人民币单位：万元，外币单位：
| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他费用 | 合计 | 其中：外币 | 比例 （%） |
| 1 | 工程费用 | |||||||
| 1.1 | 主体工程 | |||||||
| 1.1.1 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 1.2 | 辅助工程 | |||||||
| 1.2.1 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 1.3 | 公用工程 | |||||||
| 1.3.1 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 1.4 | 服务性工程 | |||||||
| 1.4.1 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 1.5 | 厂外工程 | |||||||
| 1.5.1 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 1.6 | … | |||||||
| 2 | 工程建设其他费用 | |||||||
| 2.1 | xxx |
| … | ||||||||
| 3 | 预备费 | |||||||
| 3.1 | 基本预备费 | |||||||
| 3.2 | 涨价预备费 | |||||||
| 4 | 建设投资合计 | |||||||
| 比例（%） |
人民币单位：万元，外币单位：
| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他费用 | 合计 | 其中： 外币 | 比例 （%） |
| 1 | 固定资产费用 | |||||||
| 1.1 | 工程费用 | |||||||
| 1.1.1 | xxx | |||||||
| 1.1.2 | xxx | |||||||
| 1.1.3 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 1.2 | 固定资产其他费用 | |||||||
| xxx | ||||||||
| … | ||||||||
| 2 | 无形资产费用 | |||||||
| 2.1 | xxx | |||||||
| … | ||||||||
| 3 | 其他资产费用 | |||||||
| 3.1 | xxx | |||||||
| 4 | 预备费 | |||||||
| 4.1 | 基本预备费 | |||||||
| 4.2 | 涨价预备费 | |||||||
| 5 | 建设投资合计 |
| 比例（%） |
人民币单位：万元
| 序号 | 项 目 | 合 计 | 建 设 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 借款 | |||||||||||
| 1.1 | 建设期利息 | |||||||||||
| 1.1.1 | 期初借款余额 | |||||||||||
| 1.1.2 | 当期借款 | |||||||||||
| 1.1.3 | 当期应计利息 | |||||||||||
| 1.1.4 | 期末借款余额 | |||||||||||
| 1.2 | 其他融资费用 | |||||||||||
| 1.3 | 小计 （1.1+1.2） | |||||||||||
| 2 | 债券 | |||||||||||
| 2.1 | 建设期利息 | |||||||||||
| 2.1.1 | 期初债券余额 | |||||||||||
| 2.1.2 | 当期债券金额 | |||||||||||
| 2.1.3 | 当期应计利息 | |||||||||||
| 2.1.4 | 期末债券余额 | |||||||||||
| 2.2 | 其他融资费用 | |||||||||||
| 2.3 | 小计 （2.1+2.2） | |||||||||||
| 3 | 合计 （1.3+2.3） | |||||||||||
| 3.1 | 建设期利息合计 （1.1+2.1） | |||||||||||
| 3.2 | 其他融资费用合计（1.2+2.2） |
人民币单位：万元
| 序号 | 项 目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 流动资金 | ||||||||||||
| 1.1 | 应收账款 | ||||||||||||
| 1.2 | 存货 | ||||||||||||
| 1.2.1 | 原材料 | ||||||||||||
| 1.2.2 | ××× | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 1.2.3 | 燃料 | ||||||||||||
| ××× | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 1.2.4 | 在产品 | ||||||||||||
| 1.2.5 | 产成品 | ||||||||||||
| 1.3 | 现金 | ||||||||||||
| 1.4 | 预付账款 | ||||||||||||
| 2 | 流动负债 | ||||||||||||
| 2.1 | 应付账款 | ||||||||||||
| 2.2 | 预收账款 | ||||||||||||
| 3 | 流动资金（1-2） | ||||||||||||
| 4 | 流动资金当期增加额 |
人民币单位：万元，外币单位：
| 序号 | 费用名称 | 投资额 | 估算说明 | |
