招待费用管理制度

1.目的

为优化公司对外接待管理水平，有效控制公司的业务招待费支出，节约本钱费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司的日常接待、招待工作管理。

3.职责

  总经办：按权限表审批各级下属呈报的因公产生的对外接待、对内来访的费用申请单。

  人力行政中心:为日常内部接待的统筹管理部门，负责来访客人的行程、食宿、会务接待工作的具体实施和相关协助工作。

4.主要内容

 接待概念

因工作需要与外部单位人员发生的相关商务活动。

  招待费用

费用分类

     用餐费用、住宿费用、交通费用、交际费用。其中交际费用为商务活动中产生的除住宿、用餐、交通外其它活动的费用。

费用归属

公司授信责任限内费用不计入费用考核、不纳入行政类预算。

公司员工因工作需要邀请外部（或合作方）相关单位人员到公司或集团内部进行相关商务活动而产生的费用，经审批后，计入需求公司年度管理费用，该费用为年度管理预算外费用，不计入个人授信额度，不纳入昔时预算考核，不纳入下一年度预算范围。

 费用金额申请及审批权限

 因工作需要对外进行餐饮招待的，需提前依照如下标准进行审批：

 因工作需要，外地客人来访由公司承担交通费用的，需提前依照如下标准进行审批：

 申请

 因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，无补办手续的不得报销。

 超出招待标准的费用，无特殊情形和事前说明，实际发生后由招待申请人负担。 申请限额只准一事一用，不得彼此套用。

       申请住宿费及机票，需提交按流程审批完毕的招待事项审批单至人力行政中心，由中心统一预定安排。

   报销

 大于500元以上的餐饮招待费用，申请人或相关责任人必需刷卡结算，而且向用餐地索要水单（消费明细单）。

  发生业务招待费用、交际费用，申请人或相关责任人必需在费用发生后的五个工作日内办理报销手续。住宿及交通费由人力中心按流程统一结算。

5. 附则

   本管理制度由人力行政中心拟定，其解释权中心所有，本管理制度从公布之日起实施。

附件：