| 编制单位： | 年 月份 | 单位：元 | |||||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||||
| 货币资金 | 1 | 短期借款 | 46 | ||||||||
| 交易性金融资产 | 2 | 应付票据 | 47 | ||||||||
| 应收票据 | 3 | 应付帐款 | 48 | ||||||||
| 应收股利 | 4 | 预收帐款 | 49 | ||||||||
| 应收利息 | 5 | 其他应付款 | 50 | ||||||||
| 应收帐款 | 6 | 应付工资 | 51 | ||||||||
| 其他应收款 | 7 | 应付福利费 | 52 | ||||||||
| 预付账款 | 8 | 未交税金 | 53 | ||||||||
| 存 货 | 9 | 未付利润 | 54 | ||||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 其他未交款 | 55 | ||||||||
| 其他流动资金 | 11 | 预提费用 | 56 | ||||||||
| 流动资产合计 | 12 | ||||||||||
| 非流动资产： | 一年内到期的长期负债 | 57 | |||||||||
| 可供出售金融资产 | 14 | 其他流动负债 | 58 | ||||||||
| 持有出售金融资产 | 15 | ||||||||||
| 持有至到期投资 | 16 | ||||||||||
| 投资性房地产 | |||||||||||
| 20 | 流动负债合计 | 65 | |||||||||
| 长期投资： | 长期负债： | ||||||||||
| 长期投资 | 21 | 长期借款 | 66 | ||||||||
| 固定资产 | 应付债券 | 67 | |||||||||
| 固定资产原价 | 24 | 长期应付款 | 68 | ||||||||
| 减：累计折旧 | 25 | 其他长期负债 | 69 | ||||||||
| 固定资产净值 | 26 | 其中：住房周转金 | 70 | ||||||||
| 固定资产清理 | 27 | ||||||||||
| 在建工程 | 28 | ||||||||||
| 待处理固定资产净损失 | 29 | 长期负债合计 | 76 | ||||||||
| 递延税项： | |||||||||||
| 固定资产合计 | 35 | 递延税款贷项 | 77 | ||||||||
| 无形资产及递延资产： | |||||||||||
| 无形资产 | 36 | 负债合计 | 80 | ||||||||
| 递延资产 | 37 | 所有者权益： | |||||||||
| 实收资本 | 81 | ||||||||||
| 无形资产及递延资产合计 | 40 | 资本公积 | 82 | ||||||||
| 其他长期资产： | 盈余公积 | 83 | |||||||||
| 其他长期资产 | 41 | 其中：公益金 | 84 | ||||||||
| 递延税项： | 未分配利润 | 85 | |||||||||
| 递延税款借项 | 42 | ||||||||||
| 所有者权益合计 | 88 | ||||||||||
| 资 产 总 计 | 45 | 负债及所有者权益总计 | |||||||||
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