| 合计 | 其中：外汇 | |||
| 1 | 建设投资 | |||
| 1.1 | 建设投资静态部分 | |||
| 1.1.1 | 建筑工程费 | |||
| 1.1.2 | 设备及工器具购置费 | |||
| 1.1.3 | 安装工程费 | |||
| 1.1.4 | 工程建设其他费用 | |||
| 1.1.5 | 基本预备费 | |||
| 1.2 | 建设投资动态部分 | |||
| 1.2.1 | 涨价预备费 | |||
| 2 | 建设期利息 | |||
| 3 | 流动资金 | |||
| 项目总投资（1+2+3） | ||||
人民币单位：万元，外币单位：
| 序 号 | 项 目 | 人民币 | 外币 | ||||||
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | … | 第1年 | 第2年 | 第3年 | … | ||
| 分年计划（%） | |||||||||
| 1 | 建设投资 | ||||||||
| 2 | 建设期利息 | ||||||||
| 3 | 流动资金 | ||||||||
| 4 | 项目投入总资金（1+2+3） | ||||||||
人民币单位：万元
| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 营业收入 | |||||||||||
| 1.1 | 产品A营业收入 | |||||||||||
| 单价 | ||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||
| 销项税额 | ||||||||||||
| 1.2 | 产品B营业收入 | |||||||||||
| 单价 | ||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||
| 销项税额 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| 2 | 营业税金及附加 | |||||||||||
| 2.1 | 营业税 | |||||||||||
| 2.2 | 消费税 | |||||||||||
| 2.3 | 城市维护建设税 | |||||||||||
| 2.4 | 教育费附加 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 销项税额 | ||||||||||||
| 进项税额 | ||||||||||||
人民币单位：万元
| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 生产成本 | |||||||||||
| 1.1 | 直接材料费 | |||||||||||
| 1.2 | 直接燃料及动力费 | |||||||||||
| 1.3 | 直接工资及福利费 | |||||||||||
| 1.4 | 制造费用 | |||||||||||
| 1.4.1 | 折旧费 | |||||||||||
| 1.4.2 | 修理费 | |||||||||||
| 1.4.3 | 其他制造费用 | |||||||||||
| 2 | 管理费用 | |||||||||||
| 2.1 | 无形资产摊销 | |||||||||||
| 2.2 | 其他资产摊销 | |||||||||||
| 2.3 | 其他管理费用 | |||||||||||
| 3 | 财务费用 | |||||||||||
| 3.1 | 利息支出 | |||||||||||
| 3.1.1 | 长期借款利息 | |||||||||||
| 3.1.2 | 流动资金借款利息 | |||||||||||
| 3.1.3 | 短期借款利息 | |||||||||||
| 4 | 营业费用 | |||||||||||
| 5 | 总成本费用合计 （1+2+3+4） | |||||||||||
| 5.1 | 其中：可变成本 | |||||||||||
| 5.2 | 固定成本 | |||||||||||
| 6 | 经营成本 （5-1.4.1-2.1—3.1） |
人民币单位：万元
| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 外购原材料 | |||||||||||
| 2 | 外购燃料及动力费 | |||||||||||
| 3 | 工资及福利费 | |||||||||||
| 4 | 修理费 | |||||||||||
| 5 | 其他费用 | |||||||||||
| 6 | 经营成本（1+2+3+4+5） | |||||||||||
| 7 | 折旧费 | |||||||||||
| 8 | 摊销费 | |||||||||||
| 9 | 利息支出 | |||||||||||
| 10 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | |||||||||||
| 其中：可变成本 | ||||||||||||
| 固定成本 | ||||||||||||
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 借款1 | |||||||||||
| 1.1 | 期初借款余额 | |||||||||||
| 1.2 | 当期还本付息 | |||||||||||
| 其中：还本 | ||||||||||||
| 付息 | ||||||||||||
| 1.3 | 期末借款余额 | |||||||||||
| 2 | 借款2 | |||||||||||
| 2.1 | 期初借款余额 | |||||||||||
| 2.2 | 当期还本付息 | |||||||||||
