| 基本信息 | ||||||||
| 岗位名称 | 出纳 | 岗位编号 | HT-G-2005 | |||||
| 所属部门 | 财务部 | 岗位定员 | 1人 | |||||
| 直接上级 | 财务部 | 岗位等级 | ||||||
| 直接下级 | 岗位分析日期 | |||||||
| 工作概述 | 根据国家有关财务、会计制度和本单位实际情况，做好现金、银行存款及其账务工作，同时对现金、票据、有关印章进行妥善保管 | |||||||
| 岗位职责 | ||||||||
| 职 责 一 | 职责表述：现金管理 | 工作标准及要求 | 负责程度 | |||||
| 工 作 任 务 | 1.按照国家有关规定，执行本单位现金管理制度 | 无违反财务管理规章制度的情况发生 | 主责 | |||||
| 2.建立健全现金出纳各种账目 | 账目建立科学合理 | 主责 | ||||||
| 3.完成现金收付，开具或索取相关票据 | 现金收付差错率为0 | 全责 | ||||||
| 4. 根据需要，提取现金 | 提取差错为0 | 全责 | ||||||
| 5.盘库，严格执行库存现金限额标准，超过部分及时送存银行 | 日清月结，不坐支现金，不用白条抵押现金 | 全责 | ||||||
| 6. 妥善保管库存现金 | 现金安全完好 | 全责 | ||||||
| 考核 重点 | 现金业务差错率 | |||||||
| 职 责 二 | 职责表述：管理银行存款及其账务 | 工作标准及要求 | 负责程度 | |||||
| 工 作 任 务 | 1.按照国家有关规定，认真执行本单位支票、汇票管理制度 | 无违反规章制度的行为发生 | 主责 | |||||
| 2．办理银行业务，主要包括开户、取款、转账、结算、往来账项等 | 业务办理及时、无差错 | 全责 | ||||||
| 3. 掌握本单位银行账户资金情况，查询未达帐项，核销、登记到款 | 每天上午查询到款情况 | 全责 | ||||||
| 4．索要银行对账单，编制银行余额调节表 | 报表编制差错率为0，账账相符 | 全责 | ||||||
| 考核重点 | 银行业务办理的及时度和差错率 | |||||||
| 职 责 三 | 职责表述：按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账 | 工作标准及要求 | 负责程度 | |||||
| 工 作 任 务 | 1．审核银行存款账务的原始凭证 | 原始凭证真实有效 | 全责 | |||||
| 2．清查支票、汇票领用人报销情况并作登记 | 无错登、漏登 | 全责 | ||||||
| 3. 将审核无误的原始凭证编制成记账凭证 | 原始凭证与记账凭证相一致 | 全责 | ||||||
| 4. 登记现金和银行存款日记账 | 记账差错次数少于1次，账账相符 | 全责 | ||||||
| 5. 装订及传递各种会计凭证 | 传递及时、无误 | 全责 | ||||||
| 考核重点 | 现金清查工作及时、准确 | |||||||
| 职 责 四 | 职责表述：发放工资并负责有关款项的报销 | 工作标准及要求 | 负责程度 | |||||
| 工 作 任 务 | 1. 复核工资表 | 复核出错次数不多于2次 | 全责 | |||||
| 2.发放工资并编制记账凭证 | 发放及时、无差错 | 全责 | ||||||
| 3.按照单位规定，负责有关款项的报销 | 符合规章制度，报销项目和金额无差错 | 主责 | ||||||
| 考核重点 | 工资发放及时 | |||||||
| 职 责 五 | 职责表述：完成领导交办的其他工作任务 | 工作标准及要求 | 负责程度 | |||||
| 工作任务 | 完成领导交办的其他工作 | 及时、准确、到位 | 全责 | |||||
| 考核重点 | 领导满意度 | |||||||
| 工作权力与权限 | ||||||||
| 名 称 | 内 容 | |||||||
| 监督审核权 | 对本单位款项收支的监督审核权；对本单位报账票据的监督审核权 | |||||||
| 拒绝权 | 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 | |||||||
| 有密切联系的岗位和部门 | ||||||||
| 内 部 | 本单位各部门、研究所财务部 | |||||||
| 外 部 | 银行 | |||||||
| 任职资格 | ||||||||
| 教育背景 | 大专及以上学历；会计、财务等相关专业 | |||||||
| 专业素养 | 具有会计从业资格证书；熟悉和了解财务会计、财务管理、审计、税法、经济法、国家相关财经法律法规等知识 | |||||||
| 培训经历 | 财务会计相关知识的继续教育培训、财务软件使用知识的培训 | |||||||
| 工作经验 | 一年以上出纳或相关工作经验 | |||||||
| 技能技巧 | 熟练出纳工作流程，能够使用财务软件和办公软件，掌握会计核算方法和会计电算化方法，具备公文报告编写能力、财务报表分析能力；具有良好的沟通表达能力和细节把控能力 | |||||||
| 工作态度 | 严谨公正，具备良好职业道德；负责细心，有耐心 | |||||||
| 工作条件 | ||||||||
| 工作场所 | 公司财务部办公室 | |||||||
| 资源配置 | 计算机，相关财务管理和财务核算软件，传真机，电话机，计算器，账本账簿，其他日常办公用品 | |||||||
| 环境状况 | 舒适 | |||||||
| 工作时间 | 八小时制，按需加班 | |||||||
| 所需记 录文档 | 工作总结、工作计划、现金领用表、支票汇票领用表、库存现金盘点表、收取支票汇票情况表、资金收支情况表 | |||||||
| 危险性 | 无 | |||||||
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