2015年度预算说明(模版) (物流)1

（物流中心）

二OXX年度

全

面

预

算

编

制

说

明

单位负责人：        部门负责人：

财务委派：XX       编 制 人：XX

二O一四年 十 月 二十五  日

物流中心

2015年度全面预算编制说明

（各单位预算说明，按此格式填写，如没有发生的项目，请空出来，不要删除,如有新增项目可以增加，用红色标注出来）

一、卷烟进销存预算说明

二、烤烟进销存预算

（一）烟叶调拨 

（二）烟叶收购

（三）烟叶基础设施建设 

三、费用预算 

人员整合后的物流中心共有员工XX人（正式员工XX人，聘用员工XX人），其中仓储环节XX人 、分拣环节XXX人、配送环节XX人、物流综合环节XX人。

2015年物流中心费用预算为XX万元。其中：

（一）人工费用

2015年预计列支  XX万元。具体说明如下：

（1）工资：XX万元，按2013年工资发放数的113.17%结合本次物流人员调整测算，其中正式工按XX万元/年，聘用工按XX万元/年测算。

（2）福利费列支情况：预计列支XX万元；其中：

医药费  万元，具体为：；

丧葬补助费  万元，具体为：；

抚恤费  万元，具体为。

独生子女费 X万元，按安徽省新计生为每个独生子女每月补助20元，全年240元计算。

困难补助  万元，具体为：；

慰问费  万元，过节期间慰问职工。

职工食堂补贴   万元，具体为：。

工作餐补贴  XX万元，具体为：食堂工作餐XX万元，门卫工作餐补贴XX万元。

体检费 XX万元：2015年职工体检按每人XX元计算。（ XX 人× XX元/人= XX   元）；

卫生保健费   万元：2015年职工卫生保健费按每人  元计算（   人×  元/人=    元）；

其他福利费XX万元，主要是包括：女工用品XX万元，食堂用煤气XX万元，食堂购物品X万元、其他X万元  。

（3）社会保险费：  XX万元，其中：

基本养老保险  万元（计缴基数的20%）；基本医疗保险  万元（计缴基数的6%），失业保险  万元，工伤保险  万元，生育保险  万元，企业年金 XX万元，补充医疗保险 XX 万元。

（4）住房公积金  XX万元；计算依据为：暂按2014年实际发生数结合2015年增长因素进行预算，比例12%

（5）工会经费  XX万元；计算依据为计算依据为工资总额XX万元，比例XX

（6）职工教育经费 XX万元。计算依据为工资总额XX万元，比例2.5%

（7）解除劳动关系补偿  万元，具体为：  。

（8）劳务费  万元，包括：1、劳务派遣人员万元，标准为： 2、食堂人员工资   万元，标准为；3、炊事员工资   万元；4、其他：。

（9）劳动保险费   万元。离退休人员  人，其中：

行业补贴   万元，人均  万元/人。

离退休人员医药费  万元，主要是离休人员医药费。

③其他   万元，主要是1、体检费  万元（  元/人×  人），2、防暑用品  万元（  元/人×  人），过节发放物品  万元（   元/人×  人），人均  元/月的燃气费补贴，3、其他  万元，主要是列支的老干部座谈会、过节老干部的慰问费等。

（10）劳动保护费XX万元，主要包括

防暑降温费 X万元（ 2000 元/人× 108 人）、烤火取暖费 XX万元（4000  元/人×  108人）；

工作服款 X 万元，1000  元/人（不含专卖）

其他劳动保护费 XX 万元，主要包括：26名驾驶员每人每月XX元劳保费计XX万元；配送作业服XX万元，每人标准XX元，共XX人（夏季两套，冬季两套）；食堂工作人员工作服XX万元；其他劳保费X万元。