| 其中：还本 | ||||||||||||
| 付息 | ||||||||||||
| 2.3 | 期末借款余额 | |||||||||||
| 3 | 债券 | |||||||||||
| 3.1 | 期初债务余额 | |||||||||||
| 3.2 | 当期还本付息 | |||||||||||
| 其中：还本 | ||||||||||||
| 付息 | ||||||||||||
| 3.3 | 期末债务余额 | |||||||||||
| 4 | 借款和债务合计 | |||||||||||
| 4.1 | 期初余额 | |||||||||||
| 4.2 | 当期还本付息 | |||||||||||
| 其中：还本 | ||||||||||||
| 付息 | ||||||||||||
| 4.3 | 期末余额 | |||||||||||
| 计算 指标 | 利息备付率（%） | |||||||||||
| 偿债备付率（%） |
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 现金流入 | |||||||||||
| 1.1 | 营业收入 | |||||||||||
| 1.2 | 补贴收入 | |||||||||||
| 1.3 | 回收固定资产余值 | |||||||||||
| 1.4 | 回收流动资金 | |||||||||||
| 2 | 现金流出 | |||||||||||
| 2.1 | 建设投资 | |||||||||||
| 2.2 | 流动资金 | |||||||||||
| 2.3 | 经营成本 | |||||||||||
| 2.4 | 营业税金及附加 | |||||||||||
| 2.5 | 维持运营投资 | |||||||||||
| 3 | 所得税前净现金流量（1-2） | |||||||||||
| 4 | 累计所得税前净现金流量 | |||||||||||
| 5 | 调整所得税 | |||||||||||
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） | |||||||||||
| 7 | 累计所得税后净现金流量 | |||||||||||
| 计算指标： 项目投资财务内部收益率（所得税前）：% 项目投资财务内部收益率（所得税后）：% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %）：万元 项目投资财务净现值（所得税后）（ic= %）：万元 项目投资回收期（所得税前）： 年 项目投资回收期（所得税后）：年 | ||||||||||||
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 现金流入 | |||||||||||
| 1.1 | 营业收入 | |||||||||||
| 1.2 | 补贴收入 | |||||||||||
| 1.3 | 回收固定资产余值 | |||||||||||
| 1.4 | 回收流动资金 | |||||||||||
| 2 | 现金流出 | |||||||||||
| 2.1 | 项目资本金 | |||||||||||
| 2.2 | 借款本金偿还 | |||||||||||
| 2.3 | 借款利息支付 | |||||||||||
| 2.4 | 经营成本 | |||||||||||
| 2.5 | 营业税金及附加 | |||||||||||
| 3 | 所得税 | |||||||||||
| 4 | 维持运营投资 | |||||||||||
| 5 | 净现金流量（1-2） | |||||||||||
| 计算指标： 资本金财务内部收益率（%） | ||||||||||||
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 现金流入 | |||||||||||
| 1.1 | 实分利润 | |||||||||||
| 1.2 | 资产处置收益分配 | |||||||||||
| 1.3 | 租赁费收入 | |||||||||||
| 1.4 | 技术转让或使用收入 | |||||||||||
| 1.5 | 其他现金收入 | |||||||||||
| 2 | 现金流出 | |||||||||||
| 2.1 | 实缴资本 | |||||||||||
| 2.2 | 租赁资产支出 | |||||||||||
| 2.3 | 其他现金流出 | |||||||||||
| 3 | 净现金流量（1-2） | |||||||||||
| 计算指标： 投资各方财务内部收益率（%） | ||||||||||||
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 营业收入 | |||||||||||
| 2 | 营业税金及附加 | |||||||||||
| 3 | 总成本费用 | |||||||||||
| 4 | 补贴收入 | |||||||||||
| 5 | 利润总额（1-2-3+4） | |||||||||||
| 6 | 弥补以前年度亏损 | |||||||||||
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | |||||||||||
| 8 | 所得税 | |||||||||||
| 9 | 净利润（5-8） | |||||||||||
| 10 | 期初未分配利润 | |||||||||||
| 11 | 可供分配利润（9+10） | |||||||||||
| 12 | 提取法定盈余公积金 | |||||||||||
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | |||||||||||
