物业管理-服务费用成本测算书

物业管理服务费用成本测算书

一、人工成本

该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。

（一）工资

计  算  表

序号	岗位名称	人数 （人）	工资定额 （人）	月工资（元)	年工资（元)	备注
1	项目经理	1	6000	6000	72000
2	办公文员	1	2600	2600	31200	2014年工资水平
3	财务管理员	1	2700	2700	32400	2014年工资水平
4	收费员	2	2600	5200	62400	2014年工资水平
5	客服主管	1	2800	2800	33600	2014年工资水平
6	客服员	2	2600	5200	62400	2014年工资水平
7	秩序维护主管	1	3000	3000	36000	2014年工资水平
8	秩序维护员	27	2300	62100	745200	2014年工资水平
9	车辆管理员	3	2200	6600	79200	2014年工资水平
10	保洁主管(兼）	1	2300	2300	27600	2014年工资水平
11	保洁员	18	1800	32400	388800	2014年工资水平
12	绿化员	4	2100	8400	100800	2014年工资水平
13	工程维修主管	1	3000	3000	36000	2014年工资水平
14	综合维修员	5	2500	12500	150000	2014年工资水平
15	强弱电工	1	2800	2800	33600	2014年工资水平
16	新文化中心服务人员	６	约2500	15000	180000	2014年工资水平
１７	职工餐厅	４	约2500	15000	180000	2014年工资水平
合   计		79			2217600

（二）福利费

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

计  算  表

序号	费用名称	提缴率	月工资总额(元)	月提缴金额 （元)	年工资总额(元）	年提缴金额 （元）
1	福利基金	14%
2	工会经费	2％
3	教育经费	1。5%
合    计		17.5％

（三）社会基本保险

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

 注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。

1、男职工社会基本保险

计  算  表

序号	费用名称	提缴率	月工资总额（元）	月提缴金额（元）	年工资总额（元)	年提缴金额（元）
1	养老保险	20%
2	失业保险	1%
3	医疗保险	9％
4	工伤保险	0。5%
合   计		30.5％

2、女职工社会基本保险

计  算  表

序号	费用名称	提缴率	月工资总（元）	月提缴金额（元)	年工资总（元）	年提缴金额（元）
1	养老保险	20％
2	失业保险	1％
3	医疗保险	9％
4	工伤保险	0。5％
5	生育保险	0。8％
合  计		31。3%

（四）补贴

计  算  表

序号	费用名称	人数(人)	补贴定额		备 注
			（元/月）	（元/年）
1	通讯补贴	5	200	12000
2	伙食补贴
3	住房补贴
4	水电补贴
5	过节费
合   计

(五）加班费

计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数

计  算  表

序号	节日名称	日均工资（元)	比率	加班人数	天数	发生额(元)
1	元旦节		300%		1
2	五一节				3
3	十一节				3
4	春节				3
合   计

（六)服装费

管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每2年更换。

计算公式:元/年=(元·人/套×人数）÷摊销年限

       元/月=元/年÷12

序号	岗位名称	人数	元·人/套	摊销年限	月发生额	年发生额	备注
1	管理人员（男)
2	管理人员（女)
3	保安员
4	保洁员
5	绿化员
6	维修员
合   计

（七）人工成本

                   人工成本综合计算表

序号	成本费用名称	月发生金额（元）	年发生金额（元)
1	工资
2	福利费
3	社会基本保险
4	补贴
5	加班费
6	服装费
合    计

一、治安防范、消防及车辆管理成本测算

 该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。

（一）办公费

包括证照年检费、办公用品、通讯费用.

1、证照年检费.

       计  算  表

序号	费用名称	单价(元·证）	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备 注
1	保安服务许可证年检费	400
2	停车场许可证年检费	300
3	保安员上岗合格证年检费	30			共人
合     计

2、办公用品

包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 (元·人/年）	岗位人数 （人）	月发生额 （元）	年发生额 （元)
合   计

3、通讯费用

                          计  算  表

序号	费用名称	定  额 （元·月)	月发生额 (元）	年发生额 (元）	备注
1	外线固定电话
2	内线固定电话
合   计

（二）装备费

包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。

1、易耗品

计  算  表

序号	名称	单位	单价(元）	定额	配发人（人)	月发生额（元)	年发生额(元）
1	礼仪白手套	双		1双·人/月
2	线手套	双		半双·人/月
合  计

2、非易耗品

计  算  表

序号	名称	单位	单价 （元）	数量	使用年限	月发生额 (元)	年发生额 （元）
1	充电式电筒	只			3
2	分体式雨衣	件			3
3	连体雨衣	件			3
4	水鞋	双			3
合   计

二、清洁卫生成本测算

该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。

（一）办公费

1、办公费

包括办公用品、通讯费等。

（1）办公用品

包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等.

计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 （元·人/年)	岗位人数（人)	月发生额(元）	年发生额(元）
合   计

（二)月度清洁保养费

该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费.

