中小型企业规章制度

1\\目的:

为了规范职工出勤管理，提高工作效率，特制定本制度。

2\\适用范围：

本公司职工出勤管理。

3\\内容：

主要分为出勤管理和打卡管理，详见如下:

3.1出勤管理

3.1.1出勤工作时间：公司实行每周6天工作制，具体上班时间为09:00——17:00，晚上不上班。

3.1.2 满勤奖：

全月无请假、迟到/早退（10分钟以内不得超过3次）、旷工现象者，满勤天数(属于公司重大庆典、活动、会议等客观性时间除外)符合公司规定，公司所有人员可享受满勤奖按1天工资给予奖励；

中途到职、中途离职不予给付。

3.1.3 每月工作时数

每月工作标准时数＝（当月总天数－该月除法定节日和周日休息天数）×规定上班小时

3.1.4 迟到、早退

迟到、早退10分钟以内的，罚款5元/次；10-15分钟以内的，罚款10元/次；16-30分钟以内的罚款20元/次；超过30分钟者按事假4小时论处；超过1小时者按旷工论处；

月度内迟到/早退10分钟以上且超过5次者，公开通报并进行批评教育。

3.1.5 旷工

未经准假或假期届满未经续假而擅自不到职者，均以旷工计；

职工旷工不发当日薪资，并加扣两倍日工资；

职工旷工连续超过三天以上或全月累计五天或以上者，予以解雇；

职工旷工之合计不满半日以半日计。

3.2 打卡管理

3.2.1 除外人员：本公司职工除下列人员外，均应按规定适时打卡：

总经理 (一天最少一次打卡记录)；

因公出差经总经理核准者，在出差期间免打卡；

因故请假经总经理核准者，在请假期间免打卡；

特殊工作岗位者。

3.2.2 上下班打卡次数规定:

副总以上级别一天内至少打一次卡；

其他人员周一至周六每天打两次卡（特殊情况除外）。

3.2.3 职工每日出勤打卡应亲自至考勤机打卡，不得作弊，否则，发现一次处罚1天工资。

3.2.4 职工上、下班因故没有打卡应按以下程序和规定执行：

应在三个工作日内补卡；

补卡程序为当事人填写《考勤补卡单》,经总经理核准后递交行政文员处；

对在三个工作日内没办理补卡手续的一律按请假处理（特殊情况除外）；

每月累计补卡次数不得超过5次（因公事外出补卡除外），非公事原因补卡超过5次者取消当月满勤奖；

3.2.5 上班中因公外出办事者，其出入均不必打卡，但须向总经理提出申请，回来后应填写好《公出补卡申请单》，经总经理核准后报行政文员处。

3.2.6 职工出差至外地，事先应填写《出差申请单》，经总经理批准后，交行政文员备案；若确因紧急事务在休息时间出差的，事后应补办手续并根据准假权限报总经理。出差提前或延迟回来，原出差单应有总经理签注，否则以请假计。出差期间考勤凭《出差申请单》计算出勤。

3.2.7 如感应考勤机没有反应，应立即报备行政文员处并登记。

3.2.8 本公司职工在公司加班，上、下班均需打卡。

3.2.9 上下班打卡及进出行动，均应严守秩序，原则如下：

无论何种班次，上班者均应于规定之上班时间前打卡，不得于上班打卡后外出吃饭或办理私事，如有故违者，查实后即按擅离职守处理并对当事人作本人1天工资的经济处罚，并取消当日考勤及月度满勤奖；

到下班时间后，方得停止工作，不得未到下班时间即行等候打卡，如有故违，查实后即按擅离职守处分，主管人员应负连带之责任。

3.9.10《考勤补卡申请单》、《公出补卡申请单》、《出差申请单》等相关表单的格式以OA系统为准，提交相关表单以OA系统为准。

第二章  请假管理制度

1\\目的:

规范职工请假管理，做好日常考勤管理工作。

2\\适用范围：

本公司全体职工。

3\\内容：

主要含请假分类和请假管理，详见如下:

3.1请假分类

3.1.1请假分为事假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假、陪产假、进修假（学习假）等假期。

