用友U8ERP
业务解决方案
| 客户项目经理： | |
| 日期： | 2011-05-08 |
| 用友项目经理： | |
| 日期： | 2011-05-08 |
1
1.1企业简介
深圳市****科技有限公司，是国内最早介入非接触**IC卡领域的公司之一。多年来按照一卡通行业专业化发展的需要而建设，现已成为国内为数不多的集软件开发、产品设计、系统集成、工艺制造、市场运营、施工安装和售后维护于一体的专业化高科技企业。
1.2项目目标
1.3实施范围
1.4组织机构
1.5总体流程
2关键业务参数
此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。
2.1建账参数
系统启用日期：2011-3-1（不可修改）
会计期间：自然月末（不可修改）
本位币：人民币
外币核算：启用
行业性质：2007新会计准则科目
科目级次：4-2-2-2
存货数量小数位：4位
存货单价小数位：4位
开票单价小数位：4位
2.2总账参数设置
可以使用应收受控科目（如应收账款）：否
可以使用应付受控科目（如应付账款-已开票应付款；暂估应付款科目不是受控科目）：否
现金流量科目必录现金流量项目：是
同步删除业务系统凭证：是
凭证编号方式：自动编号，可修改
外币核算：固定汇率
2.3应收款管理参数设置
单据审核日期依据：单据日期
受控科目制单方式：明细到客户，一个客户的多张销售合并生成一张凭证时，应收账款合并到一条分录
非受控科目制单方式：明细到客户，多个客户的销售合并生成一张凭证时，如果主营业务收入科目相同，则相同客户汇总成一条分录
控制科目依据：按客户分类，针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目（预收帐款和应收帐款使用同样的科目）
销售科目依据：按存货分类，针对不同存货分类设置不同的销售收入科目。应交科目相同
核销是否生成凭证：是。核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证
2.4应付款管理参数设置
单据审核日期依据：单据日期
受控科目制单方式：明细到供应商
非受控科目制单方式：汇总制单
启用付款申请单:是，付款单必须参照付款申请单生成
2.5固定资产参数设置
折旧方法：平均年限法（二）
折旧汇总分配周期：1个月
新增资产当月提折旧：否
原值增减变动、净残值率、累计折旧变动，当期生效：否
资产到期前最后一个月提足全部折旧：是
对账不平允许结账：否
月末结账前要完成制单业务：是
2.6委外管理参数设置
允许超订单到货及入库：否
允许超订单发料：否
允许超请购订货：否
到货/入库必先材料出库：严格控制
订单\费用单价录入方式：取自供应商存货价格表
2.7采购管理参数设置
普通业务必有订单：是；（零星采购订单没有供应商盖章，系统中要补单据）
退货必有订单：是
允许超订单到货及入库：否；（赠送的备品，月末盘盈处理）
允许超采购计划订货：否
允许超请购订货：否
订单变更：是，系统记录变更历史供查询
采购订单单价录入方式：来源与供应商存货价格表；（采用阶梯价格；PCB定价不含钢网费，在第一次下单时支付，需要采购员在采购订单上手工增加）
2.8合同管理参数设置
合同生效设置：手工生效；
变更生效设置：手工生效
合同结案设置：手工生效
2.9销售管理参数设置
普通销售必有订单：是；（赠送的也需要输入订单，价格为0）
允许超订单发货：否
允许超发货量开票：否
销售生成出库单：否
报价含税：否（不可修改）（不含税的税率输入0）
取价方式：手工录入
2.10库存管理参数设置
有无批次管理：有（不可修改）
有无序列号管理：有（不可修改）
有无保质期管理：有（不可修改）
有无形态转换：有
修改现存量时点：出入库单据审核后修改现存量：否
允许未领料的产成品入库：否；
2.11存货核算参数设置
核算方式：按存货 ，计价方法见存货档案设置（不可修改）
暂估方式：单到回冲（不可修改）
销售成本核算方式：销售出库单；（不可修改）（当月发货全部开销售，确认销售收入，实际开具情况系统外记录）
2.12成本管理
成本计算方法：品种法，启用生产制造数据来源
存货数据来源：来源于存货核算系统
计入直接材料费用：生产领料、生产补料、生产退料
计入入库数量：生产入库
人工费用、制造费用、折旧费用来源：手工录入
共用材料分配率：产量
直接人工分配率：实际工时
制造费用分配率：实际工时
在产品分配率：按完工定额倒挤（只计算对应的材料成本，不分摊制造费用和人工费）
2.13质量管理
推式生成的报检单是否自动审核：是
产品报检控制方式：不控制，累计报检量<=生产订单量；返工后通过原订单报检，不增加新的返工订单
2.14生产制造参数设定
手动输入生产订单默认状态：锁定
新增物料清单默认状态：新建
生产订单允许物料清单状态：审核
生产订单排程类型：顺推
新增工艺路线默认状态：审核
返工报检依据：生产订单
生产订单自动关闭：是；
超量完工控制：是
工序转移跨报告点控制：是
工序转移领料控制：是
ATP规则：需要选择
2.15权限设置
1、功能权限：按用户或角色设置
（1）收发类别的权限，经财务审核后修改
（2）生产订单关闭后打开的权限，由财务控制
2、数据权限（举例）
（1）字段级
A.除商务部、财务部外，相关部门可以查看销售订单，但不能看到销售订单中与成本、费用相关的字段
（2）记录级
A.工程部和商务部都可以录入销售订单，但商务部的销售订单工程部的操作人员不能查看
3基础资料
3.1数据精度
1、单价小数位数：4位
2、数量小数位数：4位
3.2部门档案
编码规则：2-2-2
3.3成本中心
3.4人员档案
编码规则：5位流水号
3.5供应商分类
编码规则：**
| 分类编码 | 分类名称 |
