ERP实验报告2]

姓名：        黄家伟                     学号：          201130680197         

专业：         物流工程             班级：         2011级1班              

ERP实验二：业务科目设置与期初建账

实验地点：B10--303

实验时间：2014年5月29日星期四

实验目的：

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期大事业初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 

实验思路：

设置基础科目         期初余额的整理录入 

实验步骤：

一、设置基础科目：

（一）设置存货科目：（业务供应链存货核算科目设置存货科目）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）

（三）设置应收系统中的常用科目（财务会计应收款管理设置初始设置）

1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交科目为21710105

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”

先点击“编辑”

4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%

(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）

1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交科目为21710101

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

二、期初余额的整理录入：

（一）录入总账系统各科目的期初余额：

双击

（二）期初货到票未到数的录入：

   2010/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到。

操作向导：

（1）业务供应链采购管理采购入库

（2）设置采购期初记账

（关掉所有打开的小窗口后）

（三）期初发货单的录入：

2010/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。

操作向导：

启动销售系统，录入并审核期初发货单。（销售管理设置期初录入期初发货单）

（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置期初结存）。

（2）审核期初结存

暂时不操作者部分。

（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：

（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）

（2）进行期初记账

（3）进行对账

（该步骤为核对，无需操作）

（六）应收款期初余额的录入及对账

应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）

操作向导：

（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）

（2）与总账系统进行对账。

（七）应付款期初余额的录入及对账

应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）

操作向导：

（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）

（2）与总账系统进行对账。

最后也记得备份。

实验总结：

在实验操作后逐渐对该系统熟悉，按照步骤做下来，发现学到了很多：

一、一开始，由于疏忽，漏掉很多东西没有添加，导致做到后面步骤的时候不能正常进行，再回去查看时很难找到问题出在哪里，所以操作时一定要仔细以免漏掉有些步骤

二、在操作中可能系统会不断出现问题，所以要有耐心操作，即时解决碰到的问题

三、发现学习使用该软件系统后，自己可以慢慢学会了一些系统的基本操作