3.1.2事假:职工因私事必须本人亲自处理者，得按规定提前申请事假，批准后方可请假（取消满勤奖）；

3.1.3工伤假:

①职工因工受伤，经医院证明无法工作者，得请工伤假。（需将相关手续报至行政文员处，取消满勤奖）；

②职工请工伤假，能提供相关证明者享受相应的星期天带薪休假；

③工伤假期间依相关规定给薪。

3.1.4病假

①职工因病必需治疗或休养，经医院证明者，可请病假（取消满勤奖）；

②职工请病假，能提供相关证明者享受相应的星期天带薪休假。

3.1.5婚假：职工试用期满可享受婚假（符合法定结婚年龄的正式职工）。

①职工结婚时，可申请婚假，本省可申请婚假7天；省外可申请婚假10天（取消满勤奖）；

②职工请婚假，能提供结婚证明者享受相应的星期天带薪休假。

3.1.6产假

①女性职工生育时，可凭“准生证”申请产假45天（取消满勤奖）。

②在公司连续服务满1年以上者,假期内按当地最低月标准工资的50%给予发放。

3.1.7丧假

①直接亲属丧亡时，省内给假5天，省外给假8天（取消满勤奖），特殊情况需事先说明；

②职工请丧假，能提供相关证明者享受相应的星期天带薪休假。

3.1.8进修假（学习假）

①职工个人因进修（学习）请假时，能提供相关证明者享受相应的星期天带薪休假（取消满勤奖）；

②公司委派外训视同出勤，可享有满勤奖。

3.1.9陪产假：职工妻子生产时，可请陪产假5天，享受相应的星期天带薪休假（取消满勤奖）。

3.2请假管理

3.2.1本公司职工请假，事先均需依规定填写《请假申请单》，或短信请假（事后补充手续），并依规定呈逐级审批后方可生效；对电话请假、口头请假及托人请假等，一律视为无效（特殊情况除外）。

3.2.2请假人于《请假申请单》上填妥请假日期、假别、请假事由及职务代理人等项后，呈请部门权限主管核准后，将经核准后的《请假申请单》，报送行政文员处备案。

3.2.3每个月除星期天正常休息外，允许月累计请事假3天，但请假时间不计算相应的出勤工资；月累计超过允许请事假天数的，所超天数不享受相应的星期天带薪休假（如：月请假超1天扣除1天星期天带薪假，超2天扣除2天的星期天带薪假，以此类推，直至当月的带薪假扣完）。

3.2.4职工请假以小时为单位，不足一小时以一小时计；旷工以班为单位，不足一班以一班计。

3.2.5如遇急病或临时重大事故不能亲自办理请假手续者，得于当日委托同事、家属或以电话口头、或短信请假，返回后补办请假手续。

3.2.6职工请病假须附有效医院证明文件于出院当日或次日交行政文员处办理，否则以事假论。

3.2.7职工请假若其理由不充分或有妨碍工作之时，其主管可酌情不准给假、延期给假。

3.2.8未经核准而先行离开，或请假期满而未办续假仍不到岗，且未续假者，以旷工论。

3.2.9职工如发现请假记录记载错误，应及时向行政文员查询更正。

3.2.10职工请假（任何类别假期）的同时满勤奖取消。

3.2.11请假权限规定：

①总经理级以下的员工请假，无论天数多少都需要由总经理审核、批准；

②总经理级员工请假，无论天数多少都需要董事长审核、批准。

第三章  薪酬管理制度

1\\目的:

规范公司薪资管理，把员工的报酬与岗位价值、岗位技能、工作绩效密切结合起来，体现多劳多得、岗位技能高低的分配原则。

2\\适用范围：

本公司所有月薪人员。

3\\内容：

主要含薪资构成和定薪管理，详见如下:

3.1薪资构成

3.1.1基于激励的需要，将薪酬体系划分为固定工资与浮动工资两大部分，固定工资包括：基本工资、岗位工资、工龄工资、职务工资、伙食补贴、话费补贴及其它补贴等；浮动工资包括绩效工资、加班工资、奖金等。