| 01 | 芯片类 |
| 02 | 电子料类 |
| 03 | 线材类 |
| 04 | 卡片类 |
| 05 | 塑胶类 |
| 06 | 钣金类 |
| 07 | 外发加工类 |
| 08 | 辅料类 |
| 09 | PCB类 |
| 21 | KM |
编码规则：分类码+3位流水号
委外加工商要选择“默认委外仓库”
3.7客户分类
编码规则：**
| 分类编码 | 分类名称 |
| 01 | 工程商 |
| 02 | 地产商 |
| 03 | 酒店 |
| 04 | 电梯公司 |
| 05 | 电梯代理商 |
| 07 | 个人 |
| 06 | 联盟公司 |
| 08 | 物业公司 |
编码规则：2-2-2
举例：
| 地区编码 | 地区名称 |
| 01 | 华南区 |
| 0101 | 广东省 |
| 010101 | 广州市 |
| 010102 | 深圳市 |
| 010103 | 佛山市 |
| 010104 | 珠海市 |
| 010105 | 东莞市 |
| 010106 | 中山市 |
| 010107 | 湛江市 |
| 010108 | 茂名市 |
编码规则：分类码+4位流水号
3.10项目档案
（1）研发项目
（2）工程项目：项目编码按流水号
按项目核算的会计科目：
3.11收付款协议档案
举例：
3.12存货分类
编码规则：1-2-2，举例如下：
| 分类编码 | 分类名称 |
| 1 | 原材料 |
| 101 | 集成电路 |
| 10101 | 单片机 |
| 10102 | 电源类IC |
| 10103 | 可编程逻辑器件 |
| 10104 | 普通数字逻辑器件 |
| 10105 | 模拟电路器件 |
| 10106 | 存储器件 |
| 10107 | 接口器件 |
| 10108 | 功率驱动器件 |
| 10109 | 射频IC |
| 10110 | 光耦器件 |
| 102 | 电阻 |
| 10201 | 贴片电阻 |
| 10202 | 色环电阻 |
| 10203 | 功率电阻 |
| 10204 | 可调电阻 |
使用无换算计量单位
3.14存货档案
1、物料编码规则
2、存货档案具体设置见《存货档案设置规则》
3、是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需、计价方式选定后不能更改
4、存货自定义项1：设置为货位。
5、半成品不同的PCB版本，设置不同的物料编码；
6、成品：不同颜色、丝印设置不同的物料编码
7、除停车场外的非标产品（客户标准）
（1）生产非标，制造部修改生产订单用料，如修改线的长度，成品批号中反映任务书编号
（2）研发非标
a．改程序，不入系统
b．改BOM，增加新的编码
8、自由项1：设置为PCB版本，非结构性，成品启用此自由项，控制自由项取值范围
9、安全库存、最高库存、最低库存、提前期等根据情况设定
10、机箱内部结构有一点变化，不增加新的物料编码，在批号中反映；机箱内的部件，增加物料编码
11、BOM中不做包材、说明书、合格证，MRP按安全库存计划，领料是用领料申请单，成本核算按产量分摊到成品
12、需要按最小包装量发给加工商的物料（如贴片电阻）、线材、螺钉，批量先发料，供应类型设置为入库倒冲
13、研发样机：设置应税劳务属性的存货档案，计入研发费用，详细见[采购流程说明]
14、机箱钣金件不区分裸机和喷涂丝印后的编码；
3.15BOM
注意：做成品BOM时，不能选择半成品的BOM版本
3.16批次规则
年月+5位流水号
销售退货的批号：上系统后发货的按发货的批号，上系统前的退货批号按规则自动生成
3.17序列号规则
* ** ** *****
第1位：X/F,X—新生产；F-返修
第2位：年，A-08年，B-09年
第3位：月，A-1月，B-2月
第4-5位：生产批次号
第6-10位：5位流水号
序列号要求不能重复
3.18仓库档案
编码规则：**
| 仓库编码 | 仓库名称 | 是否货位管理 | 是否参与MRP | 是否参与ROP | 仓库属性 | 资产仓 | 控制序列号 | 记入成本（不可修改） | 纳入可用量计算 | 代管仓 | 销售可用量控制方式 | 库存可用量控制方式 | 保税仓 | 备注 |
| 01 | 电子仓 | 否 | 是 | 是 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | 集成电路、外发、电子类 |
| 02 | 塑胶钣金仓 | 否 | 是 | 是 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | 钣金、辅料、包材、外壳、说明书 |
| 03 | 半成品仓 | 否 | 是 | 是 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | |
| 04 | 成品仓 | 否 | 是 | 是 | 普通仓 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | |
| 05 | 工具仓 | 否 | 是 | 是 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | |
| 06 | 不合格品仓 | 否 | 否 | 否 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | |
| 07 | 在制品仓 | 否 | 是 | 是 | 现场仓 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | 只管理车间倒冲物料 |
