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上海海欣集团股份有限公司

2008年第一季度报告

目录

目录    1

§1 重要提示    2

§2 公司基本情况    2

§3 重要事项    3

§4 附录    6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,307,743,872.75	8,923,380,383.76			-29.31
所有者权益（或股东权益）(元)	3,883,294,779.04	5,886,988,943.48			-34.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.2172	4.8771			-34.03
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,070,661.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0075		不适用
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,884,749.26	-5,884,749.26		不适用
基本每股收益(元)	-0.0049	-0.0049		不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	-0.0085	-0.0085		不适用
稀释每股收益（元）	-0.0049	-0.0049		不适用
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.1515	-0.1515		不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.22	-0.22		不适用

说明：公司本报告期末总资产及所有者权益较上年期末有较大幅度的下降，主要是因为公司所持有的长江证券（股票代码：000783）股票下跌所致。2007年末长江证券股票收盘价为38.26元，本报告期末股票的收盘价为18.16元。

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-83,196.50
计入当期损益的补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外	5,907,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	13,121.85
所得税影响数	1,458,253.06
合计	4,379,072.29
其中：归属于母公司股东	4,374,759.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	217,521户，其中A股股东168,041户，B股股东49,480户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
1、申海有限公司		65,638,916	境内上市外资股

2、上海松江洞泾工业公司

60,352,735

人民币普通股

3、上海玩具进出口有限公司

54,180,700

人民币普通股

4、上海新工联(集团)有限公司

39,082,046

人民币普通股

5、上海松江经济技术开发建设总公司

11,000,000

人民币普通股

6、裕礼发展有限公司

8,300,000

境内上市外资股

7、上海高速广告有限公司

7,474,188

人民币普通股

8、上海茂祥投资咨询有限公司

5,255,394

人民币普通股

9、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

3,770,935

人民币普通股

10、上海祥恒贸易有限公司

3,156,741

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动原因分析
项目	本期金额	期初金额	增减额	变动百分比	原因说明
交易性金融资产	2,795,507.75	1,441,707.75	1,353,800.00	93.90%	子公司短期投资增加所致
预付帐款	36,605,124.48	21,429,778.93	15,175,345.55	70.81%	生产经营的预付材料款增加所致
可供出售金融资产	2,436,768,455.60	5,133,852,484.10	-2,697,084,028.50	-52.54%	长江证券季末收盘价下跌所致
应交税费	-2,116,040.57	3,439,869.14	-5,555,909.71	-161.52%	进项税额留抵数增加所致
应付利息	4,5,507.50	2,447,668.	2,116,838.86	86.48%	预提银行借款利息所致
应付股利	5,341,105.57	1,341,425.57	3,999,680.00	298.17%	子公司应付股利款增加所致
资本公积	2,098,923,839.56	4,121,709,605.62	-2,022,785,766.06	-49.08%	长江证券季末收盘价下跌所致
归属于母公司股东权益	3,883,294,779.04	5,886,988,943.48	-2,003,694,1.44	-34.04%	长江证券季末收盘价下跌所致

2、利润表项目大幅变动原因分析
项目	本期金额	上年同期	增减额	变动百分比	原因说明
营业税金及附加	981,906.01	407,6.98	574,259.03	140.87%	子公司房产销售营业税金增加所致
财务费用	25,230,301.	15,288,559.50	9,941,742.39	65.03%	银行贷款利息及贷款额度增加所致
投资收益	43,880,243.37	8,793,334.86	35,086,908.51	399.02%	子公司股权转让收益所致
营业外收入	5,976,277.10	666,371.63	5,309,905.47	796.84%	财政补贴资金增加所致
所得税费用	7,810,973.96	96,407.55	7,714,566.41	8002.04%	母公司利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	-5,884,749.26	-4,280,976.83	-1,603,772.43	-37.46%	营业成本增加所致