3.1.2基本工资（标准工资）：依国家地区劳动保障最低工资水平参考制定；是公司给予员工的最低生活保障，基本工资作为加班补偿核算的依据。

3.1.3岗位工资：是依据该岗位在企业中的价值与重要性而设置的工资。

3.1.4职务工资：主管某一部门或单位之管理职务工资，本人未任职时不享有该工资，或由职务代理人享有。

3.1.5绩效工资：按《绩效管理制度》规定执行。

3.1.6加班补贴：加班费补偿统一按基本工资为标准进行核算。

3.1.7工龄工资：依据职工工作的年限而给予的补偿性工资。具体规定如下：

工龄工资享有人员必须在公司连续服务满一年方可给予计算；

员工入职满一年后，自第二年起享有100元/月的工龄工资，即1200元/年，在员工工作满第二年的入职月份给予一次性发放，次年在原有基础上增加100元/月，即200元/月，工龄工资300元/月封顶（工龄工资按入职时间每年发放一次）；

3.1.8年终奖：依经营业绩及个人工作绩效，年终经考核发一定数额年终奖。

3.1.9其它补贴：根据相关岗位或工作需要需设立的补贴，如手机话费补贴\\驻外生活补贴\\高温补贴\\技能津贴\\住房补贴\\夜班补贴等（根据实际情况，补贴标准另行规定）。

3.2 定薪管理

3.2.1公司对新招聘的岗位人员试用期满后，若其基本条件符合任职资格者，择优录用。新招聘的人员试用期根据合同期的长短签订不同的试用期时间，最长不超过6个月，最短不低于1个月；试用期间的薪资级别按试用期标准执行，在对外招聘中，遇有特别优秀人员或按试用标准招聘困难时，可套用转正工资标准。

3.2.2试用期满并经考核合格转正后，按正式员工薪资级别计算薪资。

3.2.3新进员工入职定薪由总经理提报，经董事长批准。

3.2.4特殊岗位人员的岗位等级可由总经理特别确定，或将其高于正常薪资等级标准的部分以特殊津贴形式发放。

3.2.5薪资普调：指公司根据每年同行业的薪酬调查情况以及国家物价上涨指数而对全公司薪酬体系全部或部分内容进行的调整。

3.2.6有下列情况者，无资格参与薪资普调：

年度内病假、事假、工伤假、产假、自我申请脱产培训进修等假期累计超过一个月者；

该年度受到重大行政处罚或记大过一次以上者；

加薪实施日前离职者。

3.2.7薪资计算项目：员工薪资总额=基本工资+岗位工资+职务工资+绩效工资+工龄工资+加班补贴+各种福利津贴-应扣款项

3.2.8薪资计算公式：员工薪资=月标准工资/每月规定上班天数*实际上班天数±绩效上浮或下调工资+加班补贴+各种福利津贴-应扣款项

3.2.9薪资计算的考勤期间为自然月；在每月的12日前，行政文员把人员考勤情况以书面形式张贴，让各位同事进行核对；考勤确认的时间不得超过2天，行政文员在每月14日前回收考勤确认表。

3.2.10薪资计算时各项目一律以元为单位，若有小数产生一律四舍五入。

3.2.11薪资必须由总经理/董事长批准后方能发放。

3.2.12薪资发放日期：根据公司实际情况在每月的28日发放上月工资（特殊情况除外）

3.2.13本公司员工离职时，原则上不允许代领薪资，如确因紧急事项需代领薪资时，必须出示当事人签字的委托书，财务部必须回收并妥善保存委托书以备需要时查阅。

3.2.14因计算错误造成薪资超领时，员工必须在发现后立即归还，否则，公司可在下月发薪资时按超额部分的双倍在薪资中直接扣除。

3.2.15薪资保密规定。本公司员工相互之间不得打听对方工资，否则，一经核查属实，将处以一个月薪资的罚款。

3.2.16薪酬体系实行薪酬保密管理规定，并且下级的薪资对上级完全透明。

第四章  奖惩管理制度

1\\目的:

规范员工之行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上

2\\适用范围：

本公司职工。

3\\内容：

主要分为实施要求和奖惩种类，详见如下:

