部门报销制度

第一章 三费报销（部门统一报销）

为规范和加强本部门的三费报销，提高三费报销的效率，特制订本部门的三费报销制度。

一、的有效性

1、三费报销所有必须是日期为当月的;

2、通讯费、招待费的抬头统一填写为“北京赛迪信息工程监理有限公司”。餐费可为手撕，但是上一定是专用章，不能是财务专用章，请注意。

二、报销票据的粘贴

1、票据的粘贴应规范，票据统一粘贴在“报销单据粘贴单”上或与之等大的白纸上。

2、在报销单据粘贴单或白纸上填写报销人姓名、报销月份、报销总计金额以票据张数，另还需分别写明交通费、通讯费、招待费的小计金额和票据的张数，以上填写内容不得填超出票据在白纸的投影范围外（因为财务部在最后整理票据时会把超出投影范围的那部分白纸裁掉）。

3、粘贴的顺序是通讯费在最下，招待费在通讯费上，交通费在招待费上；每项按照面积的从下（大）到上（小）依次粘贴，交通费必须按照时间顺序粘贴。

4、粘好的所有票据应与二联单（须在上下联的报销人处签字）均正面朝上、左上角用胶水使二者粘贴在一起。二联单在上，票据在下。

三、报销明细

1、所有交通费票据均应有报销明细，最终打印成A4大小（废纸打印即可），与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。

2、如发生招待费，需要填写招待费明细，并由本人及项目负责人签字确认，亦打印成A4大小，与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。

四、票据的收集时间和地点

本部门的三费票据必须在每月10号之前交齐，票据放入及总工位上标有“信息工程监理部报销盒”的档案盒内。

第二章 差旅费报销（个人报销）

由于差旅费报销原则有所调整，为保证出差同事回来后报销差旅费时更加顺利，因此特增加此章节。

1.在出差期间，所有产生的费用均需要提供，所有票据抬头均为：工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）；（所有标粗的字，包括括号内的字）

2.住宿费的报销需要提供住宿结账水单（即住宿明细）；

3.差旅费报销需要填写“差旅费报销单”；

4.票据粘贴方式与三费粘贴原则基本相同，票据粘贴顺序从上到下依次时交通费、餐饮费、住宿费及其他；每项按照面积从小到大、从上到下粘贴；

5.最终，将二联单、差旅费报销单及所有票据左上角粘贴在一起即可；

6.出差期间普通员工为每天20元，不用提供票据。

7.OA填报注意事项图示：