| 21 | 委外加工商1仓库 | 否 | 是 | 是 | 委外仓 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | 只管理供应商处的倒冲物料 |
| 返修品仓 | 否 | 否 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | |||
| 工程备品仓 | 否 | 否 | 普通仓 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 按系统选项控制 | 按系统选项控制 | 否 | |||
| 人力资源部仓库 |
2、有倒冲物料的委外加工业务，按委外加工商设置仓库，仓库中的物料为入库倒冲的物料；
3、直接发料的委外加工业务，不需要设置委外商仓库
3.19收发类别
编码规则：1-1-2
| 收发类别编码 | 收发类别名称 | 说明 | |
| 出库类 | |||
| 生产领料 | |||
| 2101 | 生产领料 | 按生产计划领料 | |
| 2102 | 生产退料 | 按生产计划退料 | |
| 2103 | 生产补料 | 按生产计划补料 | |
| 2104 | 生产维修领料 | 对应计划 | |
| 2104 | 生产报废补料 | 对应计划 | |
| 2104 | 委外加工发料 | 按生产计划 | |
| 非生产领料 | |||
| 2201 | 工程领料 | 按工程预算单 | |
| 2202 | 售后领料 | ||
| 2203 | 研发领料 | ||
| 2204 | 市场体系领料 | ||
| 2205 | 管理部门领料 | ||
| 2206 | 销售出库 | 按销售发货单 | |
| 2207 | 销售退库 | 按红字销售发货单 | |
| 2208 | 组装出库 | 按销售发货单 | |
| 2209 | 借用出库 | 借出借用单 | |
| 2210 | 调拨出库 | 调仓或委外加工 |
| 2211 | 盘亏出库 | 盘点表 | |
| 2212 | 返检出库 | ||
| 2213 | 报废出库 | 报废单 | |
| 2214 | 非生产物料退库 | 为工程施工多余料等，根据实际 | |
| 入库类 | |||
| 采购入库 | |||
| 1101 | 采购入库 | 产品检验单 | |
| 1102 | 采购退货 | 产品检验单 | |
| 1103 | 赠品入库 | ||
| 1104 | 工程现场采购 | 工程预算中现场采购工具 | |
| 生产入库 | |||
| 1201 | 生产入库 | 完工产品、半成品入库 | |
| 1202 | 委外加工入库 | 委外加工完毕入库 | |
| 非生产入库 | |||
| 1301 | 组装入库 | 确认是否存在后，再删除 | |
| 1302 | 归还入库 | 借出归还单 | |
| 1303 | 调拨入库 | 委外及调仓 | |
| 1304 | 盘盈入库 | 盘点表 | |
| 1305 | 维修入库 | ||
| 1306 | 返检入库 |
| 1307 | 研发入库 | 研发部将研发样机、研发物料入库 |
3.20采购类型
3.21销售类型
04 借用销售
3.22合同类型
04 维护合同
3.23客户存货编码对照
暂不使用
3.24工作中心
3.25工艺路线
1、目前各工序资源只设置人工工时，计费类型为自动
2、测试工序要进行工序检验，全检，工序转移：自动
3.26需求时栅
预测+客户订单反向消抵
3.27制造ATP规则
3.28固定资产类别
编码规则：2-2
| 资产类别编码 | 资产类别名称 |
| 01 | |
| 0101 | |
| 0102 | |
| 02 | |
| 03 |
编码规则：资产类别+4位流水号
3.30单据编码规则
见《单据编码规则》
详细信息设置为“手工改动，重号时自动重取”
4业务流程
4.1销售业务流程
4.1.1正常销售业务流程
4.1.1.1流程图
4.1.1.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 合同导航 | 接到业务员的需求，在系统中录入 | 商务部 | |
| 2. | 销售订单 | （1）参照【合同】填制，停车场选择订单BOM为是，并在表体备注中说明配置要求，其他需输入或选择的字段按要求填 （2）工程部的销售订单可以直接增加 （3）销售订单表体存货编码选择时注意 A.需要从仓库发出实物的必须在销售订单中录入，且与发货的物料编码一致 B.无实物的，如维护费（应税劳务）等 C.为简化流程，实物系统外处理，订单及发货单中需要显示，如初始化卡片（应税劳务） （4）销售订单一级审核为商务部经理或工程部经理 （5）销售订单二级审核为PMC，如果是订单BOM，则先完成订单BOM维护，再审核 | 商务部/工程部 | PMC |
| 3. | 订单物料清单维护 | 拷贝标准BOM，根据客户需求制作，完成后，审核销售订单 | PMC | PMC |
| 4. | 订单预留-整单预留 | （1）LP件预留 （2）PE件根据情况判断是否需要预留（尽量减少预留的操作） | PMC | |
| 5. | 销售发货单 | 仓库发货组参照【销售订单】填制，默认按任务书的发货日期，分批发货由商务部系统外通知 | 仓库发货组 | 仓库 |
| 6. | 发货报检 | 仓库发货组 | ||
| 7. | 发货检验单 | 品质 | ||
| 8. | 发货不良品处理单 | （1）发货不良品处理单，不良品处理方式选择“仓库返工”，不良品处理流程为“降级” （2）仓库填制“其他入库单”，生单选择“发货不良品处理单”，业务类型为“降级入库”，审核 （3）系统自动生成一张“其他出库单”，业务类型为不合格品 （4）仓库重新进行发货单报检 | 品质 | |
