2015年xx果蔬专业合作社600亩果品种植基地新建项目

项目类别：种养基地项目（设施栽培）

项目代码：103

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目

2015年青岛市

莱西市

农民专业合作社项目申报书

项目名称：青岛市xx市600亩果品种植基地新建项目

项目单位（盖章）：青岛xx果蔬专业合作社

项目法人代表（负责人）：xxx

项目建设地点：青岛xx市xx事处xx村

申报时间：二〇一四年六月

第二部分：附表

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表

2.投资估算汇总表

2-1设施投资明细表

2-2设备措施投资明细表

2-3科技措施投资明细表

2-4流动资金测算表

3.财政资金使用明细表

4.盈余及盈余分配表

4-1经营收入、营业税金及附加和测算表

4-2成本费用测算表

第三部分：附图

1.青岛市莱西市600亩果品种植基地新建项目地理位置图

2.青岛市莱西市600亩果品种植基地新建项目现状图

3.青岛市莱西市600亩果品种植基地新建项目总平面布置图

第四部分：附件

1.合作社营业执照副本、组织机构代码证（正、副本）、税务登记证组织机构代码证（正、副本）、合作社银行开户许可证、合作社机构信用代码证

2.合作社2013年审计报告

3.合作社自筹资金来源证明

4.合作社银行流水账单

5.合作社成员构成及入股情况证明

6.土地流转合同

7.合作社入社成员名单

8.合作社合同及协议

9.商标申请凭证

10.合作社章程及制度

1  合作社基本情况

1.1合作社概况

1.1.1合作社成立时间

青岛xx果蔬专业合作社成立于2011年1月。

1.1.2成员及出资构成

青岛xx果蔬专业合作社由最初5户农民出资成立，发展到现在101户社员，总出资额为680.00万元，其中xx出资302.00万元、xx出资356.00万元，剩余由其他成员出资。

1.1.3收益分配机制

按照合作社《章程》第三条规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。

按照合作社《章程》第六条规定：本社每年提取的公积金，按照成员与本社业务交易量（额）依比例量化为每个成员所有的份额。由国家财政直接补助与他人捐赠形成的财产平均量化为每个成员的份额，作为可分配盈余分配的依据之一。

本社为每个成员设立个人账户，主要记载该成员的出资额、量化为该社员的公积金份额以及该成员与本社的业务交易量（额）。

本社成员以其个人账户内记载的出资额和公积金份额为限对本社承担责任。

1.1.4合作社法人代表基本情况

青岛xx果蔬专业合作社法人代表：xx，男，汉族，现年41岁，xx市xxxx村人，大专学历，从事生产、经营及管理工作达到10多年，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具有较强的驾驭和拓展市场能力，良好的创新意识和品牌意识，注重企业的基础管理、企业人才的培养和建设，对本行业有较深刻的认识，了解该行业的发展现状。自合作社成立以来重点抓基础建设，对外积极开拓市场，建立营销网络，无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。

1.1.5管理机构设置情况

青岛xx果蔬专业合作社管理机制健全，设有成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高权力机构；常设机构有：理事会5人（设理事长1名）、监事会3人（设监事长1人）和经营管理层，简称“一层”；经营管理层设：办公室、技术服务部、销售服务部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。

1.1.6办公条件及工作人员情况

青岛xx果蔬专业合作社建有办公场所面积100m2，包装车间300m2，库房200 m2。

合作社理事长1人，技术人员3人，财会人员2人，保管1人，其他固定工作人员12人。

1.1.7财务管理制度

青岛xx果蔬专业合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督，按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五公开、审批一支笔”，做到“帐实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明”。

1.2运营状况

1.2.1主业发展情况

合作社现已发展示范园基地600亩，其中苹果园300亩、大枣园100亩、山楂园100亩、柿子园100亩。2013年度经营收入达到1173.44万元，实现盈余224.44万元。合作社主要的经营范围是果品销售，主要产品有苹果、山楂、大梨、柿子等，2013年实现果品订单销售150万公斤，初步形成“合作社+农户基地+超市+观光采摘”的发展格局。

