上海项目物资设备管理办法

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中铁十七局集团电气化工工程有限公司

上海轨道交通12号线15标金海路站风水电安装工程项目部

2012年9月

一、总则

1、为规范本项目部在上海轨道交通12号线15标金海路站风水电安装工程施工中的物资采购、供应及管理工作，确保物资供应及时、配套齐备、质量优良、价格合理，达到工期、质量及成本控制等目标的要求，特制定本办法。 

      2、上海轨道交通12号线15标金海路站风水电安装工程项目部 （以下简称项目部）物资设备部具体行使以下管理职能：

（1）认真执行上级设备管理制度及办法、制定本项目设备使用、维修、保养计划，督促及时、按质、按规范保养维修设备。。

（2）负责本项目物资管理工作，制定物资管理办法。

（3）每季度组织本项目有关人员对重点设备进行检查评比，并做好评比记录，作为年终考核的依据。

（4）选择合格供方，依据采购计划采购，收集采购资料和技术资料，建立物资设备台帐。

（5）负责对购入的物资设备的检测实验工作，并将产品合格证，检验报告等有关技术资料收集存档，对于不合格设备进行隔离处置，并协调，督查供应厂商予以更换和退货。现场材料分类堆码，整齐稳固，对原材料，半成品做好标识工作，以实现产品的可追溯性。

（6）对能源、资源合理利用，做到节能降耗，提高能源、资源的利用率。

（7）负责物资点验、入库、标识、保管、发放。严格收发制度，做到帐务相等、张卡相符。

（8）根据现场实际情况，针对性地做好设备的“六防”（防洪、防水、防火、防爆、防盗窃、防丢失）工作。

二、物资设备的分类

上海轨道交通12号线15标金海路站风水电安装工程施工中的物资设备分为、类。

类物资设备：即业主负责招标采购供应的物资设备（甲供）。

类物资设备：即指定金额组织招标采购供应的物资（甲控）。

类物资设备：、类以外的物资均属类物资，经业主同意由项目部负责自购（或自加工）的物资设备。

三、物资设备申请采购计划

《物资设备申请采购计划》首先应由项目部各专业主管工程师分别根据施工图纸、施工组织设计等，如实计算出物资设备的施工所需总量，认真准确的编制《物资设备申请采购计划》和《质量检验标准》，并认真撰写编制说明。然后由各专业分管项目副经理复核、物资设备部签字确认后，报项目部经理批准。

《物资设备申请采购计划》的编制注意事项：

1、《物资设备申请采购计划》应包括本项目施工范围内各自工程施工所需的物资设备名称、规格型号、计量单位、数量等内容，建议体现对所需物资设备的运输方式、到货地点、到货时间、质量验收标准、供应厂商等相关要求及说明。

2、所有《物资设备申请采购计划》都应按专业分类，不同专业的物资设备要分项，不能混为一起编制。编制的《物资设备申请计划》统一表格，并装订成册。

    3、《物资设备申请采购计划》的提报必须及时，留足生产周期、运输时间，避免因不能及时到货而影响施工进度，对常用物资可保有适当储备量。

 4、对于因施工图纸供应影响、设计变更、施工程序变化等特殊原因，应及时向项目部提报临时急用料申请计划。

    5、搞好施工物资设备需用量的申请计划，是及时、齐备、有效进行物资供应工作的先决条件。为保证工程进度的需要，必须强调申请计划的及时性、准确性和全面性，应根据施工现场的实际情况分轻、重、缓、急分批次编制《物资设备申请采购计划》，避免申请计划滞后、漏报、错报、少报、多报。为此，必须认真抓好《物资设备申请采购计划》和《质量检验标准》的编制、复核、核实、汇总、审批工作，认真维护申请计划的严肃性。

四、物资设备采购供应

物资设备部根据项目部经理批准后的《物资设备申请采购计划》实施采购供应。

甲供类物资设备统一业主指定的《上海轨道交通12号线工程物资计划申请表》和其封面填报，经项目部经理批准盖章后报送业主。物资设备部要协调上级物资设备管理部门和供应厂商，按照项目部所报送的《上海轨道交通12号线工程物资计划申请表》，保质保量、及时齐备的做好催运、催交工作，并督促供应厂商做好售后服务工作。

甲控类物资设备由物资设备部根据调查、收集供应厂商的资料和物资设备市场动态信息，并积极主动的参与招标采购供应工作，选择合格的中标物资设备供应厂商，根据项目部经理批准的《物资设备申请采购计划》签定供货合同。供货合同由项目部财务部负责把关,物资设备部实施供应采购。 

对自购（自加工）类物资设备，物资设备部要进行广泛的市场调查，货比三家，掌握市场动态信息，选择合格的供货厂商，严格按照项目部经理批准的《物资设备申请采购计划》进行采购供应。物资设备部要全程参与到物资设备采购的过程中，并实施监控。

五、物资设备验收

1、物资设备到达施工现场后，物资设备部应及时通知相关监理旁站，由业主代表、专业工程师和施工队技术人员配合，物资设备部按照《物资设备申请采购计划》和《质量检验标准》对其数量、质量、规格、型号、检测报告、合格证书、合同等进行认真验收并填写《开箱检验报告》及相关资料。甲供类物资设备，对于量差超过规定、存在质量问题或与《上海轨道交通12号线工程物资计划申请表》、供货合同不符时，及时向业主和物资设备供应厂商反映，责任属供方的，由供货厂商予以解决，并承担相应的经济责任；甲控类、自购（自加工类）物资设备与所签定的供货合同不符或存在数量和质量等问题时，及时与物资设备供应厂商联系，说明情况，在不影响施工进度的前提下，限期补发或调换，否则物资设备供应厂商应承担相应的经济责任。

