财务移交清单

陈志科老师因工作需要，经本人申请，组织批准，不在担任石朝中学会计工作，由唐克保老师担任石朝中学财务会计，现将陈志科老师经办的财务会计档案资料移交如下（时间：2012年9月-2013年10月）

一、账面余额

（1）现金：

（2）银行存款（小额）：

（3）银行存款（基户）：

（4）应收账款：

（5）预付账款

（6）应付账款：

（7）其他应付款：

（8）事业基金、一般基金：

（9）固定基金：

（10）专用基金：

（11）财政补助收入：

（12）事业支出：

二、账册

（1）96年9月-2011年12月：17册（其中：98年学生只有47张收费票据）。（以前杨维老师兼管的）

（2）2002年：8册。（以前杨维老师的）

（3）2003年-2006年：45册。（以前杨维老师的）

（4）2007年1--6月份：3册。（以前杨维老师的）

（5）2007年7—12月份：8册（共122张凭证，以前申林老师的）。

（6）2008年：16册（共267张凭证，以前申林老师的）

（7）2009年：15册(共198张凭证，以前申林老师的)

(8)2010年1—6月份：9册(共948张凭证，以前申林老师的)

（9）2010年7—12月份：9册 (共114张凭证会计何大海)

（10）2011年1—6月份：6册（共171张凭证会计何大海）

（11）2011年7月-12月：9册（共171张凭证会计黄海林）

（12）2012年1月—8月：11册(共131张凭证会计黄海林)。

（13）2012年9月-12月：

（14）2013年1月-10月：

三、账本

1、96年9月—2001年12月：6本。（以前杨维老师的）

2、2002年：1本。（以前杨维老师的）

3、2003年—2006年：4本。（以前杨维老师的）

4、2007年1--12月份：总账：1本、明细账1本，（2007年1—6月由杨维做，7--12月份是申林做的）。

5、2008年：总账和明细账共1本。

6、2009年：总账和明细账共1本。

7、2010年：总账和明细账共1本。

8、2011年：总账和明细账共1本。

9、2012年：总账和明细账共1本。（2012年1—8月会计黄海林，9--12月份会计陈志科）。

10、2013年，无总账和明细账（现在是用软件做账，年终才打印出来）。

四、报表

1、资产负债表：1份（会计黄海林）【2012年8月】

2、收入支出总表：1份（会计黄海林）【2012年8月】

3、事业支出明细账：1份（会计黄海林）【2012年8月】

4、资产负债表：1份（会计陈志科）【2013年10月】

5、收入支出总表：1份（会计陈志科）【2013年10月】

6、事业支出明细账：1份（会计陈志科）【2013年10月】

五、各类资料

1、法人证正副各1本

2、组织机构正副各1本

3、税务登记证1本。

4、金碟财务软件1套

5、机构编制证1本。

6、U盘上所有财务资料也拷给新任会计。

7、笔记本电脑2台。

8、2008年春季学期至2009年春季学期食堂账本2本。

9、2009年秋季学期至2011年春季学期食堂账本1本。

10、

以上资料由原会计（陈志科）整理后交新任会计（唐克保）保管，所有票据和资料财产已经完全清点清楚后签字，如有遗失或损失原任会计陈志科概不负责。（移交清单一式四份，财务室存档、计财股、陈志科、唐克保各一份）

接交人：

移交人

监交人：

                            2013年10月25日