通过三年的努力，合作社发展状况良好，其产品市场前景广阔，所涉农户达到了致富增收的目的。

1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况

截至2013年末，合作社资产总额417.47万元，其中流动资产176.93万元，农业资产144.00万元，固定资产96.54万元，流动负债26.46万元，所有者权益391.01万元，全年实现经营收入1173.44万元，支出936.万元，管理费用12.12万元，年盈余224.44万元，提取公积金22.44万元，盈余返还141.39万元，剩余盈余60.60万元。

2 项目立项背景

2.1必要性分析

1、实施本项目是落实国家及行业规划的需要

扶持和促进农民专业合作社组织建设，提高农民进入市场的组织化程度，是落实一号文件的具体体现。2010年、《关于加大统筹城乡发展力进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》第20条明确指出：“要着力提高农业生产经营组织化程度，大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助，扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区，推进‘一村一品’强村富民工程和专业示范村镇建设”。为贯彻和落实国家建设社会主义新农村、促进农村经济发展、带动农民致富的精神和有关部委行业发展规划、调农业产业结构，莱西、市把产业化项目列为重点扶持项目，在上倾斜，财政上支持，人力、物力等方面加大扶持。

2、农业综合开发产业化经营项目是实现xx市农业发展战略的需要 

按照莱西市农业的发展，要以建设特色农业生产基地作为重点，以高产、高效、优质农业开发为突破口，优化资源配置，合理布局种植业结构，依托本地资源优势，实现农业生产向产业化、规模化、商品化、现代化转变。

3、农业综合开发产业化经营项目发展科学种植，提高创新技术水平，是实现农业现代化跨越式发展的需要 

农业结构调整是新世纪我国现代农业发展的重要内容，加快农科技种植，提高农产品经济效益，必须走“科技兴农”之路。科学种植是实现莱西市农业现代化跨越式发展的需要。

4、农业综合开发产业化经营项目是依靠科技进步，进行农业产业结构调整，发展优势特色产业，促进农村经济发展，扩大就业，维护社会稳定的需要。

随着改革开放的发展，我国己从传统农业逐步向特色、优质、高效的农业发展。山东省正积极调整和优化农牧业结构，大力发展面向市场的特色农业和效益农业，依靠科技进步，发展有区域特色的种植业。加大对农产品的深加工，推进农业产业化，逐步形成相对于全国乃至世界的比较优势，从而带动地方经济的快速发展。

青岛xx中果蔬专业合作社通过市场调研提出采取“合作社+农户基地+超市+观光采摘”的产业化模式，充分带动xx市特色经济作物发展，使之形成当地的一项重要优势产业。同时该项目的建设可新增就业岗位，增加当地就业机会，缓解就业压力，维护社会稳定。 

5、农业综合开发产业化经营项目是满足消费市场的需要。

随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，人们的食品安全和环境保护意识增强，人们对新鲜水果，特别是无污染、安全的无公害、绿色食品的需求量迅速增加，因此，建设优质、无公害水果示范基地可以较大提高人们生活质量和人们整体健康水平。

6、农业综合开发产业化经营项目是促进社员增收、带动农民经济增收稳定增长的需要。

青岛市xx市600亩果品种植基地新建项目的实施将促进成员增收，成为合作社收入稳定增长的新亮点。项目实施后，充分调动农民的积极性，确保农民收入的稳定增长。

7、农业综合开发产业化经营项目是合作社做大做强、增强市场竞争力的需要。

青岛市xx市600亩果品种植基地新建项目的建设既是xx市沽河经济发展的需求，也是合作社自身发展的需求。合作社完全可以充分利用较好的地理、气候、资源优势和财政扶持建设果品种植基地，通过对社员的系统培训完善合作社服务体系，提高合作社服务能力，扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。

2.2优势分析

1、优势 

连续多年的一号文件指出今后一个时期农业和农村工作的总体要求是：“高举中国特色社会主义伟大旗帜，以理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设”。从一号文可以看出农业依然是国家的重中之重，该合作社的生产经营符合农业产业的，会得到各部门的各种优惠的支持。