2、物资设备部在接到供应厂商（发货方）通知后，应积极主动安排各施工队及时组织接车、卸货、初验和收货。并整理收集和记录好物资设备的有关技术资料（物资设备的技术数据、合格证书、出厂检验报告等）。

3、物资设备的质量验收

（1）物资设备部要严格审核物资厂商的资质，所有的产品都必须有经过国家、部、局级鉴定后颁发的产品生产许可证、特许证、合格证、检验证明等技术资料，对所供的物资设备都必须符合铁路工程的设计规范要求。

（2）物资设备部应按有关规定和建指、监理及项目部等的要求，对投入使用前的物资、设备要进行试验或检测，未经试验、检测的不得使用到工程施工中。对试验、检测不合格的产品要单独存放，不得与合格品混存，并责成供应厂商予以解决。对于试验、检测的原始依据及厂商提供的合格证、质量证件等资料，一定要妥善保管，建立健全质量档案，统一存档备查。

（3）在正式投入运营后，在保修期内若发生物资设备质量问题，物资设备部要及时向业主（甲供类）或物资设备供应厂商反映，责成生产厂家及时进行维修或更换。

六、物资设备采购款项清算

物资设备的集采专供、建指供应和控制供应的物资、设备、自购（自加工）类物资设备的采购价格，由项目部物资设备部统一归口管理，目的是控制项目成本。

1、在物资设备采购时，物资设备部应采购质优价廉的物资设备，在质量第一的原则下，慎重对待低于成本价的产品。

2、对于甲供类的物资设备款清算，由物资设备部开具的物资设备验收单、供应厂商开具的有效供货和甲供类物资设备供货合同，与业主财务部进行结算。

3、对于甲控类、项目部自购和自加工的物资设备款清算，凭有效的供货合同、供货、物资设备点验单等转项目部财务部进行结算；对于施工队自购和自加工的物资设备款清算，施工队应将有效的供货合同、供货、物资设备点验单等相关信息到项目部财务部备案，由项目部计划部在工程验工计价时予以清算。

4、项目部或施工队自购和自加工类物资设备采购单价和供应厂商，必须书面报项目部物资设备部审核通过后方可实施采购。

七、物资设备入库、保管、发放、回收管理

为保证物资设备入库、保管、发放、回收管理工作井然有序的开展，更进一步确保项目成本控制，项目部物资设备部设保管员一名，业务上直接受项目部物资设备领导。

1、物资设备的入库

物资设备经检验合格后，由物资设备部移交给施工队并办理好相应的入库手续。材料员在物资设备入库后，应领导施工队材料管理人员，合理规划并有效利用各种仓库设施，采用科学的物资设备保管技术和方法，做好保管保养和“六防”工作，保证库存物资设备数量准确、质量良好。物资设备部应建立健全物资设备台帐和物资设备租赁台帐（如发生物资设备需租赁情况）、物资设备点验单（项目部统一表格）。

2、物资设备的保管

材料员领导施工队材料管理人员，严格按照有关规程规定，加强对入库物资设备的保管保养工作，做到甲供（控）类、自购或自加工类物资设备存放布局合理、分区分类、码放牢靠、整洁整齐，确保入库物资管理规范、质量良好、数量准确、安全、完好无损。

3、物资设备的出库

（1）物资设备出库必须严格审批、手续齐全，方可出库。对物资设备的领用，各施工队要专人负责。

（2）各施工队根据施工计划如需领用物资设备，应主动提前一天与材料员联系，以便材料员提前备料。材料员首先应填写物资设备出库单（项目部统一表格），根据出库单所开据的物资设备名称、规格、型号、数量等下发给施工队。出库时必须检查出库单是否正确无误，待发料与出库单要求的物资设备名称、规格、型号、数量等是否相符，做到发放及时、准确、无差错。

当日施工结束后，施工队应按时将所剩余的物资设备返还交付给材料员，材料员汇总各施工队当日所消耗的物资设备名称、规格、型号、数量等，登记好当日物资设备消耗台帐。及时向项目工程部询证（施工队当日完成的实际工程量所消耗的物资设备数量是否与所领用物资设备数量相符），并报物资设备部备查。如有误差要及时与施工队联系，查明原由、说明情况后迅速向物资设备部汇报。

材料员要作好物资设备台帐核减物资设备库存量的工作，并将物资设备消耗台帐、物资设备出库单（项目部统一表格）定期汇总后一并报指挥部物资设备部和指挥部财务作帐。

4、物资设备的回收

对于可回收再利用和节约、剩余的物资材料设备，材料员应登记造册、记录清楚、单独存放、妥善保管、严格控制、谨防倒运、变卖、转移、丢失或损坏，严格执行项目部统一调配原则。

八、奖罚

1、项目部对以下人员进行奖励：

（1）降低采购成本、贡献突出的采购人员或其他有关人员和队伍。

（2）积极开展修旧利废、挖潜降耗、保管发放严谨细致等工作方面成绩显著的人员和队伍。

2、项目部对以下人员进行处罚：

（1）弄虚作假，以权谋私，暗中收受回扣和收受贿赂，造成经济损失的人员和队伍。

（2）对责任心不强，计划不严密，管理不善，发放或保管不严格而造成物资设备积压、超耗、浪费、丢失、变质、损坏的有关人员和队伍。

（3）本项目部工程完工清算时，如汇总核对物资设备实际用量与所申请的《物资设备申请计划》不符，查明原因、分清责任，如出现故意多提多报等情况，将严厉处罚。