项目物资管理策划

制定项目物资管理策划的目的:加强物资标准化管理,控制物资成本和质量、数量，保质保量、按时完成并保障工程的物资供应。本策划作为项目物资管理及物资部的工作指南，物资部应严格按照策划的要求做好物资供应和管理工作，并在工作中不断总结，对出现的新情况、新问题提出新的见解、修订建议和意见并制定新的管理办法，使内容不断地得到充实和完善，流程不断地优化和提高。物资是工程最大费用项，是关系项目成败的关键因素。项目的物资管理主要体现在原材料的采购管理，原材料用料时间短、需求大，对地方建材市场的影响也大，价格往往产生波动，数量经常供应不足，造成停工待料。因此，物资管理的策划工作尤为重要。项目进场后的物资策划，将全面指导本项目的物资工作开展。项目进场后，应对周边物资材料市场做充分的勘察分析，对市场行情做认真的预测分析，结合项目生产需要，形成项目物资策划，在施工过程中根据工程进展情况进一步优化完善，最终达到物资管理“质量、成本、数量、时效”最优的八字方针和目标。物资管理策划的核心内容是：物资市场的前期调查分析、物资采购总体计划和物资管理专项方案计划的编制。

7.1 物资管理勘察、识别

7.1.1 项目物资管理特点及市场环境分析

（1）、项目物资管理的特点，包括：项目所处地理位置，材料供应商是否成熟、生产工艺、质量、数量控制效果如何；料场及拌和厂计划选定位置，原因分析，运输材料是否具备有利条件等；项目物资管理具备的优势和不足，包括其组织、职责、业务和管理方面的特点；项目物资管理的特色、特殊情况以及其他方面需要说明的特点。

（2）、项目物资面临的市场环境，包括：行业趋势：根据主要材料受行业宏观影响预测供应市场的总体走势；供应紧缺程度：对供应商、料源及市场需求趋势做对比，分析物资紧缺程度；供需对比状况：如项目物资需求计划和市场紧缺程度和供应情况做对比分析；市场价格走势：根据行业趋势和供应情况分析市场行情变化和单价走势；同线竞争程度：同线标段材料需求量大对项目造成的影响，如供不应求、质量下降等；交通运输条件：陆运、水运交通状况及场内便道对进场材料可能造成的影响；地方环境因素：当地社会环境、地方关系和人为因素可能对材料供应造成的影响。

市场价格走势分析：

考虑原材料（主要是碎石、黄砂，特别是黄砂，适度关注水泥等其他材料）供应商的生产能力，加强督促力度，协调好运输，保证材料供应满足施工生产要求。考虑黄砂合格料源稀少、需求大，价格产生较大的波动，数量可能供应不足，造成停工待料。物资管理策划要从料源的选定、多途径寻找供应商等多方面展开，形成一种相互间竞争的局面，着重突出降低物资采购成本、充分体现物资管理工作的规范化、程序化，通过物资管理策划促进物资管理工作的高质量、高标准、高效率。

交通运输条件分析：

项目附近硬件设施状况：项目横跨兰州市西固区达川乡与临夏州永靖县盐锅峡镇之间的黄河，黄河南岸材料需要从废弃的旧铁路桥上通过，达川方向来车需经过一座收费站，且大型车无法顺利通行；另一条道路是从岸门口走213国道往永靖县方向，在柏林子隧道右拐进入309省道到抚河村，此路段共43公里，无收费站和超限站。项目跨黄河钢栈桥修通后，从兰州方向来的车辆可以走109国道过张家台收费站左转约7公里到达吊庄村搅拌站，可节约20公里的运距。目前材料和设备进场走岸门口比较可靠。

7.1.2 物资管理内、外部要求

（1）、外部要求

认真学习、贯彻落实国家有关物资管理的文件要求、法规及合同文件和长达公司兰永一级路项目办、总监办有关规定、文件（详见本项目适用的法律、法规及其它要求清单）。特别要对业主及相关方的要求做充分的识别：

    质量方面：业主要求原材料质量不但达到规范要求，并且更加稳定、指标更优；供应方要求合同质量条款更加准确、标准更低；验收质量公正；社会质量监督机构要求原材料达到国家标准。

    进度要求：业主要求原材料储备不但满足施工进度要求，并且关键材料储备更充足；供应方要求进料速度最好与其生产进度匹配；运输方要求装卸速度更快，验收材料、接收材料时间更短。

    安全、环境方面：业主要求原材料安全管理完全满足要求；供应方要求合同安全、环境条款更加准确、单方面要求更低；社会安全、环境监督机构要求完全达到国家标准要求。

    价格、支付方面：供应方要求价格更高，支付更加及时；物流方要求价格合理，支付及时。

（2）、内部要求

贯彻落实局、公司物资管理制度，围绕做好项目物资工作控制好“质量、成本、数量、时效”的八字方针展开工作。加强项目物资管理过程动态控制，建立健全项目物资管理体系，努力实现公司和项目物资管理目标。

质量方面：满足项目质量管理对原材料方面的要求；质量、成本、进度三方面达到一个平衡点；符合社会质量监督机构要求的原材料标准。

进度要求：满足项目内部施工计划安排；项目物资供应的进度要与质量、成本均衡；要求装卸速度、验收材料、接收材料时间安排科学。

    安全、环境方面：满足公司和项目对材料安全管理的要求；积极展开内部的材料安全、环境管理，杜绝安全或职业健康事故；材料（运输、加工、存储）安全、环境投入要与质量、进度匹配。

    价格、成本方面：材料采购单价合理最低；物资供应成本管理是物资管理的核心；在供应进度安排上权衡物资进度成本、质量成本。

7.1.3 物资管理的重点、难点分析

分析项目物资管理的重点难点时，如何控制好物资进场质量，物资质量监督管理重点关注以下几个方面：

1、工程用钢材、钢绞线、精轧螺纹钢、水泥等主要材料的采购，必须取得供方的质量证明书或试验报告。工程重要部位的用料有关部门提出先做试验的，应先取样做试验，试验合格后，凭试验报告采购，并索取质量证明。

2、钢材、钢绞线、精轧螺纹钢、水泥等工程主要材料的质量证明书或试验报告应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。

如何控制好物资进场成本（采购价格），项目计划采取哪些有效措施：

1、大宗物资、专用材料及数额较大的物资要在询价小组及领导确定的价格内进行采购。如遇因市场价格上浮或因是名牌产品而突破限价的，应及时向领导说明情况，得到批准后方可进行采购。

2、对零星小额物资的采购要认真进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距，择优选购。

3．采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。

如何控制好进场物资的数量：

1、项目必须设立地中衡，做到以我方的过秤数作为结算付款数，要严防收料亏吨亏方。

2、按重量进货的钢材以过秤和检尺相结合的办法进行计量验收，测定出每批钢材的理论重量与实际重量偏差，以作为索赔的依据。

3、水泥、柴油一般以过秤计量验收。

4、地材的计量验收有两种形式：应配备了地中衡，须由试验室先测算出不同干湿程度的容重，以我方过秤计量数折方量为结算付款数。或者地材以落地收方数或车上量方数作为结算付款数。杜绝不实际测量方量，随意估吨，随便签收的现象。

如何控制物资信息真实、高效的搜集、传递、接收、落实：

由物资部门认真进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，了解公司合格供应商，于同行其他标物资人员联系，做到比质、比价、比运距，择优选购。要充分利用我方优势，迫使供货单位竞争压价，努力降低采购成本，同时做好记录。

如何控制物资交通运输、加工、存储的安全与环境因素：

1、评价合格的材料供方时，除对其质量管理体系等方面进行评价外，还应包括其符合我方对健康安全和环境保护要求的评价。

2、由业主指定的材料供方，也要符合我方对健康安全和环境保护的要求。

3、物资在运输过程中，应按要求妥善包装，安全装卸，危险品、易燃易爆品、有毒品、腐蚀品以及不准倒放等物资，应符合相关的贮运规程。砂、石、灰、砖、瓦等建筑材料，在运输中应妥善苫盖，防止遗洒或风吹扬尘等污染环境；装卸过程中应注意对员工的防护，如，发放防尘口罩、防护手套等。由供方送料到现场的，必须在供货合同中明确以上要求。

4、库房应选择地势较高、排水通畅且取水方便的地方，库房不得漏雨；油库及危险品库应选择远离生活区、仓库及学校的地方，并需经当地门的批准。存放油料、化学溶剂的仓库，地面应做防渗漏处理；废弃的油料和化学溶剂应集中处理，严禁随意倾倒，防止水土污染。