2、资源优势 

项目区土壤以棕壤、潮棕壤、潮土为主，土壤有机质成分丰富，蓄水保水能力强，宜耕性好，适宜水果的种植。项目区适应市场需求已建立“合作社”的经营制度，可以在果品销售、提高单位产量等方面发挥作用，可以保障种植户的经济利益。因此果品种植在本项目区具有较大的资源优势。

3、自然地理优势 

青岛xx果蔬专业合作社位于莱西市xx东王庄村，紧靠xx市大沽河，灌溉水源充足；项目区周围无工业发展，无重金属污染，适宜水果的种植，具有自然地理优势。。

4、市场优势

随着人民生活水平的不断提高，人们的消费已逐步从数量型向质量型转变，对果品的要求不仅是有无、多少和常年供应，人们更关心品种和质量，包括营养成分、有毒有害物质的含量等，绿色无公害果品将逐步成为广大消费者最直接的基本要求，市场前景极为广阔。

2.3市场分析

2.3.1市场前景预测

果品作为生活的必需品，国内外市场对果品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级及有关部门的高度重视。

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，果品作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，果品安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害果品产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。

从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害果品已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害果品市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害果品是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前果品供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害果品的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害果品的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害果品品种的不断出现，则为无公害果品的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害果品将成为我国果品消费的主流产品。因此，该项目的实施具有较为广阔的市场前景。

2.3.2风险分析

（1）风险 

经济风险是指在建设期货经营期内，由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件，应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化，是指国家经济制度的变革、经济法规和经济的修改、产业的调整及经济发展速度的波动。 

从本项目来看，合作社面临一般企业共有的风险，包括国家宏观，财政货币，税收，可能对项目今后的运作产生影响。 

（2）市场风险 

市场风险是指由于某种全局性的因素引起的投资收益的可能变动，这些因素来自合作社外部，是合作社无法控制盒回避的。随着潜在进入者与行内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，我国物流行业具有营运主体多、小、散、乱，市场竞争较为激烈且处于无序状态的特点。因此物流企业为了生存及竞争的需要，会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起产品价格波动，进而影响合作社收益。 

（3）财务风险 

财务风险是指企业由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于企业资金利润率和接入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。借入资金比例越大，风险程度越大；反之则越小。 

作为水果种植业，本项目的财务风险主要体现在项目实施之前，实施后财务风险较小。 

（4）管理风险 

项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，合作社组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。 

本项目融资成功后，相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作社均提出了高的要求。合作社内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为合作社的运营带来风险。如何减少管理风险是本项目运行过程中必须予以关注的。

2.4合作社成员对申请项目的支持情况

经青岛xx果蔬专业合作社成员代表大会决议，一致通过对项目申报、资金筹措方式、收益分配等项目各项工作，并承诺按项目要求落实配套资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。

3  项目目标

3.1生产目标

1、合作社现已发展示范园基地600亩，2014年合作社将发展社员180个，为社员推销果品800万公斤，实现农民增收400万元，实现销售收入2800万元。

2、项目完成后，苹果基地种植面积将发展至1000亩，大枣基地种植面积扩大至200亩，葡萄基地种植面积扩大至200亩，绿化柿子树种植基地200亩。

3、促进xx果品产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增收、农业增效。

3.2经济效益目标

1、项目实施后直接带动农户280户，向社员群众提供各类优质树苗2万颗。为社员推销果品150万公斤，实现销售收入2800万元。

2、项目建成后可安排固定就业人数18人，安排当地就业280人，将带动周边村庄农民发展优质果品基地1600万亩，实现农民增收400万元。

4  项目建设方案

4.1主要建设内容

4.1.1建设地点

xx市位于胶东半岛中部，隶属于青岛市，是确定的沿海地区对外开放县市之一，也是全国综合实力百强县市之一，居全国第84名。居青岛、烟台、威海、潍坊4个沿海对外开放城市之间，是山东半岛正在建设的半岛城市群、半岛加工制造业基地中心。兰烟铁路、同三高速公路、潍莱高速公路和烟青一级公路贯穿全境，另有5条省级公路在莱西交汇。xx城区距青岛国际机场60公里，距青岛港90公里，离烟台港120公里，系胶东半岛的地理中心和交通枢纽，在青岛市“一小时经济圈”内，素有“青岛后花园”之称，属山东最适合居住和创业的城市。　

