建设工程企业财务计划现金流量表

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-30 01:51:20

建设工程企业财务计划现金流量表

企业财务计划现金流量表附表11单位：万元序号项目合计改建期生产经营期12345671011121314151资金流入34005401541531444671942182559762410202410202410202410202410202410202410202410202410202410202415271.1营业收入2838800100000108800158000206000206000206000206000206000206000206000206000206000206000

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导读企业财务计划现金流量表附表11单位：万元序号项目合计改建期生产经营期12345671011121314151资金流入34005401541531444671942182559762410202410202410202410202410202410202410202410202410202410202415271.1营业收入2838800100000108800158000206000206000206000206000206000206000206000206000206000206000

企业财务计划现金流量表

附表11 单位：万元

序号	项目	合计	改建期		生产经营期
序号	项目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	资金流入	3400540	154153	144467	194218	255976	241020	241020	241020	241020	241020	241020	241020	241020	241020	241020	241527
1.1	营业收入	2838800	100000	108800	158000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000
1.2	销项税额	482596	17000	18496	26860	35020	35020	35020	35020	35020	35020	35020	35020	35020	35020	35020	35020
1.3	收到的税费返回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	长期借款及债券	49515	145	13550	6550	10469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建设投资借款	29500	144	10556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流动资金借款	20015	0	2995	6550	10469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	增加注册资本	14635	14635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	收回长期投资	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507
1.8	其它业务利润及投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	增加资本公积金	14488	3573	3620	2807	4487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	资金流出	3336091	150783	142035	188696	248013	233612	233466	233686	232450	232523	233070	233012	233112	247247	247235	247151
2.1	经营成本	2574567	91550	102234	144469	186134	186380	186380	186380	186380	186380	186380	186380	186380	186380	186380	186380
2.2	进项税额	347353	12232	13651	19346	25177	25177	25177	25177	25177	25177	25177	25177	25177	25177	25177	25177
2.3		135244	4769	4845	7514	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843

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续附表11 位：万元

序号	项目	合计	改建期		生产经营期
序号	项目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	营业税金及附加	13524	477	485	751	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984
2.5	所得税	50618	1460	153	1518	3411	3484	3556	3632	3715	3777	3853	3930	3930	4378	4495	5326
2.6	建设投资	34139	21960	12179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	增加流动资金	28593	0	4278	9358	14956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	各种利息支出	47568	2701	3610	4139	4507	4044	3826	3596	3351	3162	2933	2697	2697	2456	2102	1747
2.9	偿还债务本金		1000	600	1600	3000	3700	3700	4074	3000	3200	3900	4000	4100	6672	6672	6672
	长期借款本金偿还	35874	1000	600	1600	3000	3700	3700	4074	3000	3200	3900	4000	4100	0	0	0
	流动资金借款偿还	20015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6672	6672	6672
	短期借款本金偿还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	分配股利或利润	33962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11357	11582	11022
2.11	长期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	用于核减呆坏账款	14635	14635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	盈余资金	450	3369	2432	5522	79	7408	7554	7334	8570	8497	7950	8008	7908	-6227	-6215	-5624
4	累计盈余资金		3369	5801	11323	19286	26695	34249	41583	50153	58650	66600	74608	82516	762	70074	450

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企业财务计划现金流量表附表11单位：万元序号项目合计改建期生产经营期12345671011121314151资金流入34005401541531444671942182559762410202410202410202410202410202410202410202410202410202410202415271.1营业收入2838800100000108800158000206000206000206000206000206000206000206000206000206000206000

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