2017年3月24日 民非01表
编制单位：荣成市夕阳乐老年人日间照料中心 单位：元
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | ||||
| 短期投资 | 应付款项 | ||||
| 应收款项 | 应付工资 | ||||
| 预付款项 | 应交税金 | ||||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的长期负债 | ||||
| 流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
| 对外投资 | 流动负债合计 | ||||
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 长期负债： | ||||
| 长期债权投资 | 长期借款 | ||||
| 其他投资 | 长期应付款 | ||||
| 长期投资合计 | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产原价 | |||||
| 减：累计折旧 | 受托代理债： |
| 固定资产净值 | 受托代理债 | ||||
| 在建工程 | |||||
| 文物文化资产 | 负债合计 | ||||
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | |||||
| 无形资产： | |||||
| 无形资产 | 净资产： | ||||
| 非限定性净资产 | |||||
| 受托代理资产： | 限定性净资产 | ||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | ||||
| 资产总计 | 负债和净资产总计 |
（截止到本年度12月31日） 民非02表
编制单位：荣成市夕阳乐老年人日间照料中心 单位：元
| 项 目 | 上年度年末数 | 本年度累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
| 一、收 入 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | ||||||
| 会费收入 | ||||||
| 提供服务收入 | ||||||
| 商品销售收入 | ||||||
| 补助收入 | ||||||
| 投资收益 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 收入合计 | ||||||
| 二、费 用 | ||||||
| （一）业务活动成本 | ||||||
| 其中：人员费用 | ||||||
| 日常费用 | ||||||
| 固定资产折旧 | ||||||
| 税费 | ||||||
| （二）管理费用 | ||||||
| （三）筹资费用 | ||||||
| （四）其他费用 | ||||||
| 费用合计 | ||||||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | ||||||
| 本年度年末资金余额 （万元） | ||||||
2016年度 民非03表
编制单位：荣成市夕阳乐老年人日间照料中心 单位：元
| 项目 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |
| 接受捐赠收到的现金 | |
| 提供服务收到的现金 | |
| 销售商品收到的现金 | |
| 补助收到的现金 | |
| 收到的其他与业务活动有关现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | |
| 业务活动产生的现金流量的净额 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | |
| 对外投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | |
| 三、筹资活动产生现金流量： | |
| 借款所收到的现金 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 偿还借款所支付的现金 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
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