青岛市xx市600亩果品种植基地新建项目位于xxxx村，xx村周边居民一直有种植水果的优良传统，合作社所在地电力供应有保障，水源充足，能够满足果品的灌溉需求。项目区紧靠209省道，交通运输极为方便。

4.1.2技术路线及流程

无公害水果生产要求水果中农药残留量，盐含量和其它有害物质不超过允许标准。其生产的技术路线应该是：以农业防治为基础，协调应用化学防治技术和其他防治技术；采取控制农药、化肥、重金属污染的技术和管理措施，使水果中农药残留少。盐含量和其他有害物质的含量低于国家规定标准。

（1）执行标准

该项目生产及产品参照执行标准包括：《农产品安全质量无公害水果产地环境要求》（GB/T18407.2-2001）、《农产品安全质量无公害水果安全要求》（GB/T18406.2-2001）和其它部门颁布地方相关标准与规范等。

1）灌溉水标准：灌溉水要求清洁无毒，符合国家《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。

2）土壤标准：土壤污染主要有水污染，大气污染，固体废弃物污染，农药、化肥污染。土壤污染程度的划分为：1级为安全级，土壤无污染；2级为警戒级，土壤尚清洁；3级为轻污染，土壤污染超过背景值，作物开始受污染；4级为中污染，作物被中度污染；5级为重污染，作物被严重污染。只有达到1至2级的土壤才能作为生产无公害果品的基地。

3）农药使用标准：优先用低毒农药，有限度地使用中毒农药，严禁使用高毒、高残留农药和“三致”（致癌、致畸、致突发）农药。

4）肥料使用标准：允许使用有机肥料、腐殖酸类肥料、微生物肥料、有机复合肥、无机（矿质）肥料、叶面肥料等。使用化学肥料，慎用城市垃圾肥料。商品肥料和新型肥料必须经过国家有关部门批准登记和生产的品种才能使用。

（2）生产工艺

该项目拟根据基地的环境条件，按照《无公害水果生产技术规范》的要求，参照执行标准，制定水果生产、储存的具体技术规范，在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。生产过程中，制定相应的田间管理措施，做到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责，施肥、喷药统一配制，灌水、排水统一调度，做到生产的全程控制，保证生产符合无公害果品质量标准要求的产品。

4.1.3设备购置

（1）选型原则

在主要设备选型上应遵循以下原则： 

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。 

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。 

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。 

4、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。 

5、选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。 

6、根据生产经验和技术力量，该韩国梨基地建设项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备。

（2）设备类型

按照以上原则为本工程配备设备，本项目需新购置PVC-U管道1300m，配套水泵1套，配电柜1套，低压电缆线200m。

（3）设备清单

项目需新配备设备名称、型号、数量详见表4-1。

表4-1  项目设备清单详表

（1）主体工程

本工程主体工程为阳光板大棚建设。

①大棚主要参数

阳光板大棚跨度：8m；

阳光板大棚间距：4m；

阳光板大棚肩高：3.5m；

阳光板大棚顶高：5m；

②性能指标

最大排雨量：140mm/h；

电参数：220V/380V，50Hz；

作物载荷：15kg/m2；

抗风荷载≤0.25KN/m2；

抗雪荷载≤0.30KN/m2；

地基承载力标准值按fk=300kpa

建筑抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

③设计规范

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；

《建筑抗震设计规范》GB50011-2002；

④结构设计概况

阳光板大棚结构形式为天沟连接多跨连栋，拱顶热镀锌钢结构。阳光板大棚屋顶设计矢高 2m，阳光板大棚框架结构主要由基础、拱杆、立柱、副立柱、水平横杆、天沟、门、侧面手动摇膜通风等部件组成。

