房地产融资材料清单

房地产融资所需资料清单

1、融资公司企业营业执照、企业章程复印件

2、验资证明、房地产开发资质证书等复印件

3、企业法人代表身份证复印件

4、机构代码证、贷款卡号码复印件及密码、税务登记证复印件

5、融资公司简介、历史沿革、经营状况等情况介绍

6、融资公司主要股东或实际控制人公司简介、历史沿革、经营状况、近三年及最近一期财务状况、房地产开发资质证书等

7、近三年经审计的财务报表与附注及最近一期财务报表复印件

8、土地使用权转让合同及相应土地招拍挂文件

9、土地四证（土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工证，有几证提供几证）；

10、项目可行性研究报告

11、已投入项目资金汇总表及付款凭证复印件、未来需要投入的资金规模及其来源安排

项目土地成本情况统计表（单位：万元）

项    目	已缴资金成本情况	未缴资金成本情况	合  计
土地成本
滞纳金
各种配套费
契税等税金
拆迁补偿
合计

12、项目总投资估算表（见附件一）、项目实际投资进程、项目销售或租赁计划，如通过销售公司的代理销售，提供代理合同复印件）以及未来的现金流预测（见附件二）。

13、请按下表填写周边楼盘的销售价格/出租价格，请列举实例

NO.	项目	物业形态	价格（元）	推盘量(套)	存量(套)	开盘时间
1
2
3

14、土地价值评估报告（如有）

15、与施工单位的建设合同复印件（如有）

16、与监理单位的监理合同复印件（如有）

17、与设计单位的设计合同复印件（如有）

18、请详细分析还款来源，其中销售收入预测请按下表填写（住宅、商业、车库等分别计算）。

序号	年份	第1年	第2年	第3年	第4年	合计
1	销售面积 (m2)
2	销售价格 (元/m2)
3	销售收入 (万元)

19、融资公司负债和或有负债、对外担保情况说明。

20、请按下表提供融资公司全部已开发完成的项目的明细；同时请说明现在的租售情况以及是否有抵押、已实现的销售或租赁面积、未实现的销售或租赁面积以及已实现的销售或租赁收入、未实现的销售或租赁收入。

项目名称	项目地址	占地面积 （M2）	建筑面积 （M2）	楼盘 类型
合计

21、请按下表提供融资公司在建工程项目的明细；同时请说明现在的租售情况以及是否有抵押、已实现的销售或租赁面积、未实现的销售或租赁面积以及已实现的销售或租赁收入、未实现的销售或租赁收入。

项目名称	项目地址	占地面积 （M2）	建筑面积 （M2）	楼盘 类型

22、请按下表提供融资公司其他关联公司全部已开发完成的项目和在建工程的明细；同时请说明现在的租售情况以及是否有抵押、已实现的销售或租赁面积、未实现的销售或租赁面积以及已实现的销售或租赁收入、未实现的销售或租赁收入。

项目名称	项目地址	占地面积 （M2）	建筑面积 （M2）	楼盘 类型
合计

23、请按下表提供融资公司以及融资公司关联公司的目前土地储备状况

地理位置	土地面积（M2）	规划建筑面积（M2）	预计开工时间	结构封顶	预计竣工时间

24、请根据当地实际情况填写下列税率介绍

税     种	税       率	税     种	税       率
营业税		土地使用税
土地（预缴）		房产税
土地（清算）		城市建设税/费
企业所得税（预缴）		教育和卫生附加费
企业所得税（清算）		地方教育费附加
施工合同印花税		购房合同印花税

25、附件一：*****项目开发成本估算表

26、附件二：*****项目现金流量表

提供日期：   年    月    日

附件一：

*****项目开发成本估算表
占地面积						平方米
净地面积						平方米
容积率						万平方米/公顷
总建筑面积						平方米
地上总建筑面积						平方米
其中：高层						平方米
商业						平方米
地下总建筑面积						平方米
其中：地下一层面积						平方米
地下二层面积						平方米
编号	分项	计算公式			经济指标	总额 ( 万元)	元/平方米
一	土地成本	1+2+3+4+5
1	土地价
	补交出让金
2	契税	地价*4%
3	拆迁费
4	佣金
5	场地平整等费					-
二	前期开发费	6+7+8+9+10+11

6	方案、施工图设计费	元/平方米
7	勘察设计费	元/平方米
8	请照等手续费	元/平方米
9	工程监理	元/平方米
10	施工招投标	元/平方米估
11	大市政配套及其他	元/平方米
三	基础设施费	12+13+14+15+16+17+18
12	强电	元/平方米
13	电话	元/平方米
14	有线电视	元/平方米
15	上水	元/平方米
16	排污	元/平方米
17	环境建设	元/平方米
18	智能化设施	元/平方米
四	工程建设	20+21+22+23+24
19	桩基础、基坑支护（元/平方米）
20	土建（元/平方米）(含精装修费)
21	水电安装	元/平方米
22	设备安装	元/平方米
23	煤气	元/平方米

24	其它(不可预见费)	元/平方米
五	配套成本	25+26				-
25	人防建设	元/平方米
26	其它
六	交付使用	27+28
27	维修基金
28	其它	预估
	直接成本
七	间接费用	29+30
29	管理费	直接成本*2%
30	财务费用
八	销售费用及税金	31+32+33+34
31	广告
32	销售管理
33	销售税金
34
九	销售收入	35+36+37
35	高层	元/平方米
36	商业	元/平方米
37	超市

十	总成本	一+二+…+八
十一	开发成本(总投资)	一+二+…+七
十二	利润总额
十三	净利润
	税前ROI
	税后ROI
	税前年ROI
	税后年ROI

附件二：

*****项目现金流量表

序号	项目名称：	第 0年	第 1年	第 2年	第 3年	合计
1	资金来源
1.1	自有资金
1.2	销售收入
1.3	出租收入
1.4	信托融资
1.5	银行贷款
1.6	其他来源
2	资金运用
2.1	开发建设投资(不含利息)
2.2	经营资金
2.3	销售费用
2.4	管理费用
2.5	经营税金及附加
2.6	其它经营成本费用
2.7	土地
2.8	所得税
2.9	信托融资收益
2.1	信托融资本金
2.11	银行借款本金偿还

2.12	银行借款利息支付
3	盈余资金
4	累计盈余资金