| 9. | 销售出库单 | （1）参照填制，选择批次，扫描或录入SN； （2）如果有少于发货单数量出库的情况，要与商务部/工程部沟通修改发货单数量。 （3）财务对销售出库单进行审核，最终确认实物可以从公司发出 | 仓库 | 财务 |
| 10. | 销售 | 参照销售发货单生成（当月全部开虚拟，否则不能增加应收账款，手工记录票情况） | 财务 | 财务 |
| 11. | 收款款单 | （1）收款后，填制；如果是预收款，参照销售订单填制。 （2）收款单表体需要录入部门、业务员、任务书（销售订单）号、项目名称 （3）财务部将每日的收款信息发邮件给商务部，商务部录入本部门相关的收款单，工程部相关的收款单由财务录入 | 商务部/财务 | 财务 |
| 12. | 核销 | 建立收款与应收款的核销记录 | 财务 | |
| 13. | 正常单据记账 | 月末，对销售出库单进行记账，并生成结转销售成本的凭证 | 财务 | |
| 14. | 生成凭证 | （1）销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品 （2）销售 借：应收账款（**客户） 贷：主营业务收入 应交税金-应交（销项税额） （3）收款单 借： 银行存款 贷：应收账款（**客户） | 财务 | 财务 |
4.1.2.1流程图
4.1.2.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 系统外 | （1）接到客户的变更需求，查询ERP中订单执行情况，并与相关部门沟通是否可以变更 （2）系统外制作订单变更通知（注明任务书号），通知到相关部门，同时在系统中做相应的变更 | 商务部/ | |
| 2. | 合同工作台-变更 | （1）先变更合同，再变更销售订单 （2）涉及收款计划 变更，只需要变更合同 | 商务部 | |
| 3. | 销售订单-变更 | （1）变更销售订单 （2）变更规则（不论是否跨月）： A.如果已经发货，减少，先做退货 B.没有发货，减少，在原订单上变更 C.不论是否发货，增加，下新订单，并在新订单中备注原单号码 D.合同金额变更 a.小额差异（如手续费等），系统中已开销售，同时手工已经开，商务部下联络单给财务，财务做【红字应收单】冲减应收账款，作为坏账处理，应收单的科目为‘660217 坏账损失 b.系统销售已开具，需要减少金额。商务参照原订单做退货单，退补标志选择“是”，金额录入负数 （3）销售订单变更的审批流：变更后，系统自动发出消息通过门户信息通知相关人员 （4）变更后需要再次进行两级审核：部门经理-PMC；不论是否只涉及表头自定义项或单价的变更，都需要两级审核 | 商务部 | |
| 4. | 订单BOM | PMC | ||
| 5. | ECN单 | 涉及到BOM物料变更 | 研发 |
4.1.3.1流程图
4.1.3.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 系统外 | （1）商务部收到市场人员的退货申请和实物 （2）交给品质部判定，出初检报告（系统外） （3）老板签字 | 商务部 | |
| 2. | 退货单 | 参照原销售订单填制；如果找不到原订单，手工填制。 | 商务部 | 商务部 |
| 3. | 红字销售出库单 | 仓库参照退货单填制，并录入批号、序列号 现存量中为冻结量 | 仓库 | 仓库 |
| 4. | 报检 | 仓库 | ||
| 5. | 退货检验单 | （1）合格，减少冻结量 （2）不合格，增加不合格品数量 | 品质 | |
| 6. | 退货不良品处理单 | （1）不良品处理方式为让步接收或报废 （2）如果需要制造部返工，需要先让步接收入库，再通知PMC进行在库品返工流程处理 | 品质 | |
| 7. | 红字销售 | 参照退货单生成 | 财务 | 财务 |
| 8. | 付款单 | 如果涉及退客户货款，填制此单据 | 财务 | |
| 9. | 核销或红票对冲 | （1）如果填制了付款单，则需要将红字销售和付款单进行核销 （2）如果不涉及退货款，则要进行红票对冲，将此红字销售和销售时的蓝字销售对冲，减少应收账款 | 财务 | |
| 10. | 凭证 | （1）红字销售出库单 借：主营业务成本 （红字） 贷：库存商品 （红字） （2）红字销售 借：应收账款（**客户） （红字） 贷：主营业务收入 （红字） 应交税金-应交（销项税额） （红字） | 财务 |
1、客户提供卡片，要将卡片初始化
A.增加一个物料编码，初始化卡片，属性设置为应税劳务
B.商务部下销售订单，录入数量和金额，具体的要求备注说明
C.商务从客户处收到卡片，交制造部（为简化操作，暂不走制造流程，工时不统计。）
D.发货时，发货单上录入卡片的数量
2、软件
A.按IC\\ID\厂家分物料编码，属性设置为应税劳务
B.研发部领用光盘按辅料领用
C.商务部下销售订单时选择软件
3、一张管理卡、两张用户卡；由人力资源部发行权限
4、借用转销售
5、销售套件
A.研发做套件BOM，A=B+C
B.商务下单A
C.仓库做组装单，审核，自动生成其他出库单B、C，其他入库单A
D.发货单参照订单，发A
6、换货：先走退货流程，再走发货流程
A.同物料编码：先按原销售订单进行退货，再按原销售订单发货
B.不同物料编码：先按原销售订单进行退货，再做新编码的销售订单，按新的销售订单发货
C.更换部件：做新编码的销售订单，按新的销售订单发货；旧部件退回，直接做退货单，不参照销售订单。
7、任务书上的工程线材，与实际发货的不一致，实际发货会按工程预算的材料量发