5、对有特殊要求的物资（易燃品等）在贮存保管时应建立相应的安全保护和防范措施。

6、物资使用应实行定量限额，力求资源的节约。对废旧物资应及时回收处理，做到工完、料净、场地清。

如何控制物资重点管理对象、关键环节和需要重点关注的事项：

    砂石料是本项目最大的难点也是最大的重点，对砂石料的进场和质量的控制尤为重要；磅房人员要坚持原则、客观公正、廉洁奉公、确保公司利益最大化；

1、磅房必须两人同时在岗，一人司磅，一人监磅；

2、班前、班后对磅砰及磅砰周边要进行打扫清理，确保计量准确；

3、发现偏差要及时汇报，定期校正计量工具；

4、按照公司统一规定认真准确登记进料台帐和填写过磅单，及时传递票据；

5、磅房人员必须坚守岗位，开票员开票据实开出，各种票据要严格保管，杜绝各种违规行为；

6、严格禁止磅房一人办理业务；

7、磅房有违规操作者，一经发现清出本岗位。

如何控制物资材料的动态管理并制定监控方案：

工地材料工作由工地材料员负责，并应经常深入施工现场，了解物资供应和使用情况，协助施工生产人员做好以下工作：

1、检查和督促合理使用材料，力求节约，防止大材小用，优材劣用，长材短用。

2、协助做好领出而尚未使用的物资保管工作，防止损坏、丢失。

3、督促竣工后剩余物资及时退库，保证工完场地清。

4、督促包装品回收退库，力求保持完好，防止破损或个人私用，回收物资尽量利用回空便车，以节约运力。

5、班组之间互相临时借用工具，经对方同意，用后及时归还

对协作队伍物资管理，在签订合同时明确规定。外包工程的物资供应管理形式一般分为：

1、包工不包料；

2、包工包料，我方供料；

3、包工包料，协作队伍自购料。

分包合同应根据不同的分包形式明确规定各项操作细则。主要包括：供货价格、计量方式、交接手续、现场管理、凭证、结算、奖罚规定等。

物资供应管理工作统一由项目物资部门归口负责，其它任何人员在未经物资部门办理正常手续的前提下，不得以任何方式提供或调用协作队伍的物资。

对同一协作队伍在同一时期内只能采取一种供料方式，项目对不同的协作队伍也应采取同一种供料方式。由我方向协作队伍供应的材料，应负责提供合格产品。

鉴于本项目的特点，采用包清工方式即包工不包料。

包工不包料

1、包清工（劳务型）：指外包工不多，分散在工班中，不起主导作用，一切行动在我方现场管理人员的监督下进行。

由我方职工限额领料并实行节奖超罚，不对外包工发料。

2、包工不包料、限额供料、节奖超罚：指分项工程施工现场管理及用工以分包方为主，材料由我方限额供料实行节奖超罚。

（l）、完善物资消耗定额，制定考核标准和考核范围，加强预算、经营、材料、财务等部门配合与衔接，明确各部门责任。

（2）、分包商书面确定领料签字有效人员名单。

（3）、主要材料按定额实行限额领料（扣除合理节约指标）。分包商根据定额量编制月度材料需要计划，经项目主管领导批准后向材料部门领料，生产管理人员监督使用。

（4）、辅助材料、燃润料由主管部门实测定额作为考核依据。

（5）、及时对分包商用料进行核算，分析节超原因合理与否，实行节奖超罚。

（6）、不正当超限额用料由分包商自己负担。

（7）、工具用具由项目物资部门办理借用手续，执行丢失、损坏赔偿制度，完工后借用工具交回。

（8）、分包商领出的材料只限于本工程使用，没有任意调度处理的权利（包括节余料、边角料等）。

（9）、领发料计量准确，认真交接，凭证签发完整，及时登记台帐。

  根据现场勘查，和对本部的生产要求的识别，现提出施工生产的重难点及相应措施。考虑原材料（主要是钢材、水泥、钢绞线、黄砂、碎石、锚具、支座，特别是黄砂，适度关注钢材、水泥等其他材料）供应商的生产能力，加强督促力度，协调好运输，保证材料供应满足施工生产要求。当然，这只是数量上控制措施，质量也要满足施工要求。下面主要谈谈原材料质量检测控制措施：

（1）、在桥梁上部用砂石原材料方面，必须有项目材料部与试验室共同对附近料场进行调查和抽样，经过实验室检测黄砂、碎石原材料的各项技术指标满足工程施工技术标准时，再从料场的运距、生产规模、产量、规格等方面综合确定质量好的原材料厂家后，方由材料部门进行大批量的进场，而且在进场的同时，项目实验室仍要按照规范规定的原材料检测频率进行过程检测，如有发现异常情况，及时通过项目质检部、工程部和材料部门，分析原因并清除和停止进购；在这些过程当中坚决杜绝先进料后检测的方法，以避免检测后不合格原材料无法处理而只得使用的不合理做法。

（2）、各种原材料，在进场时项目材料部门应及时与实验室联系沟通，了解实际进料过程中材料的实际质量，并按照规范规定的检测频率填写各种原材料委托试验单，试验室接到委托试验单后，积极的配合并进行相关技术指标的试验检测，检测完后填写试验结果通知单，传递到项目工程质检部门，以便及时了解到原材料的质量问题。如果检测有不合格的原材料，应由材料、工程、质检部门及时通知停止进料和进行处理。

（3）、如果不是从同一个料场进购的，那么在进料过程中，运料的运输车辆在拌和场卸料时，必须由材料部门的人员跟随，进行现场指挥卸料，而且卸料时料车应该分散卸料，再由装载机分层掺和后分堆整齐堆放，以避免料车司机自已为了省事或不清楚材料规格，而导致不同规格的材料混倒、混堆、串仓，形成不良的混合料级配。

（4）、拌和站各种不同规格的原材料，必须分开堆放，并搭设标准化遮雨棚，各种料堆之间必须用砼墙或其它隔离设施严格隔开，并在每种料堆上树立醒目的原材料标识牌，标识牌上应注明材料的产地、规格、名称等，禁止不同规格化的材料厂相互掺和或混堆，。

（5）、试验室原材料检测负责人在进料过程中，必须每天到拌和场的料堆前进行巡视，发现异常材料及时进行跟踪检测并将结果通知相关职能部门。

（6）、由业主供应的原材料，除调查原材料的来源、质量外，必须抓好过程检验，除了按照规定频率检测外，还应该尽量做到车车检验的做法，杜绝不合格材料进场。

7.2 物资管理目标、思路和举措

7.2.1 物资管理目标

物资管理目标应根据总体策划物资管理总体目标，结合本项目物资管理的分析及内外部要求进行细化分解并量化，所有分解目标必须围绕施工生产需要，对生产过程中所需各种物资进行采购、储备，确保物资保质保量、及时准确地供应，服务好一线施工。通过对材料质量、成本、进度、安全环境等目标的确定，实现物流、商流、信息流、资金流一体优化。物资管理目标分为管理目标、控制目标、执行目标、辅助目标。物资管理总体目标分解应重点考虑以下方面：

正确计划用料（配合经营目标、增加资金预算灵活度、加强用料控制）

适当库存管理（提高库存周转率、适时适量供料、适量库存或实行“零库存”管理）

强化采购管理（适质、适价、适量、适时）

确保产品质量（达到试验检测一次合格率）

发挥储运功能（确保材质安全维护仓库保证合理的储存成本正确的收发存程序）

降低材料成本（合理性采购余料再使用降低采购成本合理处理库存料）

（1）、管理目标

关键材料调查率100%（指对需采购的材料全部要进行调查询价并形成调查表）；

关键材料物资信息月报上报率100%（指每月按时上报物资信息快报）；

采购信息及时率98%以上（指根据工程需要及时采购物资，按时供应）；

主要材料招标率10%以上（指对主要材料采购以实行招投标为准）；

验收全面率100%（指对进场所有材料要进行质量、数量的验收）；

供应方案交流率100%以上（指对采购材料要及时上报、项目间要对比交流）；

专业技能人才培养目标；

招标（集中招标）采购次数1次以上；

采购合同通报率100%（指对所有签订的合同都要按公司要求上报审核或备案）。

（2）、控制目标

采购目标：本项目招标采购率80%，大宗材料采购分批购入，关键物资供应商家不少于3家；

成本目标：大宗材料节约率3%，主要材料采购成本降低300元。

（3）、执行目标

主要材料进场检验率100%，质量验收合格率100% ；安全器材进场检验率100%，质量验收合格率100% ；关键物资需求保障率100%，零星材料供应保障率100% 。

（4）、辅助目标

完善、制度，实现项目标准化物资管理细化目标；在物资验收、库存、核算、、方面实行计算机物资管理系统；协助项目完成各方面的工作。

7.2.2 物资管理的思路

项目物资管理思路要依据总体策划的总体思路和物资管理定位，以及对项目物资管理的现场勘察和综合分析，结合项目实际确定项目物资管理的主导思路、项目物资采购方式、物资采购时机等，确定管理思路时重点关注以下方面：

    建立可靠的物资供应与质量保证体系，建立有效的材料责任成本控制体系；以供应链思维致力于优化物资供应、完善采购流程，降低采购成本，节约供应费用；强化资源整合与综合利用，提高资金运作效率，以达到科学供应、创效增效的目标；在物资管理中执行管理“质量、成本、进度、安全环境因素综合管理”总原则；物资管理工作中贯彻“物流、商流、信息流、资金流一体化”原则；物资采购管理实行“集中采购、公开招标、采供分离、多方监督”的采购原则；物资供应实行“科学策划、方案明确、集中统筹、分级管理”的供应原则。

7.2.3 物资管理的主要举措

确定项目物资管理的主要举措时，要按照物资管理思路展开，针对项目物资管理的重点、难点采取相应的措施，措施要具体、可行，避免宽泛化。物资管理各个阶段的主要措施要针对各个阶段重点，如：

前期调查重点措施，关注货（料）源的充足性、质量、价格等；施工大干重点措施，确保及时供应，确保质量始终如一；工程收尾重点措施，加强库存盘点，材料盈亏盘点分析，不剩余、不浪费材料。制定具体措施时关注以下几个方面：