3.1实施要求

3.1.1奖惩公正、公平、公开，以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅。

3.1.2员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出基本要求的，视为职责，不予额外奖励；当员工的表现达不到基本要求时，应给予相应惩戒，原则是从轻不从重。

3.1.3员工的奖惩原则上由总经理建议，行政文员填写《职工奖惩申请单》，总经理核准→财务部结果执行。所有奖励、惩罚资料由行政文员建档，财务部根据公告，将奖惩录入薪资系统，在当月工资中给予加减。

3.1.4进行奖惩时必须知达被奖惩当事人，《职工奖惩申请单》原则上须有被奖惩人认同及签名方能生效。对于经调查事实确凿且处罚得当，但拒绝签名的当事人，总经理有权对其加倍处罚，无需由当事人签名，即可据此执行。

3.1.5对于不合理、不公平的奖惩，员工有权申诉，员工申诉由行政文员受理，并在两天内给予处理答复。

3.2奖惩种类 

3.2.1 奖励 

嘉奖：奖励50元/次；

小功：奖励150元/次；

大功：奖励450元/次。

3.2.2 惩罚

警告：处罚50元/次；

小过：处罚150元/次；

大过：处罚450元/次；

开除：不予结算未发放的薪资。

3.2.3条例

3.2.3.1有以下事迹之一者，予以嘉奖：

①领导有方，使业务、工作、生产推展有相当成效者。

②对偶发事件或灾害预防，处置得当有助公司安全者或减少损失者。

③品行优良、技朮超群、恪尽职守，足成为其他员工楷模者。

④护团体荣誉，及时举报损害本公司利益者或违规者，使公司避免较大损失，有具体事迹者。

⑤经常加班处理非本员工工作事务或支援其他同事的工作不计报酬者。

⑥为公司发展提出合理化建议并被公司采纳实施，有显著成效者。

⑦开源节流为公司减少不必要的水电、物资开支者。

⑧发现事故隐患、灾难及时报告得以阻止事故、损害的发生。

⑨工作一贯表现优秀，且有具体事迹者。 

⑩拾金不昧者，价值在1000元以上者。

3.2.3.2有下列事迹之一者，予以记小功： 

①对于技术、管理制度提出具体方案，经采用确具有较明显成效者。

②遇有重大事故勇于负责，并处理得当者。

③执行临时紧急任务，表现良好者。

④节省原物料或利用废料有较显著绩效者。

⑤检举重大违规或损害公司权益事项者。 

⑥及时采取措施防止窃盗、火灾或其它天然灾害者。 

⑦有其它较大功绩者。

3.2.3.3有下列事迹之一者，予以记大功： 

①非常变故，临机应付措施得当或奋勇救护、保全人物或公物者。 

②对于舞弊或有危害公司利益之行为，能事先检举或防止，而使公司减免重大损失者。

③在降低成本、资源利用方面成绩突出者(可考虑绩效利润奖)。 

④在管理或技术方面有重大发明、创新者(可考虑绩效利润奖)。 

⑤对公司业务或办理临时交待重大业务有特殊功绩者或贡献有利计划经施行确有重大成效者。

⑥有其它重大功绩者。

3.2.3.4有下列情形之一者，给予记警告处分：

①工作疏忽或失职，造成公司财产不必要的损失，金额在500元（含）以下300元(含)以上者。 

②违反操作规程、损坏设备工具，浪费原材料、能源，损失金额在500元（含）以下300元(含)以上者。 

③主管督导不周，管理不严，不根据条律、责罚员工不当者。 

④隐瞒事实，庇护下属者，情节轻微者。 

⑤虚报工作记录、报表者，情节轻微者。 

⑤任何工作时间内未经允许擅离工作岗位者。 

⑥上班时间做与工作无关之事。

⑦拒绝上司合理的工作安排，情节轻微者。 

⑧故意浪费公司资源，情节轻微者