A.与客户合同中确定的工程线材录入在销售订单上，选择属性为应税劳务的工程线材
B.仓库发货组按销售订单做发货单，不实物
C.工程部按材料预算做领料申请单
D.仓库实际发材料时，参照领料申请单填材料出库单
4.1.5单据重要字段
4.1.6报表
1、销售明细表
2、收款明细表
3、应收账款明细
4.2计划业务流程
4.2.1备库存计划流程
4.2.1.1流程图
4.2.1.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 系统外 | 每月的销售预测 | ||
| 2. | 预测单 | 根据销售预测录入预测单 | PMC | |
| 3. | MRP运算 | 系统自动生成采购计划、委外计划、生产计划 | PMC | |
| 4. | MRP计划维护 | 平衡产能后，进行MRP计划维护 | PMC | |
| 5. | 采购请购单 | 参照采购计划生成 | PMC | 经理 |
| 6. | 委外请购单 | 参照委外计划生成 | ||
| 7. | 生产订单 | 生产订单自动生成，自制半成品和成品的生产订单 | PMC | |
| 8. | 生产备料 | 按生产订单用料备料 | 仓库 | |
| 9. | 材料出库单 | 发料后，参照生产订单填制 | 仓库 | |
| 10. | 产成品入库单 | 半成品、成品完工后，参照产品检验单填制 | 仓库 |
4.2.2.1流程图
4.2.2.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | SRP运算 | 销售订单参与SRP运算，系统生成采购计划、委外计划、生产计划 | 计划 | |
| 2. | MRP计划维护 | 平衡产能后，进行MRP计划维护 | 计划 | |
| 3. | 采购请购单 | 参照采购计划生成 | 计划 | |
| 4. | 委外请购单 | 参照委外计划生成 | 计划 | |
| 5. | 生产订单 | 参照生产计划生成 | 计划 |
1、组件不需要下生产订单，由仓库在发货前进行组装
2、
4.2.4报表
1、请购单执行统计表
2、MRP计划维护：现存量、在单量、预约量；年用量
4.3采购业务流程
4.3.1采购入库
4.3.1.1流程图
4.3.1.2流程说明
| 序号 | 单据 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 请购单 | （1）不包括固定资产；办公用品等暂不纳入系统。 （2）生产主料由PMC参照物料采购计划生成 （3）辅料由仓库根据库存情况直接填制 | 计划 仓库 | |
| 2. | 供应商存货调价单 | 如果需要重新询价，询价确定后，将确定的价格录入 | 采购 | 采购 |
| 3. | 采购订单 | 参照请购单生成（或通过请购比价生单功能生成），打印 线材 | 采购 | 采购 |
| 4. | 到货单 | 需要检验的物料，到货后，清点数量后，参照采购订单填制 | 仓库 | |
| 5. | 报检 | |||
| 6. | 来料检验单 | 品质 | ||
| 7. | 来料不良品处理单 | 处理方式：拒收、让步接收 | 品质 | |
| 8. | 采购入库单 | 参照检验单填制，让步接收参照不良品处理单； | 仓库 | |
| 9. | 到货拒收单 | 根据不合格数量，参照到货单填制 | 仓库 | |
| 10. | 采购普通 | （1）收到后，参照采购入库单填制，并点击【结算】按钮； （2）如果是现金付款，点击【现付】按钮 | 采购 | 财务 |
| 11. | 采购运费 | 运费直接计入制造费用，不分摊 收到采购费用（需要计入物料成本），直接填制，财务进行【费用结算】，将费用分摊到采购入库单中 | 采购 | 财务 |
| 12. | 付款申请单 | （1）有预付款的，参照【采购订单】填制 （2）先入库，到，后付款的（应付款），参照【采购】填制 | 采购 | 财务 |
| 13. | 付款单 | 实际付款后，参照【付款申请单】填制 | 财务 | 财务 |
| 14. | 核销 | 建立付款与应付款的核销记录 | 财务 | |
| 15. | 正常单据记账 | 财务 | ||
| 16. | 生成凭证 | （1）暂估采购入库单 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付款（**供应商） （2）已结算采购入库单 借：原材料 贷：材料采购 （3）付款单 借：应付账款（**供应商） 贷：银行存款 （4）跨月暂估红字回冲单 借：原材料 （红字） 贷：应付账款-暂估应付款（**供应商） （红字） （5）采购 借：材料采购 应交税金-应交（进项税额） 贷：应付账款（**供应商） | 财务 | 财务 |
4.3.2.1流程图
4.3.2.2流程说明
| 序号 | 单据 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 请购单 | 根据MRP委外计划填制 | 计划 | |
| 2. | 供应商存货调价单 | 如果需要重新询价，询价确定后，将确定的价格录入 | 采购 | 采购 |
| 3. | 委外订单 | 参照请购单生成，指定BOM版本 | 采购 | 采购 |
| 4. | 材料出库单 | 非入库倒冲物料，参照生产订单填制 | 仓库 | 仓库 |
| 5. | 调拨单 | 入库倒冲物料，参照生产订单填制，转入仓库为委外仓 | 仓库 | 仓库 |
| 6. | 到货单 | 完工后，到货，清点数量后，参照委外订单填制 | 仓库 | |
| 7. | 报检 | 仓库 | ||
| 8. | 来料检验单 | 品质 | ||
| 9. | 来料不良品处理单 | 品质 | ||
