目 录
一 模拟交易情况
1、排名…………………………………………………………………………1
2、盈利…………………………………………………………………………1
二 外汇分析
1、基本面分析…………………………………………………………………1
2、技术分析……………………………………………………………………4
三 总结
1、经验…………………………………………………………………………5
2、教训…………………………………………………………………………5
一 模拟交易情况
1、排名
从5月9日到6月9日为止，我进行了英镑、日元、欧元三种外汇交易，共用了31,000美元，其中英镑用了10，000美元，日元用了1，000美元，欧元用了20,000，最后在班里排名第七。
2、盈利
在这次外汇模拟实操中，我一共盈利了690.76美元，盈亏率为0.70%。日元交易亏损了0.21美元，而英镑交易则盈利了18.95美元，欧元交易盈利了672美元，是最成功的一次交易。
二
二 外汇分析
1、基本面分析
（1）比较重要的经济数据(经济因素分析）
2011年5月31日
| 欧元区 | 美国 | ||||||
| 经济数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 经济数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 德国4月实际零售销售月率 | -2.7% | 1.8% | 0.6% | 5月芝加哥采购经理人指数 | 67.6 | 62.0 | 56.6 |
| 德国4月实际零售销售年率 | -3.5% | 1.5% | 3.6% | 5月消费者信心指数 | 65.4 | 66.5 | 60.8 |
| 法国4月生产者物价指数月率 | 0.9% | 0.8% | 0.8% | ||||
| 法国4月生产者物价指数年率 | 6.6% | 6.4% | 6.4% | ||||
| 德国5月失业人数变化 | -3.7万 | -3万 | -0.8万 | ||||
| 德国5月失业率（季调后） | 7.1% | 7.0% | 7.0% | ||||
| 欧元区5月消费者物价调和指数年率初值 | 2.8% | 2.8% | 2.7% | ||||
| 欧元区4月失业率 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | ||||
①德国是欧元区中最大的经济体，因此最重要的经济数据当然是德国的，而表中德国的数据就占了4项，所以使欧元/美元汇率上升更坚挺。
②失业方面的指标是关键的经济数据之一，欧元区4月失业率没有上升，德国的失业人数更是减少了，失业率更是下降了，这是重要性很高的数据。
③相反，美国的2项经济数据都出现了下滑。
2011年6月9日
| 欧元区 | 美国 | ||||||
| 经济数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 经济数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 欧洲央行6月利率决议 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 4月贸易账(美元) | -481.8亿 | -488.0亿 | -436.8亿 |
| 上周初请失业金人数（人） | 42.2万 | 41.5万 | 42.7万 | ||||
| 4月批发库存(月率) | 1.1% | 1.0% | 0.8% | ||||
| 4月批发销售(月率) | 2.9% | 1.2% | 0.3% | ||||
（2）比较热点的金融事件（政治因素分析）
| 时间 | 事件 | 影响 |
| 5月30日—6月3日 | 美国阵亡将士追悼日，市场休市。 | 由于上周美元低迷的数据，加上这，美元更显疲态，整体走低。 |
| 在美联储第二轮量化宽松货币(QE2)结束前的最后一次非农就业数据和上周经济数据同样表现疲软。 | ①使美元缓解颓势的希望破灭，利空美元。 ②将引发市场对美国经济担忧，及美国宏观，预计金融市场短期内将受之影响。 | |
| 欧洲央行（ECB）行长特里谢（Trichet）发表讲话称，欧洲央行正密切监控通胀，必须避免商品价格的上涨引发第二轮通胀效应。 | 言论利好欧元。 | |
| 欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行(ECB)在一份联合声明中表示，下一笔希腊援助贷款将经过欧元区财长及IMF执委会同意后发放，预计初步发放时间将在7月初。该联合声明称，希腊在减赤方面已经取得重大进展，但该国仍须进一步加大财政和结构改革的力度。预计希腊经济将在今年底明年初企稳。 | 大大缓解了市场对希腊债务问题的担忧情绪，为欧元/美元扩大涨势提供了契机。 | |
