采购付款流程图

一：目的

适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。

二：采购付款流程图

三：流程说明

付款之前已到

1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具（专用或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销手续。

2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。

3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、核销。

预付款形式，未到情况付款流程：

1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。

2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。

采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具（专用或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销手续。

附件1

采购申请单

附件2

付款会签单

                                       年       月      日