| 10. | 采购入库单 | 参照检验单填制，让步接收参照不良品处理单； | 仓库 | |
| 11. | 委外核销 | 确定委外入库单和委外材料出库单的对应关系 超损耗物料，由采购在付款申请时备注说明应扣款 | 采购 | |
| 12. | 委外 | 参照采购入库单填制，结算 | 采购 | 财务 |
| 13. | 正常单据记账 | |||
| 14. | 生成凭证 | （1）材料出库单 借：委托加工物资-材料费 贷：原材料 （2）调拨单 借：原材料 贷：原材料 （3）采购入库单 借：库存商品-半成品 贷：委托加工物资-材料费 -加工费 （4）委外 借：委托加工物资-加工费 应交税金-应交（进项税额） 贷：应付账款 |
4.3.3.1流程图
4.3.3.2流程说明
| 序号 | 单据 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 与供应商沟通后确定退货 | 采购 | ||
| 2. | 采购退货单 | 品质不良需要退货通知采购，参照原采购订单生成 | 仓库 | |
| 3. | 红字采购入库单 | 参照采购退货单生成，选择所退物料的批号 打印出来给供应商 | 仓管 | |
| 4. | 红字采购 | 参照红字采购入库单填制，并点击【结算】按钮 | 采购 | 财务 |
| 5. | 应付收款单 | 涉及从供应商退回货款的，直接填制 | 财务 | 财务 |
| 6. | 核销/红票对冲 | 减少应付账款 | 财务 | |
| 7. | 正常单据记账 | 财务 | ||
| 8. | 生成凭证 | （1）红字已结算采购入库单 借：原材料 （红字） 贷：材料采购 （红字） （2）收款单 借：应付账款（**供应商） （红字） 贷：银行存款 （红字） （3）红字采购 借：材料采购 （红字） 应交税金-应交（进项税额） （红字） 贷：应付账款（**供应商） （红字） | 财务 | 财务 |
4.3.4.1流程说明
| 序号 | 单据 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 对于未完全执行的订单，需要取消，手工关闭；请购单手工关闭； | |||
| 2. | 超计划采购，补请购，补订单 |
1、钣金件采购后，需要进行喷涂、丝印
A.不区分状态，只设置一个编码；
B.增加存货档案，喷涂费、丝印费，属性为应税劳务
C.直接下采购订单
D.发物料给供应商，做借用处理
2、报销交通费、运费等，在系统外处理；
3、去华强北现金采购也需要在系统中做采购订单，供应商可以不用区分柜台，统一一个供应商名称；
4、道闸机芯等需要供应商维修的业务，PMC请购单选择维修费，备注说明具体的内容，采购订单参照请购单生成；
5、工程部现场购买的物料，直接报销，不在系统中处理；如果现场购买的物料有多余，由工程部做其他入库单入仓库，仓库收料后进行审核。
6、工程部现场购买工具
A．工程做其他入库单入【工具仓】，出库类别选择“工程现场采购”
B．工程做借出借用单
C．仓库借用单审核工程做的采购入库单，并做借用出库单
7、研发打样采购（不入库存的部分）
A.增加了存货档案‘研发打样费’，属性设置为应税劳务
B.研发部门填请购单，备注中说明具体采购的型号；部门经理审核
C.做采购订单，表体备注中说明具体采购的型号
D.采购，参照采购订单填制，与采购入库的物料采购分开，参照采购订单做的采购不需要结算
4.3.6单据重要字段
4.3.7报表
1、采购订单执行统计表
2、供应商交货质量分析
3、供应商交货情况分析
4、委外材料余额表：查询委外商处库存情况
5、来料检验统计分析（图表）
| 供应商 | 来料批数 | 不良批数 | 合格批数 |
4.4生产业务流程
4.4.1生产订单车间管理
4.4.1.1流程图
4.4.1.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 生产订单自动生成 | 正常的生产订单（标准生产订单），参照MRP生产计划生成 | 计划 | 生产 |
| 2. | 生产订单手工录入 | （1）非标准生产订单（研发打样、库存改制），手工录入，输入子件； （2）维修需要做生产订单，订单类别选择“维修生产订单” （3）改制生产订单要选择销售订单号； （4）选择工艺路线 （5）选择是否需要质检 | 生产 | 生产 |
| 3. | 生产订单工序计划生成 | 生产 | ||
| 4. | 生产订单工序计划维护 | 如果需要修改生产订单工序资料 | 生产 | |
| 5. | 工序转移单（逐笔） | （1）转出：装配 加工 转入：老化 加工 （2）转出：老化 加工 转入：测试 检验 （3）自动生成工序转移单，转出：测试 检验 转入：包装 合格 | 生产 | |
| 6. | 工序报检 | 生产 | ||
| 7. | 工序检验单 | （1）合格：自动生成工序转移单，转出：测试 检验 转入：测试 合格 （2）返工：转出：测试 检验，转入：返工工序 加工状态 | 生产 | |
| 8. | 工序转移单（逐笔） | 生产订单报检前，默认包装工序完工 转出：测试 合格，转入：包装 合格 | 生产 | |
| 9. | 工序转移单整批处理 | 生成工时记录单 | ||
| 10. | 生产订单报检 | 生产 | ||
| 11. | 产品检验单 | 品质 | 品质 | |
| 12. | 不良品处理单 | 返工 | 品质 | 品质 |
| 13. | 产成品入库单 | （1）参照检验单或不良品处理单（降级接收）填制 （2）录入序列号 | 仓库 | 仓库 |
| 14. | 不良品返工处理 | 返工在原订单上继续报检 | 生产 | 生产 |
4.4.2.1流程图