3、现金流量表项目大幅变动原因分析
项目	本期金额	上年同期	增减额	变动百分比	原因说明
收到的税费返还	9,537,023.06	6,725,597.83	2,811,425.23	41.80%	收到出口退税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,070,661.99	-31,029,067.40	21,958,405.41	70.77%	主要为购买原料款支出减少所致
取得投资收益收到的现金	8,745,027.33	5,378,536.63	3,366,490.70	62.59%	主要为短期投资收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,021,099.38	23,400,772.42	-13,379,673.04	-57.18%	主要为购买固定资产减少所致
投资支付的现金	42,182,445.00	32,400,000.00	9,782,445.00	30.19%	主要为增加子公期投资所致
取得借款收到的现金	445,125,840.55	230,730,307.45	214,395,533.10	92.92%	银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	411,135,780.61	167,701,071.95	243,434,708.66	145.16%	银行贷款归还增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海松江洞泾工业公司	①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	如约履行	其持有的60,352,835股有限售条件的流通股份已于2008年2月13日可上市流通
上海玩具进出口有限公司	①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	如约履行	其持有的59,237,416股有限售条件的流通股份已于2008年2月13日可上市流通

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额（元）	期末账面值（元）	期初账面值（元）	会计核算科目
1	000783	长江证券	134,183,285	231,000,000	2,436,768,455.60	5,133,852,484.10	可供出售金融资产
合计			－	231,000,000	2,436,768,455.60	5,133,852,484.10	－

上海海欣集团股份有限公司

法定代表人：严镇博

2008年4月29日

§4 附录

4.1 

合并资产负债表

2008年3月31日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,475,936.88	369,254,354.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,795,507.75	1,441,707.75
应收票据		10,050,716.48	7,297,920.70
应收账款		344,197,136.85	363,065,243.15
预付款项		36,605,124.48	21,429,778.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,873,760.75	219,454,744.85
买入返售金融资产
存货		753,129,169.27	703,921,624.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		140,970.91	1,806,575.98
流动资产合计		1,776,268,323.37	1,687,671,950.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		2,436,768,455.60	5,133,852,484.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		833,785,018.57	823,483,831.68
投资性房地产		41,585,232.19	41,585,232.19
固定资产		986,067,169.59	1,006,148,676.87
在建工程		52,154,744.39	51,151,692.79
工程物资
固定资产清理		4,227,299.45	4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产		119,690,096.73	112,006,791.59
开发支出		19,018,787.98	19,018,787.98
商誉
长期待摊费用		1,474,297.37	1,566,536.94
递延所得税资产		33,741,594.75	34,434,753.51
其他非流动资产		2,962,852.76	8,213,015.09
非流动资产合计		4,531,475,549.38	7,235,708,432.
资产总计		6,307,743,872.75	8,923,380,383.76
流动负债：
短期借款		1,144,749,000.00	1,091,0,600.00
向银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		8,392,570.10	8,535,580.00
应付账款		170,141,880.59	177,485,776.79
预收款项		21,925,963.17	19,254,910.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,581,806.99	30,320,9.97
应交税费		-2,116,040.57	3,439,869.14
应付利息		4,5,507.50	2,447,668.
应付股利		5,341,105.57	1,341,425.57
其他应付款		109,635,240.39	120,463,712.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		-	197,561.80
其他流动负债
流动负债合计		1,487,216,033.74	1,455,377,754.58
非流动负债：
长期借款		754,202.75	633,972.58
应付债券
长期应付款		9,127,219.69	9,142,902.25
专项应付款		914,000.00	115,000.00
预计负债
递延所得税负债		557,619,567.55	1,231,8,279.45
其他非流动负债
非流动负债合计		568,414,9.99	1,241,756,154.28
负债合计		2,055,631,023.73	2,697,133,908.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		2,098,923,839.56	4,121,709,605.62
减：库存股
盈余公积		341,198,798.66	341,198,798.66
一般风险准备
未分配利润		227,553,676.98	228,310,325.74
外币报表折算差额		8,561,771.84	-11,286,478.54
归属于母公司所有者权益合计		3,883,294,779.04	5,886,988,943.48
少数股东权益		368,818,069.98	339,257,531.42
所有者权益合计		4,252,112,849.02	6,226,246,474.90
负债和所有者权益总计		6,307,743,872.75	8,923,380,383.76