（1）、物资采购计划：按照工程需求制定采购计划，严格控制采购流程，降低采购成本，统筹安排材料供应及储备，保证材料质量，确保工程进度和质量。

（2）、物资供应管理：材料人员严格按照管理的要求做好物资供应和管理工作，并在工作中不断总结，对出现的新情况、新问题提出新的见解、修订建议和意见并制定新的管理办法，使内容不断地得到充实，流程不断地优化和完善。

（3）、物资信息采集：确定搜集物资信息的措施，形成书面记录后，密切关注市场动态，收集有价值的信息并将收集的信息，按照重要程度进行分类整理，随时跟踪市场变化，并进行分析、预测。对用于材料占用资金较大、市场波动较大、能短期或长期囤货的材料（如钢筋、钢绞线等），要有预见性的把握时机大量采购、囤货。

（4）、物资采购时机：根据项目掌握的物资信息，经“项目材料采购领导小组”讨论，确定最终采购方式和采购时机，尤其是把握好大宗材料的采购时机，尽可能在材料使用淡季或涨价前等情形下扩大库存提前采购。

（5）、物资采购方式：目前材料采购的主要方式有“甲供材料、甲控材料、自采材料”，其中后两种需要我们确定合适的采购方式，根据采购方式制定相应措施。

7.3 物资管理体系

7.3.1 物资管理机构及岗位设置

（1）、项目物资管理机构设：物资采购与招标领导小组和物资部；物资部下设拌和站、料场、库房等。

（2）、项目物资采购与招标领导小组：由项目经理任组长、项目主管物资副经理任副组长、物资部门以及相关部门任组员；

（3）、项目机料部：1 名、副1名、采购1～2 名、机械统计1 名、物资统计1 名、库房管理6 名。

7.3.2 物资管理职责体系

    项目物资采购与招标领导小组职责；项目物资主管领导职责；项目物资部职责；项目物资部职责分工。

    物资部职责：执行相关法律法规、上级各项物资管理制度；根据实际管理要求制定项目物资管理实施细则，并贯彻落实；制定并执行项目的材料需求计划，落实材料质量、进度、成本等方面的要求；细致调查市场和潜在供应商，并且进行市场的信息收集与预测，综合进行供应策划；依照供应方案明确采购方案，积极沟通形成采购绩效评价标准；审核和上报本项目重大物资管理或采购工作；实施集中采购或招标采购管理，促进采供分离，体现采购价值；与供应商进行谈判，组织供应，并开展过程控制；细化收发存管理和现场管理，完善基础业务管理；开展项目物资信息化工作，促进统计分析工作，及时报送统计资料；组织项目供应商评定和信息共享，维护和开发关键供应商渠道关系并不断提升；对项目物资管理绩效进行评价和总结，并提出改进建议。

7.3.3 物资管理流程

   物资管理流程图见下页。

（1）、充分识别公司对项目物资管理的规定和要求，项目物资管理要求对生产过程中所需各种物资的采购、储备、使用等进行科学的计划、组织和控制，合理地组织采购、存储、使用物资，促进生产进度，提高产品质量，降低产品成本，加强资金周转，增强企业盈利。需要关注局、公司以下几个方面的相关物资管理制度（名称暂定）：

    物资信息管理规定；物资计划统计办法；1、物资需用量计划是物资部门编制物资采购计划的依据。物资需用量计划应由工程部门、机械部门根据施工预算和机械维修需要，按要求在规定的时间内提出，经项目领导审批后，交物资部门，物资需用量计划种类和要求见下表：

2 、物资计划的调整

   3、物资用款计划的编制

物资部门根据工程部门、机械部门提供的物资需用量计划，编制供应计划、采购计划，套用计划单价，编制用款计划，并报请主管领导批准，经财务部门平衡，方可使用。

4、编制物资计划的原则和要求

、必须根据施工生产、机械维修等任务和进度要求，认真严肃地编制。

、坚持实事求是和计划的先进性、科学性、严肃性，依据充分，做到经济合理，切实可行，留有余地，在保证生产建设需要的前提下，防止积压浪费。同时又要考虑客观因素，组织合理储备，防止停工待料。

、坚持勤俭节约和先利库、后订货、采购的原则。充分挖掘和利用内部物资潜力，发挥修旧利费、改制代用的作用，贯彻就地取材的原则，以降低供料成本。

、会同计划、施工技术、财务等部门，对物资计划严格审查、核实。

、编制物资计划应按统一《器材目录》规定写清物资名称、规格、材质、数量，计量单位等指标。力求概念清晰，采购方便。

物资采购管理办法：物资采购应增加透明度。应建立询价小组，掌握市场信息，坚持货比三家、择优选购。询价小组成员应由项目领导、材料、工程、财务等部门人员组成。询价小组组长由项目主管领导或总经济师担任。

1、定期或不定期地进行市场调查，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况。对于大宗物资、专用物资及数额较大物资，至少要收集两家以上供货单位的资料。

2、根据询价小组成员调查的各供货单位的资料，对大宗物资、专用物资及数额较大物资的供货单位进行会审，严格按照ISO9000质量体系认证中的规定进行评审，拟定供货单位，提出最高限价。评定结果上报项目领导并报公司物资机械部审核、备案。

3、零星采购、小额物资的市场调查资料作为监督和控制采购价格的依据。

4、对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施。

5、对所采购物资的价格、质量、数量履行监督职责。大宗物资、专用材料及数额较大物资的采购应经项目经理、总工、主管物资工作的领导和相关部门负责人等根据询价小组的评审结果实行集体决策。次要物资也可委托询价小组集体评审决定。

物资存贮管理规定：仓库建设，要保证物资合理储备；设置布局合理安全；计量消防器具齐备；设库场要符合职业健康和环境保护的要求。

 1、物资验收工作的基本要求是及时、准确、认真。为了保证物资的数量正确，规格、质量合乎要求，必须严格执行入库验收制度。

2、物资入库时仓库人员必须根据有关进货凭证、合同、产品质量证明书或合格证，过秤单，认真地对名称、型号、规格、质量、数量进行检查验收。

3、认真做好物料进出库计量工作，凡进、出库物资均应进行计量检测[检斤（尺）]计数。

    4、品种、数量少，技术性能不复杂的物资，应在当天验收入库。大宗物资和技术性能较复杂的物资在三至五日内验收完。如有特殊困难，不能按时验完，应分批验收，以免影响工程使用。有关质量技术验收一时不能完成者，先做数量验收。对分批运达的大批物资，凭发运单位的运料单验收，逐批登记，全部运到后办理收料手续。

    5、尚无收料凭证的物资清点数量后，可做预收料入帐，待凭证到后正式验收入库，再冲减预收料数。其他原因不能验收入库的物资应做好记录，单独存放，妥善保管，不能发用、丢失、损坏，待问题解决后再验收入库。

6、机械设备技术性能复杂者，应会同机械技术部门和技术档案部门验收，开箱检查，清点随机工具、备件、技术资料（包括使用说明书或检修说明书、零件目录），并妥善保存。              

7、物资验收入库后，根据入库凭证，办理正式收料凭证：收料单、退料单等单据进行记帐管理。

8、到库物资未经仓库得出验收结论以前，不得办理发料。

9、入库物资技术质量证明书（包括材质证明书、产品合格证等），应妥善保存。技术质量证明不齐者，应及时向供方联系索取。发放物资，对有材质要求的，应将材质证明书（或抄件）交使用单位，以便鉴别材质时使用。

10、对实物的数量和质量进行检验：

物资的数量检验

  计重物资一律按净重计算，检斤率要求达到100％，对按件标准重量的物资，可抽查验收，抽查面暂定5～10％，但必要时也可全部检斤计量验收。

② 理论换算计重的钢材检尺率规定为：定尺交货的检尺率为10～20％，非定尺交货的检尺率为100％。

③ 木材按木材检尺办法规定验收。

④ 计件物资的验收，要求做到全部清点件数（对带有附件的成套机电设备，不但要清查主机，还要清点零部件和工具），尽可能做到交接双方人员在场当面清点数量，以明确责任。

  在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的物资，要认真填写记录，物资要单独存放、妥善保管、等待处理。

  数量验收过程中，必须填制物料检斤（尺）凭证，如过秤单、木材检尺单，收方检尺单等计量原始凭证，随即附在收料单后存查。

物资的质量验收

① 对物资的外观质量验收

进库物资，做感官的鉴定，即从检看外形是否符合名称、规格、质量要求，检查物资表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、硬化、生锈、异味、变质、变色、损等异状以及尺寸偏差等缺陷。对于金属材料还要抽看表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、划痕、切斜等。外观质量检验，通常采用抽验的办法。抽验的物资要有代表性，并要做好抽验检查记录。

② 物资的理化性能质量验收

 无论是物资的数量验收还是质量检验，都必须做出详细的“普通记录”和“商务记录”，并取得有关单位证明，以便向供方或承运方办理索赔事宜。

物资招标管理办法：具备招标采购条件的大宗物资，应尽量实行公平、公正、公开的招标采购。

1、大宗物资、专用材料及数额较大的物资要在询价小组及领导确定的价格内进行采购。如遇因市场价格上浮或因是名牌产品而突破限价的，应及时向领导说明情况，得到批准后方可进行采购。

