财务部职责及财务管理制度

作

职

责

2、参与制定公司发展规划和年度经营计划；

3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度；

4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等；

5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见；

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；

7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险；

8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息；

9、正确掌握国家的税收，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜；

10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；

11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；

12、负责本部门员工培训、考评；

13、完成上级领导交办的其他工作。

作

职

责

2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；

3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；

4、审核各专柜的结算报表；

5、核算成本费用，编制成本报表；

6、负责公司税务申报和解缴工作；

7、负责编制公司月度财务报表；

8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管；

9、负责员工工资的核算、发放；

10、协助部门经理进行年度预决算的编制；

11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点；

12、完成上级领导交办的其他工作。

作

职

责

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；

3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；

4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对；

6、收款收据、、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；

7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位；

8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；

9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；

10、完成上级领导交办的其他工作。