用友T3核算模块

销售给上海一春贸易有限公司  9台，每台价格4280.

目标反应:

应付帐款：4000*10=40000

应收帐款: 4280*9=38520

期末库存: 4000*1=4000

利润: 280*9=2520

还有其它一些数据.

报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表

测试环境: 用友T3-财务通普及版, 8.22.418,创建账套时行业性质选的是(默认生成的会计科目的模板):2007年新会计准则模板

思维：采购，销售过程由核算过程来完成，用核算去生成相应的会计凭证，然后用总账模块得出三天报表.

采用方法：辅助核算.

引言:

基础设置-往来单位-客户档案

基础设置-往来单位-供应商档案

基础设置-存货-存货档案

注:这里的存货属性-外购一定要选中，不然后边的核算模块无法使用.

辅助核算应收账款

基础设置-财务-会计科目

选择应收账款-修改

辅助核算库存商品

库存商品-修改,数量核算,打勾.

同样的方式把其它需要用辅助核算的科目打勾.

同样的方法设置:主营业务收入，主营业务成本等科目.

设置凭证类别 

基础设置-财务-凭证类别

记账凭证-确认

注：注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用)

正文:

采购 

采购入库单-增加

核算管理-销售出库单

正常单据记账 

正常单据记账

单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账；恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。

【操作流程】

1、用鼠标单击【处理】菜单，并单击【单据记账】进入此功能。

2、选择查询功能钮，进入查询界面。

3、输入查询条件并确认返回。

4、选择记账或恢复功能进行操作。

确定

如果要取消单据记账

购销单据制单(生成凭证)

生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账 

购销单据制单- ,选择相应的要制单的单子.

确定-选中相应的单据(有效为1)

确定,科目编码-选择相应的科目

生成

保存

到此核算模块所做的账就归到了总账系统中,以下部分的操作除了月末处理，还是核模块的，其余全是部账部分的操作.

核算-月末处理 

月末处理

确定

确定

确定

恢复月末处理 

确定

确定

总账系统-审核凭证 

记账 

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

注意：

要记账的凭证必须经过审核.

注：反记账

在总账-期末-对账界面，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。

然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到.

恢复记账前状态

月末转账 

销售成本转账

1405：库存商品

6001：主营业务收入

01：主营业务成本

注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动.

确定-确定

确定-保存

审核-记账

注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目.

月末转账-转账

4103：本年利润

注意：这个科目可以根据需要灵活调整

全选-确定

注意：以上凭证要再审核,再记账一次.

用末结账 

下一步-结账.

财务报表 

文件-新建

选择相应的财务报表模板

确定，会出现格式和数据两个界面,下边是为格式的界面

数据的界面

格式和数据的切换只用点一下就可以了,在数据的界面上选择

确认(可能会弹出是否重算第一页,确认)

系统自动生的资产负债表

总结：以上过程，我们总共做了四张凭证

采购和销售凭证是我们手工输入的

审核,记账

销售成本结转是通过: 月末结转-销售成本结转

审核,记账

期间损益结转是通过: 月末结转-期间损益结转

注意:上边两个记账的必须做，不然生成的凭证就会有问题.