资金管理表单
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责编：小OO
时间：2025-09-27 21:07:52
资金管理表单
一、现金收支预算表日期：年月日部门：日期收支类别摘要收入支出月日总计经理：审核：填表：二、资金调度月报表日期：年月日日期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入已收贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：三、资金调度计划表日期：年月单位：元摘要合计现金银行存款本月（周）结
导读一、现金收支预算表日期：年月日部门：日期收支类别摘要收入支出月日总计经理：审核：填表：二、资金调度月报表日期：年月日日期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入已收贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：三、资金调度计划表日期：年月单位：元摘要合计现金银行存款本月（周）结
一、现金收支预算表
日期： 年 月 日 部门：
经理： 审核： 填表：
二、资金调度月报表
日期： 年 月 日
日 期
| 项 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已收 | | | | | | |
| 应收票据 | 预计 | | | | | | |
| 押汇收入 | 预计 | | | | | | |
| 押汇收入 | 已收 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 贴现贷款 | 预计 | | | | | | |
| 其他借款 | 预计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | | | | | | |
| 资本支出 | 预计 | | | | | | |
| 材料支出 | 已开票 | | | | | | |
| 材料支出 | 预计 | | | | | | |
| 薪资支付 | 预计 | | | | | | |
| 制造费用 | 已开票 | | | | | | |
| 制造费用 | 预计 | | | | | | |
| 销管费用 | 已开票 | | | | | | |
| 销管费用 | 预计 | | | | | | |
| 财务支出 | 预计 | | | | | | |
| 收入金额 | 预计 | | | | | | |
| 支付金额 | 预计 | | | | | | |
| 差 额 | | | | | | |
| 现金银行存款 | | | | | | |
总经理： 经理： 会计： 填表：
三、资金调度计划表
日期： 年 月 单位：元
| 摘 要 | 合 计 | 现 金 | 银 行 存 款 |
| | | | | | | | | | | |
| 本月（周）结存 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：预计票兑收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计现销收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计其他收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 减：预计票据到期 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计薪资支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计水电支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计税捐支付 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计利息支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计经常支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计购料还款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计偿还借款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 下月（周）余缺 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经调度后结存 | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金调度计划 | |
总经理： 经理： 主管： 经办：
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一、现金收支预算表日期：年月日部门：日期收支类别摘要收入支出月日总计经理：审核：填表：二、资金调度月报表日期：年月日日期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入已收贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：三、资金调度计划表日期：年月单位：元摘要合计现金银行存款本月（周）结