2、对零星小额物资的采购要认真进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距，择优选购。

3、采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得工程部门或使用部门的同意。

4、采购应根据工程进度要求，分轻重缓急，按期分批购入，以加速资金周转，防止积压。采购进行情况及时与物资计划人员或经营部门取得联系。

5、反对弄虚作假、以权谋私、收受回扣。供货单位的让利应在合同、协议上注明或在单价和上反映出来。

6、物资采购必须在确保物资质量的前提下进行。处理好质量的价格的关系。

7、公开供货单位的联系电话、联系人，便于领导追踪调查。

8、建立并认真填写“工程主要物资进货台帐”，及时办理结算手续，债权债务要日清月结。

物资供应商关系管理规定；

物资标识与可追溯性管理规定；

物资分类标准。

项目必要时可结合项目实际，根据局和公司物资管理制度，制定适合项目、合理可行、具备可操作性的物资管理实施细则，但实施细则必须与局和公司物资管理制度保持高度一致，不得重复、冗余或与局和公司制度不一致甚至冲突。根据各项目管理的侧重点不同，可以制定以下几方面的相关实施细则（名称暂定）：

业主提供（甲供）材料管理实施细则；

项目物资库房管理及领料调拨实施细则：

1、发放物资，应根据施工生产部门的物资需用量计划和规定的发料凭证：限额领料单、领料单、调拨单办理发料，不准以任何其他形式代替。

2、无计划或超计划领料须经批准，否则仓库有权拒绝发料，遇有防洪、抢险、救灾等特殊情况，经项目领导同意可先发料，但必须在三日内补办发料手续。

 3、发料的原则

（1）、保证重点，照顾一般。

（2）、专料专用，按消耗定额领用的材料工程项目之间互相挪用，要办理退领料手续。

（3）、先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新、有期限的物资先发，以免久存受损。

4、出库物资，必须与提货人点交清楚。代办发运的物资，包装捆扎牢固，并附装箱单。机械设备出库，随机技术资料、工具和备件，做出详细记录，随机附发。

 5、生产维修用原材料，凡用量少者，按加工件需用量，统一下料发放，不得零用整发。

 6、发料凭证的使用

（1）、限额领料单：凡规定有材料消耗定额或能计算限额用量的下列品种，如钢材、水泥、木材、爆破材料、砂石料等，由施工员（工长）或预算工程师根据工作任务单，计算限额用料数量，签发限额领料单。仓库凭单控制发料，计量准确。

（2）、领料单：由班组长（或使甲单位）填写，负责施工生产人员批准。

（3）、调拨单：各单位之间、上下之间和调分包单位物资调拨，一般用调拨单，由调出单位填写，调入单位签认。

项目物资收料磅房和料场管理细则：

为了加强项目的物资管理，更加明确地材管理的程序和办法，真正做到规范化、程序化、制度化，防止漏洞与弊端，从而达到节省成本和文明施工的要求。

（1）、收料员要严格对照材料样品进行收料，如发现来料与样品不符时，应做出相应的决定：a.质量较差（能降级使用的）扣减所进料的数量，降级使用，并通知料场限期改进质量；b.质量很差（施工不能使用的），立即停止收料，及时做出清理出场处理，并通知料场和向经理部有关领导汇报。

（2）、收料原则：一车一单，卸一车料，开壹份单，签一次字，收料单据上的数量不能涂改。

（3）、地材的计量器具要每月检查，发现不准确，立即校正，校正好后才能继续使用。 

（4）、地材收料以收料单为凭证，收料必须两人以上一组，收料单必须两人（收料人）同时签字才有效。 

（5）、地材收料时，过磅员操作读数和填制收料单，监磅员监磅复核，料场收料员在料卸完后确认，再签字生效，坚决杜绝代签字的行为。严禁弄虚作假，如发现有假票，一定要追查到底，对责任人严肃处理，情节严重的一律解除上岗合同，并给予加倍经济处罚。 

（6）、地材收料单据的领取由收料班长领用，材料统计做记录台帐 并登记起止号码、领取人签字。

项目物资部安全管理实施细则：

L、库存物资必须有物有帐，帐物相符，永续盘点，日清月结，做到帐、卡、物、资金四对口。

2、库存物资应进行科学管理，分门别类，按规格大小、顺序排列；五五摆放、四号定位；库容整洁、摆放整齐；标志明显便于清点；新旧分开，规格材质不混；同一名称、规格与质量相同的物资，在同一库房内不得存放两处，配件应按机型分类，成套件不得拆开存放，精密贵重物资放入柜内加锁，露天存放物资，应上盖下垫，堆码整齐。

3、为了保证物资安全，危险品、易燃品、有毒品、爆炸品必须单独设库保存，不得与其他物资混存在一个库内。

4、有毒品、危险品须妥为存放，标志要明显。

5、物资盘盈、盘亏或调整，应查明原因，填写盘盈、盘亏报告单或调整单，经领导批准后凭单记帐。

6、仓库保管员应遵守的原则

（l）、库存物资，严格遵守收发制度，根据正式收发凭证办理入库、出库手续，不准用便条发料，不得受理私人领用或借用。检尺、点数、过秤、量方必须严格认真。

（2）、保管人员不得私自动用库存物资，要以身作则。

（3）、非经仓库负责人同意，不得允许任何人进入仓库。库内严禁他人住宿。库存情况，严守秘密。不得任意向无关人员说出物资存放地点及数量。

⑷、保管人员对库存物资要经常检查、保养，保证物资完整无损。                                                                                （5）、库存物资，应掌握先进先发，以免久存损耗或变质。

7、仓库安全和环境保护及职业健康管理

（1）、库房要保持走道畅通，消防设备齐全可靠。做好防火（盗）、防冻（腐、爆）、防雨（潮）、防热等工作。

（2）、库房内严禁吸烟，更不许携带引火物品及其他危险品入库，以免引起火灾。

（3）、库内外排水设施应经常检查疏通。

（4）、库内电线，须经常检查维修。除在库房内工作的时间外，应将电闸拉开断绝电源。

（5）、遇狂风暴雨时应加强检查并采取措施，防止物资损失。

（6）、油库及周围严禁烟火，严禁明火照明。进入油库不准携带引火物，不准穿露铁钉的鞋攀登油桶（罐）。油库周围禁止堆放木料、树叶、干草、生石灰等易燃物。

（7）、不准在油库周围修理汽车，电（气）焊割、烧火做饭、生炉取暖、燃放鞭炮。加油机械车辆排气管未带防火罩不准进入库内；加油时必须熄火。

（8）、油库油罐和运油罐车都必须有良好的接地装置，露天存放油料，严防太阳暴晒。装卸作业轻拿轻放，严防野蛮装卸引起漏损或起火。

项目回收（报废）物资管理细则：

废旧料的收集和处理

（1）、工地材料员及时督促班组收集各项废旧材料，填制清产表随料送工地仓库点收入库，仓库建立旧料数量帐。

（2）、工地仓库收回的旧废料，应尽量利用，需要整修者，进行加工或修理发放，以节约材料。

（3）、工地退回的废钢铁，列表报批准后，交售当地物资回收部门。

（4）、包装物品和容器及时交仓库回收，防止丢失。

（5）、水泥纸袋应注意拆线开包，不准用器物捣破取用水泥。

（6）、做好废油回收工作。

    工程竣工必须做到工完料净场地清。施工部门负责组织人力、运力，物资部门积极配合，及时将现场散置物资全部收集退库，并进行清点，提出物资处置计划，报上级批准后执行。工程完工后的库存剩余物资计价应以市场价为依据、按质论价。计划价与市场价之间的差额应摊入工程成本。

项目劳动保护产品管理细则；

项目周转材料管理细则：

我项目接收了大量西长凤8标、大西铁路项目剩余的可周转材料，其主要品种范围如下：

1.组合钢模板及其它钢模板；

2.钢管脚手架和万能杆件；

3.钢轨（包括轻、重轨）；

4.枕木；

5.大型工字钢、槽钢和H型钢等；

6.凡占用流动资金的其它周转材料。

周转材料要严格按规定的周转次数充分利用，在施工中不准随意以大改小、以长改短、改变其形状，不得乱拆、乱丢、乱摔和挪为他用。

凡回收、存放待用的周转材料，需要维修保养的要先维修保养，然后摆放堆码整齐；露天存放时要加垫木，以防潮、防锈、防腐，小件及配件应入库存放。

　周转材料摊销办法

1、周转材料的使用统计，应由施工工长按月提供每一工程项目使用的名称、规格、数量、使用次数等资料，经工地材料管理人员签证后，计算当月摊销费用送财务部门计入工程施工材料费成本。

2、周转材料的周转次数及摊销期限

7.4 物资过程动态管理

7.4.1 原材料市场及潜在供应商调查

（1）、市场调查和潜在供应商调查必须分别进行，识别风险和机会，形成市场调查报告和主要厂家调查报告。市场调查和潜在供应商调查必须进行会签，局或公司组织的集中采购各单位调查应同时在招标小组内部会签。（注：潜在供应商指对公司或项目具有潜在供应机会的那些供应商，一般的供应商指具有合格供应资质的供应商。）