⑨违反宿舍及上班相关规定，情节轻微者。

3.2.3.5有下列情形之一者，给予记小过处分： 

①工作疏忽或失职，造成公司财产不必要的损失，金额在1000元(含)以下500元(不含)以上者。 

②不对员工做岗前培训就安排员工做具有一定危险性或有损品质的工作者。

③粗暴对待员工、管理手段运用不当，导致员工不满或离职者。 

④滥用职权、造成较严重后果或损失者。 

⑤对问题不能解决又没有申请相关部门协助处理或接到反馈信息没有按规定时间及时处理，构成渎职者，给公司造成损失在1000元（含）以下者。

⑥私自涂改、撕毁公司通知、通告（含电子邮件）。 

⑦品行不正，有损公司名誉者。 

⑧擅带违禁物品进入公司者，或造成其它较大威胁、损失、影响者。 

⑨私自转让或盗用他人IP、账号、密码上互联网站者；非公务运用邮件/网站导致计算机病毒传播者或造成不良影响者。 

⑩对工作中的异常追踪不力，没有结果也不向上级报告而构成工作延误者；对上级指示或有期限的命令，未申报正当理由而不如期完成或处理不当造成不良后果者。 

3.2.3.6有下列情形之一者经查属实，给予记大过一次： 

①工作疏忽或失职，造成公司财产不必要的损失，金额在2000元(含)以下1000元(不含)以上者。 

②对问题不能解决又没有申请相关部门协助处理或接到反馈信息没有按规定时间及时处理，构成渎职者，给公司造成损失在2000元(含)以下1000元(不含)以上者。 

③对同事恶意攻击或诬告、作伪证，制造事端者。 

④工作弄虚作假，欺骗上级主管者。 

⑤附和罢工、怠工者。 

⑤遗失生产、经营的重要文件、物品者。 

⑥擅自修改网络IP造成公司部分或整个网络系统故障者；擅自拆装计算机、加装与本职工作无关之软件引起硬件损坏或者系统之崩溃者。 

⑦浏览色情网站、下载、传播色情图片者。 

⑧违反薪资保密制度，情节较严重者。

⑨造成其它重大威胁、损失、影响者

3.2.3.7有下列情形之一者，公司可以不提前通知对该员工给予无条件辞退或开除，情节严重者，送交机关处理： 

①年内记大过二次或累计记大过三次以上（含）者；或一年内记小过六次或累计小过九次以上（含）者。

②无故连续旷工三日或月累计旷工四日或年累计旷工六日者。

③未经许可私自复制公司资料或泄露公司机密者。

④利用邮件或其它形式散布谣言或不利于公司的言论、蛊惑他人、进行人身攻击经查属实者。

⑤借故请假往他处工作或未经许可在外兼职者影响公务经劝告拒不改正者。 

⑥公然顶撞、辱骂上级、违抗合理命令或擅自改上级命令情节严重者，公然以暴力威胁主管者或殴打他人或互相打斗者。

⑦仿效上级主管签字或盗用公司印信、部门或个人名义者图谋不法利益者。 

⑧造谣生事，散播谣言，在办公场所或宿舍等处者（包括，赌马等非法等），致使公司形象受损者。 

⑨偷窃他人或公司财物者。 

⑩利用公司名义在外进行非法活动者或在厂区内有伤风化行为者。

⑪故意浪费或毁坏属于公司或公司的供应商、客户以及其他员工的财物，情节严重者。

⑫组织或领导怠工、罢工者；故意消极怠工者，或为达到离职目的故意违反制度者。 

⑬疏忽职守，泄露机密或谎报事实，致公司遭受重大损失者。     

⑭卖淫嫖娼或其它严重违治安管理被劳动教养者；触犯国家法律法规，在逃案犯者。

⑮擅自将武器及危险品或其他规定的严禁物品带入公司区域。

⑯应聘时向公司提供虚假材料、证明者。

⑰勾结或唆使厂内或厂外人员对公司造成损失或危害者；勾结或唆使厂内或厂外人员对公司员工造成心理或生理危害者。

⑱营私舞弊、挪用侵占、收受贿赂或佣金者；利用职务向客人、同事索取或暗示索取小费或任何物品；接收供应商或客户的礼物及它好处以致于做出不合理及有损公司声誉及利益行为。

