2018年年中盘点计划书

一、目的

为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反映存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为业务、供应、加工中心及财务提供准确有效的数据。

二、盘点范围

1、盘点仓库：原材料仓库、半成品仓库、产成品仓库、配件仓库、大箱彩盒仓库、模具库。

2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品、模具。

三、盘点方式

本次盘点采取静态实点法。

四、盘点时间

1、盘点基准日：2018年7月25日。

2、盘点日期：2018年7月26-31日

五、盘点计划

A、仓库

1、所有仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。

3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。

4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时材料数量的准确性。（包括成品、半成品、原材料）

5、对呆滞和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作、并按产品类别进行归类。

6、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。

B．加工中心

1、加工中心需提前进行订单的安排计划，做好生产调度，在盘点期间的原材料提前领料。

2、盘点前，需将所有完工的半成品和成品办理入库，若半成品已移送至下一道工序，请及时办理出库手续，确保系统数据与实物流转的一致性。

3、将所有在产品全部按工单明细整合,按物料的摆放顺序标明序号，以便盘点的顺利进行。

4、生产车间都必须提前做好预盘工作。

C、财管中心

1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行职责分工、制定盘点计划。

2、协调、监督各相关部门的盘点前的准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并与盘点当日发放。

3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求。

八、盘点报告及结果处理

1、财管中心数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。

2、责任部门根据账实对比表就差异较大的物料进行差异原因分析，并对盘点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对策提交至财管中心。

3、财管中心根据账实对比表及差异分析编制盘点报告，报总经理审批后进行相应帐务调整。

盘点工作请各相关部门给予支持，提前做好盘点的准备工作！祝盘点工作取得完满成功！

财管中心

                                                2018 年7月23日