1、材料费

                               计  算  表

序号	材料名称	规格	单位	单价 （元)	月耗量	月金额 （元）	年耗量	年金额 (元）	用途
1	洁厕灵		瓶						公共 洗手间
2	空气 清新剂		瓶						公共 洗手间
3	洗衣粉		袋						地毯
4	不锈钢 保养油		瓶						电梯轿箱或其他
5	砂纸		张						墙面小面积污渍
合   计

注:①以上列举的材料为常用材料.

②单价应以实际产生的进货单价为准。

2、工具摊销

计  算  表

序号	工具名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元)	年耗量	年金额 (元）	用途
1	凤尾扫帚		把						清扫
2	小拖把		把						清洗
3	大拖把	cm×cm	把						大堂 清洗
4	尘推架	cm×cm	个						大面积瓷砖除尘
5	尘推套	cm×cm	个
6	水桶	cm×cm	个						清洗
7	抹布		块						清洗
合  计

3、劳动保护用品

计  算  表

序号	用品名称	规格	单价	定额	月金额 (元）	年金额 (元)	备注
1	胶手套	双
2	布鞋	双
3	口罩	个
4	连体式 雨衣	件					公用
5	水鞋	双					公用
6	安全带	套					公用
7	安全帽	个					公用
合计

4、化粪池清掏费

化粪池清掏费= m3×70元/年·m3=?元/年

共 ？个化粪池，容积 ？m3/个，总容积为?m3.

注：青岛市环卫部门收费标准：70元/年·m3,已含每年两次清运，不定期疏通等费用）

5、水池消毒杀菌费：？ = ？元/年

水池总容积 ？m3。

注：青岛市自来水公司收费标准:总容积35m3～40 m3以内为330元，超过41m3每加1m3收6元；化验费71元;工本费24元）

6、卫生消杀费

包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水.

计  算  表

序号	名 称	规格	单价 (元）	数量	月发生额 （元)	年发生额 （元）	备  注
1	鼠药						每季度投放一次
2	灭害灵						春夏一周至少一次
3	优氯净						适时
合   计

注:小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。

三、维修服务成本测算

该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。

（一)办公费

包括办公用品、通讯费等。

1、办公用品

包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等.

计  算  表

序号	岗位名称	岗位发放定额 （元·人/年）	岗位人数 (人)	月发生额 (元）	年发生额 (元）
合   计

2、通讯费

                          计  算  表

序号	费用名称	定  额 （元·月)	月发生额 (元）	年发生额 （元)	备注
1	外线固定电话
2	内线固定电话
合   计

（二）维修养护费

包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用.

1、材料费

计  算  表

序号	材料名称	规格	单位	单价 （元）	月耗量	月金额 （元)	年耗量	年金额 （元)	用途
1	洗衣粉		袋						洗手
2	砂纸		张
3	节能灯	40W	个						楼道用
合   计

注:①以上列举的材料为常用材料。

②单价应以实际产生的进货单价为准。

2、工具摊销

计  算  表

序号	工具名称	规格	单位	单价 （元)	月耗量	月金额 （元)	年耗量	年金额 （元）	备注
1	一字螺丝刀		把
2	十字螺丝刀		把
3	电笔		支
4	万用表		个
5	摇表		个
合  计

3、劳动保护用品

计  算  表

序号	用品名称	规格	单价	定额	月发生额 （元）	年发生额 （元）	备注
1	胶手套	双
2	帆布手套	双
3	安全带	套
4	安全帽	个
合   计

4、电梯年检费用

计  算  表

序号	名   称	单价（元·台）	数量	月发生额(元)	年发生额（元）	备  注
1	电梯年检费					每年一次
2	电梯限速器调整费					每两年一次
合   计

注：1）电梯年检费五层以下为400元;五层以上，每增加一层,将增加10%。

2）电梯限带器调整费每台为250元。

5、绝缘用品试验费用

计  算  表

序号	名称	单价（元）	数量	月发生额（元)	年发生额(元）	备  注
1	绝缘手套
2	绝缘靴
3	高压电笔
合   计

2、监测装置校验费用

计  算  表

序号	名称	单价(元）	数量	月发生额(元）	年发生额（元）	备  注
1	万用表
2	摇表
3	钳形电流表
合   计

3、人员资格证照年检费用

计  算  表

序号	名 称	单价(元·证）	数量	月发生额（元）	年发生额（元）	备  注
1	电工证	300
2	入网操作证	800				高压（配电室）操作人员持有
3	高压焊工证	800
4	低压焊工证	800
5	健康证					二次供水管理人员持有
6	特种设备安全操作证	500				分为电梯安装和电梯维修保养

注：健康证必须先体检合格才能取得健康证,故费用包括体检费。

(三)机械折旧费

计  算  表

序号	机械名称	规格	单位	单价 （元）	折旧年限	月折旧额	年折旧额
1	电钻		台
2	电锺		台
合计

三、管理佣金

一般管理处的管理系数为10％。

管理佣金=公司本部管理费用×10％=元

四、不可预见费

根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3％。

不可预见费用=上列之和×3%

=(一+二+三+四+五+六）×3％=元

五、税金

根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。

计  算  表

序号	税收名称	税率	月发生额 （元)	年发生额 （元)	备   注
1	营业税	5%
2	城市建设附加	营业税×7%
3	教育费附加	营业税×3％
4	印花税	50％×0。3‰
合    计