⑲管理不善或防范疏忽致公司遭受重大损失或重大意外事故者；浪费公司人力、物力、财力致公司蒙受意外损失情节严重者。

⑳其它严重违反规章制度及劳动纪律者；违反公司其它文件之相关规定达开除之条件者。

第五章  出差管理制度

1\\目的:

规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支。

2\\适用范围：

本公司所有人员。

3\\内容：

主要含出差管理、报销原则和报销标准，详见如下:

3.1出差管理

3.1.1出差申请手续的办理：出差人员应依实际情况填写《出差申请报告单》，填写人应详细填写表单中列明的相关事项，OA提单呈报权责主管审批后方可出差。

3.1.2所有人员在出差申请被批准后，应事先确认其职务代理人，以保证日常事务处理及文件的正常签核。

3.1.3出差人员应参照各费用标准，事先做好费用预算。超出日常费用补贴范围的，应在费用申请单中注明原因。费用预算尽量合理、准确，原则上最终报销总金额不得超过预算金额的10%。

3.1.4因出差需借支的，应填写《借款申请单》，经核准后向本公司财务人员借款，借款金额不得超过费用预算金额。

3.1.5出差时间视为正常出勤，如行程临时调整，增加出差时间长度，出差人员在出差回来后应进行补单《出差申请报告单》，无单不进行核算考勤。

3.1.6出差中，出差人不应随意改变出差的行程计划，如有特殊原因的，应报告上级部门主管，经核准后才能改变出差行程。否则，私自更改行程的差旅费不予报销，考勤不予核算，且给予相应处罚。

3.1.7出差结束后在三个工作日内将票据分类整齐附在差旅报销单之后，认真填写《差旅费报销单》与《出差申请报告单》（相关工作总结，没有不给报销），按报销流程交相关部门逐级审核。

3.1.8审核完毕后，依照相关的财务管理办法办理报销，差旅费在出差结束后一周内核销。

3.1.9节假日期间出差，销差后可按公司规定，填写《请假单》申请补休，上级主管可根据工作任务情况进行批示，经上级主管签准后才能补休。

3.2 报销原则

3.2.1差旅费报销原则：

给定标准、据实报销、超标自负、在出差回到公司三个工作日内凭票据在规定标准内报销（节假日顺延）。

差旅费费用含：交通费、住宿费、伙食费等。费用报销标准参阅3.3条。

业务招待费及其它费用，按权责审批流程办理。

3.2.2交通费：

副总级以上人员根据情况自己选择交通工具。

经理级（含副经理）以上人员出差跨省行程1000公里以上，可乘坐飞机；600公里以上（或连续乘车时间8小时以上），可以乘坐火车硬卧或动车二等坐；省内出差，视具体情况由公司派车随行或自行乘车。

经理级（含副经理）以下人员出差，跨省行程600公里以上，首先火车；若乘坐火车8小时以上或车上过夜者可乘火车硬卧或动车二等坐；600公里以下考虑时间方式，灵活安排。省内出差，一般以乘坐汽车为宜，若为公司派车或公司统一安排交通工具者，不得再报销交通费。