4.4.2.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 已审核生产订单修改 | 对生产订单的子件进行修改 | 计划 | |
| 2. | 红字材料出库单 | 将原领出的材料退仓 | 仓库 | |
| 3. | 材料出库单 | 领出新的物料 | 仓库 |
4.4.3.1流程图
4.4.3.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 将在制的生产订单分拆，或改制为其它物料的生产订单 | 生产 | ||
| 2. | 生产订单改制 | 审核后生成改制生产订单 | 生产 | |
| 3. | 工序转移单 | 生产 | ||
| 4. | 材料出库单 | 生产 |
4.4.4.1流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 生产订单挪料 | 在制生产订单的已领用料挪到其它生产订单使用 | 生产 | |
| 2. | 红字材料出库单 | 自动生成，挪出生产订单的退料单 | 生产 | |
| 3. | 材料出库单 | 自动生成，挪入生产订单的领料单 | 生产 |
1、归纳为两种类型：按生产订单领料和其他领料
2、出库类别分为：生产领料、辅料领用、生产补料（报废）、生产补料（其他）、生产维修、生产报废
3、辅料领用、生产补料（报废）、生产补料（其他）、生产维修，由制造部填制【领料申请单】，选择不同的出库类别，生产补料（报废）、生产补料（其他）需要在表体录入生产订单号及行号，生产部经理审核
4、生产报废
A.制造部提出材料（包括领用的委外品）报废，制造在系统中填《领料申请单》，选择生产补料（报废）打印出给品质部确定，讲物料退给仓库，系统外走，需补料的走领料申请再重新领
B.下了生产订单的半成品、成品报废，制造送检，品质检验后做不良品处理，入仓不合格品仓
C.材料和成品的区分由品质部界定
5、退换料
D.PMC修改生产订单子件，增加新的子件
E.制造部物料去仓库换料
F.仓库参照生产订单做【红字材料出库单】和【蓝字材料出库单】
6、工具报废
A.制造部做【借出转换单】借出转耗用，出库类别选择‘生产报废’
B.仓库审核，系统自动生成其他入库单和其他出库单
4.4.6工程变更关联处理
4.4.6.1流程图
4.4.6.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1. | 系统外 | 手工制作【ECN更改通知单】，通知相关部门 | 研发 | |
| 2. | ECN单 | 在系统中填制【ECN单】（只对ECN所涉及到的增、减物料进行相关的处理） | 研发 | |
| 3. | ECN处理 | 生产查询ECN对生产订单的影响，对生产订单进行处理 | 生产 | |
| 4. | ECN处理 | 采购查询ECN对采购订单的影响，对采购订单进行处理 | 采购 | |
| 5. | ENC处理 | 计划查询ECN对请购单的影响，对请购单进行处理 根据情况判断是否要进行MRP运算，重新计算物料需求 | 计划 |
1、生产订单完工状况表
2、生产订单与物料清单差异分析
3、工序在制状况表
4.5仓库业务流程
4.5.1日常出入库业务
4.5.1.1流程图
4.5.1.2流程说明
| 序号 | 单据 | 业务描述 | 参照单据 | 收发类别 | 仓库 |
| 1. | 采购入库单 | 采购入库 | 入：采购入库 | ||
| 2. | 材料出库单 | 生产领料、退料 | 生产订单 | 出：生产领料 | |
| 3. | 材料出库单 | 生产报废，补料 | 领料申请单 | ||
| 4. | 材料出库单 | 研发等其他部门领用物料，先填领料申请 | 领料申请单 | ||
| 5. | 产成品入库单 | 生产完工 | |||
| 6. | 销售出库单 | 销售出库、退货 |
4.5.2.1流程图
4.5.2.2流程说明
| 序号 | 单据 | 业务描述 | 参照单据 | 收发类别 | 仓库 |
| 1. | 调拨单 | （1）倒冲物料发给加工商 （2）调拨到办事处仓库 | 委外订单 调拨申请单 | ||
| 2. | 其他出、入库单 | 调拨单审核后自动生成 | |||
| 3. | 盘点单 | ||||
| 4. | 其他出、入库单 | 盘点单审核后，根据盘盈盘亏数量自动生成 |
4.5.3.1流程图
4.5.3.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1、 | 借出借用单 | 申请借出部门填制 | 借用部门 | |
| 2、 | 其他出库单 | （1）有库存，参照借出借用单填制其他出库单 （2）没有库存，仓库提供信息给PMC，PMC查看报表，安排生产或采购 | 仓库 | 仓库 |
| 3、 | 借用归还单 | （1）打印出来，和实物一起给品质 （2）品质检验后，出检验报告，作为归还单的附件 （3）仓库根据检验报告，选择实际需要录入的仓库，合格仓库或不合格品仓，报废品在实物上贴标签，实际报废时，做其他出库单 ，在出库类别中分开 | 借用部门 | |
| 4、 | 其他入库单 | 参照借用归还单填制 | 仓库 | |
| 5、 | 借出转换单 | 转销售或赠品 | 商务 | |
| 6、 | 借出转换单 | 转耗用 | 借用部门 |
1、临时借用（7天）不入系统；
2、借用归还相关的检验系统外处理；
3、市场人员借用需要发货部门发货的，由商务部将借用单原件和复印件给发货部门，发货部门去仓库办理出库；
4、借用非标准编码的物品，借用单中录入标准产品编码，需要增加的物料，做领料申请单
4.5.4在库检验
4.5.4.1流程图
