SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册

1.FI基本设置部分

1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)

维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)

1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)

建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。它是一个的组织结构，需分配给公司代码。可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。

1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码

信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)

定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性

编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言

1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司

当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。如需将两者联系起为，则需进行配置操作。本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。

1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(Global Parameters)

设置公司代码的全局性数据：

会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式

处理参数：字段状态变式、记帐期间变式

地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等

1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)

维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间

1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码

为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K4

1.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式

定义一个过帐期间变式的代码

1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间

修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间

1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码

为公司代码指定过帐期间变式

1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账

设置平行分类账，以及记账期间变式

1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）

增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。而本文配置的字段状态变式，则是设定了记会计凭证时的各字段的状态（必输、选输、隐藏）。

一个字段状态变式条目定义共四级，依次是：变式条目（Field Status Variants）→字段状态组条目（Status Group）→子组条目(SubGroup)→字段状态(Field Check)，其中后两级的条目是系统已定义好的，只是需要设定状态。

1.14财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—向字段状态变式分配公司代码

为公司代码分配一个字段状态变式。每个公司代码只能分配一个字段状态变式；一个字段状态变式可以分配给多个公司代码。一个科目表下的多个公司代码可以有不同的字段状态变式。

1.15财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围

查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段；状态：查看当前分配到的号码

1.16财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证类型

定义平整类型代码以及说明文字

1.17财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义记帐码

维护记帐码：代码、名称、借贷、帐户类型、销售相关、特别总帐、冲销记帐码、支付交易

维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的显示和输入状态

1.18财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—定义雇员的容差组

不同公司代码下记帐的上限（凭证总额、未清帐户项目、现金折扣）

92.财务会计(新)→财务会计全局设置(新)→销售/购置税→过帐→为非征税事务分配税务代码

为非征税事务分配税码

FI模块的后台配置，为非征税事务分配税码。注意进项税与销项税虽都为零税率，但税码不同，中国区域的进项税为J0，销项税为X0。做此项配置是为一些非征税事物（如固定资产）的配置做准备条件。

2.FI-GL部分

1.19财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单

新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成

科目表的级别比公司代码高。一个科目表通常表示一个集团，下属若干个公司代码。

科目表下包含多个科目组，科目组也需要在后台进行定义。每个总帐科目都需指定一个科目组。

1.20财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的科目表。一个科目表可以分配给多个公司代码；一个公司代码只能指定一个科目表。公司代码除指定科目表外，还可指定国家科目表（选项）。

1.21财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组

科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围

一个科目表（Chart of Accounts）包含若干个科目组（Account Group），每一个总帐科目（G/L Accounts）都需要指定一个科目组。

每个科目组定义了一套字段状态字，根据不同的字段状态字，总帐科目主数据的公司代码维护时会有不同的字段输入要求（必填、选填、只显示或隐藏）。科目组的创建方法有两种：复制法和新建法。

1.22财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目

设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未分配利润

1.23定义总帐科目(G/L Account)

本文是在SAP系统前台维护一个总帐科目(G/L Account)。后台科目表、公司代码相关配置已完成，可以在前台进行总帐科目的维护。

常用的维护总帐科目的TCODE有3个，FS00、FSP0、FSS0。使用条件如下：

如果此科目在科目表级未维护，则可以用FS00创建； 

如果在科目表级已维护，在公司代码级未维护，则可以用FSS0创建公司代码级数据。 

通过FS15与FS16进行跨公司代码批量复制GL ACCOUNT

具体LSMW导入GL Account见《附件1：批量导入GL Account》

1.24取消激活凭证分解

3.FI-AP&FI-AR部分

1.25财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主记录→创建客户主记录的准备→定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

根据不同客户类型添加帐户组

1.26财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—创建客户帐号编号范围

定义客户号码范围和查看当前号码状态

1.27财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—对客户帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

1.28财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主记录→供应商主记录创建准备→定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）

根据不同供应商类型添加帐户组

1.29财务会计—应收帐目和应付帐目—供应商帐户—主记录—供应商主记录创建准备—创建供应商帐号编号范围

定义供应商号码范围和查看当前号码状态

1.30财务会计—应收帐目和应付帐目—供应商帐户—主记录—供应商主记录创建准备—对供应商帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

1.31财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收进/贷项凭证—维护支付条件

维护付款条件的文本、帐户类型、付款期限、百分比

1.32财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收到的预付款—定义客户预付款的统驭科目【客户预收账款】

帐户类型：D(消费者) 特殊总帐标识：A(预付定金)

统驭科目：1122010100 (应收帐款) 特别总帐科目：2131000100 (预收帐款)

1.33财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—已付的预付款—定义预付款的备选统驭科目【供应商预付账款】

帐户类型：K(供应商) 特殊总帐标识：A(预付定金)

统驭科目：2121000100 (应付帐款) 特别总帐科目：1123010000 (预付帐款)

