最全财务管理流程图

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-10-01 09:38:44

最全财务管理流程图

XXXXXXX公司财务工作流程图一、借款流程图借款工作流程图部门名称财务部任务概要借款管理部门总经理综合部财务部各部门节点ACD1234审批编制月度明细表每月核查每月核查YES审核审核支付登帐借款人填写借款申请部门经理审批签字领款附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要报销管理部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12345审批编制月度明细表每月核查每月核查审核汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束审核报销登帐部门经理

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导读XXXXXXX公司财务工作流程图一、借款流程图借款工作流程图部门名称财务部任务概要借款管理部门总经理综合部财务部各部门节点ACD1234审批编制月度明细表每月核查每月核查YES审核审核支付登帐借款人填写借款申请部门经理审批签字领款附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要报销管理部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12345审批编制月度明细表每月核查每月核查审核汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束审核报销登帐部门经理

XXXXXXX公司

财

务

工

作

流

程

图

一、借款流程图

借款工作流程图		部门名称	财务部		任务概要	借款管理
部门	总经理		综合部	财务部	各部门
节点	A			C	D
1 2 3 4	审批编制月度明细表每月核查每月核查 YES		审核	审核支付登帐	借款人填写借款申请部门经理审批签字领款

附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》

二、报销工作流程图

报销工作流程图		财务部	任务概要	报销管理
部门	总经理	综合部	财务部	各部门
节点	A	B	C	D
1 2 3 4 5	审批编制月度明细表每月核查每月核查	审核汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	审核报销登帐	部门经理审核报销人填写报销单据签字清账

三、记账工作流程图

记账工作流程图		财务部	任务概要	记账管理
部门	总经理	综合部	会计	出纳
节点	A	B	C	D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	核查核查	现金、银行日记账汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	收集凭证编制记账凭证生成总表登记明细分类账登记总账分类账编制各项明细表生成报表存档	整理凭证

四、报税工作流程图

报税管理流程图		财务部	任务概要	报税管理
部门	总经理	综合部	会计	出纳
节点	A	B	C	D
1 2 3 4 5	审批编制季度明细表每季核查每季核查	审核汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	核算税款每月1~15号报税纳税申请编制纳税申报表申报登帐

五、开票工作流程图

开票工作流程图		部门名称	财务部	任务概要	开票管理
部门	总经理	综合部		财务部	各部门
节点	A	B		C
1 2 3 4 5 6 7 8 9	审核购票申请汇总开票情况清点存票数量开票申请审批开票票据送出购票开票申请登记审批审核登记每月核查	每月核查 YES	汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	欠足编制月度明细表

六、往来支付工作流程图

岗位调动工作流程图		财务部	任务概要	往来支付管理

部门	总经理	综合部	财务部	各部门
节点	A	B	C	D
1 2 3 5 6	购销合同/支付申请编制应收/应支报表审批获知收 / 支登帐审核每月核查	每月核查汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	编制往来支付明细表

七、工资/福利发放工作流程图

员工晋升工作流程图		财务部	任务概要	工资/福利发放管理
部门	总经理	综合部	财务部	各部门
节点	A	B	C	D
1 2 3	审批每季核查	审核每季核查汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	审核工资表/福利申请表发放工资/ 福利资金登帐编制季度明细表	工资表/福利申请表领用用品/津贴发放

八、印章管理工作流程图

印章管理工作流程图		部门名称	财务部		任务概要	印章管理
部门	总经理/分管领导	综合部		财务部		各部门
节点	A	B		C		D
1 2 3 4 5	审批编制季度使用情况登记表每季核查每季核查	审核 YES	汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	印章使用申请使用登记

九、资质管理工作流程图

资质管理工作流程图		部门名称	财务部		资质管理
部门	总经理/分管领导	综合部		财务部	各部门
节点	A	B		C	D
1 2 3 4	审批编制年度使用情况登记表每年核查每年核查	审核 YES	汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	编制资质登记表审验申请审验	告知

十、出入库管理工作流程图

出入库管理工作流程图		部门名称	财务部	任务概要
部门	总经理/分管领导	综合部	财务部	各部门
节点	A	B	C	D
1 2 3 4 5 6	审批每月核查	审核每月核查 YES	出/入库登记编制出/入库申请表出/入库信息更新编制月度出/入库明细表汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结结束	采购合同/ 项目审批表销货合同告知入库/出库

最全财务管理流程图

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