4.5.4.2流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1、 | 在库待检表 | 仓库 | ||
| 2、 | 报检 | 仓库 | ||
| 3、 | 在库检验单 | 品质 | ||
| 4、 | 在库不良品处理单 | 品质 | ||
| 5、 | 不合格品记录单 | 参照在库不良品处理单填制 | 仓库 | |
| 6、 | 其他出库单 | 自动生成，从原仓库中出库，进入不合格品仓 | 仓库 | |
| 7、 | 不合格品处理单 | 将不合格品处理后，填制此单据 | 仓库 |
4.5.5.1流程说明
| 序号 | 单据/操作 | 说明 | 填制 | 审核 |
| 1、 | 形态转换单 | 可用于调整库存物料编码错误、批号错误 | 仓库 | |
| 2、 | 序列号调整单 | 账面序列号与实物序列号不一致的情况下，将序列号调整成账实相符 | 仓库 |
4.5.7其他说明
1、原则上仓库的所有出入库单据都要求有上游单据，即仓库的出入库单据都是参照其他单据生成的；
2、仓库不合格品维修，需要PMC增加维修生产订单
3、研发用料给制造部使用，研发做其他入库单，仓库审核，按生产订单发料给制造部
4.5.8报表
1、出入库流水账
2、收发存统计表
3、库龄分析表
4、借用到期预警
5、
4.6财务部业务流程
4.6.1成本管理
1、成本核算的基本条件及注意事项
（1）严格按照生产订单领料，而且入库时建议用最小的领料套数作为可入库数量的标准。
（2）材料出库单与产成品入库单对应的部门不可为空，且生产领料的部门与生产制造的部门以及产成品入库的部门需要为同一个部门。
（3）生产领料对应的单据需要采用材料出库单，而且对应的收发类别为记入材料费用的类别。
（4）产成品入库对应的单据为产成品入库单，而且对应的收发类别为记入产成品入库的类别。
（5）产成品完工（指整张生产订单关闭当月），产线余料就需要清理退仓，不可在订单关闭的下月，退关闭生产订单的材料。生产退料需要严格参照生产订单进行退料。挪料也要有对应的单据。
（6）成本核算前，需要对采购入库单，调拨单以外的其它入库单进行记帐。
（7）销售发货单与销售出库单需要属于同一个会计期间。
2、数据录入
（1）定义产品属性：（点选过滤，系统自动带出成本中心所对应的产品信息，最后点选刷新。
（2）人工费用表录入 （直接录入当月制造部门所发生的人工费用。）
（3）折旧费用表（直接录入当月制造部门所发生的固定资产折旧费用。）
（4）制造费用表录入（此部分制造费用是除去折旧以及工人工资的费用）
（5）工时日报表取数
（6）完工日报表取数（核对一下，完工数量必须与当月库存模块的产成品入库数量相等，如果生产订单没有在完工产品日报表中列出来，检查生产订单模块-生产订单整批处理-选择订单-如果订单状态为关闭，就将其还原-重新在当月关闭，再重新进入产品属性刷新）
（7）产品材料定额每月变动表取数
（8）完工产品处理表取数
（9）成本管理—核算—卷积运算—检查—计算，对检查到错误要进行相关调整，才能进行下一步的成本计算
4.6.2月末结账步骤
（1）检查采购是否结算，操作路径：采购管理-采购列表-结算日期；应税劳务属性的采购不需要结算；当月没有做采购的采购入库单作为暂估处理。
（2）结算成本处理-要全部处理掉，路径：存货核算-业务核算-结算成本处理-全选-暂估按钮
（3）采购入库单（普通采购）是否审核，路径：库存管理-采购入库单列表
（4）正常单据记账（选普通采购）
（5）做采购入库单凭证
（6）检查委外是否结算，路径：委外管理-列表-结算日期
（7）检查委外入库单是否核销，路径：委外管理-委外核销-手工核销-选择日期为当月-要列表中没有记录
（8）检查当月调拨单是否全部审核，路径：库存管理-调拨单列表
（9）其他入库单记帐（注意：只能选业务类型为其他入库和盘盈入库）
（10）检查发货单是否都已经出库
（11）检查发货单是否都已经做销售
（12）检查应付款管理模块单据是不是都审核了
（13）检查应付款管理模块单据是不是都审核了
（14）成本检查（成本检查工具）
（15）成本计算
（16）查看成本相关报表没有问题后，在存货核算对库存单据生成凭证
（17）固定资产模块：计提折旧
（18）总账模块：凭证审核-记账
（19）月末结账：采购、委外、销售、库存、应付、应收、存货核算、固定资产、总账
4.6.3其他说明
1、与销售、采购、仓库相关的业务在相应流程中说明；
2、采购与实际付款的尾数差异，在应付款管理中通过其他应付单（蓝字或红字）调整
3、各模块的月末结账权限由财务部负责
4.6.4报表
除其他模块的相关报表外，可在UFO报表中自定义需要的报表
5实施方案说明条款
此方案为****基于用友ERP-U8的管理流程解决方案，此方案一经双方认可，****可依据此方案制定U8－ERP系统的用户操作手册，细化流程，规范相关部门的业务流程和岗位职责。
此方案一经双方认可，即表明****用友ERP-U8系统项目实施的蓝图设计阶段结束，项目实施进入系统建设阶段。
在系统建设阶段，项目小组将以此方案规定的流程组织必要的静态，动态数据及交易数据的录入和维护，确保系统按照既定的流程顺利上线。同时，在用友实施顾问提供必要的现场支持下，****依据本方案制定的流程在用友ERP-U8系统中录入1个月的交易数据，相关系统顺利实现月结后，此实施项目即进入实施验收阶段，实施双方都有权提前申请项目实施验收。项目实施验收后，****用友ERP-U8系统的运行维护工作将转由深圳用友软件有限公司技术支持部负责。
此方案在系统建设过程中，如果发现确有必要修改的地方，经双方项目经理确认后，再进行相应的修改。
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