1.34财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-计算-定义销售/采购税代码

J0/J1  X0/X1

1.35财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-定义税务科目

销项税MWS

进项税VST

1.36财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-为非征税事务分配税务代码

1.37财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-未结清项目的结清-清算差异-定义客户/供应商的容差OBA3

1.38财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-超收/欠收-定义原因代码

1.39定义客户主数据

通过FD15与FD16进行跨公司代码批量复制CUSTOMER

具体LSMW导入CUSTOMER见《附件2：批量导入CUSTOMER》

1.40定义供应商主数据

通过FK15与FK16进行跨公司代码批量复制VENDOR

具体LSMW导入VENDOR 见《附件3：批量导入VENDOR》

1.41配置特殊记账会计科目

2.1.1供应商 A预付款1123010000

2.1.2供应商 H其他应收款1123010000

2.1.3供应商 J其他应收款-保证金1231030000

2.1.4供应商 L其他应收款-员工借款1231010000

4.FI-AA部分

1.42财务会计(新) → 资产会计核算→组织结构→复制参考折旧表/折旧范围表<复制参考折旧表>

创建资产折旧表(Chart of Depreciation)

本文档是创建一个资产折旧表（Chart of Depreciation），它用于财务模块中的固定资产管理。

创建采用复制的方法，从已有的折旧表复制创建新表。复制的过程中会将折旧表相关的若干配置一并复制，如折旧范围（depreciation area）及编号范围等。操作分两个步骤：复制已有的折旧表、给新建的折旧表修改描述。

1.43定义折旧范围

1.44财务会计(新) → 资产会计核算→组织结构→将折旧表分配至公司代码

将复制的资产折旧表分配给指定的公司代码

1.45定义公司代码平行货币

1.46定义折旧表折旧范围平行货币

1.47定义并行货币与折旧范围关系

1.48定义账户确认规则

1.49创建屏幕格式规则

1.50定义资产编号范围间隔

1.51定义资产分类

1.52分配总帐科目

请在科目表层级和公司代码层级增加以下会计科目：

1601010000 固定资产-原值

1602010000 固定资产-累计折旧

6005030100 折旧费用

6010010300营支-处置固定资产净损

1.53定义资产主数据字段屏幕格式G011

1.54维护折旧码（平均年限折旧法-直线法Z001）

1.55创建历史资产主数据

T-Code：AS91

具体LSMW导入ASSET见《附件4：批量导入ASSET》

5.MM部分

1.56定义工厂

1.57定义位置

1.58定义产品组

1.59定义仓库

1.60定义采购组织

1.61定义起运点

1.62定义装载点

1.63为公司代码分配工厂

1.将业务范围分配给工厂

1.65将业务范围、产品组分配给工厂

1.66给公司代码分配采购组织

1.67给工厂分配采购组织

1.68给工厂分配标准采购组织

1.69为工厂分配起运点

1.70定义物料类型

G001 原材料G001 

G002 半成品G002

G003 产成品G003

1.71定义物料类型编号范围

1.72定义物料主数据

批量导入Material见《附件5：批量导入物料主数据Material》

1.73MM期初数据录入MB1C的自动会计科目配置

2.1.5GBB配置

2.1.6BSX配置

1.74设置VP容差

维护公司代码G011的容差组

6.SD部分

SD部分的配置请参考

7.CO部分

1.75企业结构→定义→控制→维护成本控制范围 <维护成本控制范围>

定义成本控制范围(Controlling Area)，成本控制范围是CO模块最重要也是最基本的组织单位，用来核算企业的收益及费用支出使用情况，基本上所有CO模块内的主数据及帐目都是以成本控制范围为基础。

在成本控制范围下可建立成本中心（组）、内部定单等成本控制对象。一个成本控制范围可包含多个公司代码，但一个公司代码只能分配给一个成本控制范围。所有的成本中心（即费用发生单位）都将包括在此成本控制范围中。因此，对公司外部运营情况的考核需要通过每个公司代码的资产负债表和损益表来揭示，而内部管理的考核可以跨整个集团公司的范围。

维护成本控制范围实际上包含了三项配置：1．定义成本控制范围；2．激活组件/控制标识；3．给公司代码分配成本控制范围。

1.76企业结构→分配→控制→把公司代码分配给控制范围

给公司代码分配成本控制范围。此操作是将成本控制范围（Controlling Area）分配给公司代码（Company Code）。一个成本控制范围可以分配给多个公司代码。

1.77控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围

维护成本控制凭证的编号范围,此项配置是在后台为指定的成本控制范围（Controlling Area）维护编号范围，用于成本控制中的各类凭证。这是一种组织机构分组类的编码设置方式，首先指定组织机构（本文是指定成本控制范围），维护不重复的号码范围，然后编号范围要素分派到指定组中。

维护成本控制范围的编号范围可采用手工法和复制法。成本控制的凭证类型较多，对于不确定号码范围的可不进行分配，等实际业务需要时再添加。

1.78维护版本

1.79维护控制范围年度

须从期初年度2014年度开始。

8.附件