工作，保证项目建设无任何风险。
2、资源协调的风险及应对
******互联网服务平台需要全面整合服务资源、社会公共服务资源和商业便民服务资源，特别是服务资源的整合涉及到多个部门，且会涉及到各部门的利益，协调难度非常大。
应对策略：一、积极做好购买服务项目承建方的商务工作，让其了解项目建设的意义，并就本项目达成一致目标；二、提前做好分析接入服务单位利益述求，同时尽可能减少其工作量；三、保持双方高层不定期沟通，获得高层持续性关注。
3、运营能力不足的风险及应对
******互联网服务平台是区域性互联网平台，平台架构不同于一般的应用系统，运营模式和传统模式差异极大，这对平台的运营团队及能力要求较高。
应对策略：一、定期和兄弟城市交流经验，互享经验和资源；二从制度、流程上进行管理和保障，形成知识积累和经验传递机制。
4、带来潜在亏损的风险及应对
近五年******互联网服务平台的收益为1800万元，平台建设及运营成本为2954万元，其他费用200多万，财务费用预计亏损1304万。
应对策略：一、加强经营管控，减少日常成本开支；二、和部门联合推广政务服务，降低运营成本；三、申请科技基金扶持，增加收入来源；四、尽快开展便民领域的商业服务，增强平台自我造血能力。
四、筹建工作计划
| 任 务 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 资源安排 |
| 签订战略合作协议 | 2014/2/11 | 2014/2/20 | 郭总、刘遥总等 | |
| 明确2014年项目 | 2014/3/10 | 2014/3/31 | 北京本地团队 | |
| 筹备公司 | 2014/3/26 | 2014/4/22 | ||
| 编写商业策划书 | 10 | 2014/3/26 | 2014/4/9 | 钱冬笋、郞嘉陟、谢更明、夏繁、季哲等 |
| 评审商业策划书 | 3 | 2014/4/10 | 2014/4/14 | 刘忠平总、刘遥总、刘长泉总、李扬总、孙丽霞总等 |
| 编写北京公司章程 | 6 | 2014/4/1 | 2014/4/11 | 刘长泉 |
| 编写审核四格文件 | 2 | 2014/4/14 | 2014/4/15 | 钱冬笋、刘忠平 |
| 审批四格文件 | 5 | 2014/4/16 | 2014/4/22 | 刘遥总、刘长泉总、谢耘总、郭总 |
| 工商注册 | 2014/4/23 | 2014/6/10 | ||
| 企业名称预审核 | 3 | 2014/4/23 | 2014/4/25 | 徐玉杰 |
| 验资事项 | 5 | 2014/4/28 | 2014/5/2 | 谢更明、季哲 |
| 工商注册 | 20 | 2014/5/5 | 2014/6/1 | 徐玉杰 |
| 申请税务登记证 | 5 | 2014/6/1 | 2014/6/10 | 徐玉杰 |
| 申请组织机构代码证 | 5 | 2014/6/1 | 2014/6/10 | 徐玉杰 |
五、待决策支持事宜
（一）所需资源支持
审议投资议案。需高层领导审议并通过*****内部的投资议案，完成相关工作的流程审批。
落实注册资金。按照前期《智慧北京总体规划》中测算，******互联网服务平台工程总投资预算为3400万元（两年）。建议*****（中国）有限公司出注册资金3000万元，出资节奏以项目建设为依据。
人力资源保障。协助北京公司在三个月内组建技术、管理和经营团队，提供公司成立初期的业务指导，尽快完成平台的建设，尽早启动平台运营。
（二）待决策事宜
确定法人和执行董事和管理人员。由集团指派公司法人和执行董事，由智慧城市服务集团指派总经理和财务经理。
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