④按上述规定不能乘坐飞机的人员，若遇特殊或紧急情况，经分管最高领导特批，可乘坐飞机。

⑤按出差制定路线出行，无关票据及费用不予报销。所有交通费以微机售票为主，若为定额票据应在票据背面注明时间、起始地、经手人及实际金额。

⑥与职务较高者同行，经授权同意，可比照同行职务最高者的交通费用标准乘交通工具，同时应在《差旅费报销单》中说明超标原因并经签准。

⑦公司的机票由总部综合办统一预订，并依据合同条款结算，严禁个人自行订票（违者不给予报销）。

⑧为了节省出差时间，原则上晚上出行，乘坐火车与汽车为主。乘飞机者早班去，晚班回公司。

3.2.3住宿费：

在规定范围内，取得合法票据，按票据实数支给。未得合法票据或票据丢失者，书面证明呈报权责主管核准后方可报销。

②出差地点有公司（含子公司或驻外办事机构）签约酒店/宾馆或备有宿舍者，以优先住宿签约酒店/宾馆或宿舍为原则。

③出差住宿有接受免费招待者，不得报支住宿费。

④出差人员在派驻地由公司提供住宿者，不得报支住宿费。

⑤陪同贵宾住宿或消费水平超过规定时，须事前经总经理同意，报销时应在《差旅费报销单》中说明超标原因并经签准后，照实报销。

⑥与职务较高者同行，经总经理同意，可比照同行职务最高者标准同住，报销时应在《差旅费报销单》中说明超标原因并经签准后予以报销。

⑦经理及（含副经理）以下两人同性别同行时，以同住一个标准间为宜，报销标准可上浮30%，计算公式：单人标准*130%。

3.2.4伙食补贴：

①出差时接受招待或宴客者，不得另外报支接受招待当餐的餐费。

②在出差乘坐长途交通工具途中的餐费，依据餐补标准支给。

③出差餐费标准详见3.3条，超出部分自行负担。

④以上相关的餐费报销（实报实销的除外），因公司有统一安排给予伙食补贴，所以可以不需特别提供，即可直接按照标准列入费用进行报销。

3.2.5交际费：

①出差发生招待费用，按出差预估的交际费金额上限执行，每次使用交际费时，按照签准的《出差申请报告单》预算的金额报销。若超过预算，需另附申请提报总经理核决后，作为报销单据的附件办理报销。

②所有招待、宴请及实物赠送，需有请示报告及相关正式票据，同时在请票报告中注明业务发生时间、地点、参与人员及实际开销。

3.2.6其它杂费：

①凡出差、辅导协作单位时，按法规支付的杂费如：过路费、过桥费、汽油费、保险费合法凭证实报实销。

②其它如邮寄费、托运公司物品等费用，可根据相关凭证申请报销。

3.2.7若为、澳门、及国外地区出差，任何人员均需经总部董事长核准。

3.3报销标准（参照总公司补贴标准执行如下，大泉州地区出差不报销餐费，其它报销项目依据标准实报实销）

限额标准

3.3.2在出差期间内吃住费用累加总额天数平均未超过标准范围内可以报销，超出部分由个人自行承担。

3.3.3业务人员实行包干，出差伙食补贴不分早餐、午餐、晚餐，只需在天数及合计等栏书写清楚即可，报销票据总额不得低于报销标准总额的70%。

3.3.4出差过程中有计划外宴请客人的，需请示总经理并经总经理同意，回公司后报销时需在《出差申请报告单》中说明超出原因并经总经理核准。

3.3.5乘坐市内交通工具时，有地铁城市的应优先考虑乘坐地铁，为了安全尽量不坐摩的。

3.3.6工作人员在出差期间，非工作需要的费用，均由本人承担，对弄虚作假、冒领等违返公司相关规定的将给予重罚。

3.3.7异地取款手续费报销时需提供异地取款的打印凭条，可报销的取款金额不可超过公司的转账金额。

第六章  资产管理制度

1\\目的:

规范固定资产管理，做好保护公司资产的工作。

2\\适用范围：

本公司全体职工。

3\\内容：

3.1管理分工：合理利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：

3.1.1固定资产使用部门为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细账卡；

3.1.2固定资产台账由财务部专人管理。

3.2职责

3.2.1部门主管职责

①随时掌握固定资产的使用状况；

②负责监督配合本部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符；

③负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，并交由财务登记账卡，负责审核并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项；

④严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，并上报给相关领导。

3.2.2使用部门的职责

①各固定资产使用部门或使用人负责本单位的设备管理工作，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

②严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。

③建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及相关领导批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

④根据公司的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

3.3采购事项

3.3.1由于办公需要，购置固定资产必须提前向公司提出申请，报经公司相关领导批准后，由相关部门负责购置；

3.3.2购设备后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门；财务部根据“设备使用单”建立固定资产台账；

3.4调拨转移

3.4.1凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拨、转移、借出和出售；

3.4.2公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，进行台账转移；

3.4.3对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报公司相关领导批准后方可处理，办理有关财务手续。

3.4.4未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

3.5报废封存

3.5.1固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单上报公司相关领导批复后，办理报废相关手续。