（二）固定费用  

预计列支固定费用   万元。具体如下：

1、折旧费  万元，

2、无形资产摊销   万元。

3、四项小税  万元。其中：房产税  万元，土地使用税  万元；印花税  万元；车船使用税万元。

4、保险费  万元。其中：车辆保险  万元（车辆  辆，市管员摩托车  辆），固定资产险  万元。

5、水利建设基金  万元。

6、河道维护费  万元。

（三）可控费用 

预计列支 XX万元。

1、租赁费  X 万元，其中：春节期间租用社会化车辆送货租车费X万元

2、运输费 万元，包括：

3、装卸费 XX万元，包括；日常装卸卷烟XX万件，单价按XX元/件，计XX万元。

4、整理费  万元，主要是：。

5、包装费 XX万元，其中：。卷烟销量按全年XX万箱测算定额包装费XX万元，应急包装袋、胶带、记号笔等XX万元。

6、检验费  万元，主要是 。

7、保管费 万元，主要是 

8、市场营销费用（销售费用）：X元，其中：

（1）国内市场营销费用  X万元，包括①媒介费用：   ，②物料费用：X万元，其中其中：定做宣传栏、条幅、展板全年共X万元，安全宣传X万元。

   ，③零售终端建设费用：            。

（2）国际市场营销费用  万元，包括①物料费用：   ，②渠道建设费用：         。

9、企业文化建设费（管理费用）：万元，其中：

（1）媒介费  万元，包括：，

（2）物料费  万元，包括：。

10、交易手续费    万元。

11、商品损耗 X万元：。在分拣过程中卷烟破损、开箱少条等原因造成的损失。卷烟破损率在0.01‰左右，年损耗X万元。

12、车杂费 X万元；包括：包括：年审费3万元，过路过桥费X万元，洗车停车费X万元，其他（营业税X万元

13、燃料费 X万元，其中：

（1）车辆燃料费X万元，包括X部中转、送货车辆、X部公务车辆。 

（2）其他燃料费  万元

14、修理费 XX 万元。其中：

（1）车辆修理费： XX万元，包括：包括车辆修理XX万元，车辆二维XX万元。

（2）房屋修理费：  万元，包括：

（3）器具家具维修：XX万元，包括：叉车保养X万元，设备零星维修X万元，变压器等设备检测X万元。

（4）计算机及通讯设备维修X万元，包括：一号工程维护耗材、电脑配件及维修费X万元。

（5）其他维修 XX万元。包括：。隐患整改X万元，零星修理费X万元，食堂其他维修X万元。

15、通讯费 X万元，其中：

（1）固定电话 XX万元，21部固定电话。（2）移动电话

16、差旅费 XX万元，包括：。送货员误餐XX万元，中转住宿XX万元，交流人员车费XX万元，门卫夜餐费XX万元、业务出差XX万元。

17、会议费   万元，包括：

18、业务招待费 XX万元，包括：每月限额XX元。

19、办公费 XX 万元，包括：

（1）办公用品用具 XX 万元；包括

（2）办公用纸 X万元，包括

（3）邮寄费 X万元；包括

（4）计算机耗材 X 万元；包括色带等耗材X万元

（5）印刷费 X万元，包括：印刷各种表格X万元，打印纸241-2、241-4全年X万元,衔头印制X万份X万元。

（6）其他 X万元。包括:购买保洁用品拖把、卫生纸等全年共X万元。

20、水电费： XX 万元，包括：

（1）水费 X万元，包括：

（2）电费 XX万元，包括：依据设备等电器功率测算全年用电X万元。

21、书报费 X 万元。包括：

23、咨询费  万元，包括：。

24、聘请中介机构费  万元，包括：

25、打假经费  万元，包括： 

26、办案经费  万元，包括：

27、低值易耗品X万元，包括：办公用具  万元（利辛新办公楼办公家具  万元），信息化用品  万元，电子电器用品  万元，其他 X万元（购置60部笼车X万元，其他物品X万元）。

28、排污费X万元，包括：垃圾处理费用X万元，水资源管理费X万元。

29、绿化费X 万元，包括：花木租赁整理费用X万元

30、信息系统维护费  万元，包括：

31、警卫消防费 X万元，包括：监控维修、更换灭火器、水带等X万元，防雷检X万元。

32、网络通讯费  万元，包括：

33、其他   万元，包括：

（四）财务费用  

四、其他业务收支预算

1、其他业务收入X万元，为箱皮销售收入。全年计划销售卷烟X万箱，计划销售箱皮X万只 ，不含税单价X元/只。

2、其他业务成本 万元。

3、营业外收入  万元， 

4、营业外支出  万元，