基础：阳光板大棚基础采用180×180×600mm钢筋混凝土预制件，立柱与预制件采用法兰连接,这样能保证达到阳光板大棚承载的设计标准，确保阳光板大棚基础质量，从根本上保证阳光板大棚的制造安装质量。

拱杆：、拱杆采用Ф32×1.5mm园管。保证屋顶的结构强度，拱杆间距0.80m。

立柱：采用Ф，30×50×2 mm矩形管，立柱间距4m。副立柱采用30×50×2 mm矩形管，立柱斜拉撑采用采用Ф25×1.5mm园管，阳光板大棚的立柱、拱杆等主要结构件均采用表面热浸镀锌处理，保证阳光板大棚整体的使用寿命。

水平横杆：采用30×40×2mm矩形管。

门头立柱：采用40×60×2mm矩形管。

门头斜撑：采用40×60×2mm矩形管。

门头横梁：采用40×60×2mm矩形管。

天沟：天沟采用上海产1.5mm镀锌钢板冲压成形，天沟的大截面设计既满足了大降雨量的排水要求，又满足了阳光板大棚的承载能力，同时考虑到了操作工人安装和维修工作的方便。

门：门边框为热镀锌方管，表面采用簿膜覆盖，用卡簧固定，上部安装滚轮。阳光板大棚配置1扇移门，移门的尺寸为2×2.2m。

⑤阳光板大棚尺寸

本项目共新建大棚总计面积8000m2。

（2）辅助工程

本项目需新建的辅助工程有：葡萄长廊、节水灌溉、硬化道路、浆砌排水沟。

本工程新建葡萄长廊400m，新上节水灌溉200亩，硬化道路2600m2，浆砌排水沟300m。

（3）其它工程

本项目其它工程为：无公害矮化基地建设50亩、丘陵地改良。

4.1.5科技措施

本项目科技措施包括品种改良及技术培训。

4.2主要技术参数

1.种植参数

本项目为种植项目，种植密度根据土地条件和管理水平，一般株行距采用3×4m，每亩56株，一次移栽成活率98%以上，补栽率2%左右。

2.管理措施

（1）栽培密度

根据实际确定栽培密度。

（2）整形修剪

设施果树的整形修剪原则是：充分利用空间，保证通风透光。因此要求整形修剪后，树体要紧凑，枝组搭配合理。

（3）水肥管理

设施果树露地生长季管理要求，前期大水大肥最大限度的促进树体生长，后期通过物理或化学作用，控制树体营养生长，促使树体向生殖生长转化。前期水费要保证3次以上，第一次在4月中旬，以氮肥为主，以后每20天一次；第二次氮、磷、钾进行等量施用；第三次以磷、钾为主，少施或不施氮肥。覆盖期前20天左右，灌1次透水，最好灌后及时树下覆膜。

（4）花果管理

腹膜后，萌芽前可全树喷布50毫克/L的赤霉素，以打破休眠，促早萌芽，早开花。花期可以喷0.3%硼砂，辅以萘乙酸和磷酸二氢钾。果实膨大期，可适量进行叶面施肥，同时加喷矮壮素，防止新稍旺长。采前20-30天，可喷高美施、微肥等改善果实品质。由于大棚特殊的小环境，湿度大，无或少有昆虫，决定了必须采取认为措施授粉。常用的方式有两种：人工授粉和花期放蜂。

（5）病虫害防治

在大棚高温高湿的环境下，病害比较容易发生，萌芽前喷布3-5度的石硫合剂，作铲除剂。果期根据病虫害的发生情况，适时用药。由于棚内小环境的特殊性，其病虫害也较好防治，棚内防治原则是少用或不用剧毒农药。

4.3项目涉及的相关环保措施

1、环境影响

该项目建成后主要生产经营活动为无公害水果的生产，采用生物学技术净化水、土环境，同时采用生物农药及分子生物学技术植保，有机肥栽培。因此，该项目的建设不会造成新的环境污染，减少农药污染，实现当地资源共享和持续利用，保护和改善项目区的生态环境。