公司法定代表人：严镇博  主管会计工作负责人：王罗洁  会计机构负责人：陈爱敏

母公司资产负债表

2008年3月31日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		96,3,829.08	137,342,267.92
交易性金融资产		-
应收票据		4,392,827.00	2,196,472.60
应收账款		44,618,201.52	54,674,931.69
预付款项		10,750,000.00	26,9,285.07
应收利息
应收股利		26,156,143.15	26,156,143.15
其他应收款		343,933,812.82	263,594,202.02
存货		101,824,811.83	105,481,581.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		628,040,625.40	616,094,883.60
非流动资产：
可供出售金融资产		2,436,768,455.60	5,133,852,484.10
持有至到期投资
长期应收款		194,657,521.32	178,9,232.32
长期股权投资		1,602,241,197.67	1,609,760,033.28
投资性房地产		19,115,467.63	19,115,467.63
固定资产		83,831,377.13	85,963,329.62
在建工程		21,696,736.61	21,694,936.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,221,853.54	2,329,782.29
其他非流动资产
非流动资产合计		4,359,532,609.50	7,051,705,265.85
资产总计		4,987,573,234.90	7,667,800,149.45
流动负债：
短期借款		461,775,000.00	458,203,000.00
交易性金融负债
应付票据		607,170.10
应付账款		494,415.84	11,628,562.87
预收款项		67,424.58	1,601,472.30
应付职工薪酬		4,034,298.	7,522,541.70
应交税费		6,760,023.91	-69,419.28
应付利息		900,000.00	900,000.00
应付股利		17,111.58	17,111.58
其他应付款		13,595,422.43	20,631,319.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		488,250,867.08	500,434,588.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		150,000.00	150,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		554,582,098.84	1,228,828,401.11
其他非流动负债
非流动负债合计		554,732,098.84	1,228,978,401.11
负债合计		1,042,982,965.92	1,729,412,9.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		2,098,869,328.94	4,121,682,350.31
减：库存股
盈余公积		341,198,798.66	341,198,798.66
未分配利润		297,465,449.38	268,449,318.94
所有者权益（或股东权益）合计		3,944,590,268.98	5,938,387,159.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,987,573,234.90	7,667,800,149.45

公司法定代表人：严镇博  主管会计工作负责人：王罗洁  会计机构负责人：陈爱敏

4.2 

合并利润表

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		232,341,501.78	245,148,756.33
其中：营业收入		232,341,501.78	245,148,756.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		295,452,203.29	268,140,324.71
其中：营业成本		214,534,167.32	198,059,254.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		981,906.01	407,6.98
销售费用		16,025,772.84	17,341,737.67
管理费用		38,341,048.32	37,043,126.11
财务费用		25,230,301.	15,288,559.50
资产减值损失		339,006.91	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		43,880,243.37	8,793,334.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,230,458.14	-14,198,233.52
加：营业外收入		5,976,277.10	666,371.63
减：营业外支出		138,951.75	509,925.19
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,393,132.79	-14,041,787.08
减：所得税费用		7,810,973.96	96,407.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-21,204,106.75	-14,138,194.63
归属于母公司所有者的净利润		-5,884,749.26	-4,280,976.83
少数股东损益		-15,319,357.49	-9,857,217.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0049	-0.0035
（二）稀释每股收益		-0.0049	-0.0035

公司法定代表人：严镇博  主管会计工作负责人：王罗洁   会计机构负责人：陈爱敏

母公司利润表

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,357,323.16	19,069,515.
减：营业成本		16,234,022.65	16,612,968.65
营业税金及附加		-	-
销售费用		798,003.74	388,500.60
管理费用		2,573,154.27	1,954,5.63
财务费用		3,836,528.34	3,476,442.84
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		42,980,838.99	8,719,291.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,6,453.15	5,355,999.19
加：营业外收入		5,943,131.50	105,000.00
减：营业外支出		83,196.50	-
其中：非流动资产处置净损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,756,388.15	5,460,999.19
减：所得税费用		7,740,257.71	-18,738.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,016,130.44	5,479,737.93