（2）、物资市场调查内容应涵盖以下基本内容：周边市场供应厂家数量、市场竞争程度、物资质量水平、市场产能、产品富余程度、产品原材料和资源的供应情况、物流情况、物流影响度、产品要求的资金结算情况、产品的工艺流程、产品市场特殊要求、相关法规、市场价格波动及现价组成、产品市场信息把握度、其它情况。

（3）、潜在供应商调查应涵盖以下基本内容：目前材料的市场占有情况、质量和类型或规格、材料的运距和运输情况以及运价费率、订价策略以及报价单价组成、厂家的生产开工率状况和储料情况、资质、生产和安全经营许可、组织设置、联系方式等，并且调查：管理人员水平、专业人员的技术能力、设备生产能力、原材料供应和掌控状况、产品品质控制能力、财务风险及信用状况、管理规范制度及执行状况、对其他风险的控制能力等。

（4）、原材料周边分布调查： 根据设计提供的料源分布和投标时的现场考察以及项目的前期调查，物资部人员重点进行了如下料源的考察，每种材料（如钢筋）至少考察3 家供货商，便于以后策划方案的制定。为以后的施工顺利进行提供了坚强的物资供应保证。具体料源分布情况调查如下表（具体每家供应商详细调查情况，详见供应商调查表）。

（4）、原材料调查价格分析。包括对以上调查到的原材料一一列举出出厂单价、运输单价、税金、其他费用等，便于进一步分析比较。原材料分布情况调查表根据设计提供的料源分布和投标时的现场考察以及项目的前期调查，物资部人员重点进行了如下料源的考察，具体料源分布情况调查如下：

主要原材料选用表

（1）、项目所制订的物资采购总体计划包括采购员职责、采购计划、采购合同、采购物资的验证以及产品的可追溯性等。项目应根据物资采购总体计划和施工计划确定月、季度、年度材料采购计划并按要求上报公司。

（2）、项目采购计划必须要按照严格程序来审核确定，项目材料采购与招标领导小组对项目以不同方式采购的所有材料进行会审评价选择。根据物资管理规定和项目物资采购的经验，在有效的市场竞争环境下，采用公开招标采购并要求提供履约担保是降低采购费用和风险的较好办法。

（3）、总体计划要明确主要物资的采购方式，采购方式的选择要按照“质优价廉、计量准确、保障供应”的基本原则，根据物资材料的不同和供应商的数量和实力情况来拟定采购方式。项目的物资的采购方式需经过市场调查后确定采购方案，上报审核后严格按照选定的方式采购。

（4）、编制材料需求总体计划表：列表分析各种工程需要材料的数量、规格、使用时间等，如原材料需求数量根据图纸提供及工程量清单估计，暂定材料数量，随工程量的变更会有所增减，一些材料的价格随市场行情会有所变动。

（5）、物资总体计划应明确：市场、供应商调查情况，物资的数量、采购批量， 所规划的供应进度、物资来源，分析定位的质量技术标准、职业健康安全和环境技术标准，确定适合的物流形式、物流掌控力度，策划的采购方式、采购时机和初步采购时间安排预测的单价分析、预计单价范围等，项目供应的风险警示。

材料需求总体计划：原材料采购方式策划我项目原材料需求数量根据图纸提供及工程量清单估计如下所示：

钢筋所需用量：24000吨，钢绞线2750吨，精轧螺纹钢275吨，黄砂70000方，碎石12万方，水泥6万吨，粉煤灰1.2万吨。

7.4.3 合格供应商管理

中交二公局第三工程有限公司兰永一级公路LY03标合格供应商花名册

（1）、项目在进场后依据物资需求、市场供需状况来确定适合项目的供应商合作计划，要求所计划选择的供应方与项目规模相匹配，其能力资质能够满足项目采购供应目标的实现，防止供应商资质和实力不能满足供应情况。

（2）、根据公司关键材料供应商开发制度，做好协调紧急物资供应商寻求工作；供应商数量及规模、水平应与项目施工相适应、匹配；项目主要物资供应商计划应在项目经理部对合作计划下达后在相适应的目标市场中寻找，并对供应方进行细致的资质调查。

（3）、项目选取供应商时应尽量优先在公司、局、股份公司合格供应商名册中选取；在选取项目周边没有合作过的供应商时，项目应对供应商进行详细全面的市场调查和开发，对既选供应方进行评定，并上报公司审核。

（4）、如果与当地供应商有良好的合作基础，为了保持企业的良好信誉和巩固与供应商的合作关系，我们在项目执行过程中将本着“合作搏弈、与君双赢”的理念，改善物资管理部门对供应商的服务态度，提升服务质量，处理好与供应商关系。

（5）、有具备优秀企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的设备及工艺、良好的技术、良好的管理、良好的业绩、稳定的原材料来源及成本控制水平等条件的供应方方可评定为合格供应商。

（6）、供应商评定内容：

应通过对供应方的资质（组织代码、注册、规模、经营资质、认证等）；

生产许可（安全、环境、卫生、消防等）；

管理情况（管理人员素质、管理人员工作经验、管理人员工作能力；

管理制度、工作指导规范是否完备、执行的严谨程度；

经营能力、经营策略等；

专业技术能力（技术人员素质、技术应用掌握水平、技术研发水平）；

设备情况（设备规模、设备产能、设备维护等）；

原材料供应状况（原材料的来源及稳定性、供应渠道通畅、原材料品质、原材料应变能力高低、原材料成本风险）；

品质控制能力（品管组织健全、品管人员素质、品管制度、检验设备、原材料检测及选择的严格程度、工艺的稳定性、成品检测标准及规范程度、品质追溯、质量记录及统计资料等）；

财务及信用状况（产值销售额、市场前景、资金水平、往来客户、市场占有率、业绩、纠纷或诉讼等）；

运输距离方式及物流掌控水平、产品定价范围和策略、竞争对象等。

7.4.3.2 合格供应商评定、推荐程序及档案的管理

（1）、合格供应商由局和各分公司、子公司、事业部物资管理部门分级管理，根据项目通过实际合作和接触情况来进行评定；

（2）、每半年对供应商进行一次评定，填报供应商评定表及花名册；由公司物资管理部门统一进行审核，对全公司的供应商进行总评定，建立一般重要级别以上供应商档案，并汇总供应商花名册报送到局物资机械管理处；局汇总后统一进行审核，对局的供应商进行总评定，建立比较重要级别以上供应商档案，并汇总供应商花名册按要求报送到中交股份基建部；

（3）、公司由物资主管领导对公司内部的合格供应商进行审核并提出审核意见，在公司内容进行及时的信息共享；局里由物资机械管理处对全局的合格供应商进行审核并提出审核意见，并在局内部进行及时的信息共享；

（4）、各公司及局物资管理部门具有供应商推荐的权利和义务。当某个供应商的重要程度或级别达到局或公司要求的推荐标准时，局、公司应进行供应商推荐，所推荐的供应商必须经过公司、局的审核；

（5）、供应商档案管理：由项目评定、推荐的供应商，其评定资料档案由项目保管；由公司评定、推荐的供应商资料档案由公司物资管理部门保管；局评定、推荐的供应商资料由局物资机械管理处保存；各级单位必须建立一般重要级别以上供应商资料卡，同时保管重要级别供应商资料档案；

7.4.3.3 供应商考评及维护

（1）、必须首先评定合格供应商，在大宗物资采购供应商选择中必须从合格供应商档案内选择供应商。若有特殊情况、需从档案外选择供应商时，必须按照程序文件的规定进行评价和审批，符合要求的列入合格供应商中；各级物资部门应定期或不定期地对物资供应商的供货质量、供货能力等进行检查，根据检查结果，对供应商进行评价，决定是否保留其合格供应商资格。每次的检查记录及对合格供应商变更应及时补充进合格供应商档案中，并在合格供应商档案中对除名的供应商予注明，预除名的供应商名单应经过上级部门批准；公司供应商每半年定期进行评价，由项目对项目合作供应商、供应关系进行评价；公司物资管理部门对局、股份公司等紧密相关共享的供应商关系进行评价，根据项目和公司评价对供应商进行总体评价和分级。

（2）、将供应商等级分为五个级别：战略合作级别、重要级别、比较重要级别、一般重要级别、普通级别；将供应商关系分为五种：认证的供应商、推荐优选的供应商、认可的供应商、合格的供应商、除名和的供应方。

（3）、物资管理部门应定期对供应商考核进行汇总和分析，由主管领导进行供应商重要程度考评汇总的审批，更新公司合格供应商花名册，并发布和备案；同时根据供应关系对重要级别及以上供应商进行分类，从中评选出局、公司认证的供应商和推荐优选的供应商，局、公司应定期对认证的供应商和推荐优选的供应商进行公司内部进行审批，同时在公司内部下发推广意见进行共享。

（4）、公司的供应商关系维护分工执行，由主管领导负责重要级别和战略级别供应商关系的维护和相关信息的共享工作、激励工作；由物资管理部门负责一般重要和比较重要级别供应商关系的维护和信息共享工作；项目经理部负责对项目正在合作的供应商和已经合作过的供应商的关系维护和信息共享；

（5）、公司必须要求所属项目经理部在工程项目完工前，对所有合格供应商做出综合性评价并列入名册中，从中确定可以长期合作的供应商；工程项目全面完工后，项目物资部门应将合格供应商名册报公司物资管理部门，为以后的物资采购活动提供信息参考。

