专卖店财务管理

一、专卖店营业款管理

1、专卖店当日销售所收到的现金于每日17：30分前存入银行专用账户内。

2、专卖店长监督收银员交，除必要找零外营业款一律放入保险柜。

3、专卖店不得使用收到的营业款支付任何性质的支出（即不得座支）。

二、专卖店备用金管理

1、专卖店备用金定额为:500元，由店长从公司借支作为零星应急支出。

2、专卖店所有资产的申购、费用申请手续按公司制度执行，紧急情况可电话请示后由专卖店先行购买，报销时必须注明原因。

3、专卖店找零备用金为4000元。每日营业结束后必须保持数额完整，填写现金盘点表，并由收款人清点确认。

三、其它

专卖店核算，自负盈亏，公司发至专卖店的货品均按代理商价格计算。

第二条 财务人员工作规程

一、专卖店每天根据进、销、存明细登记台账，由店长指派专人每日详细填写，保证每日账目填写与实货相符。

二、导购交时，需在交接簿上登记。营业结束前由当班导购登记各货架及仓库货品存量，并签字确认。人员于次日营业前，以此数据进行实货盘点，如有差异，于第二天上午10点前报直营中心营运部。逾时不报，由当班人员赔偿责任。

三、月盘点必须按公司统一格式提交最终盘点表，否则，公司不予受理。

四、每月盘点必须在规定时间内提交相关票据和数据（特殊情况除外），逾期本月工资推后到下月结算。

五、帐簿须整齐放置于抽屉右侧，由上至下，由小至大。帐簿必须清晰、明了，不允许逾期改帐。若出现因前期做帐错误被本班人员查出，一切损失由上班人员承担。

第三条

专卖店报表管理

一、销售日报表：

1、专卖店每天根据当日销售货品实际的数量、款式、尺码及金额编制“销售日报表”，用于记录店铺的销售情况，“销售日报表”一式二份，专卖店、直营中心营运部各一份。

2、“销售日报表”必须于当天营业结束前填写完成，并于第二天10点前以传真方式报送直营中心营运部。

3、营运部复印一份连同当日“销售小票”一并交公司财务部。

二、销售周报表：

销售周报表用于汇总每周店铺的销售情况包括：销售货品款式、数量；本周销售、上周销售；本周畅销款式、小结等内容。报表由营运部指派专人于每周日营业结束前填写完成，并于次日交直营中心总监。

三、销售月报表：

各专卖店在每月3号前，向营运部提交上月的“销售月报表”。报表内容：专卖店当月（1号—31号）或一个期间内货品的进、销、存情况。报表一式三份，专卖店、营运部、公司财务部各一份。