公司付款流程

一、审批标准：公司下属各部门需要付款项目超过1000元人民币，均需要按照以下审批流程办理；

二、审批流程：申请人填写项目申请单→ 部门主管领导签字→ 行政部审核→总经理审批；

三、审批单填写要求：把需要办理的事项和需要支付的费用填写清楚，项目需要支付费用的形式和价格合理性表述在申请单上。如需签订合同，需提交一份空白合同给行政部，行政部针对付款价格或合同进行对比审核；如需要网上购买，对接链接由行政部负责采购。

四、合同签订或行政部对比核实价格后，行政部填写付款申请单→ 总经理审批→ 财务部付款；

五、费用报销单的填写：1、采购类项目：采购物品到货后，行政部验收并交付于申请部门，填写货物移交单，接受部门主管领导签收后，与采购一起交付财务部，财务部检查整理后填写费用报销单→总经理签字→财务入账。

六、施工类项目，项目完成后，项目申请部门填写项目验收单（附现场不同方位图片3张+或者收据）→ 行政部审核无误后交给财务部→财务部填写费用报销单→ 总经理签字→ 财务部入账。

附：项目申请单，付款申请单、报销单，项目验收单及标准填写格式。

项目审批单

                                                                     年     月     日

发 生

项目验收单