（6）、注意做好以下工作：

    日常业务需要建立日进货台帐，做好供应商动态管理台帐；如选择供应商清单外的厂家时，必须经过严格评审来确定；避免供应商单一、集中，以规避风险；加强对关键原材料供应商的掌控能力，把握时机，占据主动，降低风险；对关键性材料可以进行合同公证或采取其他有效措施来降低市场风险及其它风险。

7.4.4 物资出入库管理

7.4.4.1 物资的进出场验收

（1）、项目经理部所有物资必须进行验收，物资部门对采购的所有工程材料组织验收，其他部门对采购的物品均应组织验收验证。

（2）、有时限性的物资必须在采购入库时及经过一段时间存储后发放或调拨时进行验收验证，并且向领用方明确时限或储存要求。

（3）、物资验收验证的内容标准：

规格、名称；数量及计量单位、单价及金额；质量性能；安全性能；环保性能；约定的时效；凭据；其他合同约定要求。

（4）、物资验收验证前的准备

物资进库、进场前，收料人员应掌握该类物资的各项技术标准，熟悉有关质量、安全、环保等要求以及包装标志、涂色标志、堆码要求、计量方式、有效日期、允许误差等技术条件； 收集、整理物资验收凭证，如核对订货合同、发货单、产品质量证明书、安全、环保证明以及合格证等。

（5）、物资验证过程

实物验收：根据各种物资特性选择合理的计量方式，进行逐一数量清点、检重、检尺、理论计算，并做好计量记录和保持好计量凭证；

外观验证：检查外形是否符合名称、规格、质量、安全、环保要求，表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、变色等异状及尺寸偏差等缺陷，对金属材料还要查看表面裂纹、结疤、弯曲、划痕、翘曲、切斜等，并做好外观检查记录；

质量验收：凡须进行理化性能试验的物资，物资部门给试验检测部门开具检验通知单，由试验部门按标准检验，如钢材材质化验、水泥强度试验、碎石强度筛分检验等，质量检验部门对进场物资进行检测试验，并将试验报告通知物资部门；

全面验证：除了对质量、安全、环境因素约定进行验证，同时必须对合同约定的时效、记录凭据、其他合同约定要求进行全面验证。

（6）、验证中发生问题的处理

凡物资外观质量和安全、环保理化性能有欠缺，影响物资使用性能的；物资规格、型号不符错发的；送达时间已经超期；手续不全；物资包装有严重残损的，均应隔离存放，做好标识，及时通知供货方，按照合同规定进行退还、更换和索赔；因库存超期造成物资失效；物资储存时保养不好；包装损坏，配件缺少；无质量、安全、环保证明的物资均不能发放领用或对外调拨，确需发放的必须由质检部门重新进行检测合格后方可发放。

（7）、物资部门组织相关部门验证结束后，在进场物资符合所有要求情况下开具材料验收单，作为合格、合理证明，材料验收单在内部签认结束后将相关附联分交财务管理部门和各相关部门。物资部门妥善保管验收相关证明性资料。

（8）、物资的验收的价格部分一般作为材料采购成本计入财务成本。

7.4.4.2 物资调拨和发放

    物资调拨是同一单位内部不同核算项目之间的物资由采购单位转移至最终消耗单位的有价转让过程；物资发放是同一核算项目自行采购自行消耗的物资发放过程。物资调拨、发放，就是库管员根据调拨单或发料凭证，按其所列的物资名称、规格型号、数量、单价等项目，组织发往用料单位的一系列工作。

（1）、调拨程序

    工程材料调拨必须首先由项目合同部门会同核算部门，根据分包合同或市场获得价格，确定调拨物资清单、控制数量以及调拨单价，并书面通知物资管理部门；其他材料调拨应由物资部门与合同部门会同确定调拨单价后通知核算部门，并经过接受单位确认；关键工程物资分批调拨中，由调拨数量控制部门（一般为工程部）开具调拨通知单，物资管理部门根据通知核对后办理领取手续；每批调拨物资数量不超过7 天使用数量；在实物调拨完成后3 天内物资管理部门必须将实际发生的调拨确认单据交给核算部门和财务部门，由核算部门和财务部门进行统计以及帐务处理；每月的盘点工作中，相关部门必须对调拨进行统计，并对本期的调拨手续进行审核。

（2）、物资发放程序

    项目物资领用部门和分部超过6个的项目经理部必须制定《物资发放管理细则》，明确领用的职责、权限、流程、要求、特殊物资领用控制清单、领用定额等内容；领料单开具：由具有领用权限的部门指定专人开具，对质量追溯、成本归集、安全监督、环境保持、职业健康因素有影响的必须严格分别注明领用部门或个人、使用方向（工号、分项工程、桩号、地点、部位、盘号、机械编号等）、使用责任人、领用时间、特殊要求等；

验单：物资仓库在发料前执行“三检制度”，即检查领料单据凭证是否正确无误、检查发放品名、规格、数量是否相符、检查随物应附的技术证件和单据是否齐全；收料：仓库人员依据发料凭证，将出库物资按照单位分类，并进行“待发物资”标识；

复核：备料之后执行“三核对制度”，即发料凭证与帐卡核对、凭证与发出实物核对、结存实物与帐卡核对。并对随附发出物资的技术证件和单据进行核对；

交接：仓库人员必须与领料人员或提运人员之间办理出库签认，以分清责任；对特殊控制物资清单之上的物资进行必要的安全、环保、质量、有效期、使用注意事项进行交底，必要的进行交底签认；

清理仓库：仓库管理员发料后按记账要求，以发料凭证登记材料收发存卡和库存材料帐。同时对料位、料签或标识牌进行调整，清理保管库架。

（3）、物资出库方式

代运方式：供应方（或物资采购部门）负责将物资运抵用料单位，一切托运手续由供应方代办，运杂费及代办费由用料单位承担。

自提方式：由用料单位到供方（或物资采购部门）仓库提运货物，运费自理。交付验收地点通常是在供方（或物资采购部门）仓库和仓储场地。

送料方式：由供方（或物资采购部门）组织运输工具将物资货物送到用料单位，交付地点通常在用料单位仓库。

物资出库管理要求：

当施工急需发放未经验证或验证不合格的物资时，应经质量管理授权人员批准按紧急放行办理；

物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标准清楚；

物资出库必须坚持“三检制度”、“三核对制度”；

物资出库要按照先进先出的原则，有保管期限要求物资发放的必须符合期限要求，并进

行领用交底和登记；

严格执行发料程序，对发放小额零星物资时，除难以分割、拆零外，不得超发；

严格执行交旧利废制度和定额领用制度，对细则规定必须回收的物资要交旧才能领新，且不得无因超过定额发放物资。

7.4.5 现场管理

现场物资管理是保证施工生产和节约使用材料、降低成本用重要环节。

1、项目物资部门根据施工生产技术部门编制的月度材料需用量计算表，及时组织供应，严格组织发放。对无计划或超计划领用物资，未经批准仓库有权拒绝发料。

2、施工生产用料，凡规定有材料消耗定额者，施工部门在签发任务单的同时签发限额领料单，实行限额领料。无消耗定额的零星用料按计划需用量控制使用，填制领料单。对协作队伍物资的管理详见局《关于对协作队伍物资管理的规定》

3、工地材料工作由工地材料员负责，并应经常深入施工现场，了解物资供应和使用情况，协助施工生产人员做好以下工作：

4、检查和督促合理使用材料，力求节约，防止大材小用，优材劣用，长材短用。

5、协助做好领出而尚未使用的物资保管工作，防止损坏、丢失。

6、督促竣工项目剩余物资及时退库，保证工完场地清。

7、督促包装品回收退库，力求保持完好，防止破损或个人私用，回收物资尽量利用回空便车，以节约运力。

8、班组之间互相临时借用工具，经对方同意，用后及时归还。

料场要整洁，干净，无杂物、垃圾，各材料堆放要规整，严禁混料，并且标示要明确（材料名称、规格、用途、生产厂家、产地等）。料区进出场道路保持平整，无积水、扬尘，达到文明施工的要求。

7.4.5.1 标识管理

（1）、标识的范围

所有库存的原材料以及已经发放未使用的易混淆原材料（例如：配件、工具、劳保、试剂、标准件、锚具、火工产品、外加剂等）；

所有露天堆放的工程原材料（钢材、水泥、集料、管材、结构件等）；

所有容器储存的材料（柴油、润滑油、等）；

所有半成品（路缘石、人孔手孔、通信器材、预制梁板等）；

单一的成品（小型机具、周转材料等）；

正在使用的安全产品及器材、劳保保护产品、危险产品、电力器材、压力容器、易造成污染产品、回收废料、辐射物资或器材等；

顾客提供的材料、设备、设施等产品，（应注明“顾客提供”）；

项目根据实际情况确定需要标识的物资。

（2）、可选的标识内容

名称、规格；

编号、序号；

数量、单价；

产地、供应方；

等级、分类；

使用方向、使用部位；

质量状态、检查检测责任人、生产责任人；

安全（最低）存量、最高存量；

生产日期、有效日期、定购前置时间；

存放位置（库号、架号、层次号、货位号四位；地理位置等）；

管理责任人、保管责任人；

保管温度、湿度、高度及保管其他主要技术要求；

危险等级、程度、危险警示；

安全注意事项、环境注意事项；

其他需要标识说明的内容。

（3）、标识的方法及相关要求

    所有需要标识的物资可采用颜色标识、标牌标识、标签标识、分区域存放、记录的方式进行标识，同时根据实际情况在标识可选内容中选择必要识别的内容；产品或过程质量状态分为四种：检验合格、检验不合格、待检、结果待定；颜色标牌使用见下表；