2、环境保护与治理措施

城郊大气环境质量好于城区，农业自身对环境的污染减少；合作社认真执行环保制度和措施，控制了新污染源的产生，农业环境综合治理成效显著。

自改革开放以来，农业环境监测工作从无到有逐年发展，从临时重点监测发展为长期定点动态监测，从监督性监测发展到监视性监测。监测项目从单位扩大到多项，现已对土壤、水质、粮食、果品等农产品重金属、农药残留及农产品品质进行监测，并达到一定水平。

合作社积极开发新型无污染、非化学性防护剂。低污染、无污染害虫防治技术的推广大应用，有效降低了化学药剂的使用量及药剂残留，有利于解决害虫抗性、药剂残留和环境污染问题。同时，确保对环境不造成污染和危害，实现对环境的净化。

4.4项目组织与管理

4.4.1建设期机构设置及职责

在项目建设期间，成立项目建设领导小组，由xx农业综合开发办公室主任任组长，青岛xx果蔬专业合作社法定代表人任副组长，xx市农发办的相关人员、青岛xx果蔬专业合作社相关人员为成员。

领导小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门和单位之间的关系，监督和检查项目的实施。领导小组下设办公室及项目实施小组。办公室设在项目建设单位，由项目单位法定代表人任办公室主任。办公室的主要职责是贯彻执行领导小组的决定和指导精神，负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。

4.4.2运营期机构设置及人员配备

合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行。经营管理层设办公室、生产技术部、质量检测部、市场营销部。由生产技术部负责基地培训，组织无公害化生产和采后商品化处理；质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造；市场营销部负责市场开拓，负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。详见图4-1。

图4-1  运营期项目管理机构图

4.4.3进度安排

（1）项目建设工期

项目建设工期为12个月，即从2014年6月起到项目竣工投产之日止的周期为12个月。

（2）实施进度

本项目拟定2014年8月底前完成项目上报工作，2014年9月至2015年4月完成项目施工任务及科技培训，2015年5月竣工验收工作。具体实施进度安排见表4-1。

表4-1  项目实施进度计划表

在项目建设过程中，实施工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收，若发现问题，追究有关人员的责任，财政资金的使用严格按照财政部及山东省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。

项目竣工投产后，实行“＋合作社＋技术协作单位＋农户基地＋超市+观光采摘”的运作模式。其中负责协调、监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导、培训等，合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。

5  项目估算与资金来源

5.1总投资估算

项目总投资估算240.80万元，建设投资238.30万元，占项目总投资的98.96%；前期工作费2.50万元，占项目总投资的1.04%。

1、建设投资

建设投资238.30万元，其中枣树阳光板大棚150.00万元，占建设投资的62.95%；葡萄长廊投资15.20万元，占建设投资的6.38%；节水灌溉工程投资16.00万元，占建设投资的6.71%；硬化道路投资18.20万元，占建设投资的7.%；浆砌排水沟投资4.50万元，占建设投资的1.%；无公害矮化苹果基地建设投资23.20万元，占建设投资的9.74%；丘陵地改良投资4.80万元，占建设投资的2.01%；品种改良投资1.80万元，占建设投资的0.76%；培训费1.40万元，占建设投资的0.59%；合作社宣传牌制作3.20万元，占建设投资的1.34%。 

2、前期工作费

项目所需前期工作费2.50万元。

5.2资金来源

5.2.1财政资金

该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）的有关规定，项目拟申请财政农业综合开发资金50.00万元。

5.2.2地方财政配套资金

根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）的有关规定，项目拟申请省级财政农业综合开发配套资金100.00万元。

5.2.3自筹资金及来源

合作社自筹资金90.80万元（详见附件：合作社成员大会决议及银行出具的合作社账户现金余额查询单）。因此，该项目建设的自筹资金来源有保障。

5.2.4银行贷款及措施

本项目无银行贷款。

5.2.5其它配套资金

本项目无其它配套资金。

5.3财政补助资金使用和管理

5.3.1财政补助资金使用

财政补助资金主要支持项目枣树阳光板大棚建设150.00万元，财政资金的使用具体详见附表3《财政资金使用明细表》。

5.3.2财政补助资金管理

财政补助资金的使用与管理实行市级报账制，严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行“三专”管理，即专人管理、专户储存、专款专用，加强财务审计和监督。

