(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

具体工作流程

以后结算

 钩稽

流

程

描

述

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，

3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；

5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

具体工作流程

 汇总

财务及总经理

描

述

2、采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。

3、供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单

4、采购收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。

具体工作流程

  检验认证

     钩稽

描

述

1、入库前发现检验不合格品：由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货；由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批，再由数据认证员审核确认。

2、入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货。

3、入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售，并由财务会计进行记帐。

4、入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。

具体工作流程

 未开票

 钩稽 

 已开票

描

述

1、采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单，点收入库。

2、采购部门向供应商索要采购：采购部门将采购在【采购管理】模块分别录入采购、运费；采购部门持采购入库单和对应采购原件到财务部进行报销。

3、财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购原件与采购部门录入的采购进行核对，确认无误后，将采购对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务往来会计根据采购原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购原件作为附件。

4、如果本月底采购部门没有收到采购或采购没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购收到或采购收全，采购部门持采购原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。

具体工作流程

描

述

2、领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核生产领料单并进行最终审核确认并打印。

3、保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。

具体工作流程

 合格

描

述

1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。

2、根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。

3、保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。

单位

具体工作流程

 核销

 钩稽

 钩稽

描

述

2、回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核，检验员进行二级审核。

3、生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购（加工费）与委外加工费用（委外加工附加费用，如运费等）

4、生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。

5、财务会计建立费用、采购、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系，财务会计对委外加工附加费用进行分配，核算委外加工入库单的单价、金额，根据出入库单、生成凭证。

具体流程

述

2、所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；

3、材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。

4、材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。

5、通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。

6、成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。

7、材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。

8、本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账会计核对科目账金额是否相符。

具体工作流程

未到

次月底仍未到

到钩稽

描

述

2、次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，采购收到后，采购部门在【采购管理】中录入采购, 采购传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；财务材料成本会计在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购进行采购结算并记帐。月底仍未到再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。

具体工作流程

具体描述

2、    将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、    审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。

4、    出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、    记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、    系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。

7、    财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

注意：

1、    上述流程均可逆向操作。

2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

具体工作流程

 检验合格

描

述

2、检验员在【质量管理】中由采购报检单参照生成采购检验单对存货进行检验。

3、保管员在【库存管理】中由采购检验申请单对合格品进行入库，参照生成采购入库单。

4、检验员在【质量管理】中对不合格品进行处理，由采购检验申请单参照生成退料通知单。

具体工作流程

 合格

描

述

2、检验员在【质量管理】中由产品检验申请单参照生成产品检验单对存货进行检验。

3、保管员在【库存管理】中由产品检验单对合格品进行入库，参照生成产成品入库单。