    物资库房采用贴标签或挂牌的方法，在标签上注明，例如：名称、规格、型号、等级、生产厂家、供货单位、生产日期、验证状态等，并做好标识记录，以备查阅；

    钢材、水泥等主要材料宜采用标牌标识，应按不同厂家、不同标号、分房堆放，并按先进先出的原则，防止贮存时间过长，并做好标识记录，以备查阅；

    地方材料(砂、砂砾、石料、石灰、粉煤灰、粘土等)采用标牌标识，不同规格的材料，应分开堆放，同时标明材料质量等级、检验、试验状态等，并做好标识记录，以备查阅；

    无论是采购的或生产的预制构件，均应编号并在构件上标明生产日期、规格型号、生产责任人、检验或试验状态、使用位置；人孔手孔等经安装构成工程产品的物资应进行编号，并记录使用的位置；并做好标识记录，以备查阅；

记录标识的使用：难以以标牌标识、标签标识、容器标识的材料应采用记录标识方法；施工产品在产品形成过程中，难以做出标识的，应做好施工记录（施工日志），检验产品生产流程图，做出记录标识，并做好标识记录，以备查阅；

    项目物资管理部门应建立标识记录台帐，体现标识物资名称、内容、方法、标识人、记录人等内容，同时各种检验、试验单或试验报告、产品出厂证明书、材质检验、试验报告单等原始资料，应与质量记录一并保存，直至工程竣工交付业主为止。

物资标牌颜色划分表

颜色代表标识颜色代表标识

绿色合格黄色待定/ 待处理/ 待检

红色不合格蓝色退回

棕色紧急放行白色让步接收(特采)

（4）、标识的管理

标识转移——在生产过程中，标识可能由一个部门转移到另一个部门，但由于项目的特殊性、流动性、野外作业、人员变动较大等原因，原标识资料应保存在原部门，新接收单位，重新建立档案，以防标识丢失、损坏，最后将标识资料反馈到工程部或资料室；要求可追溯的产品——全过程进行标识，即每道工序进行标识，并且为唯一性标识，同时做好记录。

7.4.5.2 物资追溯

（1）、可追溯范围

采购产品国家质检总局、相关方、局、公司、项目有可追溯性要求的，项目必须应做好相应记录以便进行追溯；

顾客投诉以及第二方审核、第三方审核、内部审核及稽核对构成具有可追溯性的原材料，应按相关要求配合做好相关记录。

（2）、可追溯性检查的方法

项目可追溯性检查的方法主要是通过各种施工原始记录、检验试验、验收记录、报告等进行物资的标识及实行可追溯性，主要有以下方面：

采购计划、订单号、采购合同、生产批号、验收单、施工日记、入库记录等工作记录；

发放日期、生产日期、采购日期、施工时间等时间记录；

试验通知单、调拨通知单、运输单、领料单等质量相关记录等。

（3）、可追溯性要求

主要材料物资均需由材料员填写《进货验证质量记录台帐》，以实现其质量可追溯性；

执行紧急放行的物资由项目质检部填写《紧急放行记录表》进行追溯；

新材料、新工艺、新结构产品通过出具的技术鉴定资料实现其标识和可追溯性；

涉及质量、安全、环境的物资项目须通过详细记录和建立台帐进行标识和可追溯性。

业主方提供的产品，其标识的方法、内容，可追溯性与上述相同。

项目可根据其实施的项目具体情况结合本办法，制订详细实施细则和物资清单。

索赔的范围：

供方不能履行合同的（由于不可抗力的原因除外），应向供方提出索赔要求：

① 供方不能交货或部分不能交货；

② 供方所交产品品种、规格、型号、花色、等级、质量不符合同规定的；

③ 产品的包装不符合同规定标准的；

④ 自提产品不能按合同规定期限交货的和逾期交货的；；

⑤ 提前交货产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的产品，我方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因我方保管不善而发生的损失，应当由供方承担。

⑥ 产品错发到货地点或接货人的；

⑦ 供方未经我方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，供方应当承担因此增加的费用。

⑧ 在供方专用线装运的产品，因装载技术不善造成产品灭失、质量下降、包装损坏或者其他质量事故的，应由供方承担责任。

⑨ 以供方用罐车发运货物，未随车附带规格质量证明或化验报告，致使我方无法卸货的，由此造成的卸车等存费及运输罚款，应由供方偿付。

⑩ 发货数与实际验收数之间的差额，不超过有关主管部门规定或双方商定的秤尺差和自然减（增）量范围的，按实际量验收，双方互不退补。超过有关主管部门或双方商定的秤（尺）差和自然减（增）量范围的，按实际量计算量差并提出书面异议，要求索赔。在双方未达成协议前，所进物资暂不能动用。

承运方违反货物运输合同，我方应向承运方提出索赔要求。

2、索赔的依据及证件

① 订货合同、货物运输合同和协议。

② 物资数量验收和质量检验的“普通记录”和“商务记录”。检验情况说明和有关数据、检验证明及承运单位、车站、码头有关单位开具的证明。

③ 货物的提货单、发货单、物资明细表、装箱清单、计量凭证、运料单等原始凭证或复印件。

④ 按样品验收的物资，要附原封存的样品。

⑤ 对于外观损坏的物资，要附现场照片。

7.4.5.3 物资贮存

物资贮存的基本原则：

凡轻、小件均应入库上架保管；笨重，大件可置于料棚内或库外；大宗材料如砂、石料、石灰、粉煤灰应存放在指定的料场；

成卷物资应竖立；成盘物资宜侧放；成串物资悬挂；成捆物资堆放；

有槽物资应覆盖；弯曲物资宜侧放；钢轨可扣码；

板片物资，大型的可平放，小型的侧立；易脆物资立放；瓶装物资竖置；

各种管件，大号的可错列，中号横码，小号可上架；

枕木、板材应分层错列；钢筋、电缆可堆放；

不同品种、规格、等级、批次的物资应分开堆码，不相混杂，以有助于盘点、保养和安全作业，发放物资应贯彻“先进先出”的原则；

库存物资应能保障项目有效使用，应科学控制库存物资数量，严禁长期物资压库，以及常用物资零库存造成经常零星采购；项目应根据经济批量确定库存，保障物资安全储量；

由相关方储存或合同约定由供应方执行的物资项目，公司必须组织对其库存物资进行验证，定期对库存物资进行监督、检查，必要时进行封存。

经过各相关部门验收并出具验收证明的物资由物资管理部门出具验收单，以此证明物资。

   （1）、进场的合格和合理

1、物资验收工作的基本要求是及时、准确、认真。为了保证物资的数量正确，规格、质量合乎要求，必须严格执行入库验收制度。

2、物资入库时仓库人员必须根据有关进货凭证、合同、产品质量证明书或合格证，过秤单，认真地对名称、型号、规格、质量、数量进行检查验收。

3、认真做好物料进出库计量工作，凡进、出库物资均应进行计量检测[检斤（尺）]计数。

    4、品种、数量少，技术性能不复杂的物资，应在当天验收入库。大宗物资和技术性能较复杂的物资在三至五日内验收完。如有特殊困难，不能按时验完，应分批验收，以免影响工程使用。有关质量技术验收一时不能完成者，先做数量验收。对分批运达的大批物资，凭发运单位的运料单验收，逐批登记，全部运到后办理收料手续。

    5、尚无收料凭证的物资清点数量后，可做预收料入帐，待凭证到后正式验收入库，再冲减预收料数。其他原因不能验收入库的物资应做好记录，单独存放，妥善保管，不能发用、丢失、损坏，待问题解决后再验收入库。

    6、机械设备技术性能复杂者，应会同机械技术部门和技术档案部门验收，开箱检查，清点随机工具、备件、技术资料（包括使用说明书或检修说明书、零件目录），并妥善保存。

    7、物资验收入库后，根据入库凭证，办理正式收料凭证：收料单、退料单等单据进行记帐管理。

8、到库物资未经仓库得出验收结论以前，不得办理发料。

9、入库物资技术质量证明书（包括材质证明书、产品合格证等），应妥善保存。技术质量证明不齐者，应及时向供方联系索取。发放物资，对有材质要求的，应将材质证明书（或抄件）交使用单位，以便鉴别材质时使用。

10、对实物的数量和质量进行检验：

（2）、物资的数量检验

  ① 计重物资一律按净重计算，检斤率要求达到100％，对按件标准重量的物资，可抽查验收，抽查面暂定5～10％，但必要时也可全部检斤计量验收。

② 理论换算计重的钢材检尺率规定为：定尺交货的检尺率为10～20％，非定尺交货的检尺率为100％。

③ 木材按木材检尺办法规定验收。

④ 计件物资的验收，要求做到全部清点件数（对带有附件的成套机电设备，不但要清查主机，还要清点零部件和工具），尽可能做到交接双方人员在场当面清点数量，以明确责任。

   ⑤ 在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的物资，要认真填写记录，物资要单独存放、妥善保管、等待处理。