| 14 | 应会优先股股利 | |||||||||||
| 15 | 提取任意盈余公积金 | |||||||||||
| 16 | 应会普通股股利（13-14-15） | |||||||||||
| 17 | 各投资方利润分配 | |||||||||||
| 其中： 方 | ||||||||||||
| 方 | ||||||||||||
| 方 | ||||||||||||
| 方 | ||||||||||||
| 方 | ||||||||||||
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | |||||||||||
| 19 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | |||||||||||
| 20 | 息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销） |
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 资产 | |||||||||||
| 1.1 | 流动资产总额 | |||||||||||
| 1.1.1 | 货币资金 | |||||||||||
| 1.1.2 | 应收账款 | |||||||||||
| 1.1.3 | 预付账款 | |||||||||||
| 1.1.4 | 存货 | |||||||||||
| 1.1.5 | 其他 | |||||||||||
| 1.2 | 在建工程 | |||||||||||
| 1.3 | 固定资产净值 | |||||||||||
| 1.4 | 无形及其他资产净值 | |||||||||||
| 2 | 负债及所有者权益 | |||||||||||
| 2.1 | 流动负债总额 | |||||||||||
| 2.1.1 | 短期借款 | |||||||||||
| 2.1.2 | 应付账款 | |||||||||||
| 2.1.3 | 预收账款 | |||||||||||
| 2.1.4 | 其他 | |||||||||||
| 2.2 | 建设投资借款 | |||||||||||
| 2.3 | 流动资金借款 | |||||||||||
| 2.4 | 负债小计（2.1+2.2+2.3） | |||||||||||
| 2.5 | 所有者权益 | |||||||||||
| 2.5.1 | 资本金 | |||||||||||
| 2.5.2 | 资本公积金 | |||||||||||
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 | |||||||||||
| 2.5.4 | 累计未分配利润 | |||||||||||
| 计算指标： 资产负债率（%） |
| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 经营活动净现金流量（1.1-1.2） | |||||||||||
| 1.1 | 现金流入 | |||||||||||
| 1.1.1 | 营业收入 | |||||||||||
| 1.1.2 | 销项税额 | |||||||||||
| 1.1.3 | 补贴收入 | |||||||||||
| 1.1.4 | 其他流入 | |||||||||||
| 1.2 | 现金流出 | |||||||||||
| 1.2.1 | 经营成本 | |||||||||||
| 1.2.2 | 进项税额 | |||||||||||
| 1.2.3 | 营业税金及附加 | |||||||||||
| 1.2.4 | ||||||||||||
| 1.2.5 | 所得税 | |||||||||||
| 1.2.6 | 其他流出 | |||||||||||
| 2 | 投资活动净现金流量（2.1-2.2） | |||||||||||
| 2.1 | 现金流入 | |||||||||||
| 2.2 | 现金流出 | |||||||||||
| 2.2.1 | 建设投资 | |||||||||||
| 2.2.2 | 维持运营投资 | |||||||||||
| 2.2.3 | 流动资金 | |||||||||||
| 2.2.4 | 其他流出 | |||||||||||
| 3 | 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） | |||||||||||
| 3.1 | 现金流入 | |||||||||||
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | |||||||||||
| 3.1.2 | 建设投资借款 | |||||||||||
| 3.1.3 | 流动资金借款 | |||||||||||
| 3.1.4 | 债券 | |||||||||||
| 3.1.5 | 短期借款 | |||||||||||
| 3.1.6 | 其他流入 | |||||||||||
| 3.2 | 现金流出 | |||||||||||
| 3.2.1 | 各种利息支出 | |||||||||||
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | |||||||||||
| 3.2.3 | 应付利润（股利分配） | |||||||||||
| 3.2.4 | 其他流出 | |||||||||||
| 4 | 净现金流量（1+2+3） | |||||||||||
| 5 | 累计盈余资金 |
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