3.5.2符合下列条件可申请报废：

①超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣效率低，耗能高，而且不能改造利用的。

②不能动迁的设备，因办公场地改造或工艺布置改变必须拆除的。

③腐蚀严重无法修复或继续使用可能发生危险的。

④绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

⑤因事故或其它自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。

3.5.3经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，经公司相关领导批准，变价收入上缴总部资金部。

3.5.4停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

3.5.5购置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后方可使用。

3.6清查 

3.6.1保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

3.6.2资产每年至少清查两次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

①直接经管固定资产的人员调动工作；

②因机构、业务变动，办理财产交接；

③固定资产发生非常损失事故；

④公司根据工作需要决定进行的临时抽查。

3.6.3固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。

3.6.4财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时通知相关部门查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

3.6.5清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照相关的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

3.7奖惩

3.7.1资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。

3.7.2重大固定资产安全事故，依据法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。

第七章  宿舍管理制度

1\\目的:

为了加强管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，创建良好的生活环境。

2\\适用范围：

本公司住宿职工管理。

3\\内容：

主要分为入\\退宿管理和日常住宿管理，详见如下:

3.1入\\退宿管理

3.1.1无适当住所或交通不便者，可至行政文员处申请免费住宿。

3.1.2凡有以下情况之一者，不得住宿： 

患有传染病者； 

有恶性嗜好者；

不服从管理者。

3.1.3 入住宿舍后，一切私人用品自行购买，公司不给予承担。

3.1.4员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到行政文员处办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出,且不给予结算工资。

3.1.5员工因其它原因不需在员工宿舍住宿，应至行政文员处提出申请并立即办理宿舍相关物品（如房间钥匙等）移交手续，并于3日内在公司指定人员监督下将个人物品搬离员工宿舍。

3.2 日常住宿管理

3.2.1公司为每位员工配置床位一个，员工必须严格服从统一安排，不得私自随意调换房间及房间内的公共财产物品，不得多占床位，若有更改则由行政文员统一安排；对于每月不在宿舍住宿达5天（特殊情况及出差除外）的员工，公司将收回床位，取消该员工住宿资格，另行安排人员入住。

3.2.2出入宿舍随手关门，最后一个离开宿舍时未关门、关窗者，每次罚款100元，如因此产生财产损失，承担全部赔偿。平时要保管好钥匙，不得随便配制。

3.2.3员工不得于宿舍内有酗酒、、吸毒、色情交易、打架斗殴、骂架或其它不良行为，违者一律开除，情节严重的移交机关处理。

3.2.4员工不得攀爬宿舍窗户；在未受邀请或得到室员允许的情况下，不得私自进入他人宿舍或动用他人物品；违者一经发现以盗窃嫌疑论处，视情节轻重处理或交机关。 

3.2.5注意宿舍内安全用电，人员离开务必检查并关掉所有电器电源。

3.2.6注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；个人现金、手机、电脑等贵重物品应妥善保管，如遗失由各自负责。

3.2.7宿舍用电由公司承担130度/月，超额度数由住宿员工平均分摊；宿舍用水由公司承担13吨/月，超额吨数由住宿员工平均分摊。公司每年将水电费按年度统一缴交后，中途如因超额断水断电，由住宿员工自行解决。

3.2.8员工宿舍的公用水电设施若有损坏，必须及时报修，如不报告出现事故由该房室员负责。

3.2.9按时作息，宿舍就寝时间以不超过晚间十二时为原则；休息后不得有干扰他人宁静之行为。上、下夜班员工应保持安静。

3.2.10住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其它处罚。

3.2.11员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：

不得随手乱抛垃圾，垃圾应及时清理至指定场所，违者每次罚款100元。

每个宿舍应保持地面及门前清洁，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味；下水道因卫生不清洁造成的堵塞由责任人承担其维修费用，如无法明确责任则由所住房间员工平均分摊。

不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

宿舍及宿舍区内一律禁止饲养宠物、家禽、家畜。

⑤宿舍每月一次大扫除，拒不参与者（因公出差除外）每次罚款100元。

3.2.12禁止浪费水电，发现未关电器、未关水龙头者，每次罚款100元。