
| 资产管理计划名称 | 博时积极配置特定多个客户资产管理计划 |
| 资产管理计划性质 | 特定多个客户资产管理产品 |
| 资产托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 资产管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 资产管理计划的存续期限 | 2年(可在开放日赎回) |
| 资产管理计划开放日 | 除中国另有规定外,资产管理计划每年开放一次计划份额的参与和退出。开放期原则上不得超过5个工作日。D日为本资产管理合同生效日 本资产管理计划退出开放日为D+365日起连续4个工作日,即2010年 月 日到2010年 月 日。开放时间为上午9点到下午3点;本资产管理计划参与开放日为退出开放日结束后第一个工作日起1个工作日,为2010年 月 日。开放时间为上午9点到下午3点 |
| 资产管理计划面值 | 1.00元 |
| 资产管理计划认购及参与金额 | 单个客户委托认购起始金额:不低于100万元人民币(不含认购费用) 认购期间追加委托投资金额应为10万元的整数倍 |
| 资产管理计划最低资产要求 | 本计划募集规模不低于5000万元人民币 |
| 资产管理计划收益分配 | 本资产管理计划不进行收益分配 |
| 投资目标 | 本计划为积极投资产品,追求超越业绩比较基准的绝对回报 |
| 业绩比较基准 | 投资期开始时中国人民银行公布的3年期贷款利率 |
| 投资策略 | 本计划在投资策略上将第一层次的资产配置的战略问题分解成战术问题,即通过对个别证券的精选和适度分散策略确定大类资产的配置。在投资决策中,本计划将通过对所精选的各类证券的风险收益特征的比较确定产品资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整股票资产与债权资产的比例 |
| 投资范围 | 本计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品以及中国规定的其他投资品种 |
| 资产配置比例 | 对上市股票(含权证)、股票型证券投资基金的投资比例为计划资产的0%-100%;固定收益类证券及债券型证券投资基金的投资比例为计划资产的0%-100% |
| 投资 | 1、本计划持有一家上市公司的股票,其市值不得超过该计划财产净值的10% 2、本计划持有的单个非国家信用担保固定收益证券(包括企业债、公司债、可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等)的市值不得超过该计划财产净值的10% 3、本计划持有一家公司发行的证券,不得超过该证券发行总量的5%。同一资产管理人管理的全部特定客户委托财产(包括单一客户和多客户特定资产管理业务)投资于一家公司发行的证券,不得超过该证券发行总量的10% 4、本计划持有单只基金的市值不得超过该计划财产净值的10% 5、本计划持有的全部权证市值不得超过该计划财产净值的5% 6、本计划参与股票发行申购时,单个计划所申报的金额不得超过该计划的总资产,单个计划所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 |
| 资产管理计划的相关费用 | 1、本计划的认购费率0%,参与费率为0%,退出费率0%,违资产委托人违约退出的,应支付净退出金额(扣除管理费、托管费和业绩报酬等费用后的实际退出金额)的3%作为违约金 2、业绩报酬:资产管理人按委托人每笔退出份额或计划终止时所持有份额在该期间超额收益的15%收取业绩报酬 3、管理费1.50% 4、托管费0.25% 5、客户服务费1.00% |