| 6月6日—6月10日 | 美联储(FED)伯南克表示，美国经济成长远低于潜在趋势，尤其是在就业市场方面，多个数据暗示就业市场近几个月丧失部分动能。他指出，经济继续温和复苏，但各个领域复苏不均衡且令人沮丧地缓慢。不过，伯南克并没有对更多的刺激作出明确暗示 | 使得市场对于美联储(FED)推出更多宽松的预期有所减弱。 |
| 美联储(FED)发布的褐皮书称，受累于食品和能源价格上涨与日本强震导致供应中断，5月美国一些联储地区的经济增长放缓，但经济活动总体上呈持续扩张之势。 | 令担忧美国经济复苏前景的投资者略感安慰。 | |
| 欧洲央行行长特里谢称，货币立场仍宽松，欧洲央行对通胀压力保持"高度警惕"，或暗示欧洲央行将于下月加息。但特里谢同时调低了国内生产总值(GDP)和消费者物价指数(CPI)预期水平。另外，特里谢未向市场提供欧元连续升息，或通胀将致使欧银不得不频繁采取措施的信号 | ①市场普遍认为，此番言论暗示年内欧洲央行升息步伐或将放缓。 ②投资者对此表示失望。 | |
| 在希腊救援和欧洲债务方面，德国财长朔伊布勒和欧洲央行行长特里谢之间的意见分歧明显，朔伊布勒主张希腊债权人延长其债务的到期期限7年的时间，而特里谢则表示，让债权人蒙受损失无异于债务违约。 | 受希腊援助计划不确性徒增，欧元/美元继续上扬。 | |
| 截至今年5月底，日本外汇储备余额增至11395.24亿美元，比前一个月增加0.4%，为连续第3个月实现增长，并再度创下历史新高。 | 日本发布正面影响的新闻，欧元/美元汇率就有可能下跌。 |
2、技术分析
G
F
D
C
B
E
A
支撑线
（1）K线组合
欧元兑美元形成两阳夹一阴的多方炮利好形态，配合短期均线金叉（A点）以及技术性的破位上行，后市汇价将迎来一波较为可观的升幅。
（2）K线形态
这是一条上升通道，价格在中间来回波动，但一旦突破便会改变原有形态或使趋势加速。上图就是突破了支撑线，便形成了下跌行情。突破时时一个卖出信号。
（3）技术指标
无论是从短期、中期还是长期技术指标的角度，5月30日的确是以一个很好的买入时机。
①短期KDJ：K线、D线、J线按从下到上的顺序整齐排列，并呈向上发散状态，显示汇价动能充足。
②中期MACD：DIF向上突破DEA（B点），动能柱由绿翻红，是买入信号。
③长期MA：短期均线向上突破中期均线（A点），形成金叉，是第一个买入信号。
至于在6月9日卖出，就不是一个很好的选择。
①短期KDJ：K线向下穿过D线（C点），其实6月8日才是最佳的卖出时机，但由于买入价较低，所以这还算是一个卖出点。
②中期MACD：D点才发出卖出信号，卖出价比买入价略高一点，这样盈利就比较少了。
③长期MA：E点是短期均线向下穿过中期均线，为第一个卖出点。F点是短期均线向下穿过长期均线，为第二个卖出点。G点是中期均线向下穿过长期均线，为第三个卖出点。而第三个卖出点是最准的。但是，同样由于买入价较高，如按这些卖出点操作，那么盈利的空间就很少了。
三 总结
经验与教训：
（1）无论是外汇还是股票等其它金融产品或工具，在进行分析时，都要注意一个基本原则：长线看基本，短线看技术。
（2）在进行基本面分析时，
①要注意经济因素与政治因素相结合来分析，因为有时市场可能会反其道而行的，就如日本地震，日元汇率反而上升了。
②要注意每种外汇的背景及其影响的具体因素。每种外汇总有其比较关键的影响因素，如影响欧元的最为关键的数据是从德国的角度来看的IFO调查，它通常被认为是商业信心的重要指标。我们要学会因外汇而制宜。
③影响一种外汇的往往不只是该国的本身因素，还可能与其它国家有关。如欧元，当日本发布正面影响的新闻，欧元/美元汇率就有可能下跌。因为由于欧元/日元汇率的下跌，欧元所出现的弱势自然也将会导致欧元/美元汇率的下跌。这是一种交叉汇率效应。
（3）在进行技术分析时，
①要注意K线组合或K线形态所处的未知是否正确，是否符合其特征，否则容易出错。
②单个技术指标分析不够可靠，要运用多个技术指标分析，而且像股票中的OBOS指标就不能单独使用。
③选技术指标要根据你要进行的是短期、中期还是长期投资，很多短线交易的投资者非常喜欢用KDJ指标，而中期交易的投资者则会选择MACD指标。
④还可以运用一些心理指标作为辅助，如PSY指标。
⑤与其把时间和精力用在猜测其他人的想法上，倒不如吧时间花在细致的图表分析上。
（3）分析是买卖的依据和前提。要注意把基本分析和技术分析结合起来。
（4）要选择风险小回报大的，回避风险大回报小的。分清哪里是金矿，哪里是陷进。
（5）要时刻保持冷静的头脑，要有勇有谋，看准时机就下手，不要犹豫不决，坚决杜绝贪念。
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