现金流量垂直分析表

销售商品、提供劳务收到现金

  收到的税费返还

  收到其他与经营有关的现金

现金流入小计

 购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

  支付的各项税款

  其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

二、投资活动产生的现金流量

   收回投资所收到现金

  取得投资收益所收到现金

  处理长期资产收到现金净额

  收到其他与投资活动有关现金

        现金流入小计

  购建长期资产所支付现金

  投资所支付现金

  支付其他与投资活动有关现金

现金流出小计

三、筹资活动产生的现金流量

   吸收投资所收到的现金

  借款所收到的现金

  收到其他与筹资活动有关现金

现金流入小计

  偿还债务所支付的现金

分配股利或支付利息所支付现金

现金流出小计

现金流量总额

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及等价物净增加额

1 440 333

34 434

59 000

1 533 767

1 1815

1 815

165 000

165 000

1 700 582

5 100

118 502

985 568

60 0

143 285

109 434

1 298 375

35 415

700

36 115

174 921

77 768

252 6

1 587 179

84.70

2.02

3.47

90.19

0.11

0.11

9.70

9.70

100.00

62.10

3.79

9.02

6.

81.80

2.24

0.04

2.28

11.02

4.9

15.92

100.00

93．91

2．25

3．85

100

75．91

4．63

11．04

8．43

100

100

100

98．06

1．94

100

100

100

69．22

30．78

100

1．将净利润调整为经营活动的现金流量

   净利润

   加：少数股东权益

       计提的资产减值准备

       固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置长期资产损失（减：收益）

财务费用

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目减少（减：增加）

经营性应付项目增加（减：减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动

   债务转为股本  

   一年内到期的可转换债券

   融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况：

   现金的期末余额

   减：现金的期初余额

   加：现金等价物的期末余额

   减：现金等价物的期初余额

   现金及等价物净增加额

105 973

-3 737

155 088

3 607

1 305

174

-9

-25 485

5 485

50 815

-62 539

4 716

235 392

193 295

74 757

118 502

25 410

33

152 437

3 745

19 704

4 952

230

114 732

-7 333

-221 053

-118 401

-2 098

-27 1

74 757

141 062

-66 305

80 563

-3 770

2 651

-138

-18 399

-4 778

-239

-140 217

12 818

271 868

55 862

6 814

263 033

118 538

-66 305

184 807

3．17

-114.24

0．02

-0.04

-0.93