5.4自筹资金的使用和管理

为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后，设立农业综合开发资金专户，并将资金打入专户，经农发办审批同意用于项目建设，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。

6  效益分析

6.1经济效益

6.1.1项目投入产出情况

（1）新增收入

项目实施后，600亩果品种植基地新建项目正常年份销售无公害水果8000吨，估算销售收入2800万元。

（2）总成本及经营成本估算

①经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为14.75万元。

a、项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，为1154.00万元，分项估算详见下表6-1。

表6-1  生产直接材料费用估算表

根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员18人，其中管理员3人，技术、营销各4人，基地管护及生产人员7人，管理人员年工资按30000元，技术、营销人员年工资按人均24000元，基地管护及生产人员年工资按人均18000元计。按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家现行社保统筹规定，各项社保（含医保、养老保险、失业保险等）费用按工资总额的30%计提，工资及福利费为58.75万元。根据生产季节负荷需要，年聘用临时用工16800个工日，临时工资约252.00万元。合计为310.75万元。

c、修理费

修理费按照固定资产的2%提取，合计为4.77万元。

d、其它费用

其它费用包括销售费用及管理费用，按收入的10%提取，合计为280.00万元。

②折旧费

固定资产折旧费：固定资产投资238.30万元，按6年拆旧，余值5%。年折旧费共计37.73万元。

③产品总成本费用为1536.05万元，总成本费用测算详见附表4-2。

6.1.2成员增收情况

项目投产后每年可收入水果8000吨，按市场价格3.5元/千克计算则每年可实现收入2880.00万元，扣除每年总成本费用1536.05万元，提取公积金126.40万元，可分配盈余为1137.56万元，盈余返还796.29万元，合作社共有101名社员，则成员平均每户分配7.88万元。

6.1.3可分配盈余及分配情况

项目投产后年产生提取公积金、成本费用后实现可分配盈余1137.56万元，将其中的70%进行盈余即796.29万元返还，余下部分作为再发展资金。

6.2社会及生态效益

6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响

xx市作为以传统农业为主的农业大市，很有必要向特色农业、多元化农业发展。在农业产业发展中建设现代农业，利用科技手段和高新产品提高单位产量和效益，减少单位产品的成本，提高科技转化率。项目将种植与推广的品种均为优质高产的品种，在品种选配、比率安排、育苗技术等方面均达到最优化设计。项目投产后在一定程度上促进莱西市果品产业的发展。

通过项目的建设，xx市的果品产业将得到进一步壮大，以粮食种植为主的传统经济结构模式将得到调整，年产优质水果供应量达到8000吨，为北京、上海、青岛及本市提供大量优质水果。

6.2.2辐射带动能力分析

（1）项目单位与农户利益联结机制分析

项目通过“＋合作社＋技术协作单位＋基地＋农户”的运作模式，并通过提供免费技术服务，引导农户从育苗、栽培、管理、采摘、分级包装、运输到市场各个环节要紧密配合，相互协调，建立起“利益共享、风险共负”的新型关系。

（2）带动基地、农户分析

该项目的建设可直接带动101户社员种植水果致富，直接为160人提供长年就业的机会，还可带动当地160户农户致富、1600多亩水果种植基地的建设，年平均增加农户纯收入400多万元。同时辐射带动周边相关乡镇的果品产业发展，实现农副产品的增产、增值、效益明显。

（3）农民增收、农业增效评价分析

项目利益分配及农户增收主要体现在三个方面：一是农民因项目建设期临时用工及项目运行期新增固定就业岗位与临时用工等，通过提供劳动力获益匪浅，项目运行期正常年农民人均工资收入2.5万多元。二是通过签订土地流转合作租赁土地600亩，按合同500元/亩·年的标准，当地农民年可获得收益30.00万元。三是合作社通过经营管理，项目达产后可获得8000吨/年的产量，年销售收入2800万元，实现盈余1263.95万元。