ERP操作说明

一．入门须知：

1．用户名及密码管理：公司内部员工因工作需要可向系统管理员申请在ERP系统内开通操作权限，审核通过后系统管理员会根据申请人员的工作岗位设置好一定的操作权限并开通用户名，操作人员第一次进入系统后，要立即将登录密码设置修改为个人密码。紧急情况下，系统管理员可直接更改掉公司内任何一位用户的登录密码。

2．物料编码规则：

2．1本公司ERP系统物料代码采用数字编制，所有物料（包括成品）用一个独一的10位数字进行表达（如1200100002）；

2．2每一个10位数的第1个数字为1的代表成品类别，第1个数字为2的代表半成品类别，第1个数字3的代表材料类别，具体的规则见附件1《物料编码规则》。

3单据编号规则：单据编号沿用一定的操作类别识别结合年月日以及流水号排列而成，以PC3C230001为例，PC代表采购入库单类型、3代表2013年、C代表12月（1~9.A.B.C）、23代表23日、0001代表当天采购入库单的第1张单。系统内单据操作类别的前缀如下：

采购入库单：PC         采购入库退回单：PB            库存调整单：IJ

托外加工缴回单：TB     托工领料单：M4                库存调拔单：IC

托工退料单：M5         托工退回单：TC    采购入库送检单：T6

成品缴库单：MM        生产领料单：ML    

非生产退料单：M8       非生产领料单：M7

库存入仓单：WI         库存出仓单：WO

生产退料：M2    销售出库单：SA

4．仓位设定规则：由2位阿拉伯数字表示，01为成品仓，11~18为材料类良品仓库，19~21为车间仓库，40为待处理仓库，51~57为不良品类仓库，81~87为报废类仓库。

5单据管理：ERP系统内所有同公司外部单位有业务往来的单据必须要向采购部及财务部提供纸质版本，单据上相应人员签名完整，单据交接时要有书面的交接记录。

6．仓库管理用到的操作模块：简单来说就是进销存操作模块，具体包括以下：

6．1进帐模块：采购入库单、托工缴回单、托工退料单、成品缴库单、（非）生产退料单、库存入仓单

6．2销帐模块：采购入库退回单、托工领料单、托工退回单、（非）生产领料单、库存出仓单、销售出库单

6．3存货管理模块：库存调拔单、库存调整单、采购入库送检单、盘点作业单

二．进帐模块：

1．采购入库单：

1．1供应商送货到公司后，对应仓管员对送货单所列物料进行采购信息核对后，按送货单点收实物，确认无误后签收供应商的送货单。操作过程中如遇供应商送货单上的采购订单号错误要求供应商同采购核对清楚并修改，当供应商送货数量大于采购订单上的要求数量时，原则上按需求数量进行收货，多出部分拒收。

1．2仓管员在ERP系统内采购送检模块内转入按供应商信息筛选出采购订单，选中送货单上所列采购订单号码确认后转回送检操作界面，存盘后选择A4纸打印机（2550）打印出2张纸质版送检单交品管员。

1．3品管检验完毕在ERP系统内对所送检的物料做出结果判定后，仓管员根据判定结果做相应的入库操作，其中结果为“合收接收”以及“让步接收”的仓管员可转单生成《采购入库单》，将供应商的送货单号录入对应栏位中，核对入库单上的相关信息无误后存盘即可；如遇结果为“退货处理”仓管员则要转单生成《验收退回单》，《验收退回单》在系统内不做帐目加减。

1．4将所生成的《采购入库单》或者《验收退回单》打印出来（4联），其中验收退回单需要供应商在提走物料时在单上签名确认并带回一联，其余三联单据白联留底黄联交采购，红联粘上送货单后一起交财务。

2．托外加工缴回单：

2．1加工商送货到公司后，对应仓管员按送货单点收实物，确认无误后签收供应商的送货单。

2．2仓管员按送货单数开出手工报检单后向品管报检。

2．3品管对所送检物料检验完后开出相应的检验结果报告，仓管员根据判定结果在托工缴回单界面转入选出检验单上所列物料后确认返回到《托外加工缴回单》界面，核对好数据后在对应栏位中录入加工商的送货单号，点击存盘。（过渡时期转入时选不出检验单上所列物料时则用《库存入仓单》进行入库工作，操作方法后面讲述）

2．4将所生成的《托外加工缴回单》或者《库存入仓单》打印出来（4联），其中黄联交采购，红联粘上送货单后一起交财务，其余单据留底。

3．托工退料单：

3．1加工商在加工前发现本公司提供的材料出现不良时，经本公司相应人员确认后可将材料退回来，仓管员在《托工退料模块》中转入选出与实物一致的加工单号及物料项目后确认，核对单据上相应信息无误后存盘即可。

3．2将所生成的《托工退料单》打印出来（4联），其中黄联交采购，红联粘上送货单后一起交财务，其余单据留底。

4．成品缴库单：

4．1生产车间根据制令单制成相应的（半）成品后，开出手工入库单报品管检验，合格后交仓库相应人员点收。

4．2仓管员对入库单上所列物料信息确认后签收入库单，按照手工单上的订单号在《成品缴库单》模块中转入找出对应制令单号后确认，核对单据上相应信息无误后存盘即可。

5．生产退料单：

5．1生产车间在生产过程中，发现所用的材料出现不良或者混料时，开出手工退料单报品管检验，判定后交仓库相应人员点收。

5．2仓管员根据手工退料单所列信息在《生产退料单》中转入筛选出制令单信息转回生产退料页面，选出物料代码录入数量，确认好对应仓位，选择好单据类别后存盘即可。

6．非生产退料单：<需提交审核>

6．1非生产部门在作业过程中，发现所用的材料出现不良或者不再需要时，开出手工退料单报品管检验。

6．2退料人员根据手工退料单所列信息在《非生产退料单》中直接录入物料代码及数量，确认好对应仓库名称，选择好退料部门及单据类别后存盘，打印出纸质退料单交仓管员签名确认，并在系统内提交至仓库主管审核。