  ⑥ 数量验收过程中，必须填制物料检斤（尺）凭证，如过秤单、木材检尺单，收方检尺单等计量原始凭证，随即附在收料单后存查。

（3）、物资的质量验收

① 对物资的外观质量验：进库物资，做感官的鉴定，即从检看外形是否符合名称、规格、质量要求，检查物资表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、硬化、生锈、异味、变质、变色、损等异状以及尺寸偏差等缺陷。对于金属材料还要抽看表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、划痕、切斜等。外观质量检验，通常采用抽验的办法。抽验的物资要有代表性，并要做好抽验检查记录。

② 物资的理化性能质量验收：凡须进行理化性能检验的物资和技术性能较高的机械设备、仪表、仪器等，都应由技术检验部门事先或事后进行检验，但必须在合同规定期限内检验完毕，并作出检验记录对进口物资和设备的验收，必须依据国外进口物资验收工作制度和程序去做。

③ 无论是物资的数量验收还是质量检验，都必须做出详细的“普通记录”和“商务记录”，并取得有关单位证明，以便向供方或承运方办理索赔事宜。

7.4.6 物资核算与支付

（1）、项目根据公司制度要求明确项目物资核算指标为：

物资供应类指标：采购总金额、（分项）物资采购金额、主材采购（供应）总量、日均进货量、日均发货量、库存物资平均金额、物资市场调查次数、市场分析次数、物资供应方案交流次数、（集中）招标次数、招标采购金额、重要供应商数量、物资节约金额等；

质量类指标：物资合格率、退货率、物资损耗率、库存材料损失率、物资完好率、计划完成率、物资招标率、（某种物资）回收率等；

消耗类指标：消耗定额、消耗节超数量、吨砼消耗量、耗油率、周转次数（时间）、消耗率等等；

成本类指标：平均单价、物资节约金额、采购保管费用率、成本降低金额、单项费用降低率等；

（2）、主要材料节超核算表

主要材料节超核算表是提供材料消耗定额情况、材料使用情况、节约超耗情况的基础资料，也是实行奖节罚超的基本依据。

节超核算表的主要材料包括：钢材、水泥、燃油、砂石集料、火工品、大宗其他材料、定额易耗品等。项目根据实际情况列举本项目的核算材料清单。

填报该表时，各分项工程消耗分类按序排列，并按完成实物工作量和材料消耗定额进行核算，一般不需细分规格（同种物资各规格价格相差较大时，需细分规格）。每项工程的材料应耗数、实耗数、节超都应有合计、小计。

“完成数量”是工程部门与物资核算约定的具体时间内的实物工作量。

应耗量=完成实物工作量×消耗定额×（1+核定损耗率）；

实耗量=实际领用数量-库存盘点；节超量=应耗量-实耗量

（3）、物资支付与报表策划

在诚信合作、互惠互利的原则下，根据供应中的物流状况，每月初上报资金占用计划，月底合理支付供方货款，支付货款应尽量少于材料欠款总额，以达到降低成本，合作双赢的目的。项目物资部应会同财务部绘制材料款支付流程图并制定相应细则。

项目及时报送或在物资管理系统中录入相关物资核算报表，公司物资管理部门及时汇总并报送本公司物资核算相关报表，局物资机械管理处按照要求向中交集团报送物资采购、消耗、盘存相关报表及分析资料。

7.5 物资管理经济技术措施及专项方案

7.5.1 物资管理的经济措施

物资管理经济措施分为：价格措施、对外奖惩措施、内部承包、节约奖励措施，项目应结合实际，制定具体的经济措施及实施细则。本策划章节中只明确主要经济措施的指标和考核原则，具体可配合采购合同、承包合同，另行规定经济奖罚措施，但不作为合同的约束条款。

（1）、价格措施

    本项目针对材料，因为本材料的质量对项目分项工程质量影响非常显着，特对本材料的价格制定质量浮动措施。在关键指标达到时按单价元结算，指标每提升%，单价上涨。同时质量降低 %，则单价下降元。

    本项目针对材料，因为本材料的供应进度对项目分项工程进度影响非常显着，特对本材料的价格制定进度浮动措施。在关键在日达到吨时按单价元结算，供应每超过 %，单价上涨。同时供应数量不足时每少于 %，则单价下降元。

（2）、对外奖惩措施

    根据合同，将对材料供应进行奖惩考核，在完成，奖惩。具体奖惩条款可在合同外另行规定，但不作为采购合同文本的有效约束部分。

（3）、内部承包考核措施

    项目将作业，承包给班组，做出奖罚办法；或项目对工作进行考核，在完成进行奖励，在未完成时进行处罚。

（4）、节约奖励措施

    项目对材料的节超实现奖罚措施。节约 %，奖励，损失 %，处罚。

7.5.2 物资管理的技术措施

（1）、采购技术优化措施

    可根据施工需求，料场大小，运距等，采用运筹学计算技术，设计最优化的经济批量，必要时可形成专项方案，方案设计时主要关注下面指标。施工需要的、等材料经济采购批量，其中材料的经济批量为吨、材料的经济批量为个、材料的经济批量为天。

（2）、存储技术优化措施

    可根据施工需求，采购量大小，采购批量，运距等，采用运筹学计算技术，设计最优化的存储场地，必要时可形成专项方案。施工需要的等材料的储备场地根据最大库存为平方米、平方米、平方米，本项目场站的储存硬化面积为亩，该场地的年周转次数为次。

（3）、其它技术措施

    按照局、公司要求，结合项目实际可采取各类技术措施，并持续改进和加强。

7.5.3 物资专项方案

（1）、物资专项方案编制计划：

根据项目物资管理的需要，以及物资供应的重点和难点，可详细设计如下方案，并确定专项方案的编制责任人和时限要求，形成物资专项计划编制计划。

项目材料质量解决方案

项目材料供应解决方案

项目材料运输解决方案

项目材料储存解决方案

项目材料装卸解决方案

项目材料加工解决方案

项目材料物流专项方案

项目危险物料管理方案

项目码头（料场）基础建设专项方案

（2）、物流专项管理方案

根据材料采购总(月、季、年）计划，结合工程部下发的当月采购计划、以及各分部上报的具体材料采购计划，合理组织材料按时、保质、保量进场，在满足施工需求的前提下，通过市场调查和供应商调查后根据项目的选址、施工进度、储备计划等情况综合进行策划和规划，明确物流管理的内容、运输组织、道路与线路设计及维护、成本控制、场地仓储和站场设计（面积、硬化、道路、房屋、设施及装卸能力、绿化、吞吐能力等）、装运转运组织、存储组织等。项目的关键物资采购金额超过2000万元以上或大宗材料进场数量超过10万吨/月之上的项目应编制物流专项管理方案。

（3）、材料运输解决方案

    大多大宗材料运输费用已经相当于或超过与材料出场价格，材料运输管理已经成为物资采购成本的控制重点和保障供应进度的难点。要求大宗物资运输在物流规划中明确项目是否自行组织运输工作或运输管理的幅度，同时对供应方代运的瓶颈性物资合同进行风险评价；对供应方或自行组织运输的运输方式成本进行对比；项目内部的转移运输应本着与施工运输协作共用、量入为出的原则组织。

    远程运输设及多种运输工具和多条运输路线的采购，项目必须对运输路线和港站进行调查对比，选择合理的经济线路和紧急保供运输预报线路；运输线路的调查必须细致了解通行能力、在途时间、运管、运价费率、收费情况等；对于通行道路为项目自己修建的必须积极维护，达到可以有效通行的目的，杜绝因维护不力造成运费费率上涨和运输进度受阻等变相损失。

（4）、材料储存解决方案

    物资储存场站或仓库设计应满足物资供应最低安全储存要求、业主要求、文明施工、项目整体定位等要求，本着经济、实用、安全、便利的原则进行；项目必须对场站或仓库的吞吐能力、面积大小、硬化、场内道路、排水、线路及照明、堆放仓位、装卸设备配置、计量器具安装、货架数量、特殊物资储存区域等进行明确；项目同时必须对仓储和站场建立管理办法，局属大型项目必须制定仓储管理细则，细化规划和相关管理要求。物资仓储管理包括：经济储量管理、入库管理、发放管理、仓储作业管理、盘点管理、安全管理、帐务管理等。入库、发放管理参照本规则《物资收、发管理》，帐务管理《物资核算管理》，仓储作业管理、安全管理《物资现场管理》。适当存储部分材料，使得物流连续、顺畅，合理组织安排好物流、资金流、信息流。

物资盘点：各公司或项目必须制度物资盘点管理细则，明确盘点目的、职责、盘点物资清单、盘点参加部门、盘点周期、盘点方法、盘点通报、盘点分析、奖惩办法。经济储存量管理要求项目对关键物资和大宗物资的储存数量进行确定，并通过项目的审核并交成本考核部门和财务部门。

（5）、材料装卸解决方案

    物资装卸、转运作业，项目必须配备必要机械设备作业能力，因为装卸过程同时是质量验证和数量确认过程，所以项目物资装卸要严格控制范围；局所属项目必须依据项目实际情况制定外购的、对外调拨的物资装卸、质量验证、计量管理细则，危险、有毒、污染物品的搬运转移必须制定作业规范，建立相关部门和责任人员职责，对相关人员进进行岗前培训，明确责任范围和作业流程，过程中建立检查监督机制。