公司法定代表人：严镇博  主管会计工作负责人：王罗洁  会计机构负责人：陈爱敏

4.3 

合并现金流量表

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目		附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			306,956,423.05	300,374,844.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			9,537,023.06	6,725,597.83
收到其他与经营活动有关的现金			37,410,314.90	34,9,439.02
经营活动现金流入小计			353,903,761.01	342,0,881.79
购买商品、接受劳务支付的现金			274,882,724.11	291,078,078.85
客户贷款及垫款净增加额
存放银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金			51,065,877.99	50,6,185.21
支付的各项税费			10,023,2.72	9,251,616.40
支付其他与经营活动有关的现金			27,002,178.18	22,100,068.73
经营活动现金流出小计			362,974,423.00	373,093,949.19
经营活动产生的现金流量净额			-9,070,661.99	-31,029,067.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			29,382.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金			8,745,027.33	5,378,536.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			59,745.32	158,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金				93,000.00
投资活动现金流入小计			8,834,154.65	5,930,379.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,021,099.38	23,400,772.42
投资支付的现金			42,182,445.00	32,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金				1,563,451.00
投资活动现金流出小计			52,203,544.38	57,3,223.42
投资活动产生的现金流量净额			-43,369,3.73	-51,433,843.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			36,150,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				-
取得借款收到的现金			445,125,840.55	230,730,307.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			481,275,840.55	230,730,307.45
偿还债务支付的现金			411,135,780.61	167,701,071.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,623,166.01	18,312,020.87
	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,405,030.00	-
	支付其他与筹资活动有关的现金			1,546,199.72
	筹资活动现金流出小计		432,758,946.62	187,559,292.54
	筹资活动产生的现金流量净额		48,516,3.93	43,171,014.91
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-855,259.96	-303,574.40
	五、现金及现金等价物净增加额		-4,778,417.75	-39,595,470.68
	加：期初现金及现金等价物余额		369,254,354.63	467,080,409.34
	六、期末现金及现金等价物余额		3,475,936.88	427,484,938.66

公司法定代表人：严镇博  主管会计工作负责人：王罗洁  会计机构负责人：陈爱敏

母公司现金流量表

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		17,808,537.62	23,808,692.51
收到的税费返还		6,043,713.76	-
收到其他与经营活动有关的现金		15,303,346.79	17,086,377.26
经营活动现金流入小计		39,155,598.17	40,5,069.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,704,224.21	28,172,251.34
支付给职工以及为职工支付的现金		4,996,427.18	6,156,8.92
支付的各项税费		107,998.78	710,240.33
支付其他与经营活动有关的现金		71,041,908.29	21,659,670.37
经营活动现金流出小计		81,850,558.46	56,699,051.96
经营活动产生的现金流量净额		-42,694,960.29	-15,803,982.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	5,378,536.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,783,536.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,245.00
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		-	1,245.00
投资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	5,782,291.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		227,000,000.00	54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		227,000,000.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金		222,000,000.00	56,111,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,013,817.71	2,793,713.92
支付其他与筹资活动有关的现金			1,543,721.72
筹资活动现金流出小计		230,013,817.71	60,449,235.
筹资活动产生的现金流量净额		-3,013,817.71	-6,449,235.
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-268,660.84	-102,179.32
五、现金及现金等价物净增加额		-40,977,438.84	-16,573,105.52
加：期初现金及现金等价物余额		134,342,267.92	146,326,555.53
六、期末现金及现金等价物余额		93,3,829.08	129,753,450.01

公司法定代表人：严镇博  主管会计工作负责人：王罗洁  会计机构负责人：陈爱敏