7．库存入仓单：<需提交审核>

7．1仓库收到公司外部或内部单位的物料后，不能用正常的入库模块入仓的，报经财务同意后用此模块入仓。单据录入时要选出物料提供单位并且将对方单号信息填充进去。入库前相应手续按照《采购入库单》、《托工缴回单》以及《托工退料单》进行，入库后单据按对应项目进行交单。

三．销帐模块

1．采购入库退回单：<需提交审核>

1．1对公司生产过程中出现的材料不良经生产退料退到仓库后，仓库根据检验信息可在《采购入库退回单》中转入采购订单信息选出物料代码及数量，核对好仓位后存盘即可。

1．2对于发外过砂/抛光/喷粉/电镀后的半成品因材质不良需退货时，按照判定结果在《采购入库退回单》中录入半成品代码及数量，选出需退的供应商名称，核对好仓位后存盘即可。

1．3单据生成打印出来，经供应商提货人签名确认后让对方带回一联，其余三联单据白联留底黄联交采购，红联交财务。

2.托工领料单：

2.1仓管员根据采购员在系统做的《托外加工单》转入生成《托工领料》单，准备好待发外物料，加工商到公司后按单发料。

2.2加工商要对所提物料进行单据签收，签字后加工商带回一联，其余三联白联留底红联交财务，黄联交采购。

3.托工退回单：

3.1加工商所送物料经品管检验不合格的入仓到不良品仓后，在《托工退回》单中转入托工缴回单号选出要退回加工商返工的物料，录入好退货数量存盘即可。

4.生产领料单：

4.1仓管员根据生产计划在系统做的《制令单》转入生成《生产领料》单，按单备好物料通知车间物料员进行领料。

4.2生产车间在生产过程中，发现所用的材料出现不良或者混料时，开出《手工退料单》以及《手工领料单》，仓管员凭《手工领料单》对生产车间进行发料后在系统内用《生产领料》进行下账，单据上要选好类别。

5.非生产领料单：<需提交审核>

5．1非生产部门因工作需要要到仓库领用物料的，由领用人在系统内直接录入开出《非生产领料单》到仓库领料，领完后领料人及仓管员双方在单上签名并提交一份完整的纸质版领料单给仓库主管用于审单，领料人要在系统内将单据提交至仓库主管审核。

6.销售出库单：

6.1营销发出出货指令后，仓管员在《销售出库单》中转入经审核过的备货单，选出要出货的明细后录入数量，存盘即可。

7.库存出仓单：<需提交审核>

7.1存货报废单经公司相应人员审批后，凭单在系统内用《库存出仓单》进行销帐，操作过程中选择好单据类别为“存货报废”。

7.2遇系统内未有《制令单》仓库要将某物件出帐给生产车间时（非出现生产不良以及混料），凭相关手工单据在系统内用《库存出仓单》进行销帐，操作过程中选择好单据类别为“车间领料”，例如：A为满足出货，生产计划要求机加车间领用某种已机加过的五金件进行再次机工；B客户要求将已入仓的某款成品更改为另一款成品等。

四．库存管理模块

1.库存调整单：<需提交审核>

1.1仓库作业过程中,系统试运行过程中因前期库存数据错误仓管员可用《库存调整单》进行调帐，在操作页面选出要调整的物料代码，根据实物与帐数的差异选择好调增或调减（实物多出的用调增，反之用调减），录入待调整的数量后存盘即可。

1.2系统正式运行后，仓管员要时刻留意帐物的一致性，如出现不一致时要根据物料卡（或者是单据）以及系统收发明细查找差异原因，对找不出原因需调帐的要报公司相关部门审批后方可调帐。

2.库存调拔单：<需提交审核>

2.1仓库作业过程中，如遇某种物料需要放置到另一个仓库的（物料代码不变只是存放地方改变），仓管员可在《库存调拔单》进行操作，例如良品仓调到不良品仓，辅助性物料调到车间仓库等。

2.2生产车间根据辅助物料的包装数量开手工领料单到仓库领料后，仓库用《库存调拔单》将帐调拔到相应车间仓库，待生产某张订单成品时，该辅料用于生产后，仓管员在做《生产领料》减帐时，选择车间仓库可将用去的辅助物料按单进行销帐。

3.盘点作业：

3.1仓库根据运作需要进行盘点并调帐的情况下，仓管员可在《盘点作业单》中条件栏中选出需要盘点的仓库，将帐载数量引出。

3.2仓管员从物流管理          库存管理          库存管理报表         现存量明细表中将要盘点的仓库库存筛选出来，引出Excel表格后排版为盘点表格式用于盘点，盘完后将实物数量在盘点数量一栏中录入点击存盘，如有帐物差异需调帐的则要点击“存货调增”以及“存货调减”生成《库存调整单》，提交审核经审批后系统才会做出帐目加减。

4.存货明细帐：

4.1仓管员发现某种物料的帐物不一致时，可通过物流管理         库存管理          库存管理报表        存货明细帐进行相关的收发明细数据查询。

4.2查询前要设置好待查帐的物料/仓位/日期等相应的查询条件。