用友ERP_U8应收款管理模块常见问题

【摘要】应收款管理是企业财务核算的一个重要组成部分，主要用于核算和管理客户往来款项。本文主要针对用友erp_u8应收款管理模块应用过程中有关问题进行分析，并提出了解决方法。

【关键词】应收款管理 erp_u8 解决方法

会计电算化是高职院校会计电算化专业的核心课程，是一门实践性很强的学科。目前，笔者所在学院采用用友erp_u8管理软件进行会计电算化实践教学，在教学实践中笔者发现很多财务软件初学者，对软件操作过程中遇到的问题无从下手，使实验无法继续，影响课程的深入学习和应用能力的拓展。以下是笔者多年应用与讲授用友erp_u8管理软件的经验，从应收款管理模块操作方面出发，针对应收款管理模块教学时出现的难点和常见问题进行总结和分析，以供初学者及同行参考。

一、应收款管理初始化

问题1：在“初始设置”窗口，找不到“坏账准备设置”项。原因：未修改坏账处理方式，使其默认为“直接转销法”。解决方法：在应收款管理模块中执行“设置”→“选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。在“常规”选项卡中，单击“编辑”按钮，选择“坏账处理方式”为除直接转销法之外的任一种方法即可。问题2：在”初始设置”窗口，无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业（银行）承兑科目，系统提示“本科目应为应收受控科目”。原因：相应会计科目未设置为应收系统的受控科目。解决方法：在“基础设置”选项卡中进入“会计科目_修改”窗口，修改相应会计科目的辅助核算方式为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。在应收款管理模块中，重新进行基本科目设置即可。问题3：应收款管理系统中进行期初对账不平，如何处理。原因：总账管理系统或者应收款管理系统的期初余额有误。解决方法：首先，检查总账管理系统中的期初余额录入是否正确，有误则调整。其次，检查应收款管理系统中的各期初应收单据录入是否正确，有误则调整。最后，使应收款管理系统与总账管理系统的期初余额的差额为零。

二、应收款管理日常处理

问题1：在进行应收单据录入时，单据名称只显示“应收单”。原因：这是因为在启用应收款管理系统时，同时启用了销售管理系统，只能接收销售管理系统传递过来的。解决方法：在“系统启用”窗口，选择要取消的销售管理系统，系统弹出“确实要注销该系统吗？”信息提示框。单击“是”按钮，完成该系统的注销即可。问题2：在销售录入界面，利用参照按钮无法找到相应的存货，或直接输入存货编码，系统提示“存货录入不正确或者没有销售属性或者没有权限或者被停用”。原因：这是因为存货没有选择“外销”属性。解决方法：在“存货档案”窗口，勾选存货属性为“外销”即可。问题3：应收单据的信息录入已经完成，进行保存时，提示“第2行的[存货编码]不能为空，请输入完整！”。原因：这是因为鼠标点击过第2行，可以看到第2行的编号和第1行一样变成红色，系统认为此笔业务中存在两个存货。解决方法：在该应收单录入窗口中选中第2行，单击工具栏上的”册行”按钮，删除第2行即可。问题4：应收款日常业务中，手工核销的时候过滤不到收款单。原因：这是因为进行手工核销时计算日期滞后于单据日期。解决方法：执行“核销处理”→“手工核销”命令，打开“核销条件”对话框。注意“计算日期”要滞后于单据日期，可改为本月月末。单击“确定”按钮，即可过滤到收款单。问题5：已填制一张其它应收单，现在想要删除这张单据，但在应收单据录入中找不到这张单据。原因：这是因为这张单据已经进行过后续处理，比如核销、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲、汇总损益等。解决方法：首先，通过“单据查询”命令查看这张单据进行过的后续处理。其次，执行“其他处理”→“取消操作”命令，取消该单据相应的后续操作。再者，执行“应收单据处理”→“应收单据审核”命令，完成该单据的弃审操作。最后，单击工具栏上的“删除”按钮，完成该单据的删除。问题6：应收单录入时客户选择错误，如何调整。原因：这是因为在进行应收单录入时不细心导致。解决方法：应收单录入时客户选择错误，调整方法有两种。方法一，取消该应收单的后续操作，弃审并删除该单据，然后再重新填制一张正确的应收单。方法二，也可以进行应收冲应收的转账处理。问题7：在应收单审核中，要弃审应收单，查询条件都正确，却过滤不出应收单。原因：这是因为应收单审核并生成凭证后在应收单据审核中就不会显示了。解决方法：首先，在总账管理系统中对该凭证取消记账，取消审核。其次，在应收款管理系统中执行“单据查询”→“凭证查询”命令，删除该应收单对应的凭证。最后执行“应收单据处理”→“应收单据审核”命令，过滤出该应收单，进行弃审操作。

三、应收款管理期末处理

问题：应收月末结账提示“截止到本月收款单据全部记账为否”。原因：这是因为本月有收款单据未记账，对收款单据记账并制单即可。解决方法：首先，执行“收款单据处理”→“收款单据审核”命令，过滤出未审核单据，对其进行审核。其次，执行“制单处理”命令，对该收款单进行制单。最后，执行“期末处理”→“月末结账”命令，即可完成月末结账。应收款管理系统是用友erp_u8管理软件较为复杂的一个子系统，在实际应用过程中，难免会出现各种各样的问题。限于篇幅，本文仅就应收款管理系统应用中出现的一些典型问题进行了解析，还望同行多加指正。

参考文献：

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[4]梁美仪.会计电算化实验常见问题解析——基于用友erp-u8.72的分析[j].科技信息，2010，（28）.