财务报表模板 全套
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责编：小OO
时间：2025-09-30 08:30:52
财务报表模板 全套
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财务报表模板（全套）
| 序号 | 报表种类 | 具体项目 | 报表序号 |
| 1 | 基本报表 | 资产负债表--月报 | 表1 |
| 利润表--月报 | 表2 |
| 现金流量表--月报 | 表3 |
| 2 | 往来报表 | 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 | 表1-1 |
| 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 | 表1-2 |
| 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 | 表1-3 |
| 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 | 表1-4 |
| 预收预付帐款明细表--月报 | 表1-5 |
| 3 | 资金报表 | 短期借款、长期借款明细表--月报 | 表1-6 |
| 实收资本明细表--月报 | 表1-7 |
| 资金周报表（按帐户）--周报 | 表1-8 |
| 收支月报表--月报 | 表1-9 |
| 4 | 资产报表 | 短期投资明细表--月报 | 表1-10 |
| 长期投资明细表--月报 | 表1-11 |
| 固定资产明细表--月报 | 表1-12 |
| 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 | 表1-13 |
| 5 | 营运报表 | 收入结构明细表--月报 | 表2-1 |
| 投资收益明细表 | 表2-2 |
| 费用结构明细表--月报 | 表2-3 |
| 高级管理人员费用明细表-月报 | 表2-4 |
| 资产负债表 |
| | | | | 表1 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 资产类 | 年初数 | 期末数 | 负债及权益类 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | | | 短期借款 | | |
| 短期投资 | | | 应付票据 | | |
| 应收票据 | | | 应付帐款 | | |
| 应收股利 | | | 预收帐款 | | |
| 应收利息 | | | 其他应付款 | | |
| 应收帐款 | | | 应付工资 | | |
| 预付帐款 | | | 应付福利费 | | |
| 应收补贴款 | | | 应付股利 | | |
| 其他应收款 | | | 应交税金 | | |
| 存货 | | | 其他未交款 | | |
| 待摊费用 | | | 预提费用 | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | 预计负债 | | |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | |
| 流动资产合计 | | | 其他流动负债 | | |
| 长期投资: | | | 流动负债合计 | | |
| 长期股权投资 | | | 长期负债: | | |
| 长期债权投资 | | | 长期借款 | | |
| 长期投资合计 | | | 应付债券 | | |
| 其中：合并价差 | | | 长期应付款 | | |
| 固定资产: | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产原价 | | | 其他长期负债 | | |
| 减:累计折旧 | | | 长期负债合计 | | |
| 固定资产净值 | | | 递延税项： | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | 递延税款贷项 | | |
| 工程物资 | | | 负债合计 | | |
| 在建工程 | | | 少数股东权益 | | |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益或股东权益： | | |
| 固定资产合计 | | | 实收资本 | | |
| 无形资产及其他资产 | | | 减：已归还投资 | | |
| 无形资产 | | | 实收资本净额 | | |
| 长期待摊费用 | | | 资本公积 | | |
| 其他长期资产 | | | 盈余公积 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 其中：法定公益金 | | |
| 递延税项： | | | 未分配利润 | | |
| 递延税款借项 | | | 所有者权益合计 | | |
| 资产总计 | | | 负债及权益合计 | | |
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | | |
| 利润表 |
| | 表2 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、主营业务收入 | | |
| 减：主营业务成本 | | |
| 主营业务税金及附加 | | |
| 二、主营业务利润 | | |
| 加：其他业务利润 | | |
| 减：营业费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 三、营业利润 | | |
| 加：投资收益 | | |
| 补贴收入 | | |
| 营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 加：以前年度损益调整 | | |
| 四、利润总额 | | |
| 减：所得税 | | |
| 少数股东损益 | | |
| 五、净利润 | | |
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | |
| 现金流量表 |
| | | 表3 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 1.销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 2.收到税费返还 | | | |
| 3.收到的其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | |
| 1.购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 2.支付给职工对职工支付的现金 | | | |
| 3.支付的各项税费 | | | |
| 4.支付的其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 1.收回投资所收到的现金 | | | |
| 2.取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | | | |
| 4.收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | |
| 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | |
| 2.投资所支付的现金 | | | |
| 3.支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 1.吸收投资所收到的现金 | | | |
| 3.借款所收到的现金 | | | |
| 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | |
| 1.偿还债务所支付的现金 | | | |
| 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | | | |
| 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | | | |
| 补充资料 | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧 | | | |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | | |
| 预提费用的增加（减：减少） | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | | |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | | |
| 投资损失（减：收益） | | | |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | | |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | | |
| 其他 | | | |
| 少数股东本期收益 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 其他 | | | |
| 3、现金及等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | | |
| 减：现金的期初余额 | | | |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | | |
| | | |
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | | | |
| 应收帐款明细及帐龄分析表 |
| | | | | | | | | 表1-1 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一、外部单位及个人： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、内部单位： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | | |
| 应付帐款明细及帐龄分析表 |
| | | | | | | | | 表1-2 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | | | |
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一、外部单位及个人： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、集团内部单位： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | | |
| 其他应收款明细及帐龄分析表 |
| | | | | | | | | 表1-3 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一、外部单位及个人： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、内部单位： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 三、员工借款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 四、其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | | |
| 其他应付款明细及帐龄分析表 |
| | | | | | | | | 表1-4 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | | | |
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一、外部单位及个人： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、集团内部单位： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 三、其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | | |
| 预收、预付帐款明细表 |
| | | 表1-5 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 预收帐款 | 预付帐款 |
| 名称 | 金额 | 名称 | 金额 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 短期借款、长期借款明细表 |
| | | | | | 表1-6 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 借款银行 | 借款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 借款期限 | 借款利率 | 借款性质 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| 实收资本明细表 |
| | 表1-7 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 投资方 | 投资金额 | 所占资本比率 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |
| 资金周报表 |
| | | | | 表1-8 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 序号 | 开户行 | 帐号 | 现金 | 银行存款 | 备 注 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| | 合计 | - | - | |
| | | | | |
| 大额收支说明： | | | | |
| 序号 | 收入项目 | 收入金额 | 支出项目 | 支出金额 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| | | | | |
| 14 | | | | |
| | 合计 | | 合计 | |
| 说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。 | | | |
| 收支月报表 |
| | | | | 表1-9 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 上月结存： | | | | |
| | | | | |
| 本月收入 | 本月支出 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 合计 | |
| | | | | |
| 本月余额： | | | | |
| 短期投资明细表 |
| | | | 表1-10 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、股权投资合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 二、债券投资合计 | | | | |
| 其中：国债投资 | | | | |
| 其他债券 | | | | |
| 三、其他投资 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 长期投资明细表 |
| | | | | | 表1-11 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |
| 项目 | 所持股份 比例 | 期末余额 | 其中 |
| 投资成本 | 股权投资差额 | 损益调整 | 股权投资准备 |
| 一、长期股权投资合计 | | | | | | |
| 其中：对子公司投资 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 对其他公司投资 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、长期债权投资合计 | | | | | | |
| 其中：长期债券投资 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 固定资产明细表 |
| | | | | | | | | | | | 表1-12 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | | |
| 资产名称 | 使用日期 | 使用年限 | 原值 | 月折旧 | 以前年度 累计折旧 | 本年前期 已提折旧 | 本月 计提折旧 | 期末净值 | 资产使用情况 | 情况说明 |
| 在用 | 闲置 | 待报废 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产、长期待摊费用明细表 |
| | | 表1-13 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 无形资产 | 长期待摊费用 |
| 名称 | 金额 | 名称 | 金额 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |
| 收入结构明细表 |
| | | 表2-1 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 本年累计 占总收入比率 |
| 一、主营业务收入 | | | |
| 二、其他业务利润 | | | |
| 三、投资收益 | | | |
| 四、营业外收入 | | | |
| 五、以前年度损益调整 | | | |
| 合计 | | | |
| 投资收益明细表 |
| | 表2-2 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 项目 | | |
| 一、短期投资收益 | 本月数 | 本年累计数 |
| | | |
| | | |
| 二、长期股权投资收益 | | |
| 其中：对子公司投资收益 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 对其他公司投资收益 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 三、长期债权投资收益 | | |
| | | |
| | | |
| 费用结构明细表 |
| | | 表2-3 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 本年累计 占总收入比率 |
| 一、营业费用 | | | |
| 二、管理费用 | | | |
| 三、财务费用 | | | |
| 合计 | | | |
| 高级管理人员费用明细表 |
| | | | | | | | | 表2-4 |
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 |
| 姓 名 | | 差旅费 | 交通费 | 交际应酬费 | 汽油费 | 通讯费 | 修车费 | 其 它 | 合 计 |
| | 本月 | | | | | | | | |
| 累计 | | | | | | | | |
| | 本月 | | | | | | | | |
| 累计 | | | | | | | | |
| | 本月 | | | | | | | | |
| 累计 | | | | | | | | |
| | 本月 | | | | | | | | |
| 累计 | | | | | | | | |
| | 本月 | | | | | | | | |
| 累计 | | | | | | | | |
| 合计 | 本月 | | | | | | | | |
| 累计 | | | | | | | | |
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