总账管理系统初始设置

（以账套主管身份进行总账初始设置）

操作步骤：

1.登录总账：

企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录

2.设置总账控制参数：

登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置

3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里）

(1)设置外币及利率

登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率)

(2)会计科目：

增加明细会计科目

修改会计科目

删除会计科目

指定会计科目

登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项

注解：指定会计科目：

1.“库存现金”科目指定为现金总账科目

2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目

3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目

答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目

然后：

1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”

2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”

3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”

(3)凭证类别：

登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别

(4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息]

登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式

(5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务]

1.定义项目大类

答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称” 

2.指定核算科目

答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定

3.定义项目分类

答: 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目分类定义→点右下角“增加”→确定

4.定义项目目录

登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目目录→维护→进入“项目目录维护”窗口→增加

(6)数据权限分配：

例如：操作员“白雪”只具有采购部的查询权限；操作员“王晶”和“马芳”具有所有部门的查询和录入权限.（怎么做？）

首先:登录总账后→系统服务→权限→数据权限控制设置→勾选上“部门”

然后:系统服务→权限→数据权限分配→选中所要设置的操作员→授权→打开“记录权限设置”窗口→根据要求选择“业务对象”等选项→保存

(7)录入期初余额→包括:总账期初余额录入和辅助账期初余额录入

登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额